ST中孚2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、*st中孚2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、上市公司基本信息機(jī)構(gòu)簡介：公司是1993年12月10日成立的定向募集股份有限公司，注冊資本8528. 272萬 元。公司將于2002年6月12日向二級市場定價(jià)配售發(fā)行5000萬a股，發(fā)行價(jià)格8. 3元/股。 公司5000萬股a股于2002年6月26日上市流通。主營業(yè)務(wù)：易拉罐罐體、罐蓋、拉環(huán)料、高性能鋁合金板材、高檔雙零鋁箔毛料、陽極氧化 料、鋁合金車輪、中間合金、精鋁錠、鋁棒材、鋁線材等的生產(chǎn)和銷售經(jīng)營范圍：鋁材的生產(chǎn)、銷售；氧化鋁、煤炭、炭素制品的銷售；本企業(yè)生產(chǎn)相關(guān)的原輔材 料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件的銷售；城市集中供熱；經(jīng)營本企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品及

2、技術(shù)的進(jìn)出 口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析（一）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售 商 品、 提供 勞務(wù) 收到 的現(xiàn)金（萬 元）310, 278. 05220, 714. 23266, 337. 67191,529. 29137, 664. 83110, 165. 37125. 39%40. 58%麟t8,317. 898, 873. 368,315.635,013.85, 429. 076, 554.4153.21%-6. 26%2021-06-3020

3、21-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比（萬 元）sxs賂累1, 155. 77843.51,436. 7519, 522.3119,210. 6616, 882. 06-93. 98%37. 02%k賂簿£319, 751. 71230, 431.09276, 090. 05216, 065.4162, 304. 56133, 601.8397.01%38. 76%購買商 品、 接受 勞務(wù) 支付 的現(xiàn)金 （萬 元）216, 384. 35175, 944. 33200, 075. 95174, 750. 34108,

4、901.82101,468. 5298. 70%22. 98%炳娜比奶虹卻脈金£14,606. 8217,305.8814,495. 2514, 222. 6412, 289. 6810, 085. 0318.85%-15. 60%抑踮礎(chǔ)費(fèi)se26, 958.6111,475.415,222.478, 042. 487, 361. 1314,372. 29266. 23%134. 93%付他經(jīng)活有 支其與營動43, 904. 7917,554. 5620, 499. 7615, 555. 5110, 565. 56, 004. 45315. 55%150. 10%2021-06-30

5、2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比k蟀舞票301,854. 58222, 280. 17250, 293. 44212, 570. 97139, 118. 13131,930. 29116. 98%35. 80%k次2t£17, 897. 138, 150.9125,796.613, 494. 4323, 186. 431,671.55-22.81%119. 57%處置 固定 資 產(chǎn)、 無形 資產(chǎn) 和其 他長 期資 產(chǎn)收 回的 現(xiàn)金 凈額 （萬 元）35. 66211.8292.6226.21105.5105.

6、0-66. 20%-83. 16%小計(jì) （萬 元）8, 165. 11431.8292.62, 726. 2137, 865. 92105.0-78. 44%1790. 95%購建 固定 資 產(chǎn)、 無形 資產(chǎn) 和其326. 24326. 021,456.61184. 8517,261.6822,721.97-98. 11%0. 07%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比舞t穿6, 542. 01,505.0928. 620.01,020.03, 061.92541.37%334. 68%小計(jì) （萬 元）

7、6, 868. 241,831.022, 385. 23184. 8518, 281.6825, 783. 89-62. 43%275. 10%1,296. 87-1,399.22-2, 092. 632, 541. 3619, 584. 25-25, 678. 89-93. 38%-192. 69%1抑卿金£42, 680. 342, 889. 056, 532. 2767, 667. 45145, 158.5196, 665. 02-70. 60%1377.31%分配 股 個(gè)!j、（萬 元）7, 098. 962, 146. 139, 244. 262, 770. 397,873

8、. 114, 848. 97-9. 83%230. 78%支付 其他74.927. 28238. 5122.970.3143. 176. 53%174. 52%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比ks蟀 £籌資 活動 現(xiàn)金 流出 小計(jì)（萬元）49,854. 195, 062. 4716,015. 0470, 460. 74153, 101.93101,557. 15-67. 44%884. 78%-18, 847. 74-5, 062. 47-18, 836. 42-6, 694. 1-41,

9、314. 1-7, 996. 49-54. 38%272. 30%ss鷺囂-73. 420. 44-2.01-0.01- 0.00.047675784. 42%16705. 38%272. 831,689. 674, 865. 54-658.311,456. 58-32, 003. 83-81.27%-83. 85%翼餐1£15,618.913, 929. 2319, 063. 699, 722. 013,275. 4345, 279. 2617. 65%12. 13%s餐15, 891.7315,618.913,929. 239, 063. 699, 722. 013,275. 4

10、363. 46%1.75%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比囹一：營業(yè)總收入（億元）季度走勢35 -30 -25 -20 -15 -100-5-0-5- -10- -15 - -20-5-0-5- -10- -15 - -20 圖二：利潤總額（億元）季度走勢 9。6囹三：凈利潤（億元）季度走勢 9。6利潤分析：2021年二季度利潤總額為57485. 68萬元，與2020年二季度的-16633. 64萬元相 比，增長-445. 6%；環(huán)比2021年一季度的41742.92萬元相比,增長37. 71%,利

11、潤總額主要來 源于主營業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售 商 品、 提供 勞務(wù) 收到 的現(xiàn)金（萬 元）310, 278. 05220,714. 23266, 337. 67191, 529. 29137, 664. 83110, 165. 37125. 39%40. 58%kt軟8,317. 898, 873. 368,315. 635,013.85, 429. 076, 554. 4153.21%-6. 26%1, 155. 77843.51,436. 7519, 522.

12、3119,210. 6616, 882. 06-93. 98%37. 02%小計(jì) （萬 元）319, 751. 71230, 431.09276, 090. 05216, 065.4162, 304. 56133, 601.8397.01%38. 76%購買 商 品、 接受 勞務(wù) 支付 的現(xiàn)金216, 384. 35175, 944. 33200, 075. 95174, 750. 34108, 901.82101,468. 5298. 70%22. 98%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比（萬 元）

13、5s也奶畦卻鞅金s7c)14,606. 8217,305.8814,495. 2514,222.6412,289. 6810, 085. 0318.85%-15. 60%癇褊期費(fèi)s元26, 958.6111,475.415, 222. 478, 042. 487, 361. 1314,372. 29266. 23%134. 93%魏«鬻賂票43, 904. 7917,554. 5620, 499. 7615,555.5110, 565. 56, 004. 45315. 55%150. 10%經(jīng)營 活動 現(xiàn)金 流出 小計(jì)（萬 元）301,854. 58222, 280. 17250,

14、293. 44212, 570. 97139, 118. 13131,930. 29116. 98%35. 80%ssl額累17, 897. 138, 150.9125, 796.613, 494. 4323, 186. 431,671.55-22.81%119. 57%處置 固定 資 產(chǎn)、 無形 資產(chǎn)35. 66211.8292.6226. 21105.5105.0-66. 20%-83. 16%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比s帽sllg投資 活動 現(xiàn)金 流入 小計(jì)（萬 元）8, 165. 11

15、431.8292.62, 726. 2137, 865. 92105.0-78. 44%1790. 95%購建 固定 資）、（萬 元）326. 24326. 021,456.61184. 8517, 261.6822,721.97-98. 11%0. 07%舞t票6, 542. 01,505.0928. 620.01,020.03, 061.92541. 37%334. 68%6, 868. 241,831.022, 385. 23184. 8518, 281.6825, 783. 89-62. 43%275. 10%1,296. 87-1,399.22-2, 092. 632,541.361

16、9, 584. 25-25, 678. 89-93. 38%-192. 69%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比額黑城曜抑跛金斯元42, 680. 342, 889. 056, 532. 2767, 667. 45145, 158.5196, 665. 02-70. 60%1377.31%分配 股（萬 元）7, 098. 962, 146. 139, 244. 262, 770. 397, 873. 114, 848. 97-9. 83%230. 78%孫5is懿累74.927. 28238. 512

17、2.970.3143. 176. 53%174. 52%49,854. 195, 062. 4716,015. 0470, 460. 74153, 101.93101,557. 15-67. 44%884. 78%取堿愁鞅跳即 額£-18, 847. 74-5, 062. 47-18, 836. 42-6, 694. 1-41,314. 1-7, 996. 49-54.38%272. 30%§-73. 420. 44-2.01-0.01-0. 00. 047675784. 42%16705. 38%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-

18、302020-06-302020-03-31同比環(huán)比及金價(jià)的響 金現(xiàn)等物影272. 831,689. 674, 865. 54-658.311,456. 58-32, 003. 83-81. 27%-83. 85%s餐鬻£15,618.913,929.239, 063. 699, 722.013,275.4345, 279. 2617.65%12. 13%15, 891. 7315,618.913,929.239, 063. 699, 722. 013,275.4363. 46%1.75%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為15891. 73萬元，與2020年二季度

19、的 9722. 0萬元相比,增長63.46%；環(huán)比2021年一季度的15618.9萬元相比，增長1.75%。（三）資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)2021-06-30 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30 2020-03-31同比環(huán)比貨幣資 金（萬 元）111,805. 8sl103, 876. 089, 338. 45)84, 599. 7697, 429. 34118, 374. 271 14. 76%7. 63%交易性 金融資 產(chǎn)（萬 元）527. 561, 105. 183, 806. 772, 870. 064, 486. 75369. 48-88. 24%-

20、52. 26%應(yīng)收賬 款（萬 元）55, 676. 6458, 577. 9449, 878. 0542, 205. 3341,926.8146, 253. 0632. 79%-4. 95%.2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比預(yù)付款 項(xiàng)（萬 元）39, 536. 8552, 682. 3948, 539. 0541,804. 1828, 981.2627, 733. 2236. 42%-24. 95%其他應(yīng) 收款（萬元）44, 944. 7247, 050. 2649, 499. 3889, 357.

21、 6388, 643. 15133, 084. 59-49. 30%-4. 48%存貨（萬元）160, 938. 051144,489. 0139, 470. 54124, 640. 5101,782. 2699, 040. 2258. 12%11.38%其他流 動資產(chǎn) （萬元）10, 331.658, 173. 087,912. 198, 930. 1110, 191.049, 565.011.38%26.41%流動資 產(chǎn)合計(jì) （萬元）459, 193. 39452, 546. 47394, 622. 57411,962. 5386, 869. 54442, 550. 4518. 69%1.

22、47%長期應(yīng) 收款（萬元）13, 809. 3313,736. 8513,718. 7315, 229. 3715,201.0215, 151.44-9. 16%0. 53%長期股 權(quán)投資 （萬元）38, 537. 6632,691.7927, 364.726, 754. 326,912.8426, 261.4543. 19%17.88%固定資 產(chǎn)（萬 元）1,370, 979. 131,361,699. 661,366, 688. 381,392,910. 951,370, 223. 591,264, 959. 490. 06%0. 68%在建工 程（萬 元）3, 029. 6123, 23

23、0. 6229, 177.4734, 657.3148, 409. 05124, 938. 3-93. 74%-86. 96%無形資 產(chǎn)（萬 元）158, 466. 81158, 993. 87159, 527. 64219, 498. 72221, 175. 5222, 506. 03-28. 35%-0. 33%長期待 攤費(fèi)用 （萬元）11,888. 4312, 160.712,432. 9612, 705. 2312,977.4913, 249. 76-8. 39%-2. 24%遞延所得稅資 產(chǎn)（萬19, 358. 7920, 396. 1219, 867. 8516, 099. 131

24、5, 116. 9515, 179. 9928. 06%-5. 09%元）非流動 資產(chǎn)合 計(jì)（萬1,617, 793. 391,624, 633. 241,631,992. 481,721,066.01, 735, 667. 151, 735, 368. 02-6. 79%-0. 42%元）資產(chǎn)總 計(jì)（萬 元）2, 076, 986. 772, 077, 179.712, 026,615. 052, 133, 028.52, 122, 536. 692, 177,918. 47-2. 15%-0.01%短期借 款（萬 元）136, 276. 07139,216. 55139,216. 5514

25、4,216. 71198, 322.2224, 592. 22-31.29%-2. 11%應(yīng)付票 據(jù)（萬97, 379. 7879, 661.7868, 131.7994, 729. 34100, 122. 26132, 803. 78-2. 74%22. 24%,2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元）應(yīng)付賬 款（萬 元）179,479. 15197, 088. 38189, 826. 04170, 891.4199, 751.2202, 677. 55-10. 15%-8. 93%應(yīng)付職 工薪酬 （

26、萬元）13,958.416, 520. 8921,560.9114, 192. 9915, 167.3116, 336. 97-7. 97%-15.51%應(yīng)交稅 費(fèi)（萬 元）14, 022. 0616, 098. 829, 788. 4823, 228. 625, 005. 693, 333. 25180. 12%-12. 90%應(yīng)付利 息（萬 元）52,211.2252, 331.2151,810. 1445,017. 7835, 009. 0926, 765. 8749. 14%-0. 23%其他應(yīng) 付款（萬元）71,815. 7274,519. 6577, 539. ill69, 822

27、. 4564, 788. 9560, 775. 3i 10.85%-3. 63%一年內(nèi) 到期的 非流動 負(fù)債（萬元）752, 859. 6686, 628. 9640, 700. 77586, 958. 22571,566. 58624, 377. 431.72%9. 65%流動負(fù) 債合計(jì) （萬元）1, 385,038. 041, 357,166. 31,294, 139. 31, 252, 943. 731,288, 129. 031, 399, 745.817. 52%2. 05%長期借 款（萬 元）280, 924. 61346, 383. 69388, 196. 61406,015.6

28、1363, 496. 02287, 630. 0-22. 72%-18. 90%!1長期應(yīng) 付款（萬元）138, 622. 14149,412. 78154,892. 75191,372. 68196,918. 69213, 177. 85-29. 60%-7. 22%預(yù)計(jì)負(fù) 債（萬 元）180, 740. 37180, 519. 54180, 298. 7155, 157.7148, 302. 0433, 739. 87274. 19%0. 12%非流動 負(fù)債合 計(jì)（萬 元）620, 288. 52696, 473. 0743, 683. 97673, 035. 35624, 560. 67

29、549, 504. 17-0. 68%-10. 94%負(fù)債合 計(jì)（萬 元）2, 005, 326. 572, 053, 639. 32, 037, 823. 281,925, 979. 081,912, 689. 71,949, 249. 984. 84%-2. 35%實(shí)收資 本（或 股本）（萬 元）196, 122.41196, 122.41196, 122.41196, 122.41196, 122.41196, 122.410. 00%0. 00%資本公 積金（萬元）382, 268. 99382, 268. 99382, 268. 99382, 050. 97382, 050. 973

30、80, 881.890. 06%0. 00%.2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比盈余公 積金（萬元）25, 351. 8325, 351.8325, 351. 8325, 351.8325,351.8325, 351.830. 00%0. 00%未分配 利潤（萬元）-401,724. 67-422, 903. 77-440, 229. 44-286, 430. 79-280, 568. 93-271,060.3143. 18%-5. 01%歸屬于 母公司 股東權(quán) 益合計(jì) （萬元）202,018. 55

31、180, 839. 45163,513. 78317, 098. 69322, 966. 07331,305. 85-37. 45%11.71%少數(shù)股 東權(quán)益 （萬元）-130, 358. 34-157, 299. 04-174, 722.01-110, 049. 27-113, 119. 08-102,637.3615. 24%-17. 13%股東權(quán) 益合計(jì) （萬元）71,660.2123, 540.41-11,208. 23207, 049. 42209, 846. 99228, 668. 491-65. 85%204. 41%負(fù)債和 股東權(quán) 益合計(jì)2, 076, 986. 772, 07

32、7, 179.7112,026,615. 052, 133, 028.52, 122, 536. 69112, 177,918. 471 -2. 15%-0.01%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計(jì)為2076986. 77萬元，與2020年二季度的2122536. 69萬元 相比，增長-2. 15%；環(huán)比2021年一季度的2077179. 71萬元相比，增長-0. 01%。負(fù)債分析：2021年二季度負(fù)債總計(jì)為2005326. 57萬元，與2020年二季度的1912689.7萬元相 比，增長4. 84%；環(huán)比2021年一季度的2053639. 3萬元相比,增長-2.35%。（四）財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)20

33、21-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps （元）0. 110. 09-0. 78-0. 03-0. 05-0. 050. 160. 02扣除非經(jīng)常損 益后的凈利潤（萬元）25, 573. 29114, 350. 0266, 425. 035, 630. 281 -1«13,917. 17-9, 072. 3539490. 4611223. 27經(jīng)營活動凈收 益（萬元）56, 573. 7533, 264. 1638, 563. 074,321.4921,079. 6812,428. 33

34、77653. 4323309. 59價(jià)值變動凈收 益（萬元）87.828, 783. 93137.431,546. 551,723. 63-570.57-1635.81-8696. 12凈資產(chǎn)收益率r0e （%）11.0610. 06-64.0-1.83-2.91-2. 7313.971.00凈資產(chǎn)收益率13. 368. 33-27. 64-1.76-4. 25-2.717.615. 032021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比(扣除非經(jīng)常損 益)(%)總資產(chǎn)凈利率1 roa(%)2. 321.69-10.

35、5-0. 13-0. 93-0. 823. 250. 63銷售凈利率(%)12.8510. 79-73. 66-1.31-11.45-13. 3724.302. 06銷售毛利率(%)|24.4618. 3915.227.6619. 0314 645. 436. 07營業(yè)總成本/營業(yè)總收入(%)84.8989. 67113.097.96112. 07109. 17-27. 18-4.78營業(yè)利潤/營業(yè) 總收入(物15. 3313.0-56. 632.25-9. 32-12. 7824.652. 33凈利潤/營業(yè)總收入(%)12.8510. 79-73. 66-1.31-11.45-13. 3724. 302.06營業(yè)費(fèi)用/營業(yè) 總收入(粉0. 140. 09-2. 591.482. 062. 14-1.920. 05管理費(fèi)用/營業(yè) 總收入(粉2. 222. 333. 473.33. 363. 69-1. 14-0. 11財(cái)務(wù)費(fèi)用/營業(yè) 總收入(瀝0. 981.3220. 9413.4320. 4814. 35-19. 50-0. 34經(jīng)營活動凈收 益/利潤總額(%)98.4179. 6917. 78282. 16126. 7371.06-28. 3218. 72價(jià)值變動凈收 益