金牛化工2021年二季度財務(wù)分析報告

1、金?；?021年二季度財務(wù)分析報告t上市公司基本信息機(jī)構(gòu)簡介：公司系由河北滄州化工實業(yè)（集團(tuán)）公司于1994年獨家發(fā)起設(shè)立，始以其經(jīng)營性凈資 產(chǎn)折為國家股7310萬股，定向募集職工股188萬股，經(jīng)1996年6月4日至17日首次公開發(fā) 行，上市時總股份9810萬股；其職工股188萬股占用額度于1996年6月26日與其公眾股一并 上市交易。主營業(yè)務(wù)：甲醇的生產(chǎn)和銷售。經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：制造乙快、氯化氫氣體、氯乙烯、鹽酸（副產(chǎn)20%）、壓縮空氣、 氮氣、燒堿、液氯、氫氣、鹽酸（30%）、次氯酸鈉、硫酸。一般經(jīng)營項目：制造普通硅酸鹽水 泥42.5、聚氯乙烯樹脂；批發(fā)、零售化工原料（不含危險化學(xué)

2、品及需國家有關(guān)部門審批的品 種）、塑料制品、建筑材料；金屬材料、金屬制品的銷售；房屋租賃；貨物及技術(shù)進(jìn)出口（法 律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的除外，法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定限制的取得許可證后方 可經(jīng)營）。二、財務(wù)報表分析（-）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提 供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金（萬元）21,856. 2214, 561.726, 249. 29,317. 0912,486. 0212, 136.3175. 05%50.09%收到其他與經(jīng) 營活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）323. 83

3、552.38537. 49420. 44378. 69467. 23-14. 49%-41.38%經(jīng)營活動現(xiàn)金 流入小計（萬元）22, 180. 0515, 114. 096, 786.79, 737. 5312,864. 7212,603.5372.41%46.75%購買商品、接 受勞務(wù)支付的20, 309. 0611,303.085, 224. 767, 573. 012,131.79, 240. 4967. 40%79. 68%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比現(xiàn)金（萬元）支付給職工以 及為職工

4、支付 的現(xiàn)金（萬元）680.81744. 23320. 15561. 05446.0992.852.65%-8.52%支付的各項稅 費（萬元）1,052. 02827. 834. 73477. 74390. 95507. 99169. 09%27. 08%支付其他與經(jīng) 營活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）-110.91247. 61-1,304.4649.3829. 31694. 64113. 37%144.79%經(jīng)營活動現(xiàn)金 流出小計（萬 元）21,930. 9713, 122. 754, 245. 259,261.0913,797.9611,435.9358. 94%67. 12%經(jīng)營活動產(chǎn)生 的現(xiàn)

5、金流量凈 額（萬元）249. 081,991.342, 541.45476. 44-933. 241, 167.61126. 69%-87. 49%現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價物凈增加額168. 561,893. 882, 397. 46792. 42-475. 351, 167. 61135. 46%-91. 10%期初現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物余額（萬元）90, 904. 2289,010. 3386,612.8785,820.4586, 295. 885, 128. 195. 34%2. 13%期末現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物余額（萬元）91,072. 7790, 904. 2289,010. 3386,612.87

6、85, 820. 4586, 295. 86. 12%0. 19%1412100806040200020015q10005000020001750150012501000075005000250000利潤分析:2021年二季度利潤總額為2215. 02萬元，與2020年二季度的669. 44萬元相比,增 長230. 88%；環(huán)比2021年一季度的1477. 67萬元相比，增長49. 9%,利潤總額主要來源于主營 業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提 供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金（

7、萬元）21,856. 2214, 561.726, 249. 29,317. 0912,486. 0212, 136.3175. 05%50. 09%收到其他與經(jīng) 營活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）323. 83552.38537. 49420. 44378. 69467. 23-14. 49%-41.38%經(jīng)主流/手活動現(xiàn)金 人小計（萬元）22, 180. 0515, 114. 096, 786.79, 737. 5312,864. 7212,603.5372. 41%46. 75%購買商品、接 受勞務(wù)支付的 現(xiàn)金（萬元）20, 309. 0611,303.085, 224. 767, 573. 0

8、12,131.7i i9, 240. 4967.40%79. 68%支付給職工以 及為職工支付 的現(xiàn)金（萬元）680.81744. 23320. 15561.05446.0992. 852. 65%-8. 52%支付的各項稅 費（萬元）1,052. 02827. 834. 73477. 74390. 95507. 99169. 09%27. 08%支付其他與經(jīng) 營活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）-110.91247. 61-1,304.4649.3829. 31694. 641113. 37%-1144.79%經(jīng)圭 流;學(xué)活動現(xiàn)金 出小計（萬元）21,930. 9713, 122. 754, 245.

9、 259,261.0913,797.9611,435.9358. 94%67. 12%經(jīng)營活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）249. 081,991.342, 541. 45476. 44-933. 241, 167.61126. 69%-87. 49%現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價物凈增加額168. 561,893. 882, 397. 46792. 42-475. 351, 167.61135. 46%-91. 10%期初現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物余額 （萬元）90, 904. 2289,010. 3386,612. 8785, 820. 4586, 295. 885, 128. 195. 34%2. 13%期

10、末現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物余額 （萬元）91,072. 7790, 904. 2289, 010. 3386,612. 8785, 820. 4586, 295. 86. 12%0. 19%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為91072. 77萬元，與2020年二季度的 85820. 45萬元相比,增長6.12%；環(huán)比2021年一季度的90904. 22萬元相比，增長0.19%。（三）資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)12021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬元）91,072.7790, 904. 228

11、9,010. 3387, 023. 086, 092. 7486, 469. 725. 78%0. 19%應(yīng)收賬款（萬元）2, 117. 972, 360. 922, 389. 221, 782. 89297. 092, 088. 95612.91%-10. 29%預(yù)付款項（萬元）459. 54104. 97730. 422, 661.02,919. 721,043. 55-84. 26%337. 76%其他應(yīng)收 款（萬元）1.922. 393.752.4954. 8610. 53-96. 51%-19. 72%存貨（萬 元）453. 66330. 96271.37293. 28378.297

12、71.271 19.93%37.08%其他流動 資產(chǎn)（萬元）8, 466. 08, 425. 348,466.138,416. 719, 465. 6210,468. 78-10. 56%0. 48%流動資產(chǎn) 合計（萬 元）110, 345.8107, 335.5103, 409. 92103, 555. 26102, 424. 68103,370.897. 73%2. 80%長期股權(quán) 投資（萬元）61.3464. 1562.2372. 3832.532.588.73%-4. 38%投資性房 地產(chǎn)（萬元）2, 771.482,798.712, 825. 942,853. 162, 876. 3

13、32, 907. 62-3. 65%-0. 97%固定資產(chǎn)（萬元）14, 209. 0313, 159. 5313,479.8112, 288. 5212, 623. 8912,853.8812. 56%7. 98%在建工程（萬元）44. 762, 688. 931,896.61890. 06602. 98337. 06-92. 58%-98. 34%無形資產(chǎn)（萬元）2, 753. 792,016. 952,047.312, 059.982, 072. 592, 101.0832. 87%36. 53%遞延所得 稅資產(chǎn)（萬 :元）210. 19210. 47209. 35243.01236.

14、81237. 48-11.24%-0.14%1其他非流1 動資廣（萬34. 86436. 3250. 751,225. 34542. 1627. 95-93. 57%-92.01%非流動資20, 085. 4521,375.0720, 571.9919, 632. 4518, 987.219, 097. 575. 78%-6. 03%資產(chǎn)總計（萬元）130, 431.25128,710. 57123, 981.91123, 187.7121,411.88122, 468. 467.43%1.34%應(yīng)付賬款（萬元）9, 027. 129, 128. 356, 700. 535, 171. 174

15、, 606. 235, 703. 1295. 98%-1.11%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-同比環(huán)比應(yīng)付職工 薪酬（萬1元）709. 85514. 52709. 77513. 77617.45631.41 14.97%37. 96%應(yīng)交稅費（萬元）352. 95327. 38439. 89475. 79228.38170. 561 54.55%7.81%其他應(yīng)付 款（萬元）2, 108. 142,051.492, 049. 582, 079. 452, 108. 672, 146. 5-0. 03%2. 7

16、6%流動負(fù)債 合計（萬元）114, 528. 6414, 677. 5211,353. 8210,122.348, 650. 5610, 132.0767. 95%-1.01%非流動負(fù) 債合計（萬 元）15.257.8810. 513. 1215. 7518. 38-66. 67%-33. 33%1負(fù)債合計1:*元）14,533.8914, 685.411,364. 3210, 135. 468, 666.3110,150.44i 67.71%-1.03%實收資本 （或股 本）（萬元）68, 031. 9768, 031.9768,031.9768, 031.9768, 031. 9768,0

17、31.97| 0.00%-.0. 00%資本公積 金（萬元）164, 531.29164, 531. 29164, 531.29164, 531.29164, 531. 29164, 531.290. 00%0. 00%專項儲備（萬元）12.78109.65103. 46394. 14399. 85468. 03-96. 80%-88. 35%盈余公積 金（萬元）8,901.558,901.558,901.558,901.558,901.558, 901.550. 00%0. 00%未分配利 潤（萬元）138, 491.53139, 523. 11140, 322. 32140, 336. 3

18、1140, 538. 35140, 908. 42-1.46%-0. 74%歸屬于母 公司股東 權(quán)益合計 ，（萬元）|102, 986. 06102, 051.35101,245. 96101,522. 64101,326.31101,024. 421.64%0. 92%1少數(shù)股東1 權(quán)英（萬12,911.311,973. 8211,371.6411,529.611,419. 2611,293. 5913.07%7. 83%股東權(quán)益 合計（萬 元）115, 897. 36114, 025.17112,617.6113, 052. 24112,745.58112,318.021 2.80%1.6

19、4%負(fù)債和股 東權(quán)益合計130,431.25128,710. 57123, 981. 91123, 187. 7121,411.88122, 468.467.43%1.34%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計為130431. 25萬元，與2020年二季度的121411.88萬元相 比，增長7.43%；環(huán)比2021年一季度的128710. 57萬元相比,增長1.34%。負(fù)債分析：2021年二季度負(fù)債總計為14533. 89萬元，與2020年二季度的8666. 31萬元相比, 增長67.71%；環(huán)比2021年一季度的14685.4萬元相比,增長-1.03%。(四) 財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)12021-06-3

20、02021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps (元)0. 020.010.00.00.010.010.010. 00扣除非經(jīng)常損益后的凈 利潤(萬元)1,024. 09787. 224.01220.06300. 2405.51723. 88236. 87經(jīng)營活動凈收益(萬元)2, 183.411,450. 39361.43408. 84546. 64575. 141636. 77733. 03價值變動凈收益(萬元)-2.811.92-153. 8239. 870.0-5.88-2.81-4. 73凈資產(chǎn)收益率roe

21、 (%)1.010. 790.010.20. 370.40. 640. 22凈資產(chǎn)收益率(扣除非經(jīng) 常損益)(%)1.00. 770.00. 220.30.40. 700. 23總資產(chǎn)凈利率roa(%)1.591. 10. 120. 260. 460. 591.130. 49銷售凈利率(%).14. 1710. 951.813. 535. 026.019. 153. 22銷售毛利率(%)20. 9412. 878. 568. 666.718.8614. 238. 07營業(yè)總成本/營業(yè)總收入(%)85.0288. 6295.5595. 4695. 1395.23-10. 11-3. 60營業(yè)利潤

22、/營業(yè)總收入15. 3911.432. 464. 355. 276. 0410. 123.96(%)凈利潤/營業(yè)總收入(%)14. 1710.951.813. 535. 026.019.153. 22營業(yè)費用/營業(yè)總收入 (%)0. 240. 10. 220. 14-0.210. 450. 450. 14管理費用/營業(yè)總收入3. 323.915. 656.45. 234. 59-1.91-0. 59(%)財務(wù)費用/營業(yè)總收入(%)-2. 11-3.6-5. 49-4. 08-3.9-1.841.791.49經(jīng)營活動凈收益/利潤總額(%)98. 5798. 15189.81117. 5581.6

23、679. 0616.910. 42價值變動凈收益/利潤總額(%)-0. 130. 13-80. 7811.461 °-°l-0.81；-0. 13-0. 26扣除非經(jīng)常損益后的凈 利潤/歸屬于母公司所有 者的凈利潤(%)99.2798.528.69108. 9281. 1299. 7618. 150. 77銷售商品提供勞務(wù)收到 的現(xiàn)金/營業(yè)收入(粉149.91114. 2576. 94103. 45111.22100. 7338. 6935.66經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量凈額/營業(yè)收入(%)1. 7115. 6231.295. 29-8. 319. 6910. 02"13.91經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量凈額/經(jīng)營活動凈收益(%)11.41137.3703. 17116. 53-170.72203. 01182. 13-125.89營業(yè)總收入同比增長率(%)29. 875. 79-5.71-64. 7-46. 29-49. 1476. 1624. 08營業(yè)總收入環(huán)比增長率14. 3856. 92-9.81-19. 78-6. 8239. 8621.20-42. 542021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比(%)營業(yè)收入同比增長率(%)29.875. 79-5.71-