2022財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告范文自查報(bào)告

1、財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告范文自查報(bào)告 財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告范文 20xx年，在股東和董事會(huì)的正確決策部署下，在經(jīng)營(yíng)班子緊密協(xié)作下，緊緊圍繞年度主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，我?guī)ьI(lǐng)財(cái)務(wù)部全體人員認(rèn)真領(lǐng)悟集團(tuán)公司及公司工作會(huì)議精神，逐項(xiàng)分解部門目標(biāo)責(zé)任，周密謀劃20xx年的財(cái)務(wù)工作任務(wù)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，規(guī)范管理，做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，較好地完成了全年的各項(xiàng)工作任務(wù)。在過(guò)去的一年里，全體財(cái)務(wù)和動(dòng)遷人員勤勤懇懇，任勞任怨，忠于職守，齊心協(xié)力，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。下面就本人履行工作職責(zé)狀況向各位領(lǐng)導(dǎo)及與會(huì)全體員工作一簡(jiǎn)要匯報(bào)。 一、履行職責(zé)基本狀況 由于國(guó)家宏觀調(diào)控和集中打壓房地產(chǎn)的政策影響，今年公司開發(fā)和銷售工作面臨著重重困難。效益

2、下滑，銀行壓貸，稅務(wù)稽查力度加大，資金極度緊急。依據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一部署和部署，在各方面的積極支持和協(xié)作下，我在公司內(nèi)把握度建設(shè)、會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、公司經(jīng)營(yíng)管理的有效性、籌資融資以及動(dòng)遷等方面做了大量細(xì)致的工作，主要工作如下： (一)部署部署年度財(cái)務(wù)和動(dòng)遷工作要點(diǎn) 財(cái)務(wù)工作，依據(jù)集團(tuán)公司關(guān)于全年工作的總體要求，結(jié)合財(cái)務(wù)部門的工作現(xiàn)狀，在總結(jié)上年財(cái)務(wù)管理工作閱歷的基礎(chǔ)上，確定了以“強(qiáng)化內(nèi)部把握，規(guī)范程序管理，狠抓制度落實(shí)，留意工作實(shí)效”作為今年財(cái)務(wù)部的工作主題，從積極預(yù)備推行全面預(yù)算管理、加強(qiáng)資金管理、杜絕“跑冒滴漏”、加強(qiáng)項(xiàng)目成本管理、完善會(huì)計(jì)信息化建設(shè)、加強(qiáng)內(nèi)審監(jiān)督等6個(gè)方面對(duì)公司全年的財(cái)務(wù)工

3、作進(jìn)行了重點(diǎn)部署。 動(dòng)遷工作，主要是協(xié)作*動(dòng)遷公司*項(xiàng)目和*地塊的拆遷工作，并以*項(xiàng)目的*公建、*住宅樓的周邊住戶為重點(diǎn)全面開放。 (二)建立和完善規(guī)章制度，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè) 依據(jù)財(cái)政部重新修訂的企業(yè)財(cái)務(wù)通則，原有的企業(yè)財(cái)務(wù)制度體系將逐步被更新，要構(gòu)建資本權(quán)屬清楚、財(cái)務(wù)關(guān)系明確、符合企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)要求的企業(yè)財(cái)務(wù)管理體制。據(jù)此我們制定了主管財(cái)務(wù)副總(財(cái)務(wù)總監(jiān))職責(zé)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部職責(zé)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部人員崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及報(bào)銷流程、內(nèi)部財(cái)務(wù)稽核制度、會(huì)計(jì)檔案和原始憑證管理制度和公司固定資產(chǎn)和低值易耗品管理制度等7項(xiàng)規(guī)章制度，明確了職責(zé)分工、成本把握、信息管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督、會(huì)計(jì)核算等財(cái)務(wù)管理要素

4、，并結(jié)合不同的財(cái)務(wù)管理要素，對(duì)財(cái)務(wù)管理方法和政策要求做出了規(guī)范。明年在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，還要出臺(tái)公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理實(shí)施方法，以財(cái)務(wù)預(yù)算為切入點(diǎn)推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理。 (三)積極籌措資金，加強(qiáng)資金調(diào)度和管理 國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)實(shí)行宏觀調(diào)控，抑制房?jī)r(jià)過(guò)快增長(zhǎng);銷售形勢(shì)不好，資金回籠困難;銀行壓縮信貸規(guī)模，削減貸款投放，資金嚴(yán)峻短缺這就是我們公司現(xiàn)在面臨的現(xiàn)實(shí)狀況。在如此惡劣的形勢(shì)下，我和公司領(lǐng)導(dǎo)積極工作，廣開門路，通過(guò)與銀行交流協(xié)調(diào)，擴(kuò)大融資渠道等手段，經(jīng)過(guò)多方努力，全年共融通資金*億元，歸還銀行貸款和借款近*億元，基本保證了資金渠道的暢通。由于我們的積極努力，為公司兩個(gè)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)供應(yīng)了強(qiáng)有力的資金

5、支持。 (四)認(rèn)真做好帳戶管理和財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算工作 1、認(rèn)真做好帳戶管理工作。我分管的公司共開立各類帳戶*個(gè)，其中今年新開立帳戶*個(gè);撤銷帳戶*個(gè)。全年累計(jì)取現(xiàn)金*次，金額*萬(wàn)元;轉(zhuǎn)賬匯款*筆，金額*萬(wàn)元，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬*筆，金額*萬(wàn)元。現(xiàn)金、銀行存款做到了賬賬、賬實(shí)相符，日清月結(jié)，調(diào)度有序，資金的流向和存量狀況得到了客觀反映。 2、規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對(duì)原始憑證的審核，強(qiáng)化對(duì)會(huì)計(jì)檔案的管理。全年共制單及審核憑證*張，裝訂憑證*本。 3、建立健全了固定資產(chǎn)臺(tái)賬，完善了固定資產(chǎn)管理。共登記固定資產(chǎn)臺(tái)賬*筆，固定資產(chǎn)原值*萬(wàn)元;計(jì)提折舊*萬(wàn)元。 4、制定了財(cái)務(wù)日常報(bào)銷流程，加強(qiáng)了報(bào)銷程序和制度執(zhí)行的

6、管理。全年報(bào)銷業(yè)務(wù)*余筆，報(bào)銷金額*多萬(wàn)元。 (五)認(rèn)真審查各類合同付款，加強(qiáng)和完善了合同管理 公司各部門全年共簽署施工、廣告、采辦等各類合同共計(jì)*份，合同金額*萬(wàn)元。累計(jì)付款金額*萬(wàn)元。在合同付款的過(guò)程中，我們認(rèn)真把關(guān)，從合同內(nèi)容、簽訂人、簽訂日期到合同總金額、每次付款額，都做到了認(rèn)真審查，嚴(yán)格把關(guān)。共審查出*筆多付的工程款*萬(wàn)元。對(duì)工程發(fā)票的來(lái)源進(jìn)行認(rèn)真的審核甄別，施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們?cè)陬A(yù)先付款的同時(shí)，幫忙他們聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)，就如何開具工程發(fā)票的事宜進(jìn)行交流，使甲乙雙方的利益都得到有效的保障。 (六)認(rèn)真做好銷售收款工作 截止到12月31日，*項(xiàng)目銷售*套，銷售額*萬(wàn)元;*項(xiàng)目收取意向

7、金和定金*戶，金額*萬(wàn)元;簽約*戶，金額*萬(wàn)元。在銷售收款工作中，我們嚴(yán)格依據(jù)收款程序辦事，收到現(xiàn)金準(zhǔn)時(shí)存入銀行，刷卡款項(xiàng)次日到賬，做到了賬實(shí)相符。同時(shí)，我們還建立了銷售臺(tái)帳，準(zhǔn)時(shí)與銷售部進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)銷售方案完成狀況、銷售政策執(zhí)行、未收款等緣由進(jìn)行分析，提出了解決問(wèn)題的看法和建議。 (七)加強(qiáng)和規(guī)范了銷售不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票的管理，適時(shí)開具預(yù)收購(gòu)房款發(fā)票 全年開具預(yù)收購(gòu)房款正常發(fā)票*份，作廢*份，沖正*份。由于稅務(wù)機(jī)關(guān)的緣由，造成了購(gòu)房款發(fā)票*份必要收回重開?，F(xiàn)已收回、作廢、沖正*份，仍有*戶未重新開具。另一個(gè)緣由是公司銷售部的銷售合同數(shù)據(jù)與明源數(shù)據(jù)不全都，導(dǎo)致重新開票*戶。此外還有退房*戶，發(fā)票增加

8、權(quán)益人*戶。由于上述緣由，給我們帶來(lái)了很大的麻煩，開發(fā)票數(shù)是原有開票量的一倍以上，部分客戶也很不滿足。 (八)積極穩(wěn)妥地做好并賬工作 依據(jù)公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的必要，經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)研究打算，注銷*公司，其全部債權(quán)、債務(wù)由*公司擔(dān)當(dāng)。7月26日和9月14日，我們分別向*國(guó)稅局和地稅局報(bào)送了撤并申請(qǐng)報(bào)告。在*會(huì)計(jì)師事務(wù)所的指導(dǎo)下，已經(jīng)順當(dāng)?shù)赝瓿闪瞬①~工作。 (九)認(rèn)真開展內(nèi)部審計(jì)，切實(shí)維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)秩序 為了維護(hù)公司正常的經(jīng)濟(jì)秩序，改進(jìn)和加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化水平，集團(tuán)公司于今年5月份聘請(qǐng)了*會(huì)計(jì)師事務(wù)所，對(duì)集團(tuán)所屬子公司上年度財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行了全面審計(jì)，下發(fā)了審計(jì)看法書。事務(wù)所先后*次來(lái)金州，指導(dǎo)我公司財(cái)會(huì)人員進(jìn)行處理賬務(wù)。在審計(jì)的過(guò)程中，我們通過(guò)參與審計(jì)的方