用友U8+V11.1_跨年業(yè)務(wù)_年結(jié)客戶

1、用友企業(yè)信息化2014年U8+年度結(jié)賬培訓(xùn) 北京眾友誠達(dá)科技有限公司咨詢熱線務(wù)熱線線服務(wù) ：Qq1-2398614601 Qq2-2489618385課程內(nèi)容課程內(nèi)容一、U8+新特性二、U8+跨年業(yè)務(wù)處理三、U8+特殊應(yīng)用處理1、修改上年業(yè)務(wù)處理2、檔案調(diào)整處理3、新年度業(yè)務(wù)調(diào)整處理四、數(shù)據(jù)卸載一一 U8+U8+新特性新特性提供連續(xù)年度的業(yè)務(wù)應(yīng)用支持多年財務(wù)帳簿連續(xù)保存在一個數(shù)據(jù)庫中支持跨年連續(xù)業(yè)務(wù)支持往年數(shù)據(jù)直接查詢支持多年數(shù)據(jù)環(huán)比同比 提供同比、環(huán)比的數(shù)據(jù)對比，為企業(yè)進(jìn)行決策提供依據(jù)。一一 U8+U8+新特性新特性U890及以前版本年

2、結(jié)方案U8+卸出方案數(shù)據(jù)庫每年業(yè)務(wù)一個數(shù)據(jù)庫一個帳套對應(yīng)多個年度賬每年或者多年連續(xù)業(yè)務(wù)一個數(shù)據(jù)庫一個企業(yè)一個賬套，沒有年度賬概念，一個帳套多年業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)關(guān)系每年年度賬數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)相對完整同一個帳套內(nèi)，支持多年業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)連續(xù)記錄結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則每年強(qiáng)制進(jìn)行，可以分領(lǐng)域結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)支持選擇卸出的年度范圍，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的分離業(yè)務(wù)調(diào)整基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)調(diào)整、系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整，僅對本年賬有影響基礎(chǔ)檔案調(diào)整范圍有限，存貨核算、科目等按照年度進(jìn)行控制年結(jié)/卸出數(shù)據(jù)后期初調(diào)整每年度期初可以調(diào)整，系統(tǒng)不控制上下年度的期初一致性控制連續(xù)年度業(yè)務(wù)的一致性，僅總賬、存貨支持進(jìn)行期初調(diào)整數(shù)據(jù)備份恢復(fù)按照每一個年度賬進(jìn)行備份按照賬套庫進(jìn)行備份，如果包

3、含多年數(shù)據(jù)，非增量備份下，備份時間長和空間會占用大重新初始化支持重新初始化，結(jié)轉(zhuǎn)未完業(yè)務(wù)和基礎(chǔ)檔案支持重新初始化，支持結(jié)轉(zhuǎn)基礎(chǔ)檔案和期初課程內(nèi)容課程內(nèi)容一、U8+新特性二、U8+跨年業(yè)務(wù)處理三、U8+特殊應(yīng)用處理1、修改上年業(yè)務(wù)處理2、檔案調(diào)整處理3、新年度業(yè)務(wù)調(diào)整處理四、數(shù)據(jù)卸載上年度業(yè)務(wù)結(jié)賬順序新年度業(yè)務(wù)開賬考勤管理HR薪資管理保險福利財務(wù)鏈固定資產(chǎn)出納管理成本管理應(yīng)收應(yīng)付總賬供應(yīng)鏈采購管理銷售管理委外管理庫存管理存貨核算總賬開賬結(jié)轉(zhuǎn)二二 U8+U8+跨年業(yè)務(wù)處理跨年業(yè)務(wù)處理原則之一：舊年度可以錄入新年度單據(jù)（具體請參考單據(jù)錄入表）原則之二：未建立新年度會計期間，不支持以新年度日期登錄二二

4、 U8+U8+跨年業(yè)務(wù)處理跨年業(yè)務(wù)處理單據(jù)錄入關(guān)鍵事件：是否建立了新年度會計期間單據(jù)錄入關(guān)鍵事件：是否建立了新年度會計期間模塊未建立新年度會計期間本年度日期登錄已建立新年度會計期間新年度日期登錄供應(yīng)鏈采購管理下年單據(jù)可以錄入、審核。不能采購結(jié)算。新年度業(yè)務(wù)可以處理銷售管理下年銷售訂單可以錄入審核。下年發(fā)貨單可以錄入，不能審核。下年發(fā)票可以錄入復(fù)核，不能審核。新年度業(yè)務(wù)可以處理庫存管理單據(jù)可以錄入、審核新年度業(yè)務(wù)可以處理存貨核算不能進(jìn)行新年度業(yè)務(wù)處理上年12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)不可處理財務(wù)會計總賬不能進(jìn)行新年度業(yè)務(wù)處理總賬開賬后可以錄入新年度憑證應(yīng)收應(yīng)付下年單據(jù)可以錄入，不能審核新年度業(yè)務(wù)可以處

5、理固定資產(chǎn)下年度業(yè)務(wù)不能處理上年12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)不可處理出納管理下年度業(yè)務(wù)不能處理上年12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)不可處理成本管理下年度業(yè)務(wù)不能處理上年12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)不可處理網(wǎng)上銀行下年度業(yè)務(wù)不能處理新年度業(yè)務(wù)可以處理網(wǎng)上報銷單據(jù)可以錄入，但是不能錄入預(yù)算項目單據(jù)可以錄入，未編不能錄入預(yù)算項目二二 U8+U8+跨年業(yè)務(wù)處理跨年業(yè)務(wù)處理新年度會計期間的建立新年度會計期間的建立二二 U8+U8+跨年業(yè)務(wù)處理跨年業(yè)務(wù)處理上年度結(jié)賬處理上年度結(jié)賬處理-薪資管理結(jié)賬薪資管理結(jié)賬二二 U8+U8+跨年業(yè)務(wù)處理跨年業(yè)務(wù)處理12月結(jié)賬和平時結(jié)賬操作相同。上年度結(jié)賬處理上年度結(jié)賬處理-銷售管理、采

6、購管理、庫存管理結(jié)賬銷售管理、采購管理、庫存管理結(jié)賬二二 U8+U8+跨年業(yè)務(wù)處理跨年業(yè)務(wù)處理上年度結(jié)賬處理上年度結(jié)賬處理-存貨核算結(jié)賬存貨核算結(jié)賬二二 U8+U8+跨年業(yè)務(wù)處理跨年業(yè)務(wù)處理建議將未生成憑證建議將未生成憑證的記錄生成憑證，的記錄生成憑證，否則可能導(dǎo)致存貨否則可能導(dǎo)致存貨與總賬對賬不平。與總賬對賬不平。新年度業(yè)務(wù)新年度業(yè)務(wù)-存貨核算期初存貨核算期初二二 U8+U8+跨年業(yè)務(wù)處理跨年業(yè)務(wù)處理存貨核算期初數(shù)據(jù)可以調(diào)整，一旦進(jìn)行恢復(fù)調(diào)整，割裂上下年度業(yè)務(wù)連存貨核算期初數(shù)據(jù)可以調(diào)整，一旦進(jìn)行恢復(fù)調(diào)整，割裂上下年度業(yè)務(wù)連續(xù)性后無法恢復(fù)，只能重新進(jìn)行上年續(xù)性后無法恢復(fù)，只能重新進(jìn)行上年12月

7、的月結(jié)處理。月的月結(jié)處理。新年度業(yè)務(wù)新年度業(yè)務(wù)-總賬期初總賬期初-開賬開賬總賬未做開賬，不能錄入新年度憑證。總賬未做開賬，不能錄入新年度憑證。二二 U8+U8+跨年業(yè)務(wù)處理跨年業(yè)務(wù)處理新年度業(yè)務(wù)新年度業(yè)務(wù)-總賬期初總賬期初-結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)二二 U8+U8+跨年業(yè)務(wù)處理跨年業(yè)務(wù)處理注意按照實際需要進(jìn)行選擇！注意按照實際需要進(jìn)行選擇！課程內(nèi)容課程內(nèi)容一、U8+新特性二、U8+跨年業(yè)務(wù)處理三、U8+特殊應(yīng)用處理1、修改上年業(yè)務(wù)處理2、檔案調(diào)整處理3、新年度業(yè)務(wù)調(diào)整處理四、數(shù)據(jù)卸載三、三、U8+U8+特殊應(yīng)用處理特殊應(yīng)用處理1、修改上年業(yè)務(wù)處理模塊處理方式處理要點總賬直接恢復(fù)12月進(jìn)行修改修改完畢后要保證上

8、下年度數(shù)據(jù)有繼承性應(yīng)收應(yīng)付直接恢復(fù)12月處理新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬，成本管理直接恢復(fù)12月處理新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬，存貨核算直接恢復(fù)12月處理新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬，庫存管理直接恢復(fù)12月處理新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬，存貨沒有結(jié)賬銷售管理直接恢復(fù)12月處理新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬，庫存未結(jié)賬采購管理直接恢復(fù)12月處理新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬，庫存未結(jié)賬HR直接恢復(fù)12月處理新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬，生產(chǎn)制造直接修改修改只對后續(xù)業(yè)務(wù)起作用。三、三、U8+U8+特殊應(yīng)用處理特殊應(yīng)用處理1、修改上年業(yè)務(wù)處理注意：存貨核算恢復(fù)注意：存貨核

9、算恢復(fù)12月月結(jié)影響較大月月結(jié)影響較大請先進(jìn)行取消月結(jié)檢查處理。請先進(jìn)行取消月結(jié)檢查處理。課程內(nèi)容課程內(nèi)容一、U8+新特性二、U8+跨年業(yè)務(wù)處理三、U8+特殊應(yīng)用處理1、修改上年業(yè)務(wù)處理2、檔案調(diào)整處理3、新年度業(yè)務(wù)調(diào)整處理四、數(shù)據(jù)卸載三、三、U8+U8+特殊應(yīng)用處理特殊應(yīng)用處理2、檔案調(diào)整業(yè)務(wù)-新建賬套處理-建賬1、默認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)檔案，可以選擇是否結(jié)轉(zhuǎn)期初數(shù)據(jù)。2、當(dāng)會計年度選擇2011時，新建的帳套初始年度為2012。三、三、U8+U8+特殊應(yīng)用處理特殊應(yīng)用處理2、檔案調(diào)整業(yè)務(wù)-新建賬套庫處理-初始化建賬之后如需結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，可以通過賬套庫初始化進(jìn)行處理。建賬之后如需結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，可以通過賬套庫初始化進(jìn)

10、行處理。課程內(nèi)容課程內(nèi)容一、+新特性二、+跨年業(yè)務(wù)處理三、+特殊應(yīng)用處理1、修改上年業(yè)務(wù)處理2、檔案調(diào)整處理3、新年度業(yè)務(wù)調(diào)整處理四、數(shù)據(jù)卸載課程內(nèi)容課程內(nèi)容一、+新特性二、+跨年業(yè)務(wù)處理三、+特殊應(yīng)用處理1、修改上年業(yè)務(wù)處理2、檔案調(diào)整處理3、新年度業(yè)務(wù)調(diào)整處理四、數(shù)據(jù)卸載在一個賬套庫中支持從連續(xù)年度中按年截斷（如現(xiàn)有賬套有2008、2009、2010和2011四年的連續(xù)數(shù)據(jù)，卸載2008和2009的數(shù)據(jù)）必要條件：卸載截止年必須12月份已經(jīng)全部月結(jié)。單據(jù)或者憑證卸載規(guī)則為已關(guān)閉、已執(zhí)行完畢、已記賬的業(yè)務(wù)卸載年度的未完業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)繼續(xù)留在當(dāng)前交易庫。 同時卸載指定年度的所有已完成已關(guān)閉業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)2

11、0082008200920092010201020112011NowUFDATA_001_200820082008200920092010201020112011UFDATA_001_2008Now2010201020112011UFDATA_001_20102009200920082008四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載常用模塊卸載規(guī)則常用模塊卸載規(guī)則應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)付卸載規(guī)則卸載規(guī)則應(yīng)收應(yīng)付為簡單核算模式，則單據(jù)審核后即可卸載。應(yīng)收應(yīng)付按年卸載，收付數(shù)據(jù)按年進(jìn)行卸出，卸出時要求應(yīng)收應(yīng)付卸載當(dāng)年12月必須月結(jié)，。應(yīng)收應(yīng)付啟用，總賬未啟用，應(yīng)收應(yīng)付卸載時，要同步卸載已經(jīng)生成的收付憑證。數(shù)據(jù)卸除時，如果系統(tǒng)

12、存在有未核銷的單據(jù)，則提示用戶“存在未核銷的單據(jù)，是否自動核銷？” 卸載前需要針對卸載時間點以前的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查：是否存在未審核的單據(jù)是否完成會計年度最后一個會計月月結(jié)。是否業(yè)務(wù)已經(jīng)完成。對于操作類型關(guān)閉的單據(jù)，如付款申請單，關(guān)閉后才可卸載。對于操作類型沒有關(guān)閉的單據(jù)，如收付款單，應(yīng)收應(yīng)付單，單據(jù)日期符合卸載期間，并且根據(jù)一定規(guī)則判斷卸載。數(shù)據(jù)按年進(jìn)行卸載時，將截止到卸載年之前的業(yè)務(wù)未完成單據(jù)顯示在期初余額作為卸載后的期初。 四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載常用模塊卸載規(guī)則常用模塊卸載規(guī)則單據(jù)卸載規(guī)則單據(jù)卸載規(guī)則單據(jù)均判斷是否屬于卸載的日期范圍。單據(jù)卸載時，要將相應(yīng)的單據(jù)操作日志和審批流相關(guān)信息一并卸載。

13、單據(jù)卸載時，都以整單為單位進(jìn)行數(shù)據(jù)的卸載，即如果一張單據(jù)上有一條記錄不滿足卸載條件，則整張單據(jù)不允許卸載。如付款申請單表體關(guān)閉一行記錄，則整單不允許卸載。上游單據(jù)不卸載時下游單據(jù)也不能卸載。每個單據(jù)的卸載條件都是或者的關(guān)系，只要滿足一個條件，則單據(jù)不允許卸載。 1. 發(fā)票（采購發(fā)票、銷售發(fā)票、進(jìn)出口發(fā)票、合同結(jié)算單、服務(wù)結(jié)算單）：單據(jù)日期在卸載日期的范圍內(nèi)。在未收付完畢前不允許卸載。核銷記錄及轉(zhuǎn)賬處理產(chǎn)生的明細(xì)記錄所在的期間均在卸載日期范圍內(nèi)。明細(xì)賬表中借貸余額為0。單據(jù)有兩個及以上科目不能卸載核銷相關(guān)的單據(jù)科目不一致不能卸載付款申請單未關(guān)閉或未付款核銷完畢 2. 應(yīng)收單（應(yīng)付單）：單據(jù)日期在

14、卸載日期的范圍內(nèi)。在未收付完畢前不允許卸載。核銷記錄及轉(zhuǎn)賬處理產(chǎn)生的明細(xì)記錄所在的期間均在卸載日期范圍內(nèi)。明細(xì)賬表中借貸余額為0。單據(jù)有兩個及以上科目不能卸載核銷相關(guān)的單據(jù)科目不一致不能卸載付款申請單未關(guān)閉或未付款核銷完畢四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載常用模塊卸載規(guī)則常用模塊卸載規(guī)則固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)卸載規(guī)則卸載規(guī)則按年卸載，可以同時卸載一年或連續(xù)多年的數(shù)據(jù)。 被卸載年度賬的卸載年份僅保留未完成的數(shù)據(jù)，其他已完成數(shù)據(jù)可以刪除。要保留的數(shù)據(jù)包括要保留的數(shù)據(jù)包括：不區(qū)分年度保存的基礎(chǔ)設(shè)置。未清理的卡片及其相關(guān)的變動單、評估單、盤點單。最后一個月未月結(jié)本年數(shù)據(jù)不允許卸載。來源于采購的資產(chǎn)：業(yè)務(wù)系統(tǒng)已卸載期間的

15、卡片不可恢復(fù)刪除；卡片聯(lián)查原始單據(jù)時給出提示。 四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載常用模塊卸載規(guī)則常用模塊卸載規(guī)則銷售管理銷售管理不支持卸載的狀態(tài)不支持卸載的狀態(tài)產(chǎn)品未啟用卸載的數(shù)據(jù)卸載的數(shù)據(jù)（以下卸載條件之間是“并且”的關(guān)系，必須滿足全部條件才會卸載數(shù)據(jù)）以下檔案不做卸載以下檔案不做卸載銷售選項信用審批人允銷限設(shè)置價類設(shè)置價格表 1. 銷售訂單單據(jù)日期在卸載日期之前關(guān)閉日期在卸載日期之前已關(guān)閉；訂單對應(yīng)的報價單符合卸載條件訂單對應(yīng)的合同符合卸載條件訂單對應(yīng)的預(yù)訂單符合卸載條件符合卸載條件的訂單對應(yīng)的訂單BOM要一并卸載如果訂單不允許卸載，其對應(yīng)的發(fā)貨單、退貨單、委托代銷發(fā)貨單、委托代銷退貨單、發(fā)票、紅字

16、發(fā)票也不允許卸載存貨需求跟蹤方式不是需求分類號，如果銷售訂單不允許卸載，預(yù)留生成的對應(yīng)其他出入庫單也不允許卸載四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載 2. 銷售發(fā)貨單單據(jù)日期在卸載日期之前開票完成（有數(shù)量判斷累計開票數(shù)量=發(fā)貨數(shù)量；無數(shù)量判斷累計開票金額=發(fā)貨金額）出庫完成（累計出庫數(shù)量=發(fā)貨數(shù)量；折扣勞務(wù)存貨無需判斷）簽回完成（所有“需要簽回”=“是”的表體行，“發(fā)貨簽回完成”也為“是”）損失處理完成（所有“需要損失處理”=“是”的表體行，“損失處理人”不為空）如果是分期收款類型，發(fā)貨單已記賬如果按出庫單記賬，對應(yīng)的出庫單已經(jīng)記賬如果按發(fā)票記賬，對應(yīng)的發(fā)票已經(jīng)記賬如果是先發(fā)貨后開票流程，發(fā)貨單對應(yīng)的訂單符合

17、卸載條件如果是先開票后發(fā)貨流程，發(fā)貨單對應(yīng)的發(fā)票符合卸載條件如果發(fā)貨單已關(guān)閉，則不必判斷上述后續(xù)業(yè)務(wù)是否完成，只需判斷該單據(jù)對應(yīng)的上游單據(jù)是否滿足卸載條件，以確定發(fā)貨單是否可以卸載符合卸載條件的發(fā)貨單對應(yīng)的序列號流水一并卸載如果發(fā)貨單不允許卸載，其對應(yīng)的發(fā)票、退貨單、發(fā)貨簽回單、銷售出庫單、發(fā)貨報檢單也不允許卸載不考慮發(fā)貨單與合同執(zhí)行單的關(guān)聯(lián)關(guān)系如果發(fā)貨單對應(yīng)的發(fā)票單據(jù)日期，在發(fā)貨單單據(jù)日期的下一年，發(fā)票卸載，發(fā)貨單才可以卸載四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載 3. 退貨單單據(jù)日期在卸載日期之前；開票完成（有數(shù)量判斷|累計開票數(shù)量|=|退貨數(shù)量|；無數(shù)量判斷|累計開票金額|= |退貨金額|）出庫完成（|累

18、計出庫數(shù)量|=|退貨數(shù)量|；折扣勞務(wù)存貨無需判斷）如果是分期收款類型，退貨單已記賬如果按出庫單記賬，對應(yīng)的出庫單已經(jīng)記賬如果按發(fā)票記賬，對應(yīng)的發(fā)票已經(jīng)記賬如果是先發(fā)貨后開票流程，退貨單對應(yīng)的訂單、發(fā)貨單符合卸載條件如果是先開票后發(fā)貨流程，退貨單對應(yīng)的發(fā)票符合卸載條件如果退貨單已關(guān)閉，則不必判斷上述后續(xù)業(yè)務(wù)是否完成，只需判斷該單據(jù)對應(yīng)的上游單據(jù)是否滿足卸載條件，以確定退貨單是否可以卸載符合卸載條件的退貨單對應(yīng)的序列號流水一并卸載如果退貨單未卸載，對應(yīng)的發(fā)票、紅字發(fā)票、銷售出庫單、退貨報檢單也不能卸載。如果退貨單對應(yīng)的發(fā)票單據(jù)日期，在退貨單單據(jù)日期的下一年，發(fā)票卸載，退貨單才可以卸載四四 數(shù)據(jù)卸載

19、數(shù)據(jù)卸載采購管理采購管理不可卸出條件不可卸出條件 1. 請購單單據(jù)日期大于卸出日期的不可卸出未整單關(guān)閉的不可卸出請購單不卸出，對應(yīng)的后續(xù)單據(jù)采購訂單不可卸出請購單不卸出，對于的審批流信息不可卸出 2. 采購訂單單據(jù)日期大于卸出日期的不可卸出單據(jù)日期小于等于卸出日期且關(guān)閉日期大于卸出日期的不可卸出未整單關(guān)閉的不可卸出。請購單不卸出，對應(yīng)的后續(xù)單據(jù)采購訂單不可卸出訂單對應(yīng)的請購單不卸出，訂單不可卸出訂單對應(yīng)的采購合同不卸出，訂單不可卸出訂單對應(yīng)的銷售訂單不卸出，訂單不可卸出訂單對應(yīng)的出口訂單不卸出，訂單不可卸出業(yè)務(wù)類型為固定資產(chǎn)的訂單，如果入庫單未全部轉(zhuǎn)資產(chǎn)，不管訂單是否關(guān)閉，都不可卸出訂單不卸出

20、，對應(yīng)的后續(xù)單據(jù)到貨單、退貨單、入庫單、發(fā)票不可卸出訂單不卸出，對應(yīng)的審批流信息不可卸出訂單變更歷史隨訂單卸出而卸出 四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載 3. 到貨單單據(jù)日期大于卸出日期的不可卸出未整單關(guān)閉且業(yè)務(wù)未執(zhí)行完畢（包括入庫未完成，拒收未完成）的不允許卸出到貨單對應(yīng)的訂單未卸出，到貨單不可卸出到貨單不卸出，對應(yīng)的后續(xù)單據(jù)退貨單、拒收單、來料報檢單、入庫單不可卸出到貨單不卸出，對應(yīng)的審批流信息不可卸出 4. 退貨單單據(jù)日期大于卸載日期的不可卸出未整單關(guān)閉且未入庫完畢的不可卸出退貨單對應(yīng)的在庫不良品處理單不卸出，退貨單不可卸出退貨單對應(yīng)的訂單、到貨單不卸出，退貨單不可卸出退貨單不卸出，對應(yīng)的后續(xù)單據(jù)入

21、庫單不可卸出退貨單不卸出，對應(yīng)的審批流信息不可卸出 5. 采購發(fā)票單據(jù)日期大于卸出日期的不可卸出未整單結(jié)算的非直運發(fā)票不可卸出手工新增的直運采購發(fā)票未生成直運銷售發(fā)票的不可卸出發(fā)票來源為訂單，訂單不卸出，發(fā)票不可卸出 6. 結(jié)算單單據(jù)日期大于卸出日期的不可卸出四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載庫存管理庫存管理不可卸載條件不可卸載條件1期初結(jié)存、期初不合格品單據(jù)日期大于卸載日期的不可卸載；未審核時不允許卸載；2期初合格品序列號、期初不合格品序列號單據(jù)日期大于卸載日期的不可卸載；未審核時不允許卸載；3采購入庫單單據(jù)日期或?qū)徍巳掌诖笥谛遁d日期的不可卸載；未審核時不允許卸載；以下是因其他系統(tǒng)原因造成采購入庫單無法

22、卸載的情況：未卸載的采購訂單、委外訂單、進(jìn)口訂單對應(yīng)的采購入庫單未卸載的到貨單（包括采購、委外、進(jìn)口）對應(yīng)的采購入庫單未卸載的檢驗單或不良品處理單對應(yīng)的采購入庫單未結(jié)算的采購入庫單委外未核銷的采購入庫單未轉(zhuǎn)資產(chǎn)的固定資產(chǎn)采購的采購入庫單未記賬的采購入庫單四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載4. 銷售出庫單單據(jù)日期或?qū)徍巳掌诖笥谛遁d日期的不可卸載；未審核時不允許卸載；需要檢驗的紅字銷售出庫單未全部報檢時不允許卸載。以下是因其他系統(tǒng)原因造成銷售出庫單無法卸載的情況：未卸載的發(fā)貨單/銷貨單或退貨單對應(yīng)的銷售出庫單未記賬的銷售出庫單5. 產(chǎn)成品入庫單單據(jù)日期或?qū)徍巳掌诖笥谛遁d日期的不可卸載；未已審核不允許卸載；以下

23、是因其他系統(tǒng)原因造成產(chǎn)成品入庫單無法卸載的情況：未卸載的生產(chǎn)訂單對應(yīng)的產(chǎn)品入庫單未卸載的產(chǎn)品檢驗單或產(chǎn)品不良品處理單對應(yīng)的產(chǎn)品入庫單未記賬的產(chǎn)品入庫單6材料出庫單單據(jù)日期或?qū)徍巳掌诖笥谛遁d日期的不可卸載；未審核不允許卸載；以下是因其他系統(tǒng)原因造成材料出庫單無法卸載的情況：未卸載的生產(chǎn)訂單或補(bǔ)料申請單對應(yīng)的材料出庫單委外未核銷的材料出庫單未記賬的材料出庫單四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載常用模塊卸載規(guī)則常用模塊卸載規(guī)則7. 其他入庫單、其他出庫單單據(jù)日期或?qū)徍巳掌诖笥谛遁d日期的不可卸載；未審核不允許卸載；如果其他出入庫單是預(yù)留產(chǎn)生的單據(jù)：如果需求跟蹤方式不是需求分類號，再判斷其對應(yīng)的生產(chǎn)訂單、委外訂單、銷

24、售訂單或出口訂單是否可卸載，如果訂單不可卸載，則其他出入庫單不允許卸載；如果需求跟蹤方式是需求分類號，再判斷需求分類檔案中的需求分類的停用日期是否大于卸載日期，如果大于則其對應(yīng)的預(yù)留的其他出入庫單不允許卸載。以下是因其他系統(tǒng)原因造成其他出入庫單無法卸載的情況：未卸載的發(fā)貨簽回單對應(yīng)的其他出庫單加工貿(mào)易：有手冊號但未抽取數(shù)據(jù)的其他出入庫單未卸載的服務(wù)單對應(yīng)的其他出入庫單未記賬的其他出入庫單未卸載的不良品處理單對應(yīng)的其他出入庫單未卸載的不合格品記錄單對應(yīng)的其他出庫單四四 數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)卸載常用模塊卸載規(guī)則常用模塊卸載規(guī)則存貨核算存貨核算不可卸出條件不可卸出條件1. 單據(jù)采購入庫單：單據(jù)日期大于卸載日

25、期的不可卸載；未記賬的單據(jù)不可卸載；下年結(jié)算、下年記賬的上年單據(jù)不可卸載。產(chǎn)成品入庫單：單據(jù)日期大于卸載日期的不可卸載；未記賬的單據(jù)不可卸載、下年記賬的上年單據(jù)不可卸載。其他入庫單：單據(jù)日期大于卸載日期的不可卸載；未記賬的單據(jù)不可卸載、下年記賬的上年單據(jù)不可卸載。材料出庫單：據(jù)日期大于卸載日期的不可卸載；未記賬的單據(jù)不可卸載、下年記賬的上年單據(jù)不可卸載。銷售出庫單：單據(jù)日期大于卸載日期的不可卸載；未記賬的單據(jù)不可卸載、下年記賬的上年單據(jù)不可卸載。其他出庫單：單據(jù)日期大于卸載日期的不可卸載；未記賬的單據(jù)不可卸載、下年記賬的上年單據(jù)不可卸載。普通銷售發(fā)票(普通、專用）：選擇記賬依據(jù)為銷售發(fā)票，未記賬的發(fā)票及其相關(guān)聯(lián)的發(fā)貨單和銷售出庫單不可卸載。下年開票、下年出庫、下年記賬、發(fā)貨單關(guān)閉但業(yè)務(wù)未完成的