企業(yè)標準流程處理匯總篇3

1、進貨流程進貨流程包括進貨業(yè)務流程、進貨結(jié)算付款流程、進貨總體回退流程、收貨管理流程和 進貨退貨流程。進貨業(yè)務流程一、業(yè)務說明企業(yè)管理層根據(jù)企業(yè)發(fā)展目標在年初指定年銷售計劃。銷售部門根據(jù)銷售額、 銷售利潤等指標確定年度、季度銷售目標。同時對于主營品種重點照顧。在此基礎(chǔ)之上，進貨部 門就得到了本年度或季度需要購進的品種、數(shù)量信息。當然，這也不是進貨部門購進的唯 一依據(jù)。新經(jīng)營品種的采購往往是進貨部門、企業(yè)管理層和供應商協(xié)商確定的。在此會產(chǎn) 生一個粗的進貨計劃。進貨計劃明確后，各個業(yè)務員大致有了一個進貨參考，根據(jù)庫存、銷售信息反饋，業(yè)務員在日常工作中通過電話、 會面等各種方式與供應商保持聯(lián)系，確定進

2、貨的品種和數(shù)量。此時可以考慮利用進貨合同管理。但從實際情況看，業(yè)務人員還難以從手工方式轉(zhuǎn)變到利用計算機進行日常業(yè)務管理，進貨合同也并不是所有的進貨都有，業(yè)務人員對進貨合同的說法比較敏感，建議一切進貨記錄都稱為要貨記錄而不要輕易使用系統(tǒng)中的進貨合同概 念?，F(xiàn)階段看，無庫存情況還是很少的。保留少量庫存不僅僅是流動資金的占用，而且還會需要物理空間。為了保證物理空間能夠滿足需要，需要進貨時業(yè)務員應該提前通知倉儲部門準備庫存地點，對于鐵路送貨等情況，還需要備車提貨。（補充一般送貨的幾種形式）貨到倉庫后，倉庫首先需要驗收，對比送貨單和實物，確認后倉庫人員要填寫收貨單據(jù)，明確送貨單位、收貨品種、數(shù)量、質(zhì)量等

3、信息。一方面提供給對方送貨人員作為收貨憑據(jù)，另一方面，則需要將收貨單據(jù)傳遞到業(yè)務部門辦理記帳手續(xù)。收貨時一般有兩種情況：對方提供價格信息、 對方不提供價格信息。 這兩種不同的做法對系統(tǒng)的使用是不同的。 一般的原則是：庫房只管理貨品的數(shù)量、批號等信息，價格由業(yè)務部門來確定。進貨部門在收到收貨單據(jù)后，查找要貨記錄核對（或填寫）本次進貨價格，并在要貨記錄上進行標記。在手工管理時，還需要在業(yè)務庫存中添加此記錄，以備察看。價格確定 后制進貨單據(jù)向下個環(huán)節(jié)流轉(zhuǎn)。關(guān)于應付帳款的管理有兩種做法：一、沒有發(fā)票的進貨單據(jù)暫時由進貨業(yè)務員管理，等發(fā)票到后業(yè)務員將進貨發(fā)票和進貨單據(jù)一起提交給財務。二、一旦填制進貨單據(jù)

4、后就轉(zhuǎn)交給財務人員管理。這對于企業(yè)財務處理是不一樣的。關(guān)于發(fā)票價格與進貨單據(jù)價格不一致，一般財務都需要填制存貨調(diào)整單據(jù)對存貨進行調(diào)整。、流程圖進貨業(yè)務的流程如下所示:根據(jù)銷售計劃等信、息制定進貨計劃進貨計劃表三、流程圖說明銷售計劃流程供貨協(xié)議流程其他崗位進貨業(yè)務流程上下限庫存設(shè)置流程編號名稱版本英克科技有限公司進貨計劃員進貨合同管理員拆分進貨計劃成合丿要貨記錄庫房收貨員米購員庫房管理員存貨帳管理員進貨業(yè)務流程同進貨系統(tǒng)目前的進貨計劃管理比較弱，但企業(yè)進貨業(yè)務人員又需要計劃參考。為了解決這個問題，在實施處理上可以考慮提供貨品在一定時間范圍內(nèi)的銷售情況，通過平均銷售給業(yè)務提供進貨參考， 但并不自動

5、將該銷售轉(zhuǎn)為進貨計劃。如果希望能夠?qū)⒔?jīng)業(yè)務員確認調(diào)整后的進貨情況錄入計算機，可以考慮使用進貨計劃功能。進貨計劃可以從時間上分為中長期計劃，系統(tǒng)可以提供的途徑主要包括：根據(jù)銷售情況預測進貨；根據(jù)設(shè)置的上下限生成報警供業(yè)務人員參考。從實際使用看，由于沒有很好 地進行銷售預測，這兩種途徑的實用性都比較差。進貨合同：在具體實施過程中，注意系統(tǒng)名詞與企業(yè)習慣的統(tǒng)一。在實際中存在兩種情況：一、企業(yè)認為系統(tǒng)要求維護進貨合同，則企業(yè)與供應商必須簽訂具有法律效應的字 面文檔。建議在解釋時多使用要貨計劃等信息；二、業(yè)務人員素質(zhì)問題。人員習慣以及企 業(yè)實施推動力量不足，導致在系統(tǒng)中錄入要貨計劃的努力很難實現(xiàn)。這對于

6、后續(xù)流程的實 現(xiàn)方式有較大的影響。進貨：進貨環(huán)節(jié)是財務和業(yè)務的到貨（進貨類型的到貨）確認過程，該環(huán)節(jié)主要明確的信息是品種的價格問題。從實際情況看，該環(huán)節(jié)還可以對收貨起到監(jiān)督的作用，收貨品種、數(shù)量等信息可以通過勾兌合同來完成。不過由于收貨不允許多于合同數(shù)量 （程序限制），而實際存在很多多收或少收的情況，勾兌合同的操作性會受到一定的影響。做完進貨單后，系統(tǒng)分兩個走向進行后續(xù)處理：商品帳的暫估、應付帳的掛帳處理。實際中很少有票先的 情況，及時票先也可以考慮壓票等貨到后一起處理。這樣可以簡化進貨類型的劃分（貨先、票先、款先）。四、單據(jù)說明五、報表說明六、崗位職責七、崗位操作規(guī)范八、可以簡化的業(yè)務流程

7、九、可能遇到的特殊問題十、配置說明進貨結(jié)算付款流程一、 業(yè)務說明業(yè)務人員根據(jù)同供應商達成的付款協(xié)議填制付款申請表，報領(lǐng)導審批通過后轉(zhuǎn)交財 務，財務辦理付款業(yè)務。付款一般有兩種方式：即付和先掛帳后付款。在付款方面，財務肩負著控制企業(yè)流動資金的義務。因此，需要向財務提供這方面的相關(guān)信息，以便財務及時籌措資金。同時為企業(yè)整體的資本運營服務。二、 流程圖進貨結(jié)算付款流程圖如下：三、流程圖說明進貨結(jié)算：供貨方發(fā)票到后，勾兌進貨單（貨先）生成結(jié)算單掛帳，差異部分系統(tǒng)自 動進行進貨補差，調(diào)整存貨金額。實際運行過程中，該操作是由業(yè)務人員還是財務人員去 完成值得斟酌。業(yè)務人員熟悉業(yè)務，可以很準確地勾兌進貨單據(jù)。

8、財務人員負責對應付帳 的審核，結(jié)算最終需要財務的確認。進貨付款：業(yè)務人員根據(jù)協(xié)議給供應商付款，分兩種情況：應付沖減或預付。此外還可能存在應收抵應付的特殊形式。應付沖減需要勾兌結(jié)算單沖減應付帳。四、單據(jù)說明進貨結(jié)算管理員no發(fā)票金額與進貨 -單金額是否一致 系統(tǒng)自動生成進貨-,yes補差單進貨補差單進貨結(jié)算生成傳票V分錄丿進貨付款管理員應付帳款記帳員出納1（記帳J11米購員根據(jù)供貨發(fā)票勾兌進貨單進行結(jié)算進貨結(jié)算單進貨發(fā)票根據(jù)付款計劃勾兌f進貨付款單進貨付款生成傳票分錄記帳五、 報表說明六、 崗位職責七、 崗位操作規(guī)范八、 可以簡化的業(yè)務流程九、 可能遇到的特殊問題十、配置說明進貨總體回退流程一、 業(yè)務說明二、 流程圖進貨總體的回退的流程如下:三、流程圖說明四、單據(jù)說明五、報表說明六、崗位職責七、崗位操作規(guī)范八、可以簡化的業(yè)務流程九、可能遇到的特殊問題進貨付款單管理員進貨結(jié)算單管理員進貨管理員庫房管理員十、配置說明收貨管理一、 業(yè)務說明二、 流程圖收貨管理的流程如下:三、流程圖說明收貨主要解決貨品批號、 貨位等信息。為了簡化操作復雜程度，可以考慮通過勾兌進貨合同來生成相關(guān)的收貨信息。這還可以達到另一個目的，即合同等同于收貨通知單，可以控制收貨業(yè)務。四、單據(jù)說明五、報表說明采購員庫房驗收