實用的出納工作計劃范文合集九篇

1、有用的出納工作打算范文合集九篇出納工作打算 篇120xx年財務(wù)科將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，一絲不茍地開展工作，以高度的職責(zé)感做好公司的財務(wù)統(tǒng)計工作，下面是我們20xx年來的工作打算：一、以質(zhì)量貫標為契機，不斷增加全員的預(yù)算管理意識依據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要，準時出臺了全面預(yù)算管理制度，各部門分別配備了預(yù)算管理員，從而使每項工作有打算、有落實、有監(jiān)督、有考核。1、在費用把握方面一是實行定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額把握，節(jié)省歸已、超支自負，培育了職工的節(jié)省意識。二是實行預(yù)算審批的方式，對定額以外的費用，務(wù)必先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面

2、，為提高現(xiàn)金預(yù)算的精確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付，超預(yù)算支付標準的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識。二、以培訓(xùn)為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)水平透過學(xué)習(xí)，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務(wù)工作等。提高了干好基層財務(wù)工作的主動性與認真性。同時，我們還需加強財務(wù)科全體人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，財務(wù)科全體成員認真參與各種形式的學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成果，同時在財政局組織的財務(wù)基礎(chǔ)工作檢查中，得到好評。財務(wù)科成員更是把提高自身素養(yǎng)當成是能否勝任工作，能否提高財務(wù)管理水平的頭等大事來做。三、以考核為手段，促進

3、財務(wù)基礎(chǔ)管理水平的提高隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務(wù)的管理職能漸漸增加。為加大職責(zé)制考核力度，保證職責(zé)制的貫徹落實，特地成立了考核組織，財務(wù)部同企管部及辦公室一齊認真參與考核，嚴格按職責(zé)制考核兌現(xiàn)，保證了各項工作的順當開展，體現(xiàn)了職責(zé)制的嚴峻性與公正性。四、認真參與企業(yè)經(jīng)營管理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點隨著企業(yè)的不斷進展，財務(wù)的管理職能日益顯現(xiàn)。財務(wù)管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資選購中的比價選購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務(wù)科都參與其中，起到了其應(yīng)有的作用。需要加強管理，確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實相符，提高了財產(chǎn)物資的利用效能。五、加強資金管理，削減資金占用，提高資

4、金利用率年初，我公司資產(chǎn)負債率高達，為了切實降低資產(chǎn)負債率，從點滴做起，把握資金占用，提高資使用效率，首先對欠款狀況進行了分析，會同各業(yè)務(wù)科室認真回收貨款。其次做好現(xiàn)金預(yù)算的預(yù)算和編報，防止資金的積壓。嚴格執(zhí)行省資金結(jié)算中心的管理規(guī)定，從嚴把握煙站資金占用，將物資銷售款準時要求上劃。從而削減了資金占用，降低了財務(wù)費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。20xx年，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力，認真進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的進展壯大做出新的更大的貢獻.出納工作打算 篇2一.總體工作打算概括：立足基礎(chǔ)工作，深化工作細節(jié)，提高綜合素養(yǎng)，加強平安意識，追求工作質(zhì)量二.具體工

5、作細節(jié)打算：1.加強專業(yè)學(xué)問學(xué)習(xí)，細化工作內(nèi)容嚴格依據(jù)出納崗位職責(zé)和公司規(guī)定報銷，嚴格審查每筆單據(jù)，在資金緊急的狀況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;管好庫存現(xiàn)金，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、賬實相符;依據(jù)記賬憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯;.妥當保管好有關(guān)票據(jù)、資料、檔案，并歸類整理，按序存放，以備查閱時一目了然;嚴格依據(jù)公司規(guī)定，按時催繳水電及租金，做好資金周轉(zhuǎn)工作，并對每筆收支準時匯報。2.加強平安管理，杜絕平安隱患平安是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，平安工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門，更加應(yīng)加強平安意識自我培訓(xùn)，建立風(fēng)險危機觀，做到在日常工作中細致、謹慎

6、，并對相關(guān)規(guī)定、制度嚴格保密。增加平安防范意識;宣貫公司各項平安管理制度，無論是財務(wù)工作上，還是酒店的日常管理上，都應(yīng)發(fā)揮當家作主的精神，進行平安隱患排查，杜絕隱患發(fā)生，做到凡事想在前，有備無患;保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)等平安;每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查，消退各類平安隱患;完善內(nèi)部把握，不斷查漏補缺(如水電等)，對發(fā)覺的問題準時上報，做到以酒店的利益動身，開源節(jié)流，不斷完善相關(guān)制度及流程。3.加強自我培訓(xùn)，完善工作方式假如說管理是一個企業(yè)的發(fā)動機，那么企業(yè)文化則是發(fā)動機的潤滑油，是企業(yè)的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實踐中，要加強企業(yè)管理與文化的融合，實行自我培訓(xùn)與公司培訓(xùn)結(jié)合的方式

7、，在潛移默化中，讓意識主導(dǎo)行為，形成一個具有核心價值理念、人人當家作主，樂觀主動，熱忱的團隊。并在對外宣揚與溝通中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場，形成一個對內(nèi)自我監(jiān)督管理，對外擴大影響，加強外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán)。20xx年度預(yù)算，并力求切合實際。三、加強規(guī)范資金管理。1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、做好正常出納核算工作。依據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校供應(yīng)財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳。4、財務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅持

8、原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用把握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。要嚴格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，準時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要依據(jù)報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。五、連續(xù)做好收費工作學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收同學(xué)的任何費用。1、 依據(jù)上級要求停收住宿同學(xué)住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)

9、夫利益，立停。2、 訓(xùn)練班主任、老師不得以任何理由收取同學(xué)的任何費用。3、 訓(xùn)練同學(xué)使用正版讀物。4、 新華書店（基礎(chǔ)訓(xùn)練）或保險公司（同學(xué)保險）上門服務(wù)，允許學(xué)校供應(yīng)便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、老師嚴禁介入。六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進行修繕。七、依據(jù)上級要求交足電教費（每生12元），極力爭取上級對我校的各項支持。1、加強會計基礎(chǔ)工作準時與各業(yè)務(wù)部門溝通，加強對各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核工作，確保收集數(shù)據(jù)的精確性，準時對相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理，做到賬實相符。2、完善財務(wù)管理制度，優(yōu)化各項財務(wù)工作流程結(jié)合企業(yè)實際狀況，對集團的相關(guān)財務(wù)管理制度進行完善，優(yōu)化各項財務(wù)工作流程，出具相應(yīng)的工作流程圖，以更好的

10、服務(wù)于企業(yè)。3、加強對財務(wù)人員的培訓(xùn)及考核工作組織財務(wù)人員到生產(chǎn)車間進行學(xué)習(xí)溝通，進一步了解企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程，委派部分財務(wù)人員參與集團公司舉辦的會計培訓(xùn)班及溝通溝通會，加強與集團公司的溝通溝通，提升自身的財務(wù)專業(yè)水平。4、加強財務(wù)分析工作提高財務(wù)分析水平，使得財務(wù)分析更加有用，留意結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營本質(zhì)性來進行分析，重點關(guān)注企業(yè)管理層對財務(wù)分析數(shù)據(jù)的要求，力求財務(wù)分析全面深入，能為管理層供應(yīng)高質(zhì)量的決策依據(jù)。5、加強對閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理處置設(shè)置特地的臺賬對企業(yè)閑置資產(chǎn)進行管理，做好閑置資產(chǎn)對企業(yè)利潤影響的分析。出納工作打算 篇4從一名在校大同學(xué)正式轉(zhuǎn)變成為一名工作職員，開放了我人生職業(yè)生

11、涯的第一個篇章。我初到xx財務(wù)部做出納時，從不生疏到漸漸學(xué)習(xí)、了解和適應(yīng)。此刻我對自我所從事的出納工作已經(jīng)比較生疏，也信任自我能勝任這項工作。在這段時間里，我學(xué)到了很多受益一生的東西，學(xué)到了很多會計方面的實踐學(xué)問，同時也學(xué)到了很多社會閱歷。下頭我就這一年的工作做一下總結(jié)：一、出納的日常工作1、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，依據(jù)費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的，指明緣由，要求改正。出納工作必需要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不能夠。所以在每次審核票據(jù)的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結(jié)，保

12、證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)覺差錯準時查清更正。最終將原始憑證準時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。3、嚴格依據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度供應(yīng)人員工資變動名冊，按時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因為工資直接關(guān)系到每個人的利益，所以其計算、發(fā)放更是需要準時且細心謹慎。4、負責(zé)妥當保管空白支票、有價證券、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。二、與出納相關(guān)的其他工作1、嚴格依據(jù)會計檔案有關(guān)規(guī)定，準時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。2、嚴格依據(jù)國家及規(guī)定章程，準時做好外幣結(jié)匯工作，并依據(jù)會計有關(guān)制度登記外幣賬目。3、認真完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其

13、他工作。三、在崗期間的自我要求1、認真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺依據(jù)國家的財經(jīng)政策和程序辦事。2、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情景和使用情景，協(xié)作各部門合理使用好各項資金。3、不斷改善學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”。堅持學(xué)以致用，留意融會貫穿，理論聯(lián)系實際。用新的學(xué)問、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合學(xué)問，使自身綜合本事不斷得到提高。4、努力鉆研業(yè)務(wù)學(xué)問；極參與相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增加工作本事作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每一天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納

14、人員必需養(yǎng)成與出納職業(yè)相貼合的工作作風(fēng)，要留意保守機密，要竭力為本單位誠意工作。四、工作不足，以及今后努力方向1、只干工作，不擅長總結(jié)，所以有些工作費勁氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生。今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步到達事半功倍的效果。2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認認真真的爭辯條件及財務(wù)管理方法、工作制度少，工作有廣度沒深度。3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論學(xué)問，而缺乏實踐的工作閱歷，所以在實際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。沒從事這個工作之前，我簡潔的認為出納工作好像很簡潔，可是是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作。可是

15、當我真正投入工作，我才明白，我對出納工作的生疏和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅僅職責(zé)重大，并且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題，需要好好學(xué)習(xí)才能把握。更重要的一點，做好出納工作首先要寵愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。出納人員要有較強的平安意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責(zé)，并相互牽制；也要有對外的保密措施，維護個人平安和公司的利益不受到損失。以上都是我工作以來的一些體會和生疏，在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作本事和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自我的本職工作，為公司和全體員工服務(wù)，和公司和全體員

16、工一齊共同進展！出納工作打算 篇5作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)儉每一分成本為己任。為再次精彩的完成上級交給的工作，特制定出出納工作打算：財務(wù)出納工作打算對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)訓(xùn)練，有著格外重要的作用。為了做到財務(wù)工作長打算，短支配，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20xx年財務(wù)工作打算。一、組織財務(wù)人員參與上級組織的各種培訓(xùn)。組織財務(wù)人員參與財務(wù)人員培訓(xùn)，提高生疏，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報

17、表、表格的編制。二、進一步做好預(yù)算工作探究基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律依據(jù)上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。三、加強規(guī)范資金管理。1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情景，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系、3、做好正常出納核算工作。依據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校供應(yīng)財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳。4、財務(wù)人員必需按崗位職責(zé)制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨

18、時交辦的其他工作。四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用把握全理化。強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司進展的步伐。要嚴格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，準時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要依據(jù)報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。五、連續(xù)做好收費工作學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收同學(xué)的任何費用。1、依據(jù)上級要求停收住宿同學(xué)住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)夫利益，立停。2、訓(xùn)練班主任、老師不得以任

19、何理由收取同學(xué)的任何費用。3、訓(xùn)練同學(xué)使用正版讀物。4、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(同學(xué)保險)上門服務(wù)，允許學(xué)校供應(yīng)便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、老師嚴禁介入。六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進行修繕。七、依據(jù)上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。以上便是我一名財務(wù)人員工作打算，總之在20xx年里，學(xué)校將借改革契機，連續(xù)加大財務(wù)管理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作本事，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，制造性的完成各項打算資料。出納工作打算 篇6工作打算是行政活動中使用范圍很廣的重要公文。機關(guān)、團體、企事業(yè)單位的各級機構(gòu)，對肯定時期的工作預(yù)先作出支配和打算時，都要制定工作打算。工作打

20、算實際上有很多不同種類，它們不僅有時間長短之分，而且有范圍大小之別。作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分成本為已任。為再次精彩的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作打算：一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、做好正常出納核算工作。依據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、做好應(yīng)對

21、突發(fā)大事的應(yīng)急工作。5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。二、加強學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)進展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和綜合力量。三、做好資金預(yù)算工作，加強成本把握：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，削減成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。1、預(yù)算肯定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時編報分析，必需做到預(yù)算編報和分析的準時性，部門預(yù)算要求每月25日必需上報財務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行狀況的分析必需于每

22、月2日報送財務(wù)部。3、制定費用額度把握指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行;無打算開支必需專項審批。四、個人建議措施：要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用把握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。出納工作打算 篇71、認清崗位職責(zé)，切實作好會計基本工作。作為企業(yè)經(jīng)濟活動的起點，貨幣資金的管理責(zé)任重大。拘束市局從事出納工作以來，我嚴格依據(jù)中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理方法和財政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和把握的規(guī)定，辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務(wù)。為作好現(xiàn)金的管理，并結(jié)合會計電算化工作，我堅持日清月結(jié)，作到每日庫存

23、數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對，確保帳實相符;月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納，我認真把握中國人民銀行的支付結(jié)算方法和財政部關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部把握制度，作到了嚴格按相關(guān)規(guī)定和在單位財務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、取款及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，對不符合制度的資金業(yè)務(wù)堅決不予辦理。同時，我還留意與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)及單據(jù)管理。結(jié)合市公司資金活動的特點，單位銀行戶頭達30多個，票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關(guān)，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金平安問題。每月結(jié)束后定期主動與銀行對帳單核對，進行銀行存款余額調(diào)整表的編制，確保了單位資金的平安與會計核算的精確。20xx年6月至20xx年9月我在市公司投資

24、的房地產(chǎn)公司從事出納工作。在此期間，我嚴格按現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度和公司的資金使用要求進行資金結(jié)算活動，確保了在個人職責(zé)范圍內(nèi)的三個項目的資金作到了?？顚Ｓ?。2、深入學(xué)習(xí)會計法，樂觀參與會計基礎(chǔ)規(guī)范工作。依據(jù)國家局規(guī)范會計基礎(chǔ)工作的要求，針對市公司前期會計基礎(chǔ)工作的不足，我協(xié)作處內(nèi)同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)章后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規(guī)章實行后，我盡量做好宣揚、解釋工作。對于不生疏的同志，我親自示范，直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮，我都能細心講解、熱忱關(guān)心。在工作中既堅持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的確定，也使會計基礎(chǔ)規(guī)范工作得到其他部門的

25、支持，也為整體提升市公司會計基礎(chǔ)工作水平打下了良好的基礎(chǔ)。通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎(chǔ)規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步。3、立足本職，作好本部門其他工作的協(xié)作。我除作好本職工作外，認真學(xué)習(xí)市公司機關(guān)財務(wù)開支審批制度、差旅費開支管理方法等內(nèi)部把握制度等，認真把握經(jīng)濟事項的實質(zhì)，作好會計基礎(chǔ)核算工作;幫忙完成市公司各項稅收的解繳;定期依據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結(jié)算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)?。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態(tài)，認真的作好每一項工作，為處內(nèi)各項工作能順當開展盡自己的努力。出納工作打算 篇8一、認真做好20xx年年終決算工作

26、。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)，為20xx年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標考核工作供應(yīng)了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)部將依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積累閱歷，供應(yīng)更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整，科學(xué)編制20xx年財務(wù)經(jīng)營預(yù)算。圍繞公司年度經(jīng)營目標，制定和下達年度財務(wù)預(yù)算，持續(xù)推動全面預(yù)算管理工作。三、認真做好常規(guī)性財務(wù)工作。財務(wù)部能夠輕重緩急妥當處理各項工作，準時為各項經(jīng)濟活動供應(yīng)有力的支持和協(xié)作，滿足了各部門對財務(wù)部的工作要求。對日常的財務(wù)工作流程嫻熟把握，能夠做到有條不紊、條理清楚、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔

27、到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律依據(jù)財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，深化了財務(wù)基礎(chǔ)工作，使得財務(wù)部成為公司的信息庫。四、認真完成公司日常各項財務(wù)核算工作，嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責(zé)，嚴格依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核，按時編制報送財務(wù)報表，準時反映公司經(jīng)營狀況。五、防范經(jīng)營風(fēng)險，特殊是防范稅務(wù)風(fēng)險，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系;定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝通，認真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，準時足額交納各項稅款。六、樂觀做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時間內(nèi)向

28、稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。七、有效開展成本核算，加強了對各項業(yè)務(wù)的財務(wù)監(jiān)督管理。對收入、成本、費用作專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的把握、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟效益，加強經(jīng)濟活動分析，供應(yīng)各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導(dǎo)參考決策，當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為公司進展出謀獻策。八、加強應(yīng)收賬款的管理，幫忙客服部做好公司的資金回款，把握好費用，有效把握應(yīng)收賬款的增長。九、完善財務(wù)部各工作崗位職責(zé)。要求各崗位會計人員依據(jù)本崗位的職責(zé)要求，進行工作總結(jié)，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算。這樣，強化了各崗位會計人員的責(zé)任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的溝通、合作與團結(jié)。出納工作打算 篇9作為一名公司的財務(wù)人員，我手中把握的財務(wù)狀況是公司最需要的。因為萬事離不開錢，財務(wù)部門永久是每一個公司最重要的部門，沒有財務(wù)的良好運轉(zhuǎn)，任何公司都是舉步維艱，不行能有大