電力局財務(wù)部年度工作總結(jié)

1、電力局財務(wù)部年度工作總結(jié)工作總結(jié)網(wǎng)權(quán)威發(fā)布電力局財務(wù)部年度工作總結(jié)，電 力局財務(wù)部年度工作總結(jié)相關(guān)信息請訪問工作總結(jié)網(wǎng)。 20xx年*電力局在市我局的正確領(lǐng)導下，在市我局財務(wù)部 的具體指標導下，以局職代會精神為指引，以預算管理為 重點；以素質(zhì)提升為手段；組織全局職工，開展''三節(jié)約” 活動，倡導增供擴銷，增收節(jié)支，完成了各項財務(wù)指標。 現(xiàn)將上半年各項工作的完成情況總結(jié)如下：一、圓滿完成預算編制修定工作上半年，我局早安排、早著手，結(jié)合20xx年的預算編制原則，圓滿完成預算編制工作。一是修訂預算管理辦法, 提高預算編制的準確性，加強對預算執(zhí)行偏差的考核，將 科技開發(fā)、財產(chǎn)保險等費用

2、納入可控費用管理，將社保、 職工教育經(jīng)費納入相對可控費用管理，利用預算管理系統(tǒng),實現(xiàn)預算執(zhí)行的時時監(jiān)控,強化控制，確保經(jīng)營活動的可控在控。二是堅持從緊從嚴安排各項成本，樹立“過緊日 子”的觀念，對2 0xx年新增資產(chǎn)不安排材料與修理費，可 控管理費用在20*年下降5%的基礎(chǔ)上再下降5%,從嚴控制 非生產(chǎn)性支出。三是繼續(xù)推行標準成本的運用，成本費用 水平和資產(chǎn)規(guī)模、線路長度、變電容量、售電收入、職工 人數(shù)掛鉤，加強對人工成本的管理，嚴格按照政策核定社 會保險費用等人工成本，進一步降低管理性費用支出。通 過以上三項措施的落實，圓滿完成預算任務(wù)，并建立了快 速反映機制，使上半年的預算實現(xiàn)了可控再控。

3、二、預算指標完成情況及預算執(zhí)行的特點上半年，我局認真落實各項預算措施，增供擴銷，增收節(jié)支，取得了很好的效果，大部分指標圓滿完成預算會 務(wù)。一是完成售電量82*0萬千瓦時，同比增加2169萬千 瓦時，完成半年預算的%，完成全年預算的;二完成營業(yè)收 入萬元，同比增加1007萬元，增長率;完成半年預算的, 完成全年預算的；三是完成內(nèi)部利潤萬元，同比增加106 萬元，增長率;完成半年預算的，完成全年預算的;四是完 成可控成本萬元，完成半年預算的，完成全年預算的；五 是資金集中率完成10 0%,基本賬戶日均余額為萬元,存貨月 平均余額為5萬元,均控制較好;六是電費回收率、電費達 賬率均完成100%,完成

4、當期電費月末結(jié)零。之所以，面對嚴峻的國際國內(nèi)環(huán)境，我局指標任務(wù)仍能圓滿完成，主要原因就是認真執(zhí)行預算，實現(xiàn)了預算的 可控能控，具體執(zhí)行特點：一是采取措施，查找問題，大 部分指標完成預算任務(wù)，只有售電均價、主營業(yè)務(wù)收入、 利潤總額三項指標未完成進度計劃。但這是受國際、國內(nèi) 環(huán)境對電量結(jié)構(gòu)變化的影響所致，如果扣除電量結(jié)構(gòu)變電 的變化影響，我局上半年收入、利潤指標均超計劃完成。二是找準著力點，成本預算執(zhí)行偏差得到較好控制。針對 成本預算執(zhí)行著偏差控制難度加大（*年的特殊原因?qū)е拢?成本壓力加大（將科技開發(fā)、財產(chǎn)保險等費用納入可控成本 管理）、調(diào)控壓力加大（部份費用指標壓降5%）三方面存在的 問題，

5、找準著力點，較好的控制了成本偏差,提高了預算的 預見性、準確性，增加了調(diào)控力與執(zhí)行力。三、上半年主要開展的工作上半年主要開展的工作有：一是以流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為 切入點，強化資金控制。截止6月止，存貨余額4萬元、基 本賬戶日均余額萬元、資金集中率100%、電費達賬率100%。 積極推行市我局資金內(nèi)部運作，為市我局推遲貸款，降低 利息支出起到了一定的作用。二是成本預算管理推進有力, 執(zhí)行效果明顯。09年成本預算本著自上而下、自下而上、 上下結(jié)合的原則，進行安排和控制。上半年*局成本預算 均按照預算均衡發(fā)生，實現(xiàn)了成本的可控、在控。三是強 化執(zhí)行力建設(shè)，落實責任，確保事事有安排，件件有落實。四是規(guī)范會

6、計檔案管理，提升會計基礎(chǔ)工作對財務(wù)部門的 會計檔案統(tǒng)一管理，嚴格查閱、建立了復印制度，防止會 計檔案毀損、散失和泄密，使*局會計檔案管理得以進一 步規(guī)范。五是持續(xù)保待電費月末回收率、達賬率100%。四、存在的問題和下步工作打算我局上半年的工作取得了一定的成績，許多指標圓滿完成市局下達的任務(wù)，但也還有一些如利潤等重要指標未 實現(xiàn)年初計劃，除國際國內(nèi)形勢的影響外，我們在工作中 也還存在一些問題和不足。一是開拓市場的力度還有待進 步加大；二是遺留款項的追收力度有待進一步加大;三是 搞好預算管理工作還需加強。針對存在的問題，在20xx年下半年工作中，我們將團 結(jié)全局干部職工，進一步統(tǒng)一思想，以局職代會精神為指 引，以預算管理為重點，在增供擴銷、增收節(jié)支上下大功 夫，提高認識，攻堅克難，爭取迎頭趕上，彌補好上半年 利潤未完成的不足，為圓滿完成全年任務(wù)而努力奮斗。具 體工作思路是：一是積極努力，認真搞