金算盤軟件操作手冊第四章應付管理

1、 第四章 應付管理 65 第四章 應付管理應付管理模塊的主要功能是處理除采購業(yè)務以外的其他原因形成的應付賬款業(yè)務，主要由：編碼設置、日常業(yè)務、期末業(yè)務、以及應付報表等組成。第一節(jié) 業(yè)務流程選擇“應付管理”模塊，即可處理應付款項，所謂“應付款項”，是指由于除采購材料或商品以外的其它原因引起的應付性質(zhì)科目借（貸）方發(fā)生額的增加。“應付借項”單據(jù)處理應付性質(zhì)科目貸方減少（應付減少）的經(jīng)濟業(yè)務（付款業(yè)務除外）；“應付貸項”單據(jù)處理應付性質(zhì)科目貸方增加（應付增加）的經(jīng)濟業(yè)務（采購業(yè)務除外）。一旦輸入了應付單據(jù)，用戶即可通過快捷“賬表”查詢相關的賬表數(shù)據(jù)。本系統(tǒng)允許用戶通過編碼欄上的命令按鈕對系統(tǒng)進行基礎

2、設置，也可在系統(tǒng)運行過程中動態(tài)設置。第二節(jié) 應付款項非采購業(yè)務形成的應付款項的增減變化通過填制應付單據(jù)反映。應付單據(jù)分為“應付借項”和“應付貸項”兩類。一、 新增應付單在日常業(yè)務中，選擇“應付款項”。用戶可在“單位”欄右端的下拉框中選擇已列出的往來單位，也可在此動態(tài)新增往來單位。系統(tǒng)提供了“應付借項”和“應付貸項”兩種應付單據(jù)類型，用戶可在此直接選擇，也可從日常業(yè)務列表中進入不同類型的單據(jù)。選擇了單據(jù)類型后，系統(tǒng)將自動列出對應的單據(jù)模板，用戶可直接選擇已存在的模板，也可根據(jù)需要自行設計新的模板。單據(jù)的顯示及打印格式將隨不同的模板而有所變化。選擇部門及業(yè)務員。這些信息可以動態(tài)增加。若不需要分部門

3、或業(yè)務員核算，也可不錄入該項信息。輸入日期和單據(jù)號。日期和單據(jù)號均由系統(tǒng)自動編制，也可根據(jù)需要改動。特別地，單據(jù)號可根據(jù)分類的需要使用前綴（數(shù)字或字符）。單據(jù)號總長十位，其中前綴為六位。輸入應付科目。系統(tǒng)默認為往來單位卡片中輸入的應付科目，也可根據(jù)需要選擇其它具有應付性質(zhì)的科目。選擇付款條件。系統(tǒng)根據(jù)付款條件卡片中規(guī)定的優(yōu)惠日和折扣率自動計算折扣金額，并根據(jù)付款條件和開票日期自動計算填列“到期日”。輸入金額。在此輸入的金額指該單位本次經(jīng)濟業(yè)務的總金額。摘要：不常用的摘要，可直接輸入；常用摘要，可通過新增功能將其保存到摘要詞典中，供以后輸入相同摘要時選擇（具體操作請參閱“賬務”中的“填制憑證”）

4、。選擇科目：在系統(tǒng)初始化時已經(jīng)設置了科目，因此輸入科目時可直接選擇。為方便用戶快速錄入科目，系統(tǒng)提供了多種輸入科目的方法，并允許用戶動態(tài)新增科目（具體操作請參閱“賬務”中的“填制憑證”）。輸入金額：在“金額”欄依次錄入每筆分錄的金額。在錄入金額時，若需要進行簡單計算，請直接輸入數(shù)字和運算符號，系統(tǒng)將調(diào)用簡易智能計算器進行運算，并將結(jié)果返回到金額欄。輸入備注信息：對該張應付單進行說明或詳細注釋。單擊“確認”按鈕，存盤退出應付單。二、 快速錄入應付單在日常業(yè)務中，我們經(jīng)常遇到應付單中不同分錄只有些許不同，或不同應付單相差不大的情況，為減少重復錄入、提高錄入速度，系統(tǒng)提供了復制分錄和復制單據(jù)的功能。

5、復制、粘貼分錄：在原分錄處單擊鼠標右鍵，在彈出的菜單中選擇“復制分錄”； 在需要輸入分錄的位置單擊鼠標右鍵，出現(xiàn)相同菜單，選擇“粘貼分錄”即可。復制、粘貼應付單：在應付單表頭中單擊鼠標右鍵，在彈出的菜單中選擇“復制單據(jù)”；在一張空白應付單的表頭內(nèi)單擊鼠標右鍵，在彈出的菜單中選擇 “粘貼單據(jù)”即可。三、 修改應付單選擇單據(jù)列表中的應付款項，進入應付單列表窗口（列表中包含“應付借項”和“應付貸項”單據(jù)），選擇需要修改的應付單據(jù)，單擊“編輯”按鈕（或單擊鼠標右鍵），在彈出菜單中選擇“修改”菜單項（或按“CTRL+E”鍵），進入應付單據(jù)填制窗口，將光標移至需修改處直接修改即可。四、 刪除應付單在應付單

6、列表窗口中選擇需要刪除的單據(jù)，單擊“編輯”按鈕（或單擊鼠標右鍵），在彈出菜單中選擇“刪除”菜單項（或按“CTRL+D”鍵）即可刪除該應付單據(jù)。也可通過在應付單填制窗口的單據(jù)頭區(qū)域內(nèi)單擊鼠標右鍵，選擇“刪除單據(jù)”菜單項刪除該應付單據(jù)。五、 其他功能應付核銷應付單中的“應付核銷”所核銷的是因付款而減少的應付賬款以及對同一單位發(fā)生應收業(yè)務而抵消的應付賬款兩部分。單擊“應付核銷“按鈕，彈出“應付核銷”窗口，選擇需要核銷的應付單據(jù)，錄入本次核銷的金額后單擊“確定”按鈕，返回應付單。第三節(jié) 應付支付應付支付單據(jù)，主要是用于實際付出款項與應付單據(jù)的核銷。 一、 新增應付支付單在“業(yè)務”菜單中，選擇“應付支付

7、”，用戶可在“單位”欄右端的下拉框中選擇已列出的往來單位，也可在此動態(tài)新增往來單位。選擇了單據(jù)類型后，系統(tǒng)將自動列出對應的單據(jù)模板，用戶可直接選擇已存在的模板，也可根據(jù)需要自行設計新的模板。單據(jù)的顯示及打印格式將隨不同的模板而有所變化。選擇部門及業(yè)務員。這些信息可以動態(tài)增加。若不需要分部門或業(yè)務員核算，也可不錄入該項信息。輸入日期和單據(jù)號。日期和單據(jù)號均由系統(tǒng)自動編制，也可根據(jù)需要改動。單據(jù)號總長十位，其中前綴為六位。輸入現(xiàn)金/銀行科目。可根據(jù)業(yè)務需要選擇現(xiàn)金或銀行的科目。選擇付款方式。系統(tǒng)根據(jù)付款條件卡片中規(guī)定的優(yōu)惠日和折扣率自動計算折扣金額，并根據(jù)付款條件和開票日期自動計算填列“到期日”。

8、輸入金額。在此輸入的金額指該單位本次經(jīng)濟業(yè)務的總金額。核銷單據(jù)體中的應付單據(jù)記錄。在應付支付單據(jù)體中，系統(tǒng)自動在表體中列出與該單據(jù)所選單位有關的應付單據(jù)記錄（包括：物品采購、直運采購、受托結(jié)算、應付貸項、應收貸項、記張憑證等單據(jù)類型）。用戶只需把實際支付的金額輸入到單據(jù)頭的金額處，再根據(jù)業(yè)務發(fā)生，在單據(jù)體中找到需要核銷的應付單據(jù)記錄，并在其選擇列作上“”標志，在錄入相應的核銷數(shù)據(jù)，存盤，就可輕松的完成該次應付支付業(yè)務。日期：應付單據(jù)記錄的制單日期。單據(jù)類型：應付單據(jù)記錄的單據(jù)類型。單據(jù)號：應付單據(jù)記錄的單據(jù)號。未付款金額：應付單據(jù)記錄應付而還未付的金額，不可修改。本次付款：實際支付的本次付款金

9、額數(shù)據(jù)，可修改，但不能大于本次付款的總金額（即單據(jù)頭中錄入的金額）。可獲折扣：所發(fā)生的應付管理有現(xiàn)金折扣時填制的應付單據(jù)，系統(tǒng)會根據(jù)所選擇的現(xiàn)金折扣條件，再根據(jù)應付單據(jù)與支付單據(jù)的制單日期的期間段，自動計算出的可獲得的現(xiàn)金折扣金額，不可以修改。 本次折扣：本次付款可獲得的折扣數(shù)據(jù)。折扣科目：生成折扣單據(jù)時，所對應的折扣科目。在本次折扣中有數(shù)據(jù)時，為必錄入項。折扣單據(jù)模版：所生成的折扣單據(jù)所采用的單據(jù)模版。在本次折扣中有數(shù)據(jù)時，為必錄入項。備注信息：對該張應付單進行說明或詳細注釋。二、 快速錄入應付支付單在日常業(yè)務中，我們經(jīng)常遇到應付支付單之間有相差不大的情況，為減少重復錄入、提高錄入速度，系統(tǒng)

10、提供了復制單據(jù)的功能。復制、粘貼應付支付單：在應付支付單表頭或表體中單擊鼠標右鍵，在彈出的菜單中選擇“復制單據(jù)”；在一張空白應付單的表頭內(nèi)單擊鼠標右鍵，在彈出的菜單中選擇 “粘貼單據(jù)”即可。表頭指單據(jù)摘要、科目、金額以上的部分。三、 修改應付支付單具體操作請參看該章第二節(jié)的修改應付款項一節(jié)。四、 刪除應付支付單 具體操作請參看該章第二節(jié)的刪除應付款項一節(jié)。第四節(jié) 往來核銷應付管理中的往來核銷，主要是針對應付支付單同應付款項以及采購業(yè)務應付款項進行集中核銷。應付管理中的往來核銷操作請詳見第七章中應收業(yè)務模塊的往來核銷。第五節(jié) 應付憑證已錄入的應付單，需生成對應的應付憑證記入財務賬，以保證數(shù)據(jù)的一

11、致性。單擊期末業(yè)務列表中的“應付憑證”，確定單據(jù)類型為應付。應付類單據(jù)包括“應付借項”和“應付貸項”單據(jù)。單擊“下一步”按鈕（或單擊“選擇單據(jù)”頁標簽），選擇本次需生成憑證的應付單，作上選擇標志“”。單擊“關聯(lián)”按鈕可查詢到具體單據(jù)的詳細信息。注意必須是“已審批單據(jù)”才能在此列表顯示。單擊“下一步”按鈕（或單擊“憑證設置”頁標簽），選擇生成應付憑證的模板和類型，并錄入摘要內(nèi)容（可直接錄入，也可通過選擇可選摘要錄入）；單擊“下一步”按鈕（或單擊“生成方式”頁標簽），選擇期望的憑證生成方式后單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)將按您的設置生成相應的應付憑證。注意：如在記賬憑證中手工輸入應付性質(zhì)科目保存后在相應的業(yè)務應付賬表也可查詢得到。第六節(jié) 期末結(jié)賬 本系統(tǒng)提供對應付模塊單獨進行期末結(jié)賬的功能，您只須按向?qū)У奶崾局鸩讲僮骷纯奢p松結(jié)賬。一、 執(zhí)行結(jié)賬單擊期末菜單中的“期末結(jié)賬”，將光標移至需結(jié)賬的期間，選定待結(jié)賬的月份。單擊“下一步”（或單擊“結(jié)賬報告”頁標簽），結(jié)賬報告中，系統(tǒng)會提醒您本期應付