年度財務部工作總結(jié)

1、2 0 1 6 年 度 財 務 室 工 作 總 結(jié)過去的一年，在公司領(lǐng)導和同仁的幫助下，財務室順利的完成了本年度的 各項工作，在工作中能認真履行各項職責，很好地完成了年初制定的各項工作 目標，并取得了一定的成績，回憶這一年來的工作，既忙碌，又充實，過去的 一年是辛苦的，但苦中有樂，苦中有成就，更有許多值得總結(jié)和反思的地方， 以下就財務室在本年度的各項工作做簡單回憶：一、 做為公司財務部門，年初根據(jù)公司領(lǐng)導的要求，通過分析、測算公 司近三年來的各項物業(yè)管理費收支、外包人員費用支出等相關(guān)數(shù)據(jù)，提出物管 費收入四年維持不變存在不合理的地方，通過收集整理大量的財務數(shù)據(jù)，經(jīng)過 認真細致的測算，鑒于數(shù)據(jù)詳

2、實、理由充分，編制的 2021年公司預算報表 。二、認真做好對外社保、 工商、稅務對接工作。1.負責編制公司的月、 季 、 年度會計報表和 2021年的匯算清繳工作； 2.負責公司稅金計算，抄報和解交工 作，3.完成了公司各項經(jīng)營資質(zhì)的年審工作； 4.認真負責的計算公司員工的各項 社會保險費、公積金個人和單位繳費明細及個人所得稅繳納明細等，并開 據(jù)所有收入發(fā)票并按本錢中心代碼進行歸集及計算，認證所有增值稅專用發(fā)票 進項的真?zhèn)涡裕?5.因營業(yè)稅改增值稅和企業(yè)主要負責人的變動，及時完成了稅 務三證合一，核定發(fā)票額度，申請發(fā)票發(fā)行，勞務派遣備案，企業(yè)法人變更， 銀行預留印簽變更等一系列工作，由于今年

3、公司要求的特殊性，我們根據(jù)過往 大量的財務數(shù)據(jù)，做了很多根底工作，完成了公司社會保險繳費基數(shù)的審報工 作，同時為公司全體員工辦理了意外傷害險，并根據(jù)每月報備的意外傷害險增 減人員名單，一一做出相應的調(diào)整。三、對內(nèi)加強財務管理， 1建章立制，完善核算管理 一是做好根底工 作，按時上交報表。進一步加強日常財務工作的管理，完善財務規(guī)章制度和崗 位職責。加大財務根底工作建設(shè)， 從粘貼票據(jù)、裝訂憑證等最根底的工作抓起， 認真審核原始票據(jù)的合法性，合理性及真實性；細化財務報賬流程，將內(nèi)控與 內(nèi)審相結(jié)合，每月終都要進行自查、自檢工作，逐步完善財務室的財務管理體 系。2財務部門每天都離不開資金的收付與財務報賬

4、、記賬工作，這是財務 室最平常最繁重的工作。及時為各項經(jīng)濟活動提供了應有的支持，滿足了各部 門對財務室的要求。我們能本著“認真、仔細、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L ,對公司各項 資金收付能做到平安、準確、及時，沒有出現(xiàn)過失，使得公司的各項經(jīng)濟活動 最終都能準確以財務數(shù)據(jù)的方式呈現(xiàn)出來，及時做好會計憑證，賬冊，報表等 財務資料的收集，匯編，歸檔等會計管理工作。在財務核算工作中，財務室能 盡心盡力，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用，認真核算物管， 審計，信用卡部，文員外包包括各大條線 ，其它人員，保安，人壽保安人力 本錢明細，正確計算公司的各項收入、 費用且認真細致的處理財務經(jīng)營成果 3 認真核算并發(fā)

5、放公司員工的工資、 獎金及過節(jié)費等， 同時做到對包括人員調(diào)動、 調(diào)崗等進行調(diào)整歸類并進行員工年休假的統(tǒng)計根底工作。 4對個人及供給商 的報銷單據(jù)進行網(wǎng)銀操作，到營業(yè)部領(lǐng)取當月回單、稅單、對賬單， 5及時 收取食堂早餐充值款，協(xié)助四樓前臺購置飯卡，協(xié)助審計部、信用卡部及銀聯(lián) 商務購置用餐劵，每周一堅持統(tǒng)計各網(wǎng)點訂盒飯數(shù)量并提供給供給商，每月核 算分行菜金并通知供給商開票，每季度采集分行及各支行的用餐人數(shù)并與各網(wǎng) 點及部門進行核對；6完成生日卡 / 福利卡的統(tǒng)計及發(fā)放工作。四標準資金管理，提高專業(yè)能力。隨著公司精細化管理水平的不斷強化， 對財務管理也提出了更高的要求。部門以此為契機，根據(jù)財務管理的

6、特點以及 財務管理的需要，及時制定公司?固定費用管理方法? 、?資金管理方法?等一 系列相關(guān)制度，從而使每項工作有方案、有落實、有監(jiān)督、有考核。認真統(tǒng)計 辦公耗材及其清潔用品的明細、全年招待費明細及近 3 年車輛使用費的使用明 細，編制了 2021 年的物業(yè)管理費 / 其他人員的本錢預算表；統(tǒng)計供貨商全年的 用款進度；完成固定資產(chǎn)的清賬及盤點，堅持每月核對現(xiàn)金、銀行存款余額以 及對會計報表中的“庫存商品與倉庫賬面金額一致。在費用控制方面：采取 預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先審批，沒有審批發(fā)生的費用，一 律不予報銷。五、統(tǒng)籌兼顧，規(guī)整資金管理 。 為了標準財務資金管理，確保財務資金 平

7、安，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置，提高財務資金使用效益，我財務室嚴格按照公司規(guī) 章制度對財務進行管理。按月及時將各項指標進行審查核對，保障數(shù)據(jù)的準確 性。六、及時足額，保證稅款繳納 正確計算增值稅款和附加稅款及個人所得 稅和公積金，及時、足額地繳納稅款等款項，積極配合稅務部門使用新的稅收 申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通 與聯(lián)系，并取得支持與指導。2021年在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和指引下，通過我們財務室的努力，公司的 財務核算、資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報 表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成，并取得了一定的成 績，總結(jié)一年來的

8、工作，盡管有了一定的進步和成績，但在一些方面還存在著 缺乏，個別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改良，在新的 一年里，我財務室努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平，為公司的 開展做出更大更多的奉獻。2021工作方案一積極推進財務信息化建設(shè)。著重建立集財務核算、資金監(jiān)控、財務核心 業(yè)務管理、財務稽核分析于一體的財務管理信息系統(tǒng)，在根本實現(xiàn)財務數(shù)據(jù)集 中的根底上，全方位開掘與利用集中的數(shù)據(jù)，實現(xiàn)財務數(shù)據(jù)的層層穿透查詢、 即時匯總、數(shù)據(jù)分析、重大財務業(yè)務實時監(jiān)控等功能。通過財務信息化建設(shè)， 可集中財務，提高公司對業(yè)務的制約管理，有助于整改公司資源的有效使用。二加強財務預算管理。借

9、助信息化技術(shù)的全面預算管理系統(tǒng)，在實施過程 中，通過屢次自上而下、自下而上、以及上下結(jié)合的編制流程，使企業(yè)各級管 理者、各層面員工逐漸在公司總戰(zhàn)略目標之下達成共識，形成一種思維方式、 一種行為方式，最終在公司形成一個全面有效的管理控制體系。三搞好財務分析，為領(lǐng)導提供有效的參考依據(jù)。合理高效的財務分析思 路與方法，是公司管理和決策水平提高的重要途徑， 并將使我的工作事半功倍， 在公司本錢分析上，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具 體的財務數(shù)據(jù)，并結(jié)合公司總體戰(zhàn)略，為公司決策和管理提供有力的財務信息 支持。四爭先創(chuàng)優(yōu)，扎實推進財務工作開展 確立“分工協(xié)作、密切配合、互 相補臺的理念，要求大家明確職責，又團結(jié)協(xié)作