工程項(xiàng)目決算管理辦法421

1、工程項(xiàng)間穡篇管理辦該試行稿倏場(chǎng)建工集團(tuán)第一建疑工程韋限公司工程項(xiàng)目結(jié)算管理辦法1、二次經(jīng)營(yíng)策劃程序2、復(fù)量程序3、工程項(xiàng)目變更管理程序4、工程項(xiàng)目簽證管理程序5、結(jié)算程序陜西省建工集團(tuán)第一建筑工程有限公司工程項(xiàng)目結(jié)算管理辦法（試行）1. 目的為了統(tǒng)一規(guī)范本企業(yè)的工程項(xiàng)目結(jié)算工作,提高本企業(yè)整體的結(jié)算管理水平，增加企業(yè)施工項(xiàng)目的收入，并持續(xù)改進(jìn)，特制定本辦法。二、適用范圍公司所有工程項(xiàng)目的結(jié)算工作。三、工作內(nèi)容1、中標(biāo)項(xiàng)目二次經(jīng)營(yíng)策劃。2、中標(biāo)項(xiàng)目復(fù)量程序管理。3、工程施工過(guò)程中變更、簽證程序管理。4、工程施工過(guò)程中簽證、索賠辦理及現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)。5、竣工結(jié)算程序管理。7、工作經(jīng)驗(yàn)交流、相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)

2、。四、職責(zé)1、工程結(jié)算管理部是工程項(xiàng)目結(jié)算管理的主要負(fù)責(zé)部門(mén)，負(fù)責(zé)全公司 所有項(xiàng)目的結(jié)算管理工作。2、中標(biāo)項(xiàng)目的招投標(biāo)文件、合同由分公司存檔備案。2、項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員對(duì)中標(biāo)工程進(jìn)行工程項(xiàng)目二次經(jīng)營(yíng)策劃，公 司工程結(jié)算管理部定期去項(xiàng)目部檢查指導(dǎo)。4、工程結(jié)算管理部負(fù)責(zé)督促、檢查、指導(dǎo)竣工項(xiàng)目結(jié)算。5、項(xiàng)目部經(jīng)理對(duì)工程項(xiàng)目的結(jié)算工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和組織責(zé)任。主要負(fù)責(zé)結(jié) 算工作的劃分、變更簽證實(shí)施辦理情況、結(jié)算工作的督促和全盤(pán)管理以及和 業(yè)主、監(jiān)理的溝通工作。6、項(xiàng)目部施工員負(fù)責(zé)各專(zhuān)業(yè)工程施工中變更、簽證、索賠工作的基礎(chǔ)資料 辦理及收集工作。7、項(xiàng)目部造價(jià)員具體實(shí)施工程項(xiàng)目結(jié)算工作。8、工程結(jié)算管理部督

3、導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，工程結(jié)算應(yīng)在竣工驗(yàn)收后8個(gè)月 內(nèi)全面完成。工程竣工后及時(shí)簽訂項(xiàng)冃結(jié)算冃標(biāo)責(zé)任書(shū)。六、工作程序1、中標(biāo)工程，工程結(jié)算管理部在中標(biāo)后30日內(nèi)，督促指導(dǎo)分公司及項(xiàng)目部 進(jìn)行二次經(jīng)營(yíng)策劃。2、工程中標(biāo)或公示時(shí)間過(guò)后，首先由分公司（項(xiàng)目經(jīng)理）組織相關(guān)人員對(duì) 投標(biāo)過(guò)程中的工程量清單進(jìn)行復(fù)核，編制工程量清單對(duì)比表和招標(biāo)工 程量清單漏項(xiàng)表，并按照投標(biāo)清單單價(jià)及合同約定進(jìn)行組價(jià)，作為工程結(jié) 算的基礎(chǔ)依據(jù)，該工作應(yīng)在接到中標(biāo)通知書(shū)或公示時(shí)間過(guò)后一個(gè)月之內(nèi)完成。3、工程量清單對(duì)比表利招標(biāo)工程量清單漏項(xiàng)表編制完成后，根據(jù)合 同及招標(biāo)文件的條款確定是否報(bào)業(yè)主認(rèn)可。4、項(xiàng)目部專(zhuān)業(yè)施工員負(fù)責(zé)工程變更、簽證

4、、索賠及涉及工程造價(jià)調(diào)整等原 始資料的收集工作，并交項(xiàng)目部專(zhuān)職造價(jià)人員整理保管。5、工程變更、簽證、索賠及對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行調(diào)整的相關(guān)內(nèi)容的原始資料 （業(yè)主或監(jiān)理工程師書(shū)面、口頭通知）當(dāng)h內(nèi)告知造價(jià)人員。由項(xiàng)目經(jīng)理在2 4小時(shí)內(nèi)組織施工員、造價(jià)員等相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)察看并由造價(jià)員編制工作聯(lián)系單或簽證單。將該變更、簽證的時(shí)間、部位、原因、具體內(nèi)容 等遞交業(yè)主確認(rèn)。（可暫不計(jì)算變更、簽證的具體價(jià)款）。隨后根據(jù)原始資料 和工作聯(lián)系單編制專(zhuān)項(xiàng)合同價(jià)款調(diào)整清單，交由業(yè)主審核；并和原始資 料、工作聯(lián)系單一起編號(hào)保存。單項(xiàng)工程變更、簽證、索賠及涉及工程 造價(jià)調(diào)整的結(jié)算工作一般應(yīng)在該項(xiàng)工作發(fā)生7日內(nèi)完成。6、公司工

5、程結(jié)算管理部應(yīng)對(duì)工程項(xiàng)目二次經(jīng)營(yíng)策劃記錄進(jìn)行核查，對(duì)工程 施工過(guò)程中與結(jié)算相關(guān)的資料進(jìn)行審核和指導(dǎo)，并定期對(duì)已竣項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)展 情況進(jìn)行跟蹤和檢查；7、工程竣工后，在提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的同時(shí)，項(xiàng)冃造價(jià)員應(yīng)向業(yè)主遞交完 整的結(jié)算資料。在向業(yè)主遞交前10 口內(nèi)，應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理組織、在公司工程 結(jié)算管理部監(jiān)督下，對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行評(píng)審、并修正后在司屬單位備案。8、工程項(xiàng)目審核定案后，由公司工程結(jié)算管理部對(duì)具有代表性的項(xiàng)目寫(xiě)出 評(píng)估報(bào)告。七、教育培訓(xùn)相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)由公司工程結(jié)算管理部進(jìn)行組織實(shí)施。二次經(jīng)營(yíng)策劃程序1. 目的規(guī)范工程結(jié)算管理，增強(qiáng)預(yù)控措施，促進(jìn)項(xiàng)目簽證、索賠辦理。2. 范圍公司所有單位工程項(xiàng)目的結(jié)

6、算工作。3 職責(zé)公司工程結(jié)算管理部負(fù)責(zé)檢查項(xiàng)目部對(duì)中標(biāo)工程二次經(jīng)營(yíng)策劃進(jìn)展，督促 檢查具體工作內(nèi)容及實(shí)施情況（有關(guān)投標(biāo)過(guò)程及投標(biāo)報(bào)價(jià)的交底市經(jīng)營(yíng)部具 體實(shí)施）。中標(biāo)項(xiàng)目所屬單位組織實(shí)施、負(fù)責(zé)完成二次經(jīng)營(yíng)策劃工作。4. 工作程序：4.1 i程項(xiàng)目中標(biāo)30 口內(nèi)，工程結(jié)算管理部督促分公司（直屬部、承包部） 對(duì)中標(biāo)項(xiàng)目在招標(biāo)時(shí)及在施工過(guò)程中有可能發(fā)生簽證及索賠項(xiàng)目給項(xiàng)目部進(jìn) 行二次經(jīng)營(yíng)策劃。4.2項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)策劃記錄并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際定期檢查目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，對(duì)于 未按期完成的簽證項(xiàng)冃，分析原因，督促完成。4.3項(xiàng)目專(zhuān)職造價(jià)員根據(jù)工程進(jìn)展情況，結(jié)合策劃記錄，做好工程簽證及索 賠資料的辦理、整編工作。4.4

7、公司工程結(jié)算管理部視工程進(jìn)展情況前往項(xiàng)目檢查督導(dǎo)。4.5公司工程結(jié)算管理部定期和項(xiàng)目部溝通二次經(jīng)營(yíng)策劃具體工作內(nèi)容的辦 理情況。5. 相關(guān)文件«工程項(xiàng)目結(jié)算管理辦法«二次經(jīng)營(yíng)策劃流程«工程項(xiàng)目施工合同«工程項(xiàng)目招投標(biāo)文件九6. 記錄« 工程項(xiàng)目二次經(jīng)營(yíng)策劃記錄 二次經(jīng)營(yíng)策劃流程為了提高全員成本意識(shí)，規(guī)范工程結(jié)算管理，增強(qiáng)預(yù)控措施，促進(jìn)項(xiàng)目 簽證、索賠辦理，以增加項(xiàng)目收入。公司建立二次經(jīng)營(yíng)策劃會(huì)議制度，制定 本流程如下：參加會(huì)議人員：項(xiàng)目部全部管理人員會(huì)議主持人：項(xiàng)目經(jīng)理；會(huì)議記錄人：項(xiàng)目部造價(jià)員會(huì)議時(shí)間：工程項(xiàng)目開(kāi)工后一個(gè)月之內(nèi)會(huì)議地點(diǎn)：項(xiàng)目部

8、會(huì)議室會(huì)議程序：1. 與會(huì)人員簽到；2. 主持人宣布會(huì)議開(kāi)始；3. 主持人：我們公司的135管理核心的一個(gè)中心是什么：全體人員回答：以利潤(rùn)為中心4. 結(jié)算管理中相關(guān)人員職責(zé)：4.1在結(jié)算管理中，項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)是什么項(xiàng)目經(jīng)理回答：對(duì)工程項(xiàng)目的結(jié)算工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和組織責(zé)任。主要 負(fù)責(zé)結(jié)算工作的劃分，變更簽證實(shí)施辦理情況、結(jié)算工作的督促、全 盤(pán)管理以及和業(yè)主監(jiān)理的溝通工作。4 .2施工員職責(zé)是什么：施工員回答：負(fù)責(zé)工程施工中變更、簽證、索賠工作的基礎(chǔ)資料辦理及 收集工作。4.3造價(jià)員的職責(zé)是什么:造價(jià)員回答：具體結(jié)算實(shí)施及提出利于結(jié)算的建議和意見(jiàn)。5. 分公司結(jié)算負(fù)責(zé)人介紹工程基本情況。6. 分公司工程

9、結(jié)算管理負(fù)責(zé)人依據(jù)合同、招投標(biāo)文件提出二次經(jīng)營(yíng)策劃 的具體內(nèi)容，預(yù)計(jì)發(fā)生的時(shí)間及施工時(shí)段。7. 項(xiàng)目部人員討論。8. 項(xiàng)目經(jīng)理安排該項(xiàng)工作實(shí)施計(jì)劃及負(fù)責(zé)人。9. 主持人宣布會(huì)議結(jié)束。工程項(xiàng)目二次經(jīng)營(yíng)策劃記錄復(fù)量程序1. 目的規(guī)范工程結(jié)算管理，增強(qiáng)成本控制。2. 范圍司屬各單位工程項(xiàng)目的結(jié)算工作。3. 職責(zé)公司工程結(jié)算管理部負(fù)責(zé)復(fù)量工作的督促檢查；項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的實(shí)施；項(xiàng)目造價(jià)員負(fù)責(zé)完成。4工作程序：4.1 i程中標(biāo)后，項(xiàng)冃部應(yīng)在30日內(nèi)完成復(fù)量工作。4.2項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員，學(xué)習(xí)招投標(biāo)文件，根據(jù)招標(biāo)工作內(nèi)容，在中標(biāo) 后30日內(nèi)填報(bào)工程量清單對(duì)比表和招標(biāo)工程量清單漏項(xiàng)表。4 .3造價(jià)

10、員報(bào)送業(yè)主、監(jiān)理工程量清單對(duì)比表和招標(biāo)工程量清單漏項(xiàng) 表，做好文件發(fā)文登記工作。（業(yè)主、監(jiān)理未能按時(shí)返回時(shí)，造價(jià)員保存好 報(bào)送的發(fā)文記錄）。4.4工程結(jié)算管理部根據(jù)工程量清單對(duì)比表和招標(biāo)工程量清單漏項(xiàng)表 會(huì)同項(xiàng)目部擬定對(duì)策。4.5依照招標(biāo)文件約定我方應(yīng)及時(shí)報(bào)送工程量清單對(duì)比表和招標(biāo)工程 量清單漏項(xiàng)表，若業(yè)主、監(jiān)理在約定時(shí)間內(nèi)未進(jìn)行復(fù)核，應(yīng)做好三方文字 記錄。5.相關(guān)文件«工程項(xiàng)目結(jié)算管理辦法;«工程項(xiàng)目施工合同。«工程項(xiàng)目招投標(biāo)文件6記錄文件發(fā)放登記表；工程量清單對(duì)比表；招標(biāo)工程量清單對(duì)比表。工程清單對(duì)比表:頁(yè)共頁(yè)文件發(fā)放登記表備注：表格僅作為參考工程名稱(chēng)：專(zhuān)業(yè)備

11、注：序號(hào)同發(fā)標(biāo)時(shí)的工程量清單序號(hào)審核單位：審核人：編制單位：編制人：表六招標(biāo)工程量清單漏項(xiàng)表工程名稱(chēng)：專(zhuān)業(yè)第頁(yè)共頁(yè)審核單位：審核人：編制單位：編制人：表七工程項(xiàng)目變更管理程序1目的規(guī)范工程項(xiàng)目結(jié)算管理，強(qiáng)化工程結(jié)算過(guò)程管理。2范圍司屬各單位工程項(xiàng)目變更管理。3職責(zé)公司工程結(jié)算管理部負(fù)責(zé)公司所有項(xiàng)目的變更管理工作；項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)與變更相關(guān)的結(jié)算管理工作。4. 工作程序4.1造價(jià)員在收到變更后24小時(shí)內(nèi)填寫(xiě)變更實(shí)施確認(rèn)單（口頭變更確認(rèn)單）, 經(jīng)項(xiàng)冃經(jīng)理及相關(guān)人員審核后，由施工員向業(yè)主及監(jiān)理遞交確認(rèn)單并由其簽 章認(rèn)可。變更實(shí)施確認(rèn)單應(yīng)注明目前施工現(xiàn)狀、變更施工的計(jì)劃實(shí)施時(shí)間及 因變更引起的工期簽證等相

12、關(guān)內(nèi)容。4.2項(xiàng)目部收到業(yè)主的變更指令，復(fù)印一式四份，原件造價(jià)員保存，項(xiàng)目經(jīng) 理保存一份，其余由造價(jià)員、項(xiàng)目經(jīng)理、施工員各持一份工作備用。4.3造價(jià)員收到變更后7日內(nèi)計(jì)算出工程價(jià)款，經(jīng)項(xiàng)冃經(jīng)理及相關(guān)人員審核 后，向業(yè)主及監(jiān)理遞交變更工程價(jià)款的索賠報(bào)告，并由業(yè)主及監(jiān)理在文件發(fā) 放登記表上簽字確認(rèn)。4.4變更實(shí)施確認(rèn)單（口頭變更確認(rèn)單）及變更工程價(jià)款索賠報(bào)告經(jīng)業(yè)主、 監(jiān)理簽章確認(rèn)后由造價(jià)員負(fù)責(zé)保管。4.5由造價(jià)員編制工程變更項(xiàng)冃清單并保管。5. 相關(guān)文件«工程項(xiàng)目結(jié)算管理辦法«工程項(xiàng)目施工合同6記錄變更實(shí)施確認(rèn)單；口頭指令確認(rèn)單文件發(fā)放登記表；工程變更清單目錄。變更實(shí)施確認(rèn)單表

13、八備注：表格僅作為參考口頭指令確認(rèn)單表八j文件發(fā)放登記表表五備注：表格僅作為參考工程變更清單目錄表九工程項(xiàng)目簽證管理程序1目的規(guī)范工程項(xiàng)目結(jié)算管理，提升工程結(jié)算過(guò)程管理水平，避免利益流失。2 范圍司屬各單位工程項(xiàng)目簽證管理。3 職責(zé)公司工程結(jié)算管理部負(fù)責(zé)全公司工程項(xiàng)冃簽證管理工作。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)工程施工過(guò)程中的簽證辦理。4.1項(xiàng)目部負(fù)責(zé)各專(zhuān)業(yè)工程項(xiàng)目施工中的簽證資料收集工作。1. 施工員在簽證事項(xiàng)發(fā)生12小時(shí)內(nèi)，向造價(jià)員書(shū)面說(shuō)明該事項(xiàng)的 具體內(nèi)容和情況，由造價(jià)員填寫(xiě)簽證單，并報(bào)項(xiàng)冃經(jīng)理審核。2. 施工員在簽證事項(xiàng)發(fā)生24小時(shí)內(nèi)，向業(yè)主及監(jiān)理遞交簽證單， 并做好文件發(fā)放登記的簽字確認(rèn)。3. 造價(jià)員

14、在簽證事項(xiàng)發(fā)牛7 h內(nèi)計(jì)算出工程價(jià)款，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審 核后，由資料員遞交業(yè)主及監(jiān)理，并做好文件發(fā)放登記的簽字確 認(rèn)。4. 簽證單及工程價(jià)款索賠報(bào)告經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理簽章確認(rèn)后由造價(jià)員負(fù) 責(zé)保存原件，項(xiàng)目經(jīng)理處保存一份復(fù)印件，工作用件另行復(fù)印， 保存件非結(jié)算需要不得動(dòng)用。5. 造價(jià)員按照要求填寫(xiě)工程簽證臺(tái)帳，每個(gè)月小結(jié)一次，便于項(xiàng)目 經(jīng)理掌握簽證辦理情況，項(xiàng)冃部管理人員每月召開(kāi)一次會(huì)議，對(duì) 簽證工作查漏補(bǔ)缺。6. rh造價(jià)員編制工程簽證項(xiàng)目清單。7. 其它有關(guān)工程價(jià)款的調(diào)整如施工方案、工作聯(lián)系單等由造價(jià)員編 制，資料員遞交，程序按以上辦理。5.相關(guān)文件«工程項(xiàng)目結(jié)算管理辦法«工程項(xiàng)

15、目施工合同6 記錄工程簽證目錄；工程簽證臺(tái)帳；文件發(fā)放登記表；工程簽證單。（注：如果業(yè)主、監(jiān)理對(duì)簽證單久拖不簽，可以考慮將簽證 單變?yōu)楣ぷ髀?lián)系單等其它形式，僅對(duì)事實(shí)進(jìn)行描述）工程簽證清單目錄表十工程簽證臺(tái)帳工程名稱(chēng)：說(shuō)明：各工程每月一小結(jié)，注明簽證辦理情況。文件發(fā)放登記表表五備注：表格僅作為參考工程簽證單表十二備注：表格僅作為參考工程項(xiàng)目結(jié)算管理程序1 目的規(guī)范工程項(xiàng)目結(jié)算管理，縮短結(jié)算時(shí)間，提高結(jié)算質(zhì)量。2 范圍司屬各單位工程項(xiàng)目的結(jié)算工作。3職責(zé)公司工程結(jié)算管理部對(duì)工程結(jié)算過(guò)程進(jìn)行跟蹤，檢查。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)工程結(jié)算從資料送審到審定完成的全過(guò)程。4 工作程序：4.1公司工程結(jié)算管理部對(duì)于c竣工

16、項(xiàng)冃的工程結(jié)算編制進(jìn)行全面審核， 全過(guò)程跟蹤。4.2 1程交付使用1個(gè)月內(nèi)，簽訂項(xiàng)目結(jié)算責(zé)任書(shū)。4.3工程竣工編制工程結(jié)算時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理和造價(jià)員核對(duì)所保管的變更、簽 證及相關(guān)經(jīng)濟(jì)資料的完整性，查漏補(bǔ)缺，整理出兩套完整的變更簽證資料； 項(xiàng)冃經(jīng)理組織管理人員召開(kāi)工程結(jié)算專(zhuān)題會(huì)議，大家共同評(píng)審變更、簽證及 相關(guān)經(jīng)濟(jì)資料的準(zhǔn)確性和完整性，進(jìn)一步復(fù)核有無(wú)遺漏；造價(jià)員根據(jù)完整的 變更簽證資料5日內(nèi)完成工程結(jié)算文件的編制。4.4工程結(jié)算編制完成后，項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部相關(guān)人員評(píng)審結(jié)算資料編制的完整性、合理性、經(jīng)濟(jì)性、可行性，同時(shí)將評(píng)審紀(jì)錄存檔分公司。4.5項(xiàng)目部造價(jià)員根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)，5日內(nèi)整改完成，并填報(bào)工程結(jié)算

17、加蓋 公司印章備案表,經(jīng)審核蓋公司印章后，在合同約定的吋間內(nèi)遞交業(yè) 主、監(jiān)理。4.6結(jié)算資料送審業(yè)主、監(jiān)理時(shí)要有明確的收發(fā)紀(jì)錄。4.7造價(jià)員及時(shí)和業(yè)主、監(jiān)理聯(lián)系，約定時(shí)間核對(duì)結(jié)算。在核對(duì)過(guò)程中，要 及時(shí)將結(jié)算信息向項(xiàng)目經(jīng)理和工程結(jié)算管理部進(jìn)行反饋，以期達(dá)到結(jié)算工作 的動(dòng)態(tài)控制和管理。4.8工程結(jié)算審核定案后，報(bào)公司工程結(jié)算管理部存檔，同時(shí)公司工程結(jié)算 管理部根據(jù)工程結(jié)算情況對(duì)有代表性的項(xiàng)冃寫(xiě)評(píng)估報(bào)告。5. 相關(guān)文件«工程項(xiàng)目結(jié)算管理辦法«工程項(xiàng)目施工合同«建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法6. 記錄«工程結(jié)算目標(biāo)責(zé)任書(shū)工程結(jié)算加蓋公司印章備案表«評(píng)審記錄«評(píng)估記錄工程結(jié)算目標(biāo)責(zé)任書(shū)甲方：陜西建工集團(tuán)第一建筑工程有限公司乙方：為了明確和落實(shí)工程結(jié)算責(zé)任，加快結(jié)算進(jìn)度，提高結(jié)算質(zhì)量，經(jīng)甲乙雙方 協(xié)商，簽訂本責(zé)任書(shū)。-x項(xiàng)目概況二、責(zé)任目標(biāo)計(jì)劃審定時(shí)間：三、雙方責(zé)任1、乙方負(fù)責(zé)結(jié)算資料的編制、評(píng)審、報(bào)送、審定全過(guò)程。2、甲方負(fù)責(zé)結(jié)算資料送審前的簽章。3、乙方應(yīng)服從甲方領(lǐng)導(dǎo)，接受甲方的管理和監(jiān)督。4、甲方有義務(wù)在乙方需要時(shí)配合乙方的審定工作。四、懲處于 年月 日前完成項(xiàng)冃結(jié)算工作，每延遲30日歷天（不足15天可忽 略不計(jì)，超過(guò)15天不足30天按30天計(jì)）甲方按最終審定價(jià)的萬(wàn)分之一處 罰乙