美億公司,企業(yè)運營報告,企業(yè)管理報告

1、美億粘合劑公司企美億粘合劑公司企業(yè)運營報告業(yè)運營報告 指 導 教 師： xxx 班 級： xxxx 小 組 成 員：XXXXXXXXXXXXXXXXX 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂Meliy 1 成員任務分工成員任務分工一、執(zhí)行總結一、執(zhí)行總結 XXXX二、產(chǎn)品服務二、產(chǎn)品服務 XXXX三、市場分析及預測三、市場分析及預測 XXXX四、公司戰(zhàn)略四、公司戰(zhàn)略 XXXX五、市場營銷五、市場營銷 XXXX六、生產(chǎn)管理六、生產(chǎn)管理 XXXX七、財務分析七、財務分析 XXXX八、管理體系八、管理體系 XXXX九、風險分析九、風險分析 XXXX 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡

2、樂美好生活，億家歡樂Meliy 2目錄目錄1 1、執(zhí)行總結、執(zhí)行總結 .41.1 公司介紹.41.2 產(chǎn)品與服務.41.3 目標市場.41.4 管理團隊.51.5 投資與財務 .52 2、產(chǎn)品服務、產(chǎn)品服務 .62.1.產(chǎn)業(yè)背景： .62.2.產(chǎn)品概述 .72.2.1 干酪素.72.2.2.環(huán)保型水基干酪素膠 .72.3 產(chǎn)品市場競爭力.82.3.1 競爭者情況分析.82.3.2 產(chǎn)品特色.92.4 傳播重點.93.3.市場分析及預測市場分析及預測 .103.1.市場概況 .103.2.市場調研 .103.3.需求分析 .143.4.發(fā)展前景分析 .164.4.公司戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略 .174.1.

3、總體戰(zhàn)略 .174.1.1 公司使命.174.1.2.公司宗旨 .174.1.3.公司愿景 .174.2.發(fā)展戰(zhàn)略 .174.2.1. 成長期(13 年).174.2.2.發(fā)展戰(zhàn)略 .184.2.3.成熟穩(wěn)定期（715 年）.184.3 銷售拓展計劃.205.5.市場營銷市場營銷 .215.1.營銷目標 .215.2.營銷策略 .215.2.1 產(chǎn)品策略.215.2.2 價格策略.215.2.3 渠道策略.225.2.4 促銷策略.236 6、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)管理 .246.1.生產(chǎn)要求 .24 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂Meliy 36.2.廠址選擇 .246.3.

4、生產(chǎn)工藝流程 .256.3.1 主要原料名稱及配比：.256.3.2.制備方法 .266.3.3.主要技術指標： .266.3.4.生產(chǎn)設備 .266.3.5.生產(chǎn)工藝流程 .277.7.財務分析財務分析 .277.1.會計報表及附表 .277.1.1.固定資產(chǎn) .277.1.2.流動資金（月） .287.1.3.銷售收入預測（12 個月）.307.1.4.銷售和成本計劃 .307.1.5 現(xiàn)金流量計劃.317.2 會計報表分析.337.2.1.預計銷售趨勢分析 .338.8.管理體系管理體系 .348.1.公司性質: .348.2.組織形式 .348.3 部門職責.358.4.管理隊伍 .3

5、68.5 規(guī)模控制.368.6 公司組織管理.378.6.1.知識產(chǎn)權管理 .378.6.2.人力資源管理 .379 9、風險分析、風險分析 .379.1.風險評估 .379.1.1外部風險 .379.1.2. 內部風險 .389.2.解決方案 .38 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂Meliy 41、執(zhí)行總結、執(zhí)行總結1.1 公司公司介紹介紹美億粘合劑有限責任公司，是以研發(fā)粘合劑為主的公司，開發(fā)與推廣的是環(huán)保型水基干酪素貼標粘合膠，合理利用遼寧豐富的谷類和樹木資源，立足遼寧穩(wěn)步發(fā)展的酒業(yè)，力求拉動農村經(jīng)濟的發(fā)展。實現(xiàn)農、工、研一齊發(fā)展，是一種符合建設社會主義新農村發(fā)展戰(zhàn)

6、略的產(chǎn)品。我國貼標粘合膠每年約有 5.5 億人民幣的市場需求，其中以干酪素為主要原料的膠可有 3.6 億。公司成立初期生產(chǎn)環(huán)保型水基干酪素貼標粘合膠，以滿足迅速發(fā)展的環(huán)保型水基干酪素貼標粘合膠市場的需求，使用投資建廠解決方案，針對解決酪蛋白干酪素系列粘合膠大部分依賴進口、價格昂貴、影響啤酒行業(yè)進一步發(fā)展的問題。公司注重短期目標與長遠戰(zhàn)略的結合，中長期目標將逐步拓寬產(chǎn)品領域，以及形成供、產(chǎn)、銷為一體的農業(yè)工業(yè)園基地，形成以粘合劑為核心的多元化經(jīng)營集團公司。1.2 產(chǎn)品與服務產(chǎn)品與服務美億粘合劑有限責任公司的產(chǎn)品主要面向啤酒廠，飲料廠等大量需求貼標產(chǎn)品的廠商，以高質量，高標準，高效率，為企業(yè)目標不

7、斷的完善自己，精益求精的精神打造完美的產(chǎn)品。本公司的產(chǎn)品包括干酪素，環(huán)保型水基干酪素膠等環(huán)保產(chǎn)品，嚴格按照國家的規(guī)定生產(chǎn)，保證產(chǎn)品的質量，讓用戶用的放心，是我們最大的回報。1.3 目標市場目標市場干酪素貼標粘合劑市場是集團市場，購買過程屬集團購買行為。目前，我國大量使用的膠粘劑主要有聚乙烯醇商標膠、酪蛋白干酪素系列粘合膠、淀粉商標膠。聚乙烯醇縮甲醛、改性聚乙烯醇縮甲醛材料本身有缺陷，酪蛋白干酪素系列膠生產(chǎn)成本居高不下，使用范圍均受到影響。環(huán)保型水基干酪素貼標粘合膠將就 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂Meliy 5這一切入點進入市場。環(huán)保型水基干酪素貼標粘合膠用滲透定價策

8、略進入市場。產(chǎn)品生產(chǎn)成本約 10000元/噸 ，是進口酪蛋白干酪素膠的三分之二；（據(jù)調查，市場可接受價格為 15000 元/噸） ，大約是進口酪蛋白膠平均市場價格的 3/4，而且降價空間較大。公司產(chǎn)品的銷售分為戰(zhàn)略性三步走，與代理商、經(jīng)銷商一起建立健全的營銷網(wǎng)絡。產(chǎn)品進入市場的過程中將人員推銷作為促銷手段和提高市場占有率的手段，國際領先的環(huán)保型水基干酪素貼標粘合膠專利技術是貼標粘合膠關鍵。公司將建立ISO9000 質量管理體系，力爭獲得國際 ISO9000 質量管理認證。1.4 管理團隊管理團隊公司性質是有限責任公司，初期組織結構采取集約型的組織管理機構。公司所有權與經(jīng)營權分離，實行總經(jīng)理負責

9、制?？偨?jīng)理下設營銷部門經(jīng)理、生產(chǎn)部門經(jīng)理、財務部門經(jīng)理。環(huán)保型水基干酪素貼標粘合膠技術專利屬 XXXXXXXX 所有。李志宏博士是專利技術發(fā)明人。李志宏博士有多年的科技成果產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗，將出任公司董事長兼生產(chǎn)部門經(jīng)理；創(chuàng)業(yè)小組成員將參與公司的市場營銷與財務管理工作。1.5 投資與財務投資與財務公司設在鞍山市達道灣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)， “三免三減半”稅收優(yōu)惠政策。公司成立初期共需資金 29 萬元。其中風險投資 18 萬元，XXXXXXXX 投入資金5 萬元，短期借款 6 萬元。另外，并盡可能爭取財政部門技術支持 10 萬元作為財政扶持。其中用于固定資產(chǎn)投資 2 萬元，流動資金 27 萬元。股本規(guī)模及結構暫

10、定為：公司注冊資本 30 萬元。外來風險投資入股 18 萬元（60.00% ） ；XXXXXXXX 專利技術入股 5 萬元（16.67%） ，資金入股 5 萬元（ 16.67% ） ， 鞍山市鼎豐機械技術開發(fā)有限公司設備入股 2 萬元（ 6.66% ） 。第二年估計盈利 29.64 萬人民幣，以后每年銷售利潤率 30%左右，第二年資產(chǎn)報 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂Meliy 6酬率為 39.16% ，投資回收期為兩年零三個月。風險資金最好在第 35 年撤出，采用收購方式比較適合本公司。2、產(chǎn)品服務產(chǎn)品服務2.1.2.1.產(chǎn)業(yè)背景產(chǎn)業(yè)背景：我國啤酒產(chǎn)量已連續(xù) 4 年保

11、持世界第一，預計今后兩年還將保持 10%左右的增速。 據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會白酒專業(yè)委員會預測，未來幾年將連續(xù)保持 8%以上的增長率，將會出現(xiàn)幾大趨勢：一是集團化、規(guī)?；l(fā)展；二是一業(yè)為主、多元化發(fā)展；三是科技化；四是品種多樣化。啤酒非但含有人體所需要的氨基酸，并且還含有豐富的維生素 B2、煙酸和礦物質，素有“液體面包”之稱。除了佐餐和作為清涼飲料外，還是一種祛病健身的保健品。啤酒已成為現(xiàn)代人們的生活的必需品。此外我國都有舉辦大型啤酒節(jié)，例如哈爾濱啤酒節(jié)、大連國際啤酒節(jié)、青島啤酒節(jié)、中國國際啤酒節(jié)、北京王府井啤酒節(jié)等，都在國際上具有很大地影響力,更促進了我國啤酒業(yè)的飛速發(fā)展。目前，我國啤酒生產(chǎn)行業(yè)

12、主要采用 聚乙烯醇商標膠、酪蛋白系列粘合膠、淀粉商標膠。聚乙烯醇商標膠具有粘接力強，粘度大，耐水性強，成本低廉等優(yōu)點，但在較低溫度下商標位移嚴重而無法使用，我國年消費量達 20 余萬噸，該膠粘劑因游離甲醛含量過高，刺激人的眼睛及呼吸系統(tǒng)，危害人體健康，在發(fā)達國家早已禁用；淀粉、變性淀粉制成的膠粘劑耐水性差,貯存期短、初始粘接力低、粘接強度差等的缺點,使用時有一定的局限性。隨著國內啤酒行業(yè)的發(fā)展，其包裝檔次及生產(chǎn)速度不斷提高。以往的商標粘合劑存在耐水性能差，不適合冰柜存放，特別是鋁蒸鍍紙及金屬箔作標簽時，耐水性能更差。另外，國內啤酒生產(chǎn)線由原來的 20000 瓶/時，現(xiàn)提高到 30000-400

13、00 瓶/時，同時紛紛采用鋁箔或錫箔作封口標。國外生產(chǎn)線已達到 40000-60000 瓶/時的速度，這就 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂Meliy 7要求標簽膠具有良好的初粘性及高速作業(yè)性，普通商標膠適應不了高速生產(chǎn)的要求；酪蛋白干酪素系列粘合膠是一種兼?zhèn)鋬?yōu)良的初期粘合性，耐水性和堿洗滌性的比較平衡的粘合劑，由于國內缺乏相關的生產(chǎn)技術，所以國內 40000 瓶/時以上的啤酒生產(chǎn)線及使用金屬箔標簽膠的廠家，大多依賴特大型外國公司，每噸 2 萬元以上。生產(chǎn)環(huán)保型水基干酪素貼標粘合膠的一個主要原料是干酪素，現(xiàn)在國內主要是用鮮牛奶為原料來生產(chǎn)，價格昂貴。采用豆餅或米糠作原料來

14、生產(chǎn)干酪素，會有很好的經(jīng)濟效益、社會效益。這種利用農業(yè)廢品生產(chǎn)干酪素的新工藝，也為我國大量生產(chǎn)干酪素產(chǎn)品開辟了一條新途徑。為我們生產(chǎn)環(huán)保型水基干酪素貼標粘合膠降低了成本。另外一個主要原料是樹木。遼寧目前是中國最大的樹木種植基地，樹木已被列為遼寧未來重點發(fā)展的“六大支柱產(chǎn)業(yè)”之一。樹木產(chǎn)業(yè)是發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)，也是實現(xiàn)農民增收、財政增稅的重要經(jīng)濟來源，樹木淀粉加工已成為發(fā)展經(jīng)濟的重要支柱。實現(xiàn)了種植面積最大、產(chǎn)量最多、加工水平最高三個“全國之最”。遼寧是我國樹木種植最適宜的省份之一，且遼寧的樹木種植還有相當大的潛力，目前尚未開發(fā)的荒山荒地約有 300 萬畝，其中約有 120 萬畝低坡荒地適宜種植樹木

15、。投產(chǎn)環(huán)保型水基干酪素貼標粘合膠，對于促進我國啤酒業(yè)的發(fā)展、提高遼寧農村經(jīng)濟水平、減輕國家外匯負擔等方面，具有長遠的經(jīng)濟效益和社會效益。2.2.產(chǎn)品概述產(chǎn)品概述2.2.1.干酪素 一般的干酪素以酪蛋白為主要的原料，干酪素有著廣泛的用途，可作為食品添加劑、酪素膠、水彩、造紙、紡織及皮革。而其衍生物通過與甲醛反應，可用于塑料制品，如：鈕扣以及其他較小體積的塑料制品。近年來，干酪素受到國際化學學界的高度重視，是一種應用前景廣闊的工業(yè)高分子材料。2.2.2.環(huán)保型水基干酪素膠以豆餅或米糠朊粉和樹木淀粉為主要原料，利用水和助劑進行分散后，加入交聯(lián) 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂M

16、eliy 8劑，制備金屬箔和玻璃粘貼用的蛋白標簽膠。干酪素主要提高了標簽膠初粘力和固化速度，對耐水性和洗脫性影響極小。淀粉起增稠和減少拉絲、降低了其流動性能的作用。干酪素類貼標膠初粘力強、耐水、易清洗、環(huán)保,滿足高速貼標要求,同時利用樹木淀粉改性，降低生產(chǎn)成本。2.3 產(chǎn)品市場競爭力產(chǎn)品市場競爭力2.3.1 競爭者情況分析性能淀粉類膠聚乙烯醇類膠環(huán)保型水基干酪素貼標粘合膠初粘力差4348mPas175000Mpa.s凝膠特性易凝膠易凝膠不易凝膠貼標速度較慢，適合手工貼標1400028000 瓶/時40000-60000 瓶/時制作成本1000 元1200 元/噸6500 元7500 元/噸10

17、000 元/噸耐低溫水性能碰水商標即脫落48 小時以上（5-6）96 小時以上（5-6）環(huán)保特性無環(huán)境污染問題，對人也沒有傷害性含游離甲醛，對人的身體健康有傷害無環(huán)境污染問題對人更沒有傷害性應用范圍用途廣泛應用較為廣泛較大的貼標適應范圍綜合評價 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂Meliy 9綜上分析，本產(chǎn)品的突出的競爭優(yōu)：環(huán)保型水基干酪素貼標粘合劑本身的優(yōu)越性能；對專有技術與人才的壟斷；成本優(yōu)勢；資源可獲性強；高新技術符合政府政策的發(fā)展方向等。2.3.2 產(chǎn)品特色立足遼寧，原料來源廣；適合高速貼標，提高生產(chǎn)效率；改性劑價格便宜，節(jié)約成本；清洗簡便，不需加任何清洗劑，可常溫

18、或加熱使用；本產(chǎn)品生產(chǎn)過程中無廢水、廢渣、廢氣等“三廢”排放，沒有環(huán)境污染問題；產(chǎn)品是水基體系，在與火接觸時不會燃燒，產(chǎn)品沒有可燃性氣體揮發(fā)；粘度大，初粘力強、能防止瞬間貼上的商標膠不發(fā)生位移，掉標；防霉變性好；常溫水即可洗脫；產(chǎn)品屬環(huán)保型，對人的皮膚沒有刺激性，安全，無毒，不含致病菌。2.4 傳播重點傳播重點在國家全面開展社會主義新農村建設之際，遼寧大力發(fā)展樹木產(chǎn)業(yè)的背景下，環(huán)保型水基干酪素貼標粘合膠的原材料正是響應政府號召，服務廣大農民的重大舉措。目前全國啤酒生產(chǎn)廠已達 1000 多家，一般一年生產(chǎn) 58 萬噸的廠家年用膠量在6080 噸，另外諸如汽水飲料、罐頭食品、白酒、化學試劑、醫(yī)藥、

19、農藥等生產(chǎn)過程中，也需要高品質的商標膠。全國年需求量在 6 萬噸以上。此外，近幾年，眾多外資品牌對國內中高檔啤酒市場極為看重，紛紛搶灘中國市場，市場競爭將更為激烈。為環(huán)保型水基干酪素貼標粘合膠迅速發(fā)展提供機遇。 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂Meliy 103.市場分析及預測市場分析及預測3.1 市場概況市場概況目前，我國啤酒生產(chǎn)行業(yè)主要采用聚乙烯醇縮甲醛、改性聚乙烯醇縮甲醛、淀粉、變性淀粉制成的膠粘劑貼啤酒瓶標簽。生產(chǎn)環(huán)保型水基干酪素貼標粘合劑的一個主要原料是干酪素，現(xiàn)在國內主要是用鮮牛奶為原料來生產(chǎn)，價格昂貴。采用豆餅或米糠作原料來生產(chǎn)干酪素，會有很好的經(jīng)濟效益、社

20、會效益。3.2.市場調研市場調研 本次調查的目的是了解以下內容，為制定創(chuàng)業(yè)計劃提供依據(jù)1、啤酒貼標粘合劑市場特征，推測環(huán)保型水基干酪素貼標粘合劑的市場容量。2、影響購買環(huán)保型水基干酪素貼標粘合劑決策的因素，法律法規(guī)限制，市場的銷售、購買、使用情況，及商家的反饋意見；3、各地啤酒廠家對保型水基干酪素貼標粘合劑的價格和心里接受程度；4、化學專家對保型水基干酪素貼標粘合劑市場的態(tài)度及其對啤酒、化工界的影響程度。調查方法：根據(jù)調查目的，擬定調查提綱，采用深度訪談的形式進行調查，以電話訪問的方式為輔，訪問對象為啤酒廠采購人員、啤酒廠技術人員、啤酒廠貼標工人、啤酒貼標生產(chǎn)線設備器材公司、化學系的教授；在訪

21、談的過程中記錄和錄音，在整理分析基礎上得出調查結果。樣本分布為了使調查的樣本具有代表性，選擇沈陽、鞍山、大連、錦州作為被調查城市，分別抽取一定比例的大、中、小型啤酒廠進行調查，共取得 11 樣本，樣本分布如下表所 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂Meliy 11示：啤酒廠樣本地點啤酒廠數(shù)廠長技術人員采購人員化學專家設備司司沈陽434011大連212100鞍山334231錦州220000910342總計11樣本啤酒廠家等級分布在被調查城市中，燕京、青島啤酒廠家銷售水平較高，對膠需求量及質量要求較高。一些不知名的啤酒廠家對膠要求較低。市場現(xiàn)狀：淀粉、變性淀粉膠：應用廣泛，其價

22、格便宜，還占領著大部分小型企業(yè)或是家庭小作坊市場。有不斷擴張市場份額的趨勢。聚乙烯醇縮甲醛、改性聚乙烯醇縮甲醛膠：聚乙烯醇縮甲醛、改性聚乙烯醇縮甲醛膠本身不可克服的缺陷，在大型的廠家?guī)缀醪槐粦?。?jīng)濟發(fā)展水平相對較低的大中型企業(yè)還有相當大的市場，這主要與啤酒銷量有關，但被替代的趨勢明顯。使用酪蛋白系列粘合劑：經(jīng)濟發(fā)展水平較高、規(guī)模較大的大型企業(yè)。追求的貼標速度高來實現(xiàn)高產(chǎn)量以滿足市場的需求。但是大量依靠進口，成本較高。廠商希望能需找到既可以實現(xiàn)高速貼標、保證貼標質量又成本低的膠。產(chǎn)品優(yōu)、劣勢比較據(jù)調查，目前市場上主要產(chǎn)品及其優(yōu)缺點如下表所示： 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂美好生活，億家

23、歡樂Meliy 12現(xiàn)有產(chǎn)品市場反饋信息表優(yōu)點缺點淀粉類膠1、原料來源廣2、制作成本低3、工藝流程簡單1、耐水性差；2、貯存期短；3、初始粘接力低；4、粘接強度差聚乙烯醇類膠1、粘接力強，2、粘度大，3、耐水性強，4、成本低廉1、在較低溫度下商標位移嚴重而無法使用2、因游離甲醛含量過高，刺激人的眼睛及呼吸系統(tǒng)，危害人體健康進口干酪素膠1、初期粘合性，耐水性和堿洗滌性的比較平衡的粘合劑；2、不易凝膠；3、能夠很好滿足高速度貼標的要求1、國內缺乏相關的生產(chǎn)技術；2、制作成本高；3、大多依賴進口。工程師和技術人員對產(chǎn)品的要求：價格較進口便宜，可接受價格大約為進口膠的 1/22/3，適合高速貼標，提高

24、生產(chǎn)效率；粘度大，初粘力強、能防止瞬間貼上的商標膠不發(fā)生位移，掉標；對人的皮膚沒有刺激性，安全，無毒，不含致病菌；常溫水即可洗脫；在與火接觸時不會燃燒，產(chǎn)品沒有可燃性氣體揮發(fā)；工程師和技術人員對產(chǎn)品對服務的要求：價格合理且及時對產(chǎn)品反饋意見做出反應；要有很好的品牌，真實、可靠；公司的信譽要好、技術服務力度要大啤酒廠家了解信息和購買途徑： 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂Meliy 13啤酒廠對貼標膠主要了解途徑依次是通過廠家上門推銷和不定期舉辦的產(chǎn)品介紹會、邀請技術人員參加的培訓班、各種級別的貼標膠博覽會、技術人員出國深造帶回來的信息、參考其他大啤酒廠家的使用情況。購買渠

25、道主要通過廠家的直接銷售或當?shù)卮砩?。廠家會一般向啤酒廠家贈送資料、上門進行拜訪等，獲得廠長或技術人員對本公司貼標膠的認知、了解等。價格因素在購買決策中的作用：進口貼標膠價格大致相當于環(huán)保型水基干酪素貼標粘合劑的 1.5 倍左右，個別進口貼標膠價格要高于這個數(shù)。在大型企業(yè)中，貼標膠使用受價格變動的影響不大，但在中小型企業(yè)中，貼標膠價格較富于彈性的,希望提高貼標速度的同時可以有低價格的貼標膠。 “ 華安 ”和“ 華羚 ”的價格在中小型企業(yè)所占比例偏低，廠家出于對降低成本考慮，一般不會采用。選擇價格相對低的淀粉類膠，使啤酒貼標質量的提高受到阻礙。據(jù)調查，高性能貼標膠平均價格接受度約為 150002

26、0000 元/噸貼標膠影響因素量表：據(jù)調查，啤酒廠長和技術人員對售后服務普遍非常重視，除此之外，對其他因素的重視程度見下圖所示：目標市場：據(jù)調查結果分析，環(huán)保型水基干酪素貼標粘合劑目標市場涵蓋進口貼標膠占領的市場、聚乙烯醇類膠市場及目前應該用可有干酪素膠原因還在用淀粉類膠市場。主要是全國大、中、小酒類廠家等。全國各酒類廠家中，除了部分較落后手工作坊及家庭小工廠外，廠長和技術人員對環(huán)保型水基干酪素貼標粘合劑有一定認知后即可推廣使用。貼標膠影響因素量表55%33%70%2%12%2%24%26%9%19%9%26%5%53%40%53%7%7%028%30%30%3%2%07%05%33%10%0

27、%20%40%60%80%性能環(huán)保價格專家推薦品牌專業(yè)雜志介紹百分比(%)很重要重要一般不重要很不重要 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂Meliy 14市場走勢預測國內整個啤酒貼標膠市場總量增長變化不大，我國化工技術研究院統(tǒng)計的全球貼標膠的市場增長率為 8%的數(shù)值基本吻合。據(jù)調查，國內啤酒貼標膠市場使用量增幅不大，但使用淀粉類膠比例在不斷下降，在越來越多的使用干酪素膠，環(huán)保型水基干酪素膠代替淀粉類膠、進口干酪素膠是必然的趨勢。而且，由于進口干酪素膠價格較高，由其帶動的啤酒貼標膠市場容量增長遠小于使用國內生產(chǎn)干酪素膠的增長幅度。隨著我國的酒類事業(yè)的進一步長足發(fā)展，環(huán)保型水基

28、干酪素膠市場發(fā)展?jié)摿薮?，是未來一個極具吸引力的市場。3.3.需求分析需求分析3.3.1.已開發(fā)的貼標粘合劑市場是指使用酪蛋白系列粘合劑、聚乙烯醇縮甲醛、改性聚乙烯醇縮甲醛、淀粉、變性淀粉制成的貼瓶標簽膠粘劑的市場。大量使用酪蛋白系列粘合劑市場這類市場分布主要在經(jīng)濟發(fā)展水平較高、規(guī)模較大的大型企業(yè)。如燕京、青島等啤酒企業(yè)。市場特征主要表現(xiàn)為：企業(yè)接受程度高，品牌忠誠度高；酪蛋白系列粘合劑應用廣泛、應用時間久；但是大多依賴進口,成本高，期望降低成本。大量使用聚乙烯醇縮甲醛、改性聚乙烯醇縮甲醛的市場這類市場分布主要在經(jīng)濟發(fā)展水平相對較低的大中型企業(yè)。如雙星啤酒、重慶啤酒公司等。市場特征主要表現(xiàn)為：

29、粘劑主要使用聚乙烯醇縮甲醛、改性聚乙烯醇縮甲醛，尚未大規(guī)模使用酪蛋白系列粘合劑；企業(yè)對于粘劑接受程度相對較高；對價格較為敏感；品牌忠誠度不高。但是期望提高貼標的速度和質量，且保證生產(chǎn)的安全性。大量使用淀粉、變性淀粉的市場這類市場分布主要在經(jīng)濟發(fā)展水平相對較低的小型企業(yè)或是家庭小作坊。 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂Meliy 15市場特征主要表現(xiàn)為：可以自給自足，對粘劑性能要求較低。3.3.2.尚未開發(fā)的標粘合劑市場環(huán)保型水基干酪素貼標粘合劑不僅滿足了超大型企業(yè)擺脫進口，降低成本的要求；而且該膠粘劑為自主核心技術，原料來源廣，生產(chǎn)成本低；可以廣泛應用于各種規(guī)模的企業(yè)。市

30、場特征主要呈現(xiàn)為：進一步細分了國內市場而不僅局限于原有市場，很有價格優(yōu)黨的十六屆五中全會明確提出實行工業(yè)反哺農業(yè)、城市支持農村的方針，為以科學發(fā)展觀為指導，建設社會主義新農村，構建城鄉(xiāng)統(tǒng)籌和諧發(fā)展模式開辟了新的途徑。本公司的生產(chǎn)理念于此相吻合。遼寧樹木發(fā)展行動計劃，提供政策與技術上的支持。我國確立打造生物技術強國戰(zhàn)略，培育新產(chǎn)業(yè)。為我企業(yè)的發(fā)展提供契機沈陽、鞍山高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，經(jīng)批準可設立技術進出口公司,對出口業(yè)務開展較好的高新技術企業(yè)可授予外貿經(jīng)營權。未來幾年國內居民可支配收入的持續(xù)上升，人們對休閑時間越來越多，我國啤酒人均消費量和總的消費量還將繼續(xù)保持較快的增長。啤酒行業(yè)進入利潤提升新

31、時代 ，急需降低生產(chǎn)成本。國際經(jīng)濟一體化為信息交流帶來方便，可持續(xù)發(fā)展對技術創(chuàng)新的要求為符合這一潮流高科技生物技術發(fā)展提供良好環(huán)境，也為公司將來的進一步發(fā)展創(chuàng)造條件。綠色環(huán)保的生化品已經(jīng)成為社會共同關注的話題。今年來，我國清潔生產(chǎn)步伐加快。清潔生產(chǎn)工作和節(jié)能減排目標相結合的企業(yè)生產(chǎn)要求已越來越多的被更多的企業(yè)遵循。面對日益短缺資源和能源，全社會已高度重視能源與能源節(jié)約工作，用生物質原料代替化工原料，不論從環(huán)保要求還是可持續(xù)發(fā)展來看都成為現(xiàn)實需要。政府、企業(yè)和科研機構對農產(chǎn)品作為新工業(yè)原料研究的大力投入和對相關技術轉化的重視。新技術和產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，新技術傳播的速度加快，啤酒貼標膠較生命周期縮短。

32、 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂Meliy 163.4.發(fā)展前景分析發(fā)展前景分析1、具明顯環(huán)保效益，成本節(jié)約效果顯著。2、資源可獲性強，制作工藝簡單。3、銷售價格相對低廉，用戶可獲得收益明顯。4、以高校研發(fā)機構為依托，具有持續(xù)的研發(fā)優(yōu)勢。5、產(chǎn)品突出的性價比和綜合性能。1、產(chǎn)品的優(yōu)良性能符合國家環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。2、國家重視研究新的與農業(yè)相關的化工產(chǎn)品，采用淀粉作原料來生產(chǎn)貼標劑前景廣闊。3、我國啤酒產(chǎn)量持續(xù)高漲，人們收入水平不斷提高。4、戰(zhàn)略伙伴建設化解市場風險。綜上分析，本產(chǎn)品的前景優(yōu)勢很大：環(huán)保型水基干酪素貼標粘合劑本身的優(yōu)越性能；對專有技術與人才的

33、壟斷；成本優(yōu)勢；資源可獲性強；高新技術符合政府政策的發(fā)展方向等。農產(chǎn)品深加工行業(yè)是朝陽行業(yè)，市場份額在不斷增加，潛力巨大。我公司將以市場為導向，以質量、信譽為企業(yè)之本，在市場營銷、風險防范、降低成本，提高效率方面作出最大努力，逐步完善市場網(wǎng)絡管理制度，充分有效利用廣闊的市場空間。3.5.未來規(guī)劃未來規(guī)劃據(jù)工業(yè)技術研究院報告，全球市場貼標粘合劑年增長率為 8%。據(jù)調查，酪蛋白系列粘合劑只開發(fā)了粘合劑市場的 12%左右，市場潛力巨大。目前，酪蛋白系列粘合劑主要依賴進口，應用范圍??；聚乙烯醇商標膠因游離甲醛含量過高，刺激人的眼睛及呼吸系統(tǒng)，危害人體健康，國家對其有嚴格的限制?？紤]市場增長情況，五年后

34、環(huán)保型水基干酪素貼標粘合劑銷售額估計可達九百零四萬左右。 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂Meliy 174.公司戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略4.1.總體戰(zhàn)略總體戰(zhàn)略公司在 27 年內成為國內環(huán)保型水基干酪素貼標粘合膠領域的市場領導者，712 年內把技術向國際拓展。4.1.1 公司使命為社會提供環(huán)保型水基干酪素貼標粘合膠系列產(chǎn)品，服務社會，發(fā)展自己。4.1.2.公司宗旨關注農業(yè)；綠色環(huán)保；誠信經(jīng)營；科技創(chuàng)新；4.1.3.公司愿景倡導科技進步，創(chuàng)新綠色環(huán)保理念，打造環(huán)保型水基干酪素貼標粘合膠領軍企業(yè)。4.2.發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略4.2.1. 成長期(13 年)初期（1-2 年）：主要產(chǎn)品環(huán)保型

35、水基干酪素貼標粘合膠導入市場；利用成本領先戰(zhàn)略，提高產(chǎn)品知曉度，樹立品牌形象； 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂Meliy 18逐步建立健全的銷售網(wǎng)絡；打開并初步占領干酪素貼標粘合膠市場；累計產(chǎn)量約達到 378.66 噸，銷售收入約 270.4 7，利潤約 114 萬；市場占有率為干酪素貼標粘合劑 3%7%。后期（3 年）：利用產(chǎn)品差異化提升品牌形象，增加無形資產(chǎn)；增加設備，擴大生產(chǎn)規(guī)模；年產(chǎn)量達到 506.99 噸，銷售額約達到 362.14 萬元，利潤約達到 152 萬萬元；市場占有率提升到 8%15% 左右，進一步開拓市場；4.2.2.發(fā)展戰(zhàn)略進一步完善和健全銷售網(wǎng)

36、絡；實現(xiàn)同心多元化戰(zhàn)略，研制高黏合度粘合膠，重點挖掘產(chǎn)品新性能，開發(fā)衍生產(chǎn)品；進一步拓展產(chǎn)品線，初步實行多元化經(jīng)營戰(zhàn)略；市場占有率達到 17%20%，居于主導地位；鞏固、擴展干酪素貼標粘合膠市場；產(chǎn)品相當成熟，利用現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡及成熟技術，拓展國內市場，嘗試開拓國際市場。 （從東南亞市場開始。 ）4.2.3.成熟穩(wěn)定期（715 年）利用公司干酪素貼標粘合劑研制方面的技術優(yōu)勢，開發(fā)研制干酪素貼標粘合膠相關產(chǎn)品，實現(xiàn)產(chǎn)品多元化戰(zhàn)略，拓展市場空間，擴大市場占有率，成為生物化工、農業(yè)和生態(tài)經(jīng)濟領域的領先者。水平多元化：立足生物化工領域，進一步完善干酪素貼標粘合膠性能，降低生產(chǎn)成本；開發(fā)新型粘合材料；生

37、產(chǎn)制造相關的粘合膠，粘合膏；開發(fā)研制醫(yī)用藥膏等。 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂Meliy 19垂直多元化：開發(fā)研制促進土壤生長的肥料、農作物增收的栽培法；研制生物干酪素提煉新法、研制環(huán)保包裝材料；研制裝飾品、酒精系列等。公司將以高技術參與國際競爭，適時進入相應的國際市場。產(chǎn)品延伸見下圖： 指甲膠，睫毛膠指甲膠，睫毛膠等化妝品等化妝品酒精系列酒精系列環(huán)保包裝環(huán)保包裝裝材料裝材料止痛膏止痛膏藥膏藥膏環(huán)保型環(huán)保型強力膠布強力膠布裝飾品裝飾品化肥、農藥化肥、農藥環(huán)保型水基環(huán)保型水基干酪素干酪素貼標貼標粘合劑 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂Meliy 2

38、04.3 銷售拓展計劃銷售拓展計劃第一年第一年以達道灣區(qū)為市場突破口打開產(chǎn)品知名度，建立企業(yè)基地第二年第二年繼續(xù)擴展到鞍山各城市打造遼寧南部銷售據(jù)點第三年第三年進攻沈陽、大連市場第四年第四年以沈陽、大連，天津為沿海和中部的輻射點向遼寧個大中型城市輻射逐漸在中國各大城市建立 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂Meliy 215.市場營銷市場營銷 5.1.營銷目標營銷目標 全國縣級或以上的飲料、啤酒、葡萄酒等瓶類包裝產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。5.2.營銷策略營銷策略5.2.1 產(chǎn)品策略本公司開發(fā)的水基環(huán)保型高性能啤酒瓶標簽專用黏合膠，已用于擁有最先進設備的國內諸多大型啤酒企業(yè)集團的生產(chǎn)線，

39、獲得了優(yōu)良效果。我們提供的不僅是有形的產(chǎn)品，更重要的是產(chǎn)品所代表的盡善盡美的服務和關注環(huán)保與生命質量的健康理念。產(chǎn)品層次核心利益：價格便宜，適合高速貼標，提高啤酒 生產(chǎn)效率有形產(chǎn)品：環(huán)保型水基干酪素貼標粘合膠期望產(chǎn)品：使用安全可靠、沒有環(huán)境污染問題附加產(chǎn)品：產(chǎn)品保證，技術人員培訓潛在產(chǎn)品：可以應用于各類行的酒類瓶子貼標5.2.2 價格策略價格策略在公司的不同的發(fā)展階段采取不同的定價策略：投入期-滲透定價法核心核心利益利益有形產(chǎn)品品期望產(chǎn)品擴張產(chǎn)品潛在產(chǎn)品 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂Meliy 22投入期公司的規(guī)模相對較小，競爭實力較低，為了能夠迅速打開新產(chǎn)品的銷路，

40、提高市場占有率，樹立良好公司形象，同時，我們低價薄利，不易誘發(fā)競爭，不致使大量仿制品涌進該領域，便于我們迅速占有市場。我們把產(chǎn)品價格定在 14000 萬元/噸，這種價格相對國內、外市場同種商品較低，這樣在我們高質量，優(yōu)質服務、價格低廉優(yōu)勢下，足可使我產(chǎn)品極具競爭力。發(fā)展期-目標定價法發(fā)展期，產(chǎn)品技術，工藝逐漸成熟，公司規(guī)模逐漸變大，市場的銷量有了保障，生產(chǎn)成本相對下降，為了進一步擴大市場范圍，我們采用目標定價法。對不同的客戶的要求，生產(chǎn)不同的產(chǎn)品，這樣我們產(chǎn)品價格也不可能是唯一的，要針對不同的客戶定不同的價格。成熟期-穩(wěn)定的價格法此階段，公司以及產(chǎn)品已經(jīng)定位，國內市場的占有已經(jīng)趨于飽和，公司在

41、國內市場主要任務是保持穩(wěn)定，著力于開發(fā)國外的市場。5.2.3 渠道渠道策略策略公司處于起步階段，自建的銷售網(wǎng)絡與經(jīng)銷商銷售網(wǎng)絡建設相結合。利用經(jīng)銷商現(xiàn)成的銷售網(wǎng)絡彌補自建的銷售網(wǎng)絡的不足，擴大市場范圍，并吸引有良好關系網(wǎng)絡、有能力的代理人才，完善自建的銷售網(wǎng)絡。盡量把經(jīng)銷商選擇在銷售網(wǎng)絡未建設或未完善的地區(qū)。隨著公司銷售網(wǎng)絡不斷完善，將逐步減少經(jīng)銷商的銷售范圍。建立公司網(wǎng)站與客戶資源管理庫，積極推動公司網(wǎng)絡營銷的開展，適時開展電子商務。及時收集試用后的反饋信息，并根據(jù)情況采取相應的措施，保證產(chǎn)品順利進入市場。產(chǎn)品的銷售分為戰(zhàn)略性三步走，第一步，立足遼寧，搶占并完善華南各大城市的銷售體系，樹立起

42、名氣；第二步，開發(fā)京津唐城市圈、東北主要城市圈、中西部成都-重慶城市圈，完善全國銷售體系；第三步，做好進入國際市場的準備，開拓國際市場。 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂Meliy 235.2.4 促銷策略促銷策略產(chǎn)品推廣是公司發(fā)展初期的工作重點之一。人員推銷 產(chǎn)品銷售以人員上門推銷為主。據(jù)調查，通過推銷人員了解廠商獲得高性能啤酒瓶標簽專用黏合膠產(chǎn)品信息的主要渠道，所以，開發(fā)市場的前提，是建立一支高素質的推銷隊伍。銷售隊伍人員應經(jīng)常與飲料啤酒等廠商等相關人士進行交流，了解對公司及產(chǎn)品的要求，不斷促進產(chǎn)品的進步。 推銷隊伍將由具有化學工業(yè)和銷售知識與經(jīng)驗的人員組成，并定期進

43、行產(chǎn)品與銷售知識再培訓。銷售業(yè)績與獎金掛鉤，給予顧客一定的數(shù)量折扣來推動銷售。產(chǎn)品推銷出去后，就需要根據(jù)購買決策者心理，提供優(yōu)質售后服務，固定長期業(yè)務關系。廣告廣告宣傳公司理念“Your business，our success” “ 您的事業(yè)，我們的希望 ”由于產(chǎn)品的特性及其銷售對象是企業(yè)而非個人，所以產(chǎn)品廣告就要有相當針對性而不能沒有效率的廣而告之。 主要采取三種形式：點對點式：與公關相結合和產(chǎn)品的用戶交流溝通；技術式：在相關專業(yè)刊物、網(wǎng)站等傳媒上介紹先進技術和公司服務。樣板工程式： 產(chǎn)品銷售初期，我們計劃與相關啤酒企業(yè)進行合作。在鞍山、沈陽兩個城市建起一批樣板工程。我們公司廣告的原則是高

44、效率低投入，產(chǎn)品品牌、企業(yè)形象與產(chǎn)品銷售的良好結 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂Meliy 24合。試點推薦試點推薦由于是新產(chǎn)品，其可信度和實用度都不可能獲得消費者的完全認可，因而我們將首先到各大銷售區(qū)有影響力的廠家進行試點推薦，繼而以良好的口碑進入市場，通過對比分析得出確鑿的實際數(shù)據(jù)，讓消費者充分了解水基干酪素貼標用膠的巨大盈利潛能。郵寄產(chǎn)品廣告郵寄產(chǎn)品廣告 通過企業(yè)荒野這一巨大的網(wǎng)絡資源和人際關系，了解我們的目標顧客的和潛在顧客的位置，然后向他們有機郵寄公司的產(chǎn)品廣告，幫助他們了解到本產(chǎn)品的成本優(yōu)勢及盈利空間，通過計算顧客受到廣告的時間，此時進行我們的郵寄促銷步驟二

45、：電話跟蹤促銷，及時幫助顧客來了解我們的產(chǎn)品，為他們解惑答疑，激發(fā)廠家的購買熱情。6 6、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)管理6.1.6.1.生產(chǎn)要求生產(chǎn)要求 生產(chǎn)周期 2.5 h工人要求 34 人可日產(chǎn) 15 噸技術關鍵 干酪素貼標粘合劑膠制備6.2.6.2.廠址選擇廠址選擇廠址準備選擇在鞍山市達道灣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。這樣選址主要出于以下 3 點理由：投資成本適中每月用水 150 噸左右，動力用電 15001800KW。一般投資環(huán)境均能滿足；廠房及 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂Meliy 25辦公用房面積為 300 平方米，生產(chǎn)車間的衛(wèi)生、溫度、濕度等技術要求容易達到。基建成本適中，房屋租

46、賃為 8-12 元/平方米月；工業(yè)用水 2.08 元/立方米；基本電價 0.67 元/kW時；通訊費用及工商注冊費等較為理想，還可以享受園區(qū)優(yōu)惠政策。地理位置優(yōu)越，交通便利開發(fā)區(qū)距市區(qū) 5 公里，并有專用公路直達，沈大公路縱貫遼寧南北，從開發(fā)區(qū)到大連，102 國道，交匯區(qū)內，北達吉林，哈爾濱，南到營口港，貨物可運往全國各省市和世界各地。工業(yè)化基礎優(yōu)越開發(fā)區(qū)內的用水由鞍山自來水公司直接供應，日供水量可達 1 萬多噸。現(xiàn)有 220KV 變電站一座，總容量 90120MVA；110KV 變電站兩座，總容量 4 萬KVA，區(qū)內電能由遼寧主電網(wǎng)供電。郵電方面，均已開通電報、傳真、數(shù)據(jù)傳輸、特快郵遞、國內

47、、國際長途直拔電話。依托鞍山市，海關、商檢和航空、鐵道、公路運輸站、銀行、保險、保安機構齊全，賓館、飯店、商業(yè)中心及文娛體育、醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育等公益設施，均能滿足西城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展的需要。而且已有大量高科技企業(yè)入駐，形成了一定的工業(yè)規(guī)模，發(fā)揮群聚效應。原料來源廣鞍山海城縣、岫巖縣、騰鰲藤縣等地大力發(fā)展樹木產(chǎn)業(yè)，僅千山區(qū)樹木種植面積就達 4 萬多畝以上，降低了原料的運輸成本。 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂Meliy 266.3.生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)工藝流程6.3.1 主要原料名稱及配比：名 稱規(guī) 格配比（質量比）單 價干酪素精一級16.05 萬元/噸尿 素工業(yè)級17.52

48、000 元/噸醋酸鈉工業(yè)級1.54 萬元/噸樹木淀粉工業(yè)級7.53000 元/噸碳酸銨工業(yè)級1.02 萬元/噸交聯(lián)劑化學級1.007 萬元/噸水自來水75.03.3 元/噸6.3.2.制備方法以干酪素為主要原料，通過添加增溶劑、增粘劑、耐水劑，在一定的溫度下反應而成。6.3.3.主要技術指標： 外觀：乳白至淡黃色 酸堿度：PH=6-8 表觀粘度：175000Mpa.s(25)（可根據(jù)貼標簽機的速度、季節(jié)或廠方要求進行調節(jié)） 水溶液洗滌性：3 分鐘脫標（常溫） 耐低溫性：4 天以上（56） 保質期 6 個月。 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂Meliy 276.3.4.生產(chǎn)

49、設備生產(chǎn)設備一覽表設備反應釜包裝桶磅秤其他小器具來源國產(chǎn)國產(chǎn)國產(chǎn)國產(chǎn)數(shù)量1101若干單價（RMB 元）170003015001200合計（元）20000注：機器價格包括購價、運費、安裝調試費等。6.3.5.生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)工藝流程圖：干酪素精制 加淀粉保溫加交聯(lián)劑保溫出料自動包裝溶解編織 65保溫 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂Meliy 287.財務分析財務分析7.1.會計報表及附表會計報表及附表7.1.1.固定資產(chǎn)1、工具和設備根據(jù)預測的銷售量，假設達到 100%的生產(chǎn)能力，企業(yè)需要購買以下設備：名 稱數(shù)量單價總費用（元）總計（元）反應釜11700017000包裝桶

50、1030300磅秤115001500其他小器具若干12001200200002、交通工具根據(jù)交通及營銷活動的需要，擬購置以下交通工具：名 稱數(shù)量單價總費用（元）貨車5200001000003、辦公家具和設備辦公室需要以下設備：名 稱數(shù)量單價總費用（元）桌椅415006000打印機150005000電腦3450013500 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂Meliy 294、固定資產(chǎn)和折舊概要項 目價值（元）年折舊（元）工具和設備200001272交通工具1000006363辦公家具和設備245002410.8廠房 30000/年合87.1.2.

51、流動資金（月）1、原材料和包裝項 目數(shù)量（噸）單價總費用（元）干酪素0.325 萬元/噸16000尿 素0.352000 元/噸700醋酸鈉0.34 萬元/噸12000樹木淀粉0.153000 元/噸450碳酸銨0.022 萬元/噸400 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂Meliy 30交聯(lián)劑0.027 萬元/噸1400水1503.3 元/噸4952、其他經(jīng)營費用（不包括折舊費和貸款利息）項 目費用（萬元）備 注業(yè)主的工資5雇員工資28.5租金3廠房及辦公室營銷費用0.1公用事業(yè)費0.15維修費0.2保險費0.1登記注冊費30有限責任公司注冊資本其他合計47.057.1.

52、3. 銷售收入預測（12 個月）月份 銷售情況銷售的產(chǎn)品或服務123456789101112合計銷售數(shù)量（噸）000000152122253036149平均單價(元/噸）15000150001500015000150001500015000150001500015000150001500015000月銷售額（萬元）00000022.531.53337.54554223.5 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂Meliy 317.1.4. 銷售和成本計劃月份金額（元）項目123456789101112合計含流轉稅銷售收入00000022500031500033000037500

53、04500005400002235000流轉稅（增值稅等）0000000000000銷售銷售凈收入0000002250003150003300003750004500005400002235000業(yè)主工資500005000050000500005000050000500005000050000500005000050000600000員工工資2850002850002850002850002850002850002850002850002850002850002850002850003420000租金30000300003000030000300003000030000300003000030

54、0003000030000360000營銷費用10001000100010001000100010001000100010001000100012000公用事業(yè)費15001500150015001500150015001500150015001500150018000維修費20002000200020002000200020002000200020002000200024000折舊費837.15837.15837.15837.15837.15837.15837.15837.15837.15837.15837.15837.1510045.8貸款利息0000000000000保險費10001000

55、100010001000100010001000100010001000100012000登記注冊費30000000000000000300000原材料（元）314453144531445314453144531445314453144531445314453144531445377340干酪素160001600016000160001600016000160001600016000160001600016000192000尿 素7007007007007007007007007007007007008400成本醋酸鈉12000120001200012000120001200012000120

56、001200012000120001200014400 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂Meliy 320樹木淀粉4504504504504504504504504504504504505400碳酸銨4004004004004004004004004004004004004800交聯(lián)劑14001400140014001400140014001400140014001400140016800水4954954954954954954954954954954954955940總成本702782.15502782.15502782.15502782.15502782.155027

57、82.15502782.15502782.15502782.15502782.15502782.15502782.156233385.8利潤0000002250003150003300003750004500005400002235000企業(yè)所得稅0000000000000個人所得稅0000000000000稅費其他0000000000000凈收入（稅后）-702782.15-502782.15-502782.15-502782.15-502782.15-502782.15-277782.15-187782.15-172782.15-127782.15-52782.1537217.85-399

58、8385.87.1.5 現(xiàn)金流量計劃月份 金額（元）項目123456789101112合計月初現(xiàn)金500000000000000050000現(xiàn)金銷售收入0000002250003150003300003750004500005400002235000賒銷收入0000000000000貸款600000000000000060000現(xiàn)金流入其他180000000000000018000 美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂美好生活，億家歡樂Meliy 33現(xiàn)金流入00可支配現(xiàn)金（A）290000000002250003150003300003750004500005400002525000原材料3

59、14453144531445314453144531445314453144531445314453144531445377340業(yè)主工資500005000050000500005000050000500005000050000500005000050000600000租金300003000030000300003000030000300003000030000300003000030000360000營銷費用10001000100010001000100010001000100010001000100012000公用事業(yè)費15001500150015001500150015001500150

60、015001500150018000維修費20002000200020002000200020002000200020002000200024000貸款利息0000000000000償還貸款本金0000000000000保險費10001000100010001000100010001000100010001000100012000登記注冊費30000000000000000300000設備200000000000000020000稅金0000000000000現(xiàn)金總支出（B）436945116945116945116945116945116945116945116945116945116945