項(xiàng)目收尾管理辦法

1、項(xiàng)目收尾管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范和加強(qiáng)項(xiàng)目收尾管理工作，落實(shí)精細(xì)化管理要求，全面兌現(xiàn)項(xiàng)目合同，維護(hù)公司信譽(yù)和整體利益，特制訂本辦法。第二條本辦法適用于公司以及所屬各單位的項(xiàng)目收尾管理工作。各單位應(yīng)依據(jù)本辦法，結(jié)合自身業(yè)態(tài)特點(diǎn)，制定本單位的管理細(xì)則并報(bào)公司安全生產(chǎn)部備案。第二章機(jī)構(gòu)與職責(zé)第三條公司是公司直管項(xiàng)目收尾管理的主責(zé)單位，參與公司監(jiān)管項(xiàng)目的收尾管控。子公司是子公司直管項(xiàng)目收尾管理的主責(zé)單位，參與子公司監(jiān)管項(xiàng)目的收尾管控，同步接受公司的監(jiān)督檢查。子公司所屬單位是本單位項(xiàng)目收尾管理的主責(zé)單位，同步接受上級(jí)單位的監(jiān)督檢查。第四條各級(jí)管理主體單位應(yīng)成立收尾項(xiàng)目管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展項(xiàng)目

2、收尾管理工作。領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)：1.審核項(xiàng)目收尾工作計(jì)劃、方案，確保收尾工作實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)。2.定期組織召開(kāi)收尾工作專(zhuān)題會(huì)議，分析、解決存在的問(wèn)題，確定工作目標(biāo)。3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目收尾工作重大事宜的決策和協(xié)調(diào)。4.指導(dǎo)和監(jiān)督收尾項(xiàng)目規(guī)范運(yùn)行。第五條各級(jí)收尾管理主體的生產(chǎn)管理部門(mén)是項(xiàng)目收尾的歸口管理部門(mén)。1.負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目收尾管理辦法，完善管理體系。2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各相關(guān)部門(mén)督促、指導(dǎo)和幫助項(xiàng)目收尾管理工作。3.督促項(xiàng)目部落實(shí)收尾工作專(zhuān)題會(huì)議決定。4.及時(shí)下達(dá)收尾項(xiàng)目通知書(shū)，定期收集項(xiàng)目部收尾相關(guān)資料。5.建立收尾項(xiàng)目管理臺(tái)帳，負(fù)責(zé)收集、整理、處置項(xiàng)目收尾管理工作文件及資料。第六條各級(jí)管理主體的相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)

3、目收尾的相關(guān)業(yè)務(wù)管理。第七條項(xiàng)目部成立項(xiàng)目交驗(yàn)清算小組并開(kāi)展項(xiàng)目收尾工作，主要職責(zé)：1.執(zhí)行公司項(xiàng)目收尾管理相關(guān)制度，接受上級(jí)單位的工作督促、檢查和指導(dǎo)。2.制訂和上報(bào)項(xiàng)目收尾工作計(jì)劃、方案，并組織實(shí)施。3.按時(shí)整理、上報(bào)相關(guān)資料，完成項(xiàng)目的各項(xiàng)總結(jié)。4.負(fù)責(zé)資料歸檔和移交、資產(chǎn)移交、債權(quán)債務(wù)清理、缺陷整治等工作，并及時(shí)完善簽認(rèn)手續(xù)。5.完成項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)工作。第三章收尾界定及管理程序第八條收尾項(xiàng)目的界定項(xiàng)目已實(shí)質(zhì)完工， 并通過(guò)建設(shè)單位組織的竣工初驗(yàn)；或項(xiàng)目主體全部完工，累計(jì)進(jìn)度達(dá)到項(xiàng)目總量的95% 以上。第九條收尾項(xiàng)目的管理程序項(xiàng)目達(dá)到收尾條件后， 項(xiàng)目部向收尾管理主責(zé)單位的歸口管理部門(mén)報(bào)告（

4、附件15）歸口管理部門(mén)對(duì)具備收尾條件的項(xiàng)目組織進(jìn)行測(cè)評(píng)（附件6 ）并報(bào)收尾領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)收尾領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，下達(dá)收尾項(xiàng)目通知書(shū)人力資源部門(mén)下達(dá)項(xiàng)目交驗(yàn)清算小組名單項(xiàng)目交驗(yàn)清算小組開(kāi)展項(xiàng)目交驗(yàn)清算等工作各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的收尾管理項(xiàng)目部提出撤銷(xiāo)項(xiàng)目機(jī)構(gòu)申請(qǐng)按規(guī)定撤銷(xiāo)項(xiàng)目部。第十條項(xiàng)目界定為收尾項(xiàng)目后，要按批復(fù)的收尾工作計(jì)劃和方案組織實(shí)施收尾工作，每月向收尾管理主責(zé)單位的歸口管理部門(mén)報(bào)送收尾月報(bào)（附件7）。第四章收尾管理的內(nèi)容第十一條人員管理項(xiàng)目收尾通知書(shū)下達(dá)后，人力資源部門(mén)依據(jù)項(xiàng)目管理主責(zé)單位的項(xiàng)目?jī)?nèi)部檢查驗(yàn)收辦法規(guī)定下達(dá)項(xiàng)目交驗(yàn)清算小組名單，小組人員應(yīng)由原項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人及技術(shù)、財(cái)務(wù)、綜

5、合等部門(mén)負(fù)責(zé)人或?qū)?(兼)職人員等組成，包括已分流到其他單位的關(guān)鍵崗位人員。 人力資源部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目收尾進(jìn)展情況，及時(shí)做好人員分流工作。 項(xiàng)目經(jīng)理始終負(fù)責(zé)項(xiàng)目收尾工作，原項(xiàng)目部的其他相關(guān)人員，當(dāng)收尾項(xiàng)目需要時(shí)，必須回項(xiàng)目協(xié)助處理相關(guān)業(yè)務(wù)。第十二條財(cái)務(wù)管理（一）收尾項(xiàng)目的財(cái)務(wù)工作仍由原項(xiàng)目計(jì)財(cái)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)。項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)財(cái)會(huì)管理工作結(jié)束時(shí)，項(xiàng)目計(jì)財(cái)部長(zhǎng)除及時(shí)撤銷(xiāo)在當(dāng)?shù)氐慕?jīng)費(fèi)和項(xiàng)目結(jié)算等銀行賬戶(hù)、清理完善全部會(huì)計(jì)檔案、繳清結(jié)余現(xiàn)金及銀行預(yù)留印鑒外，若項(xiàng)目資金管理存在超、欠撥和應(yīng)收建設(shè)(業(yè)主)單位資金額度過(guò)大的情況，還要向公司財(cái)務(wù)部書(shū)面說(shuō)明真實(shí)原因，并提出整改方案。（二）收尾項(xiàng)目費(fèi)用管理1.收尾項(xiàng)目的尾工、整修

6、、交驗(yàn)、結(jié)算、清算等業(yè)務(wù)所需費(fèi)用，需向項(xiàng)目管理主責(zé)單位的財(cái)務(wù)部上報(bào)費(fèi)用計(jì)劃，由單位總會(huì)計(jì)師組織財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、成本、人力、科技等部門(mén)進(jìn)行審核同意后方可發(fā)生費(fèi)用。2.收尾期間因交驗(yàn)、 整修發(fā)生的勞務(wù)結(jié)算和其它直接費(fèi)用由成本和財(cái)務(wù)部審核，因交驗(yàn)、 整修發(fā)生的機(jī)械及材料費(fèi)用由生產(chǎn)和財(cái)務(wù)部門(mén)審核；小組人員工資及各種獎(jiǎng)勵(lì)、差旅及辦公費(fèi)、 業(yè)務(wù)招待費(fèi)等成本費(fèi)用， 由財(cái)務(wù)、人力部門(mén)按照相關(guān)文件規(guī)定審核。以上費(fèi)用經(jīng)項(xiàng)目管理主責(zé)單位的總會(huì)計(jì)師審批后，列支項(xiàng)目成本費(fèi)用。（三）項(xiàng)目完成內(nèi)外部末次驗(yàn)工結(jié)算后，項(xiàng)目計(jì)財(cái)部長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)清理、并書(shū)面確認(rèn)內(nèi)外部債權(quán)、債務(wù)，完善相關(guān)財(cái)務(wù)資料后，將債權(quán)、債務(wù)移轉(zhuǎn)公司財(cái)務(wù)部核算管理，同時(shí)將

7、分年會(huì)計(jì)憑證、賬簿，會(huì)計(jì)報(bào)表等資料，按會(huì)計(jì)檔案管理辦法分類(lèi)整理，裝訂成冊(cè)，并擬定移交清單、清冊(cè)， 移交項(xiàng)目管理主體單位財(cái)務(wù)部存檔，擬寫(xiě)項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作總結(jié)（附件8），完成會(huì)計(jì)主體銷(xiāo)號(hào)工作。（四）在項(xiàng)目應(yīng)收債權(quán)完成清收前，“雙清”責(zé)任人仍為項(xiàng)目經(jīng)理。第十六條固定資產(chǎn)管理（一）收尾項(xiàng)目要對(duì)項(xiàng)目所屬的汽車(chē)、辦公設(shè)備及試驗(yàn)設(shè)備等固定資產(chǎn)進(jìn)行清理， 填報(bào) 項(xiàng)目部辦公設(shè)備登記表 （附件 3） 。項(xiàng)目收尾階段原則上不再新購(gòu)設(shè)備，項(xiàng)目所屬的固定資產(chǎn)，由項(xiàng)目管理主責(zé)單位的生產(chǎn)管理部門(mén)統(tǒng)一調(diào)配或處置，各項(xiàng)目間不得擅自調(diào)劑， 項(xiàng)目部要按照生產(chǎn)管理部門(mén)批復(fù)的處置方案進(jìn)行辦理。（二）收尾項(xiàng)目的車(chē)輛配置一般不得超過(guò)2 輛,確

8、因工作需要增加配置的， 必須書(shū)面報(bào)項(xiàng)目管理主責(zé)單位的生產(chǎn)管理部門(mén)審批。生產(chǎn)管理部門(mén)依據(jù)項(xiàng)目收尾進(jìn)度、車(chē)輛技術(shù)狀況及其它項(xiàng)目需要，調(diào)轉(zhuǎn)、置換或處置各收尾項(xiàng)目保有車(chē)輛。（三）各收尾項(xiàng)目屬于固定資產(chǎn)范疇的辦公、生活等用品，項(xiàng)目部不得自行處置，需向上一級(jí)單位報(bào)告，統(tǒng)一由上級(jí)主管部門(mén)依據(jù)新舊程度、經(jīng)濟(jì)適用性及其它項(xiàng)目需要統(tǒng)一調(diào)配或處置。物品丟失的由保管人依照剩余凈值賠償，損壞的由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)費(fèi)用。第十七條竣工結(jié)算管理（一）項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目竣工結(jié)算管理第一責(zé)任人，項(xiàng)目計(jì)財(cái)、技術(shù)、綜合部負(fù)責(zé)人是具體落實(shí)人，要做好跟蹤落實(shí)概算清理、竣工清算、外部審價(jià)、審計(jì)等工作，且不因工作崗位的調(diào)整而改變?？⒐そY(jié)算必須

9、報(bào)項(xiàng)目管理主責(zé)單位的成本部門(mén)審核后才能上報(bào)建設(shè) (業(yè)主 )方。1.竣工結(jié)算直接責(zé)任人和具體經(jīng)辦人要加強(qiáng)與業(yè)主溝通，摸清業(yè)主竣工結(jié)算原則和時(shí)間安排。2.竣工結(jié)算除合同內(nèi)費(fèi)用要認(rèn)真清理外，還應(yīng)高度重視合同外費(fèi)用清理， 確保合同索賠成果轉(zhuǎn)化為真正的收入，特別是同一索賠事項(xiàng)涉及多個(gè)標(biāo)段分劈的，要主動(dòng)配合業(yè)主做好分劈工作。3.項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告結(jié)算過(guò)程中遇到的問(wèn)題和困難，項(xiàng)目管理主責(zé)單位應(yīng)及時(shí)予以指導(dǎo)和幫助。4.項(xiàng)目部在對(duì)業(yè)主竣工結(jié)算完成后1 個(gè)季度內(nèi)， 要配合完成內(nèi)部末次分劈，并依據(jù)分劈結(jié)果完成內(nèi)部末次驗(yàn)工計(jì)價(jià)。（二）成本及合同管理收尾項(xiàng)目要做好最終成本核算分析和總結(jié)工作，報(bào)項(xiàng)目管理主責(zé)單位存檔；

10、 合同管理要做好合同履行善后工作，避免產(chǎn)生合同糾紛。第十八條竣工驗(yàn)收項(xiàng)目完工后， 項(xiàng)目部要組織自檢工作，自檢合格后向項(xiàng)目管理主責(zé)單位申請(qǐng)內(nèi)部驗(yàn)收，內(nèi)部驗(yàn)收合格后方可向建設(shè)(業(yè)主 )單位提出驗(yàn)收申請(qǐng)，接受建設(shè)(業(yè)主 )單位組織的竣工驗(yàn)收檢查，對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要制定整改方案和措施，并督促落實(shí)； 項(xiàng)目部對(duì)整改結(jié)果檢查合格后，向相關(guān)單位提交竣工驗(yàn)收復(fù)驗(yàn)申請(qǐng)，通過(guò)復(fù)驗(yàn)后及時(shí)辦理簽字確認(rèn)手續(xù)?？⒐を?yàn)收后，向建設(shè)(業(yè)主 )方提出移交申請(qǐng)，辦理移交手續(xù)并存檔。第十九條工作移交項(xiàng)目部各部門(mén)負(fù)責(zé)人或?qū)＃妫┞毴藛T調(diào)離前應(yīng)將資料移交項(xiàng)目管理主責(zé)單位的機(jī)關(guān)對(duì)口業(yè)務(wù)部門(mén)并進(jìn)行相應(yīng)的說(shuō)明。自移交起由機(jī)關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本項(xiàng)目

11、業(yè)務(wù)工作，但原項(xiàng)目人員責(zé)任不變，繼續(xù)在項(xiàng)目管理主責(zé)單位安排下做好此項(xiàng)工作。第二十條資料歸檔及移交（一）項(xiàng)目歸檔資料包括技術(shù)資料及管理資料兩部分。技術(shù)資料歸檔按國(guó)家及地方建設(shè)行政管理部門(mén)有關(guān)檔案管理規(guī)定進(jìn)行，管理資料按本企業(yè)規(guī)定辦理。（二） 項(xiàng)目檔案按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理的原則，由項(xiàng)目經(jīng)理主責(zé)，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人主管，項(xiàng)目部各部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，對(duì)項(xiàng)目部涉及到的各類(lèi)資料進(jìn)行收集、整理，并按時(shí)間順序登記造冊(cè)，統(tǒng)一保管。（三）項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人為移交技術(shù)資料第一責(zé)任人，要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織完成資料編制工作，及時(shí)向業(yè)主及建設(shè)檔案管理部門(mén)移交項(xiàng)目的技術(shù)資料，以便辦理項(xiàng)目備案手續(xù)，并向管理主責(zé)單位檔案管理部門(mén)移交技術(shù)

12、資料。（四）成果移交時(shí)， 交驗(yàn)清算小組應(yīng)將項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃書(shū)及成本管理、技術(shù)管理、分包管理、材料管理、進(jìn)度管理、安全質(zhì)量環(huán)保管理等資料整理歸檔，按照撤銷(xiāo)項(xiàng)目應(yīng)上報(bào)資料清單填寫(xiě)項(xiàng)目管理資料歸檔移交表（附件9、10），移交給項(xiàng)目收尾管理主責(zé)單位的相應(yīng)部門(mén)歸檔。第二十一條項(xiàng)目總結(jié)（一）項(xiàng)目總結(jié)是為加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的總結(jié)、分析，更好地推廣經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)，項(xiàng)目部應(yīng)做好項(xiàng)目的總結(jié)和后評(píng)價(jià)工作。項(xiàng)目總結(jié)和后評(píng)價(jià)由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，在項(xiàng)目銷(xiāo)號(hào)前對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)各方面工作進(jìn)行全面、客觀(guān)的分析、總結(jié)和評(píng)價(jià)， 形成書(shū)面報(bào)告報(bào)項(xiàng)目管理主責(zé)單位。項(xiàng)目部應(yīng)提 (移)交的主要資料和履行相關(guān)簽認(rèn)手續(xù)有：1.竣工文件、行政、

13、財(cái)務(wù)等移交上級(jí)歸檔的資料清單及簽認(rèn)手續(xù)。2.項(xiàng)目回訪(fǎng)、保修管理、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、業(yè)績(jī)證明原件等移交上級(jí)歸口管理部門(mén)的簽認(rèn)手續(xù)。3.固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備等移交有關(guān)原始憑證或復(fù)印件。4.行政、財(cái)務(wù)等印章移交歸口管理部門(mén)簽認(rèn)手續(xù)。5.提交項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告。(附件 11、12、13) （二）收尾項(xiàng)目管理工作按預(yù)定目標(biāo)完成，且不存在未決訴訟、仲裁或行政處罰以及可能引發(fā)前述事項(xiàng)的情形，項(xiàng)目部向上級(jí)提交撤銷(xiāo)項(xiàng)目部的申請(qǐng)。項(xiàng)目部解體應(yīng)具備下列基本條件：1.項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收合格。2.與各分包單位已經(jīng)結(jié)算完畢，無(wú)債權(quán)債務(wù)關(guān)系。3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包書(shū)履行完畢，經(jīng)上一級(jí)單位審計(jì)合格。4.現(xiàn)場(chǎng)清理完畢。第二十二條項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)撤銷(xiāo)（

14、一）項(xiàng)目部向管理主責(zé)單位提交撤銷(xiāo)項(xiàng)目部申請(qǐng)，項(xiàng)目管理主責(zé)單位的人力資源部根據(jù)撤銷(xiāo)項(xiàng)目部申請(qǐng)，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)復(fù)核后，擬訂撤銷(xiāo)機(jī)構(gòu)文件，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后，行文公布并通知有關(guān)單位。（二）機(jī)構(gòu)撤銷(xiāo)后， 機(jī)構(gòu)行政公章和財(cái)務(wù)專(zhuān)用章應(yīng)交回公司辦公室。第二十三條項(xiàng)目投訴管理各單位應(yīng)高度重視投訴處置工作，投訴類(lèi)別包括致函、抄告書(shū)、投訴電話(huà)等。接到投訴后立即查明投訴原委，并擬定處置方案，涉及到企業(yè)形象和信譽(yù)的必須及時(shí)向管理主責(zé)單位匯報(bào)，匯報(bào)內(nèi)容包括 (但不限于 )：投訴原文、投訴起因及現(xiàn)狀、擬定的處置方案及需要上級(jí)單位給予的幫助等。項(xiàng)目管理主責(zé)單位的辦公室接到投訴后，向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，責(zé)任部門(mén)或單位立即按批示或決定

15、落實(shí)，辦公室做好督辦。屬于重要、 重大投訴的， 應(yīng)及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目管理主責(zé)單位的上級(jí)相關(guān)部門(mén)。媒體輿論突發(fā)事件，按應(yīng)急預(yù)案相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五章附則第二十四條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。附件：1.收尾項(xiàng)目情況報(bào)告2.收尾項(xiàng)目基本情況表3.項(xiàng)目部辦公設(shè)備登記表4.收尾項(xiàng)目人員基本情況表5.項(xiàng)目收尾工作計(jì)劃6.收尾項(xiàng)目測(cè)評(píng)意見(jiàn)表7.收尾月報(bào)8.財(cái)務(wù)工作總結(jié)主要內(nèi)容9.撤銷(xiāo)項(xiàng)目應(yīng)上報(bào)資料清單10.項(xiàng)目管理資料歸檔移交表11.項(xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃表12.項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告（表格）13.項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告（文字部分）附件 1：收尾項(xiàng)目情況報(bào)告一、項(xiàng)目基本情況。二、項(xiàng)目實(shí)施情況。1. 項(xiàng)目實(shí)施情況及目前狀態(tài)（是否已初驗(yàn)或

16、是竣工交驗(yàn)）。2.剩余工作介紹 （對(duì)工程量及預(yù)計(jì)完成并達(dá)到交驗(yàn)狀態(tài)需要時(shí)間進(jìn)行說(shuō)明）。三、目前項(xiàng)目材料、 機(jī)具設(shè)備 （含辦公設(shè)備） 等情況（附清單） 。四、安排的收尾人員基本情況（含工作分工、 辦公地址及聯(lián)系方式等）。五、項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)資料情況（需進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明，包括驗(yàn)工資料、竣工資料的編制、 報(bào)送以及人員分工， 完成資料的時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排等）。六、項(xiàng)目驗(yàn)工情況（需對(duì)驗(yàn)工存在問(wèn)題進(jìn)行詳述，同時(shí)對(duì)對(duì)外驗(yàn)工、清算索賠、未定索賠增收事項(xiàng)、剩余未完成工作量預(yù)計(jì)成本進(jìn)行說(shuō)明）。七、項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果情況（包括資金開(kāi)累收入、使用以及與預(yù)算合同收入確定差異說(shuō)明）。八、項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)情況。八、建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)情況九、遺留

17、問(wèn)題處理情況（含路內(nèi)外糾紛、委外合同執(zhí)行、勞務(wù)承包遺留問(wèn)題情況等）十、安全質(zhì)量狀況及預(yù)期獲得各種獎(jiǎng)項(xiàng)情況。十一、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)及對(duì)策措施。十二、項(xiàng)目需公司解決的其它事項(xiàng)。附件 2：收尾項(xiàng)目基本情況表項(xiàng)目名稱(chēng)：項(xiàng)目聯(lián)系人：聯(lián)系電話(huà)：填表：復(fù)核：年月日項(xiàng) 目 基 本 情 況剩 余 工 作 情 況遺 留 問(wèn) 題機(jī)構(gòu)組建及開(kāi)、竣工、交驗(yàn)時(shí)間組建開(kāi)工竣工初驗(yàn)缺陷責(zé)任期結(jié)束時(shí)間責(zé)任人名單及聯(lián)系電話(huà)項(xiàng)目經(jīng)理總工程師其他相關(guān)人合同價(jià) (萬(wàn)元) 項(xiàng)目產(chǎn)值 (萬(wàn)元) 剩余產(chǎn)值 (萬(wàn)元) 項(xiàng) 目 辦 公 地 點(diǎn)附件 3: 項(xiàng)目部辦公設(shè)備登記表項(xiàng)目部辦公設(shè)備登記表表格編號(hào)2003 項(xiàng)目名稱(chēng)購(gòu)買(mǎi)日期品名品牌及型號(hào)單價(jià)/元數(shù)量

18、經(jīng)辦人要求: 1.必須逐臺(tái)填報(bào)。2.各項(xiàng)目部必須做到帳物相符。3.項(xiàng)目經(jīng)理作為固定資產(chǎn)清理負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)清回遺失的設(shè)備或者提出書(shū)面意見(jiàn)(簽字、蓋章)。附件 4：收尾項(xiàng)目人員基本情況表收尾項(xiàng)目名稱(chēng)：年月日員工情況：序 號(hào)姓名學(xué)歷出生日期參加工作時(shí)間職務(wù)及職稱(chēng)原 工 作 單 位聯(lián) 系 電 話(huà)安 置 建 議外聘人員情況：序 號(hào)姓名性別出生日期聘 用 崗 位原單位及職務(wù)聘用起止時(shí)間是否經(jīng)公司審批及審批時(shí)間處 理 意 見(jiàn)以上填報(bào)內(nèi)容經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，請(qǐng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章：年月日附件 5：項(xiàng)目收尾工作計(jì)劃一、剩余工作完工并達(dá)到竣工交驗(yàn)責(zé)任人和時(shí)限。二、竣工文件等資料完成時(shí)限。三、項(xiàng)目收尾費(fèi)用、勞務(wù)資金、現(xiàn)

19、場(chǎng)經(jīng)費(fèi)支出計(jì)劃。四、清算、索賠、竣工結(jié)（決）算資料完成責(zé)任人和時(shí)限。五、對(duì)外驗(yàn)工安排，債權(quán)債務(wù)處理安排。六、業(yè)績(jī)證明原件移交公司。七、現(xiàn)有人員安排建議方案。八、物資設(shè)備處置建議方案。九、施工遺留問(wèn)題處理安排，路內(nèi)外糾紛處理方案。十、項(xiàng)目需要公司解決的其它事項(xiàng)以及下一步工作。附：項(xiàng)目收尾工作計(jì)劃安排時(shí)間表項(xiàng) 目 收 尾 工 作 計(jì) 劃 安 排 時(shí) 間 表序號(hào)工作名稱(chēng)目前剩余工作簡(jiǎn)述擬（已）完成時(shí)間責(zé)任人聯(lián)系電話(huà)備注1 竣工交驗(yàn)2 竣工文件交公司歸檔3 技術(shù)總結(jié)上報(bào)公司4 項(xiàng)目人員安排5 固資移交6 行政檔案歸檔7 病害整治8 業(yè)績(jī)證明原件移交（ 5 種）9 回訪(fǎng)10 保修期完成時(shí)間合同規(guī)定時(shí)間1

20、1 變更、索賠完成情況12 項(xiàng)目清算13 內(nèi)、外部分劈14 債權(quán)債務(wù)清理15 項(xiàng)目審計(jì)16 剩余質(zhì)保金回收17 財(cái)務(wù)總結(jié)上報(bào)18 財(cái)務(wù)檔案移交19 財(cái)務(wù)印鑒移交20 行政印章移交21 項(xiàng)目管理總結(jié)22 剩余物資處置23 其它附件 6：收 尾 項(xiàng) 目 測(cè) 評(píng) 意 見(jiàn) 表項(xiàng)目名稱(chēng)：年月日序號(hào)測(cè)評(píng)內(nèi)容測(cè)評(píng)部門(mén)測(cè)評(píng)意見(jiàn)（是否具備收尾項(xiàng)目或撤銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的條件）1 項(xiàng)目管理2 安全質(zhì)量環(huán)保管理3 物資設(shè)備管理4 成本合同管理5 技術(shù)開(kāi)發(fā)6 財(cái)務(wù)管理7 資料及綜合事務(wù)8 人員管理9 法律訴訟10 雙清工作附件 7：收尾項(xiàng)目月度報(bào)告年第期總第 期項(xiàng)目部年月日編制：復(fù)核：項(xiàng)目經(jīng)理審核：一、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)剩余工作、缺陷整改

21、、病害整治等工作情況二、檔案資料編制、移交1竣工文件2技術(shù)總結(jié)3行政檔案4財(cái)務(wù)檔案5實(shí)物、聲像等檔案三、對(duì)內(nèi)、外驗(yàn)工計(jì)價(jià)情況四、變更、索賠、清概與結(jié)算情況五、項(xiàng)目債權(quán)、債務(wù)六、固定資產(chǎn)清理移交情況七、收尾人員動(dòng)態(tài)八、印章管理情況附件 8：財(cái)務(wù)工作總結(jié)主要內(nèi)容1.項(xiàng)目情況簡(jiǎn)介，包括開(kāi)工、竣工交驗(yàn)，末次竣工結(jié)算、內(nèi)部結(jié)算時(shí)間。2.開(kāi)累驗(yàn)工計(jì)價(jià)、結(jié)算情況(區(qū)分對(duì)內(nèi)和對(duì)外)。3.歷年收入、成本及收益完成情況。4.上繳資金完成情況及借款歸還情況。5.歷年經(jīng)費(fèi)使用及節(jié)超情況說(shuō)明。6.主要債權(quán)債務(wù)情況及說(shuō)明、簽認(rèn)單。7.項(xiàng)目稅費(fèi)繳納情況說(shuō)明。8.現(xiàn)金、銀行存款管理情況。9.保函或保證金管理的總結(jié)10.會(huì)計(jì)檔

22、案管理情況，包括會(huì)計(jì)檔案清理及保管現(xiàn)狀。11.財(cái)務(wù)印鑒及財(cái)務(wù)專(zhuān)用章管理情況。12.重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)事項(xiàng)。13.項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作遺留事項(xiàng)及問(wèn)題的說(shuō)明，如何采取措施。附件 9: 撤銷(xiāo)項(xiàng)目應(yīng)上報(bào)資料清單撤銷(xiāo)項(xiàng)目應(yīng)上報(bào)資料清單表格編號(hào)2101 序號(hào)名稱(chēng)份數(shù)備注1 標(biāo)準(zhǔn)圖、定型圖2 竣工文件及竣工圖紙3 竣工驗(yàn)收交接資料4 質(zhì)量評(píng)定資料5 工作日志6 技術(shù)總結(jié)7 獲獎(jiǎng)情況及證書(shū)8 項(xiàng)目合同及補(bǔ)充合同9 勞務(wù)分包合同10 勞務(wù)分包合同臺(tái)帳11 外部勞務(wù)隊(duì)伍驗(yàn)工結(jié)算單12 外部勞務(wù)隊(duì)伍封帳協(xié)議13 物資采購(gòu)合同原件及臺(tái)賬14 項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬15 項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備購(gòu)置合同16 項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備外部租賃合同17 機(jī)械設(shè)備隨機(jī)

23、技術(shù)文件18 項(xiàng)目立項(xiàng)和批復(fù)文件19 實(shí)驗(yàn)儀器、設(shè)備臺(tái)賬和檔案20 全員花名冊(cè)21 員工各項(xiàng)未清賬目清單22 應(yīng)歸入員工檔案的資料及應(yīng)移交的書(shū)籍、文件23 2000 元以上辦公生活類(lèi)固資臺(tái)賬24 會(huì)議紀(jì)要25 造價(jià)預(yù)算資料及決算審計(jì)資料26 招投標(biāo)的有關(guān)資料27 變更設(shè)計(jì)（含調(diào)概索賠）及經(jīng)濟(jì)簽證有關(guān)資料28 債權(quán)債務(wù)移交清單29 財(cái)務(wù)印簽及相關(guān)資料30 債權(quán)清收檔案31 收入、利潤(rùn)、成本、計(jì)量及上交款說(shuō)明32 債務(wù)結(jié)算及封賬說(shuō)明33 法律訴訟情況說(shuō)明34 稅金清繳說(shuō)明35 對(duì)賬簽認(rèn)單36 社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金情況表37 銀行賬戶(hù)開(kāi)設(shè)情況說(shuō)明38 資產(chǎn)賬實(shí)核對(duì)清單39 會(huì)計(jì)賬冊(cè)等資料說(shuō)明：應(yīng)根據(jù)

24、項(xiàng)目實(shí)際情況，增加其它應(yīng)上報(bào)的資料。附件 10: 項(xiàng)目管理資料歸檔移交表項(xiàng)目管理資料歸檔移交表表格編號(hào)2102 項(xiàng)目名稱(chēng)序號(hào)項(xiàng)目管理資料歸檔類(lèi)目主要內(nèi)容及時(shí)間階段責(zé)任人或部門(mén)工作期限1 項(xiàng)目履約條件調(diào)查資料2 項(xiàng)目合同評(píng)審資料3 項(xiàng)目人員工資收入資料4 項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃書(shū)5 項(xiàng)目考核、評(píng)審資料6 項(xiàng)目現(xiàn)金流測(cè)算資料7 項(xiàng)目信息識(shí)別與管理資料8 項(xiàng)目物資及設(shè)備計(jì)劃、采購(gòu)、合同、驗(yàn)收、調(diào)撥等資料9 項(xiàng)目分包管理資料10 項(xiàng)目綜合事務(wù)方面資料11 項(xiàng)目盈虧測(cè)算成本管理資料12 項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃及進(jìn)度管理資料13 項(xiàng)目成品保護(hù)、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)、qc 小組14 項(xiàng)目收尾管理資料15 項(xiàng)目回訪(fǎng)保修資料16 其它編制人審

25、核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間附件 11: 項(xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃表項(xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃表表格編號(hào)2103 項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目部管理總結(jié)依據(jù)序號(hào)文件資料責(zé)任部門(mén) / 人資料完善程度聯(lián)系方式1 項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃書(shū)2 項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書(shū)3 項(xiàng)目合同文件及變更等資料4 項(xiàng)目索賠及反索賠資料5 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃6 項(xiàng)目考核資料7 項(xiàng)目結(jié)算資料8 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、政策9 項(xiàng)目成本管理資料10 項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保管理11 項(xiàng)目竣工資料12 其它項(xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃方案序號(hào)項(xiàng)目總結(jié)名稱(chēng)責(zé)任部門(mén) / 人編制要點(diǎn)完成期限審核人批準(zhǔn)人1 項(xiàng)目部合同管理（索賠與反索賠）總結(jié)2 保函或保證金管理的總結(jié)3 項(xiàng)目部技術(shù)管理總結(jié) （技

26、術(shù)方案數(shù)據(jù)庫(kù)）4 項(xiàng)目部成本管理總結(jié) （成本管理數(shù)據(jù)庫(kù)）5 項(xiàng)目部質(zhì)量管理總結(jié)6 項(xiàng)目部生產(chǎn)及工期管理總結(jié)7 項(xiàng)目部安全環(huán)保管理總結(jié)據(jù)庫(kù)8 項(xiàng)目部物資、設(shè)備管理總結(jié)（供應(yīng)商管理數(shù)據(jù)庫(kù)）及供應(yīng)商滿(mǎn)意度調(diào)查9 項(xiàng)目部綜合事務(wù)管理總結(jié)10 項(xiàng)目部分包管理總結(jié)（分包及勞力管理數(shù)據(jù)庫(kù)）及分包商滿(mǎn)意度調(diào)查11 項(xiàng)目部部員工激勵(lì)及培訓(xùn)總結(jié)、12 實(shí)施照片整理13 業(yè)主滿(mǎn)意度調(diào)查14 編制人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間附件 12: 項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告表格編號(hào)2104-1 項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目合同號(hào)編制人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間發(fā)送部門(mén)：一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目類(lèi)型項(xiàng)目位置聯(lián)系人及方式業(yè)主名稱(chēng)法人代表業(yè)主地址聯(lián)系人及方式執(zhí)行單位法人代表單位地址聯(lián)系人及方式項(xiàng)目班子成員職位性別服務(wù)中