財(cái)務(wù)資金部工作總結(jié)

1、財(cái)務(wù)資金部工作總結(jié)第一篇、財(cái)務(wù)部月工作總結(jié)又一個(gè)月的時(shí)間過(guò)去了，我們財(cái)務(wù)部人員結(jié)構(gòu)有較大 的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，帶隊(duì)的任務(wù)落在我的 肩上。我們都感到擔(dān)子重了、壓力大了，但是我們沒(méi)有畏 縮，在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，憑著責(zé)任 心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來(lái)。為了進(jìn)一步的發(fā)展和 提高，我覺(jué)得有必要對(duì)這一個(gè)月以及整個(gè)上半年的工作做 一簡(jiǎn)單的回顧。一、作為非盈利部門，合理控制成本（費(fèi)用），有效地 發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年 初，為了加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機(jī) 制，財(cái)務(wù)部制定了新的管理細(xì)則。細(xì)則中對(duì)借款、費(fèi)用 報(bào)銷、審核等工作程序作了詳實(shí)的解

2、釋。我們通過(guò)對(duì)細(xì)則 的學(xué)習(xí)、討論，把各項(xiàng)條款逐一與實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起， 找問(wèn)題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中， 我們強(qiáng)調(diào)一定要堅(jiān)持原則、不講人情，把一些不合理的借 款和費(fèi)用報(bào)銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細(xì) 則中的規(guī)定，認(rèn)真審核每一張憑證，不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán) 節(jié)。通過(guò)這半年的實(shí)踐，我們的工作取得了顯著的成效。 數(shù)字是最有說(shuō)服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情 況下，三費(fèi)（管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用）卻比去年同 期下降了 20. 8 %.通過(guò)實(shí)際工作，我們都深刻的意識(shí)到加大 成本控制的力度，盡快推出相應(yīng)制度的必要性。二、財(cái)務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報(bào)表， 但大家以

3、苦為樂(lè)，從來(lái)沒(méi)有怨言，工作干得有聲有色。為 了提高員工的榮譽(yù)意識(shí)，針對(duì)公司出臺(tái)的工資考核制度， 我們相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依 據(jù)員工的崗位描述對(duì)其平時(shí)的表現(xiàn)進(jìn)行綜合評(píng)判并作為參 考遞交會(huì)計(jì)主管?？己酥贫鹊膶?shí)行有效地調(diào)動(dòng)了大家的積 極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，合理地利用了人力資 源。三、為了更好的與部門溝通，我們?cè)谕瓿杀韭毠ぷ鞯?同時(shí)，發(fā)揚(yáng)協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了 xxxx年 工商年檢的工作，為隨后通過(guò)企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。 為了配合物流中心錄入費(fèi)用，我們及時(shí)、準(zhǔn)確地編制會(huì)計(jì) 憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營(yíng)銷部 門的盈虧，為公司完成銷售計(jì)劃

4、提供依據(jù)，我們及時(shí)記錄 每一筆到款，準(zhǔn)確記錄貨款的清欠并周期性地與營(yíng)銷人員 的往來(lái)帳進(jìn)行核對(duì)，并做到營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、物流中心數(shù)據(jù)口 徑一致。四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長(zhǎng)、補(bǔ)己之 短。我們定期進(jìn)行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，大家互 相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問(wèn)題擺在桌面上。 由員工轉(zhuǎn)達(dá)給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達(dá)給主管，主管 根據(jù)匯總上來(lái)的意見(jiàn)與建議做出相應(yīng)的措施。除此之外， 我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個(gè)人都有與外 界接觸的機(jī)會(huì)，做到工作有里有外、有張有弛。五、在上半年的稅務(wù)工作中我們克服了許多困難，通 過(guò)積極參加國(guó)、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓(xùn)以及查閱 大量的財(cái)務(wù)資料

5、，順利完成并通過(guò)了企業(yè)所得稅納稅清繳、 增值稅一般納稅人年審工作。通過(guò)對(duì)稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí)，提 高了每月納稅申報(bào)工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計(jì)局、 財(cái)政局、稅務(wù)局各項(xiàng)報(bào)表的填制工作。通過(guò)總結(jié)，我有幾點(diǎn)感觸：其一是要發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神。因?yàn)楣窘?jīng)營(yíng)不是個(gè)人行為，一個(gè)人的能力必竟有限，如 果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立 在每名員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對(duì)工作的責(zé)任感、良好 的品德這一基礎(chǔ)上，否則團(tuán)隊(duì)精神就成了一句空話。那么 如何主動(dòng)的發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神呢?具體到各個(gè)部門，如果你努力 的工作，業(yè)績(jī)被領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，勢(shì)必會(huì)影響到你周圍的同事， 大家以你為榜樣，你的進(jìn)步無(wú)形的帶動(dòng)了大家共同進(jìn)步。 反之，別人

6、取得的成績(jī)也會(huì)成為你不斷進(jìn)取的動(dòng)力，如此 產(chǎn)生連鎖反應(yīng)的良性循環(huán)。其二是要學(xué)會(huì)與部門、領(lǐng)導(dǎo)之 間的溝通。公司的機(jī)構(gòu)分布就象是一張網(wǎng)，每個(gè)部門看似 獨(dú)立，實(shí)際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財(cái)務(wù)部來(lái) 說(shuō)，日常業(yè)務(wù)和每個(gè)部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系， 聽(tīng)聽(tīng)它們的意見(jiàn)與建議，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。這樣做一來(lái) 有效的發(fā)揮了會(huì)計(jì)的監(jiān)督職能，二來(lái)能及時(shí)的把信息反饋 到領(lǐng)導(dǎo)層，把工作從被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)。其三是要有一顆永攀 高峰的進(jìn)取之心。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展，會(huì)計(jì)的概念越來(lái) 越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在金融、稅務(wù)、計(jì)算機(jī) 應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。這就給 我們財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求逆水行舟，

7、不進(jìn)則退。如 果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來(lái)適應(yīng) 優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。第二篇、財(cái)務(wù)部月工作總結(jié)一、目前財(cái)務(wù)上的問(wèn)題：1、費(fèi)用單據(jù)不能及時(shí)回歸財(cái)務(wù)部。費(fèi)用單據(jù)的發(fā)生后，財(cái)務(wù)工作剛剛開(kāi)始，而不是結(jié) 束。財(cái)務(wù)需要根據(jù)這些費(fèi)用單據(jù)即原始憑證編制記賬憑證, 然后根據(jù)記賬憑證記賬。記賬后，每個(gè)月才能為公司編制 報(bào)表，分析公司的運(yùn)營(yíng)情況。財(cái)務(wù)要求的是日清月結(jié)。如 果當(dāng)日不能清，每個(gè)月就不能有準(zhǔn)確數(shù)，到年底不準(zhǔn)確的 數(shù)就會(huì)越大。2、總經(jīng)理還在為財(cái)務(wù)部承擔(dān)發(fā)放現(xiàn)金業(yè)務(wù)。這是在別的公司不存在的現(xiàn)象，公司越大，總經(jīng)理越 是輕松。而我看到的是很吃力總經(jīng)理，并且是在財(cái)務(wù)方面 費(fèi)心的總經(jīng)理，這讓我這個(gè)

8、做財(cái)務(wù)主管的汗顏，使我無(wú)地 自容。二、下一步工作思路及方針。財(cái)務(wù)工作需要從最基層，一點(diǎn)一滴的進(jìn)行，雖不能看 到速效，但急需日趨完善。財(cái)務(wù)部需要的崗位設(shè)置：出納、記賬會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管。記賬會(huì)計(jì)可以多人，其他崗位為一人。財(cái)務(wù)部是一個(gè) 整體，共同協(xié)作，共同完成各個(gè)崗位的工作，每個(gè)崗位之 間有緊密的聯(lián)系，并且缺一不可。工作方法：出納：1, 掌管公司的可用現(xiàn)金，公司的收、支，統(tǒng)一經(jīng)出納 進(jìn)行。不需用的資金由總經(jīng)理掌控。2, 出納在支付現(xiàn)金時(shí)，必須按照總經(jīng)理的批示進(jìn)行， 沒(méi)有批示嚴(yán)禁支付。3, 支付大額款項(xiàng)，見(jiàn)批示，必須電話再請(qǐng)示總經(jīng)理。4, 每天登記現(xiàn)金日記賬，結(jié)出當(dāng)日現(xiàn)金可用余額，與 實(shí)際現(xiàn)金核對(duì)。5,

9、 將支出的票據(jù)、收款收據(jù)的記賬聯(lián)，每天轉(zhuǎn)交記賬 會(huì)計(jì)記賬。記賬會(huì)計(jì)：1, 根據(jù)每天出納上交的收入單據(jù)的記賬聯(lián)、費(fèi)用單據(jù)、 預(yù)支款單，按照公司要求編制憑證。每個(gè)月將憑證裝訂成冊(cè)，便以查據(jù)。2, 每天根據(jù)記賬憑證登記賬簿。3, 每月底編制報(bào)公司本月經(jīng)營(yíng)情況報(bào)表。4, 編制年終經(jīng)營(yíng)情況報(bào)表。會(huì)計(jì)主管：1 ,制定公司統(tǒng)一的會(huì)計(jì)科目編制，為記賬會(huì)計(jì)提供統(tǒng) 一口統(tǒng)入賬。為公司各個(gè)方面提供可用的建賬思路。2, 根據(jù)每月總結(jié)寫(xiě)出財(cái)務(wù)分析，給總經(jīng)理提合理化建 議。3 ,負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)的涉外事宜。按照國(guó)家要求為公司建 立可查賬簿。財(cái)務(wù)管理思路：根據(jù)公司需要再訂：象公司現(xiàn)有的分部：物業(yè)方面、 明山學(xué)校、裝飾公司、房地

10、產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司、建筑公司，以及 將來(lái)開(kāi)設(shè)的新公司，如果能統(tǒng)一管理，匯總起來(lái)，總經(jīng)理 可以直觀整體公司經(jīng)營(yíng)情況。我理想中的總經(jīng)理是：簽簽字，看看報(bào)表，讀讀報(bào)， 開(kāi)開(kāi)會(huì)。以上只是我個(gè)人的構(gòu)思，還有許多欠佳的地方，需要總經(jīng)理點(diǎn)睛指示。 除財(cái)務(wù)方面之外，我對(duì)公司有幾點(diǎn)建議：1, 希望我們公司能夠從崗位上管理。定崗、定責(zé)、定 利益。崗位工資可以公開(kāi)，優(yōu)秀的人員可以競(jìng)爭(zhēng)上崗。每個(gè) 人都是責(zé)、權(quán)、利并存的。2, 公司成立人力資源部或人事部。專門進(jìn)行人員管 理，建立人事檔案，為每公司的每個(gè)人辦理入司、轉(zhuǎn)正手 續(xù)；為離職人員辦理離司手續(xù)；同時(shí)招聘新人，為公司配備、 儲(chǔ)備主力軍。第三篇、財(cái)務(wù)部月工作總結(jié)xx年3月份的

11、工作即將告一段落，可能是這個(gè)月的天 數(shù)比別的月都少的原因吧，覺(jué)得一眨眼這個(gè)月就過(guò)去了， 回顧一下這個(gè)月來(lái)的工作，主要是日常工作及xx年度的年 報(bào)工作。首先說(shuō)一下日常工作：1. 審核和調(diào)整了以前完成的賬目，及時(shí)改正一些賬務(wù) 上的錯(cuò)誤2. 配合銷售部門做好銷售結(jié)算開(kāi)票，督促銷售貨款及 時(shí)回籠，合理使用資金3. 根據(jù)會(huì)計(jì)制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算, 及時(shí)進(jìn)行記賬、登帳、編制各種會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表;做好財(cái)務(wù)最 基本工作，所有賬實(shí)相符，支出考慮合理性，做到出有憑, 入有據(jù);在做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào) 關(guān)系。這個(gè)月最最重要的工作就是xx年度帳的審計(jì)工作和統(tǒng) 計(jì)年報(bào)工作。對(duì)于我來(lái)說(shuō)，這

12、項(xiàng)工作給我的壓力很大，這個(gè)審計(jì)過(guò) 程的順利與否，直接證明了這一年來(lái)我們?cè)谪?cái)務(wù)工作上的 成績(jī)，值得欣慰的是，沒(méi)有什么大問(wèn)題，只有一些數(shù)據(jù)需 要核實(shí)證明一下就可以了，連給我們做審計(jì)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師 也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上沒(méi)有什 么問(wèn)題了。這對(duì)于我們來(lái)說(shuō)就是最大的鼓舞和信心。再有就是統(tǒng)計(jì)局的年報(bào)工作，以前的統(tǒng)計(jì)申報(bào)工作是會(huì)計(jì)公司負(fù)責(zé)上報(bào)的，我們自己沒(méi)有接觸過(guò)這種報(bào)表，所 以今年的統(tǒng)計(jì)年報(bào)對(duì)于我們來(lái)說(shuō)也是一個(gè)挑戰(zhàn)，每一個(gè)數(shù) 字都要查幾遍，算幾遍，不會(huì)的，不懂得也及時(shí)向統(tǒng)計(jì)局 商調(diào)隊(duì)的老師請(qǐng)教，在我們的共同努力下終于全部審核通 過(guò)。下面是總結(jié)的一些關(guān)于財(cái)務(wù)上面的問(wèn)題：由于新來(lái)的實(shí)習(xí)生是

13、在年底進(jìn)入我們公司的，臨近年 關(guān)，所以沒(méi)有把工作具體的分工到個(gè)人，這也就造成了有 些事，做完之后沒(méi)有人整理、記錄，甚至出現(xiàn)問(wèn)題沒(méi)有人 承擔(dān)責(zé)任的現(xiàn)象。所以，在這個(gè)月，我們重新分配了一下 工作，定人定崗，每個(gè)人每天必須上交詳細(xì)的工作記錄， 避免此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生。還有就是做事情粗心，財(cái)務(wù)工作最重要的就是要有細(xì) 心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因?yàn)樽约翰患?xì)心 的結(jié)果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的 用心仔細(xì)對(duì)待每一件工作就好了。在這里也對(duì)給大家?guī)?lái) 麻煩的同事說(shuō)聲抱歉，人總是會(huì)犯一些錯(cuò)誤，希望大家再 給一次機(jī)會(huì)，讓我們慢慢成長(zhǎng)起來(lái)。下月公司財(cái)務(wù)部的重點(diǎn)工作主要是加強(qiáng)對(duì)新員工的學(xué) 習(xí)培訓(xùn)，以及完善本部門組織機(jī)能，細(xì)化各員工工作職責(zé), 各項(xiàng)工作內(nèi)容具體落實(shí)到人，定時(shí)定量完成，提高部門工 作質(zhì)量要求，圓滿完成公司交給