銷售人員差旅費報銷管理規(guī)定（精編版）

1、實用文檔銷售人員差旅費報銷管理規(guī)定一、目的及適用范圍1. 目的：為規(guī)范銷售人員出差，同時加強對差旅費的管理，使差旅費報銷有章可循。2. 原則：規(guī)定標準范圍內(nèi)實報實銷，票據(jù)真實、合法。3. 適用范圍：北京韓美藥品有限公司銷售各部tm、mr。二、差旅費報銷包含的內(nèi)容1. 固定費用固定費用包括：午餐費、市內(nèi)交通費、上網(wǎng)費、移動電話費。a、午餐費標準：所有銷售人員每人每天15 元；公休日、節(jié)假日、月會、季度會除外。b、市內(nèi)交通費標準：市內(nèi)交通費按銷售人員具體負責的城市級別（不以team為單位）不同，分為不同的報銷標準，具體如下：( 票據(jù)要求：省內(nèi)打車票、公交充值票、公交票)a一類城市tm800 元/

2、人/ 月 mr600元/ 人/ 月 b二類城市tm600元/ 人/ 月mr500 元/ 人/ 月c三類城市tm600 元/ 人/ 月mr300 元/ 人/ 月城市級別：一級城市：北京、上海、廣州、深圳 二級城市：省會城市、重慶、天津、及廣東省 - 中山、東莞、佛山、汕頭、江門、湛江、珠海江蘇省 - 常州、蘇州、無錫、連云港內(nèi)蒙古 - 包頭、鄂爾多斯浙江省 - 溫州、寧波海南省 - 三亞遼寧省 - 大連山東省 - 青島四川省 - 攀枝花福建省 - 廈門三級城市：除以上地區(qū)的其他城市c、上網(wǎng)費標準：全體銷售人員每月100 元。d、移動電話費標準：tm：400 元/ 月 600 元/ 月mr：200

3、 元/ 月 300 元/ 月要求：必須提供本人前一個月話費明細發(fā)票，否則按最低標準報銷。2. 市外差旅費a. 交通費火車票及長途汽車票：外埠出差必須提供車票，定額車票須標明起始地與到 達地并注明金額；銷售人員自駕車到外埠出差的，公司只按兩地間的大巴車 或火車標準報銷費用；并要求提供過橋費票據(jù)或3call拜訪照片，以此證明出差的真實性 。.注: 出差可乘坐高鐵（ tmmr只能選擇二等席位，超出部分由個人承擔）， tm 協(xié)訪出差乘坐火車超過10 小時（以特快為標準）的可購機票，或雖然短于10 小時但機票價格等于或低于火車票價格的經(jīng)申請，sm和 sd批準可購機票。所有出差產(chǎn)生的打車費不再報銷，因固定

4、市內(nèi)交通費已報銷。b. 住宿費1. 住宿必須提供真實住宿發(fā)票，往返車程在4 小時內(nèi)的不允許住宿 ,住宿費標準：刷卡： tm：240 元， mr：200 元；要求刷卡小票上的收款單位名稱必須與發(fā)票上的單位名稱一致，不一致時提供證明雙方結(jié)算關(guān)系的書面文件并雙方蓋章?，F(xiàn)金： tm：190 元， mr：150 元；現(xiàn)金需提供酒店的聯(lián)系電話，地址，住宿清單。mr每月住宿費不超 1000 元， tm每月不超 3000 元。( 超出額度必須有申請 )c. 餐費出差期間以住宿發(fā)票為依據(jù)每日除固定餐費外報銷餐費30 元。3. 會議費a、來京參加全國會或經(jīng)理會，乘火車10 小時以內(nèi)公司按硬臥標準報銷車費，乘火車超

5、過 10 小時的，公司統(tǒng)一訂購飛機票。b、超過上述標準，原則上應(yīng)由購票人自付差價。a 、應(yīng)乘坐火車，但自行購買飛機票者，除自付飛機票與火車票的差價外，還需自行承擔從家到機場的出租車費用。b 、應(yīng)乘坐硬臥，但自行購買軟臥車票者，應(yīng)自付兩者間的差價。c、會議期間公司安排班車的自行乘坐出租車的費用不予報銷。d、遇節(jié)假日開會，確因車票緊張，無法按標準購買車票時，請?zhí)崆芭c總務(wù)宣傳部聯(lián)系，填寫超標準購票申請，公司批準后方可報銷相關(guān)費用。e、 來京費用自行購票的在本月差旅費中報銷；由公司統(tǒng)一購票的，自本人返程票面日期之日起，3個工作日內(nèi)寄給總務(wù)宣傳部（以當?shù)剜]戳為準） 。超出 3 個工作日寄回，不予報銷；f

6、、乘坐火車每人每天可報銷30 元餐費。4. 其它費用aems：僅報銷與銷售相關(guān)的ems費用、包裹、郵件費用，且報銷時必須提供郵寄底聯(lián)與發(fā)票 。b. 匯費： tm為 mr匯款匯費，要求提供銀行匯款憑證方可報銷。c. 運費：銷售人員因業(yè)務(wù)要求運送公司貨物所發(fā)生的費用，實報實銷，需附底聯(lián)。注：不允許安排實習(xí)生出差。三、差旅費報銷時間1、差旅費報銷周期：每月1 日至月末，當月票據(jù)當月報銷，過期不再補報。2、每月 tm若來京參加會議以team為單位將差旅費交至fcu，否則以 team為單位在每月 5 日前郵寄至 fcu。3、差旅費發(fā)放時間：每月25 日（公休日及假期提前） 。四、差旅費報銷的程序1、銷售

7、人員申請 a銷售人員報銷差旅費前要有訪問計劃、小結(jié)及拜訪照片。 b票據(jù)按固定費用、市外差旅費、會議費、其它費用順序分別粘貼。a、固定費用：填寫“費用報銷單” ，并將票據(jù)分類粘貼好。費用報銷單格式如下 :姓名午餐費市內(nèi)交通費上網(wǎng)費通訊費合計b、銷售人員整理好市外出差的票據(jù)，填寫“差旅費報銷憑證”，并將票據(jù)粘貼整齊。差旅費報銷憑證格式如下：出差人出差事由出發(fā)到達交通費項目單據(jù)張數(shù)金額時間地點時間地點單據(jù)張數(shù)金額住宿費現(xiàn)金刷卡餐費其它合計合計c、會議費：注明會議時間、會議性質(zhì)（全國會、經(jīng)理會）、會議地點及交通費、餐費金額，具體格式如下：會議時間會議性質(zhì)會議地點市內(nèi)交通費市外交通費餐費日-日ems運費匯費合計d、其它費用：注明詳細內(nèi)容，具體格式如下：費用項目內(nèi)容金額c、 整理好票據(jù)后交team-tm審核。2、team-tm審核a tm對銷售 mr遞交的差旅費報銷票據(jù)進行審核， 并對合格的票據(jù)簽字確認。b.tm填寫差旅費報銷匯總表，將本team人員本月報銷的費用進行匯總，與票據(jù)一并交 ( 寄)fcu。差旅費報銷匯總表格式如下：xxxteam:市外差旅費姓名固定費用住宿費（刷卡）住宿費( 現(xiàn)金 )交通費餐費會議費ems和運費匯費合計合計3、fcu審核審核一線差