S物業(yè)公司項(xiàng)目食堂財(cái)務(wù)管理規(guī)定

1、s物業(yè)公司項(xiàng)目食堂財(cái)務(wù)管理規(guī)定 s物業(yè)公司項(xiàng)目食堂財(cái)務(wù)管理規(guī)定之相關(guān)制度和職責(zé)，物業(yè)公司項(xiàng)目食堂財(cái)務(wù)管理規(guī)定一、制度要求1、各項(xiàng)目食堂管理員需辦理一張專項(xiàng)資金使用卡,用于存放公司統(tǒng)一撥付的資金。2、各食堂每月補(bǔ)貼總額按補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和人數(shù)確定,超支自理,結(jié)余轉(zhuǎn). 物業(yè)公司項(xiàng)目食堂財(cái)務(wù)管理規(guī)定 一、制度要求 1、各項(xiàng)目食堂管理員需辦理一張專項(xiàng)資金使用卡,用于存放公司統(tǒng)一撥付的資金。 2、各食堂每月補(bǔ)貼總額按補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和人數(shù)確定,超支自理,結(jié)余轉(zhuǎn)到下月,年底結(jié)余上繳公司。 3、食堂管理員每日匯總分類(按月收支匯總表的類別分類)登記現(xiàn)金日記賬,由財(cái)務(wù)部發(fā)放現(xiàn)金日記賬本,并負(fù)責(zé)培訓(xùn)。 4、食堂管理員必須保留食

2、堂采購的原始單據(jù),作為登記現(xiàn)金日記賬和月度收支匯總表的原始憑證,每個(gè)月按采購日期的先后順序整理成冊,每月15號前攜帶上月原始單據(jù)、現(xiàn)金日記賬和月度收支匯總表到財(cái)務(wù)部審核對賬,年底裝訂成冊后上交財(cái)務(wù)部歸檔,以備檢查。 5、食堂管理員將所需物料采購回來后認(rèn)真填寫好附表七食堂物資消耗狀況表整理統(tǒng)計(jì)后于每月15日和附表五月度收支匯總表一起交給財(cái)務(wù)室審核,每日廚師采購物料回來后由食堂管理員進(jìn)行復(fù)稱和數(shù)量檢驗(yàn),以免缺斤短兩,假設(shè)采購廚師未按照規(guī)定進(jìn)行采購或違反食堂管理規(guī)定,則按照相應(yīng)處罰條例給予處分。 6、食堂原始單據(jù)必須真實(shí),超市購物需要有購物小票,小攤販購物需要對方開具正規(guī)收據(jù)并簽字或蓋章,原始單據(jù)由

3、主任和食堂管理員兩人簽字后,作為食堂管理員付款的有效憑證。 7、資金劃撥到專用資金卡后,食堂管理員應(yīng)妥善保管卡片和現(xiàn)金,保證安全,依據(jù)現(xiàn)金使用量合理取現(xiàn),每日現(xiàn)金余額不得高于500元,不得與個(gè)人和公司其他資金混用,更不得挪用,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度予以處理。 二、流程要求: 1、資金申請流程如下: a、實(shí)施伙食補(bǔ)貼后,由各管理處按上月最后一日在崗人數(shù)乘以伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)金額在當(dāng)月1日前填寫好附表一伙食補(bǔ)貼申請表、附表二離職員工餐費(fèi)扣除表、附表三新入職員工餐費(fèi)補(bǔ)發(fā)表,經(jīng)過審批后,提交給行政人事部xx。 b、行政人事部依據(jù)各單位提交的三個(gè)附表,制作附表五伙食補(bǔ)貼匯總表,經(jīng)過審批后,每月3日前提交財(cái)務(wù)管理部,財(cái)務(wù)管理審核無誤后,于每月4日前予以發(fā)放當(dāng)月補(bǔ)貼到位。 c、每月15號前食堂管理員攜帶上月原始單據(jù)、現(xiàn)金日記賬和月度收支匯總表到財(cái)務(wù)部審核對賬,次