農(nóng)村信用社核心系統(tǒng)培訓-內(nèi)部賬ppt課件

1、鄉(xiāng)村信譽社中心業(yè)務系統(tǒng)培訓講義內(nèi)部帳業(yè)務講師：聯(lián)絡：培訓內(nèi)容l 一、總體概述l 二、買賣模塊l 1內(nèi)部帳記賬l 2賬戶管理l 3臺賬管理l 4業(yè)務查詢打印一、總體概述l 1、內(nèi)部帳是指面向銀行內(nèi)部科目的帳務，內(nèi)部帳處置的業(yè)務范圍主要包括：一切者權益的核算、有關內(nèi)部資金科目的核算、損益的核算等；l 2、內(nèi)部帳提供面向內(nèi)部帳戶開銷戶、修正、記帳、表外沖賬買賣，可以進展一借一貸、一借多貸、一貸多借平衡的傳票輸入，同時也提供了內(nèi)部賬對轉(zhuǎn)、臺賬的登記及維護、賬戶結(jié)息。內(nèi)部帳的查詢管理功能用于對內(nèi)部帳戶查詢、打印。買賣模塊-內(nèi)部帳記賬l 現(xiàn)金記賬現(xiàn)金記賬l 表外記賬表外記賬l 一借一貸一借一貸l 一借多貸

2、一借多貸l 多借一貸多借一貸買賣模塊-現(xiàn)金記賬功能描畫：本買賣實現(xiàn)內(nèi)部賬賬戶現(xiàn)金記賬的處置；會計分錄： 1內(nèi)部賬現(xiàn)金存入時 借：10010104尾箱現(xiàn)金 貸：相關內(nèi)部帳科目 2內(nèi)部賬現(xiàn)金支取時 借：相關內(nèi)部賬科目 貸：10010104尾箱現(xiàn)金 買賣模塊-現(xiàn)金記賬本卷須知： 1現(xiàn)金工程代碼在選擇時，應嚴厲按照現(xiàn)金收支統(tǒng)計制度要求選擇； 2當辦理內(nèi)部現(xiàn)金收入時銷賬編號，賬號為銷賬類賬號時，系統(tǒng)產(chǎn)生銷賬編號；當辦理內(nèi)部現(xiàn)金付出時銷賬編號，賬號為銷賬類賬號時為必輸項； 3掛賬戶名：賬號為銷掛賬賬號時，此項為必輸項；買賣模塊-表外記賬功能描畫：本買賣實現(xiàn)內(nèi)部賬表外賬戶記賬的處置；會計分錄：借：表外相關科

3、目/ 貸：表外相關科目 本卷須知：1帳號必需為表外賬號； 2發(fā)生額必需大于零，不支持紅字記帳。買賣模塊-一借一貸功能描畫：功能描畫：本買賣主要用于實現(xiàn)一個內(nèi)部賬表內(nèi)賬本買賣主要用于實現(xiàn)一個內(nèi)部賬表內(nèi)賬戶與多個內(nèi)部賬表內(nèi)賬戶間多借一貸戶與多個內(nèi)部賬表內(nèi)賬戶間多借一貸的轉(zhuǎn)賬功能。的轉(zhuǎn)賬功能。會計分錄：會計分錄： 借：內(nèi)部賬表內(nèi)賬戶借：內(nèi)部賬表內(nèi)賬戶 貸：內(nèi)部賬表內(nèi)賬戶貸：內(nèi)部賬表內(nèi)賬戶 本卷須知：本卷須知：1借貸方賬號必需為內(nèi)部賬表內(nèi)賬號；借貸方賬號必需為內(nèi)部賬表內(nèi)賬號；2發(fā)生額必需大于零，不支持紅字記發(fā)生額必需大于零，不支持紅字記帳。帳。 買賣模塊-一借多貸l 功能描畫：功能描畫：l 借方賬號借

4、方賬號 1、貸方賬號、貸方賬號l 2、貸方賬號、貸方賬號l 3、貸方賬號、貸方賬號l 4、貸方賬號、貸方賬號l 5、貸方賬號、貸方賬號l 6、貸方賬號、貸方賬號l 7、貸方賬號、貸方賬號l 8、貸方賬號、貸方賬號買賣模塊-一借多貸l 會計分錄：會計分錄：l 借：內(nèi)部賬表內(nèi)賬戶借：內(nèi)部賬表內(nèi)賬戶l 貸：貸： 內(nèi)部賬表內(nèi)賬戶內(nèi)部賬表內(nèi)賬戶8個個l 本卷須知：本卷須知：l 1、該買賣最多可支持一個內(nèi)部賬表內(nèi)賬、該買賣最多可支持一個內(nèi)部賬表內(nèi)賬戶與八個內(nèi)部賬表內(nèi)賬戶之間的轉(zhuǎn)賬買賣；戶與八個內(nèi)部賬表內(nèi)賬戶之間的轉(zhuǎn)賬買賣；l 2借貸方發(fā)生額必需相等；借貸方發(fā)生額必需相等；l 3發(fā)生額必需大于零，不支持紅字

5、記帳；發(fā)生額必需大于零，不支持紅字記帳；買賣模塊-多借一貸功能描畫：功能描畫：1、借方賬號、借方賬號 貸方賬號貸方賬號2、借方賬號、借方賬號3、借方賬號、借方賬號4、借方賬號、借方賬號5、借方賬號、借方賬號6、借方賬號、借方賬號 7、借方賬號、借方賬號8、借方賬號、借方賬號 買賣模塊-多借一貸l 會計分錄：會計分錄：l 借：內(nèi)部賬表內(nèi)賬戶借：內(nèi)部賬表內(nèi)賬戶8個個l 貸：內(nèi)部賬表內(nèi)賬戶貸：內(nèi)部賬表內(nèi)賬戶l 本卷須知：本卷須知：l 1該買賣最多可支持一個內(nèi)部賬表內(nèi)賬戶與該買賣最多可支持一個內(nèi)部賬表內(nèi)賬戶與八個內(nèi)部賬表內(nèi)賬戶之間的轉(zhuǎn)賬買賣；八個內(nèi)部賬表內(nèi)賬戶之間的轉(zhuǎn)賬買賣；l 2借貸方發(fā)生額必需相等

6、；借貸方發(fā)生額必需相等；l 3發(fā)生額必需大于零，不支持紅字；發(fā)生額必需大于零，不支持紅字；買賣模塊-賬戶管理l 1內(nèi)部帳開戶內(nèi)部帳開戶l 功能描畫：功能描畫：l 買賣實現(xiàn)核算主體內(nèi)部賬戶的開立；買賣實現(xiàn)核算主體內(nèi)部賬戶的開立； l 本卷須知：本卷須知：l 1、本買賣只可開立指定科目下的內(nèi)部、本買賣只可開立指定科目下的內(nèi)部帳戶指科目字典內(nèi)科目分戶標志為帳戶指科目字典內(nèi)科目分戶標志為可開立內(nèi)部賬戶科目號，科目字典中可開立內(nèi)部賬戶科目號，科目字典中分戶標志為只能開立規(guī)范賬戶由系統(tǒng)分戶標志為只能開立規(guī)范賬戶由系統(tǒng)自動開立不能在前臺開立分戶；自動開立不能在前臺開立分戶；l 2、科目下分戶只能開立三級科目

7、。、科目下分戶只能開立三級科目。買賣模塊-賬戶管理l 3內(nèi)部賬修正內(nèi)部賬修正l 功能描畫：功能描畫：l 本買賣完成內(nèi)部賬賬戶資料的修正的本買賣完成內(nèi)部賬賬戶資料的修正的功能，也可用來完成單筆查詢的功能；功能，也可用來完成單筆查詢的功能；l 本卷須知：本卷須知：l 1修正余額方時，必需符合按科目修正余額方時，必需符合按科目字典余額設置方向；字典余額設置方向；l 2規(guī)范賬戶信息不可經(jīng)過本買賣進規(guī)范賬戶信息不可經(jīng)過本買賣進展修正；展修正；l 3已銷戶的內(nèi)部賬只能查詢，不能已銷戶的內(nèi)部賬只能查詢，不能修正；修正；l 5本買賣需授權。本買賣需授權。買賣模塊-賬戶管理l 3內(nèi)部賬銷戶內(nèi)部賬銷戶l 功能描畫

8、：功能描畫：l 本買賣用于對內(nèi)部賬賬戶進展銷戶；本買賣用于對內(nèi)部賬賬戶進展銷戶； l 本卷須知：本卷須知：l 1只需賬戶余額為零時才干執(zhí)行該只需賬戶余額為零時才干執(zhí)行該買賣；買賣；l 2系統(tǒng)自動開立的規(guī)范賬戶不允許系統(tǒng)自動開立的規(guī)范賬戶不允許銷戶；銷戶；l 3本買賣可當日抹賬。本買賣可當日抹賬。買賣模塊-賬戶管理l 4內(nèi)部賬單戶結(jié)息內(nèi)部賬單戶結(jié)息l 功能描畫：功能描畫：l 本買賣完成內(nèi)部賬的單戶結(jié)息；本買賣完成內(nèi)部賬的單戶結(jié)息；l 會計分錄：會計分錄：l 借：利息支出相關科目借：利息支出相關科目l 貸：內(nèi)部帳相關科目貸：內(nèi)部帳相關科目l 本卷須知：本卷須知：l 1內(nèi)部賬計息賬戶銷戶時要先用本內(nèi)

9、部賬計息賬戶銷戶時要先用本買賣結(jié)息；買賣結(jié)息；l 2本買賣需授權；本買賣需授權；買賣模塊-賬戶管理l5表外沖賬l功能描畫：l本買賣用于次日及以后發(fā)現(xiàn)表外錯賬時，柜員用與原表外憑證將錯誤金額全數(shù)沖銷的功能；l會計分錄：l1沖銷方向為貸方時 l 貸：內(nèi)部賬表外賬戶紅字l2沖銷方向為借時l 借：內(nèi)部賬表外賬戶紅字l本卷須知：l1 沖銷方向為原錯賬記賬方向；l2系統(tǒng)應檢查錯賬日期、原流水號、錯賬明細、原買賣金額，沖賬金額必需為原買賣金額；l3本買賣需授權；買賣模塊-臺賬管理1臺賬登記臺賬登記2臺賬查詢臺賬查詢/維護維護買賣模塊-臺賬登記功能描畫：本買賣用于信譽社機構登記各種臺賬。登記后不產(chǎn)生流水，沒有賬務發(fā)生，只記錄在“臺賬登記簿上；買賣模塊-臺賬查詢/維護功能描畫：本買賣用于信譽社機構查詢各種臺賬，可查詢、修正和刪除臺賬, 查詢的結(jié)果可以打??； 本卷須知：1查詢結(jié)果可以統(tǒng)計出借、貸方發(fā)生總額；2臺賬的修正和刪除只能由信譽社機構完成，各信譽社機構只能查詢本機構的臺賬