基金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、基金會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 基金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)【一】 以下就是基金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望對(duì)您有所幫助。 1、依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)品合同約定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行估值; 2、與托管人、外包服務(wù)商核對(duì)基金凈值; 3、復(fù)核資金劃撥指令; 4、協(xié)助提供基金業(yè)協(xié)會(huì)備案數(shù)據(jù)及按照基金合同和監(jiān)管要求辦理信息披露等相關(guān)事宜; 5、協(xié)助產(chǎn)品管理人編制產(chǎn)品月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)等需披露的信息文件; 6、產(chǎn)品清算時(shí)，協(xié)助會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成產(chǎn)品清算報(bào)告; 7、對(duì)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)部門(mén)的需求進(jìn)行數(shù)據(jù)支持; 8、協(xié)助公司it人員對(duì)估值及風(fēng)控系統(tǒng)軟件進(jìn)行定期評(píng)估、完善; 9、完成公司交辦的其他崗位職責(zé)。 基金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)【二】 1、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品會(huì)計(jì)核算工

2、作，對(duì)基金資產(chǎn)運(yùn)作中各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理; 2、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品財(cái)務(wù)報(bào)表、基金運(yùn)作分析報(bào)告編制，為相關(guān)部門(mén)提供數(shù)據(jù)支持; 3、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品結(jié)算賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)和日常管理; 4、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品會(huì)計(jì)資料的存檔保管工作，定期裝訂并編號(hào)歸檔管理相關(guān)憑證賬冊(cè); 5、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品估值、每日凈值復(fù)核，完成與托管方的賬務(wù)核對(duì)與相關(guān)溝通工作; 6、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的清算。 基金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)【三】 1、會(huì)計(jì)核算：對(duì)基金名下所發(fā)生的證券投資、費(fèi)用支付等事項(xiàng)進(jìn)行全面、及時(shí)、真實(shí)的會(huì)計(jì)核算; 2、及時(shí)、準(zhǔn)確地執(zhí)行資金調(diào)撥;定期支付管理費(fèi)、托管費(fèi)和券商傭金等; 3、編制相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，為投資者提供真實(shí)、可靠的會(huì)計(jì)信息; 4、pcf制作、核對(duì); 5、每日整理會(huì)計(jì)憑證，記錄工作日志，定期整理歸檔; 6、為公司內(nèi)部稽核、投資、客戶(hù)服務(wù)等部門(mén)提供必要的會(huì)計(jì)信息; 7、防范估值和會(huì)計(jì)核算風(fēng)險(xiǎn)，保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及公司各項(xiàng)管理制度和業(yè)務(wù)制度。 基金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)【四】 1、基金日常賬務(wù)處理; 2、依據(jù)以往數(shù)據(jù)對(duì)基金進(jìn)行估值; 3、與銀行溝通日常財(cái)務(wù)事項(xiàng); 4、基金日常報(bào)稅; 5、基金審計(jì)及其它中介機(jī)構(gòu)審計(jì)和溝通; 6、針對(duì)擬投資的pre