用友T6操作手冊(cè)-應(yīng)付賬款

1、用友T6操作手冊(cè)-應(yīng)付賬款應(yīng)付崗位操作手冊(cè)、部門職責(zé):3：、部門崗位戈U分： 4三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：5四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理： 61、日常業(yè)務(wù)類型的界定： 62、普通應(yīng)付業(yè)務(wù)日常處理： 63、月末結(jié)賬：27一、部門職責(zé):采購(gòu)部門的日常工作在 ERP系統(tǒng)處理中主要工作有：1、根據(jù)供應(yīng)商約定的付款條件和日期，索要相關(guān)的采購(gòu)發(fā)票。2、根據(jù)財(cái)務(wù)的應(yīng)付賬款政策和資金情況支付供應(yīng)商。3、協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行對(duì)賬。財(cái)務(wù)部門工作：1、進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票的審核工作。2、根據(jù)約定付款政策進(jìn)行付款。3、進(jìn)行其他應(yīng)付往來(lái)業(yè)務(wù)處理。4、進(jìn)行收款核銷業(yè)務(wù)處理。5、進(jìn)行其他的往來(lái)款項(xiàng)的轉(zhuǎn)賬處理。6、原始單據(jù)制單。二、部門崗位劃分

2、：采購(gòu)助理：?系統(tǒng)內(nèi)供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案的維護(hù)管 理；?采購(gòu)訂單錄入、采購(gòu)到貨單、采購(gòu)發(fā)票的錄 入工作。財(cái)務(wù)應(yīng)付往來(lái)會(huì)計(jì)：?復(fù)核采購(gòu)部門已錄入的采購(gòu)發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā) 票，確保單據(jù)的正確性；?根據(jù)付款條件和資金情況進(jìn)行付款。?進(jìn)行核銷供應(yīng)商往來(lái)款，核對(duì)往來(lái)款項(xiàng)；?原始單據(jù)制單。財(cái)務(wù)出納人員：根據(jù)采購(gòu)部門的請(qǐng)款單經(jīng)相關(guān)經(jīng)理審批同 意后，進(jìn)行實(shí)際付款，統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金日記賬等，劃出 后通知往來(lái)會(huì)計(jì)和供應(yīng)商。三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：1、貨物收到后，采購(gòu)助理根據(jù)約定的付款條件 和財(cái)務(wù)部門協(xié)議后，向供應(yīng)商索要采購(gòu)發(fā)票。2、財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)根據(jù)手工實(shí)際收到得發(fā)票，對(duì) 采購(gòu)助理在采購(gòu)管理模塊中錄入的采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行審核，檢查票據(jù)

3、的合法性，在應(yīng)付賬款 模塊中對(duì)采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行審核，并進(jìn)行現(xiàn)付處 理，掛應(yīng)付賬款往來(lái)或支付款項(xiàng)。3、采購(gòu)人員進(jìn)行付款申請(qǐng)，經(jīng)手工的審批程序 進(jìn)行付款時(shí)，將付款申請(qǐng)交財(cái)務(wù)部門。4、財(cái)務(wù)出納人員進(jìn)行付款處理，往來(lái)會(huì)計(jì)作賬物處理，核銷供應(yīng)商欠款或預(yù)付賬款處理。5、往來(lái)會(huì)計(jì)進(jìn)行預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)付、紅 票對(duì)沖等轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)處理。6、往來(lái)會(huì)計(jì)對(duì)當(dāng)月業(yè)務(wù)進(jìn)行制單傳遞到總賬 系統(tǒng)。7、處理其他應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)。四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：1、日常業(yè)務(wù)類型的界定：采購(gòu)業(yè)務(wù)分為：外幣采購(gòu)、國(guó)內(nèi)采購(gòu)結(jié)算方式劃分：現(xiàn)金：按照開(kāi)戶銀行劃分結(jié)算方式：2、普通應(yīng)付業(yè)務(wù)日常處理:初始設(shè)置：基本科目設(shè)置：【應(yīng)付賬款】一【設(shè)置】【初始設(shè)置

4、】-基本科目設(shè)置 應(yīng)付科目設(shè)置 應(yīng)交增值稅科目設(shè)置采購(gòu)?fù)嘶乜颇款A(yù)付科目產(chǎn)品科目：【應(yīng)付賬款】一【設(shè)置】初始設(shè)置】-基本科目設(shè)置日常核算處理：應(yīng)付單據(jù)錄入：【應(yīng)付賬款】一【日常業(yè)務(wù)】【應(yīng)付單據(jù)處理】-應(yīng)付單據(jù)錄 入其他非主銷售業(yè)務(wù)形成的應(yīng)付賬款（如對(duì)外臨時(shí)借款等情況）：點(diǎn)擊【應(yīng)付單據(jù)審核】時(shí)，在單據(jù)過(guò)濾條件中 點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，即可進(jìn)入單據(jù)處理主界面。在單據(jù)處理主界面，點(diǎn)擊增加按鈕，系統(tǒng)彈出 單據(jù)類別”選擇框，用戶需要輸入要新 增單據(jù)的單據(jù)類別。單據(jù)名稱：包括在初始設(shè)置設(shè)定的單據(jù)，用下拉框進(jìn)行選擇。單據(jù)類型：包括發(fā)票和應(yīng)付單。單擊右方下拉 框，選擇要錄入單據(jù)的類型。單據(jù)方向：包括正向和負(fù)向，根據(jù)需要

5、用下拉框進(jìn)行選擇。若輸入的單據(jù)為紅字單據(jù)，則可 選擇方向?yàn)樨?fù)向。選擇完單據(jù)的類型、名稱和方向后，點(diǎn)擊確 認(rèn)按鈕，屏幕即會(huì)出現(xiàn)該類型單據(jù)新增單 據(jù)界面，可以輸入有關(guān)欄目。點(diǎn)擊取消按 鈕，系統(tǒng)會(huì)取消剛才的操作。參照欄目說(shuō)明，進(jìn)行單據(jù)錄入。錄入完成后，按保存按鈕，即可保存當(dāng)前新增單據(jù)。如果當(dāng)前正處于增加狀態(tài)，則新增加的單據(jù)的 單據(jù)類型、單據(jù)名稱和單據(jù)方向同上一張單 據(jù)。若新增加的單據(jù)名稱、類型或方向與上一張不 同，則需要退出單據(jù)錄入功能，返回單據(jù)處理 主界面，點(diǎn)擊增加按鈕，重新選擇單據(jù)類 別進(jìn)行單據(jù)錄入。應(yīng)付單審核/棄審：【應(yīng)付賬款】一【日常業(yè) 務(wù)】一【應(yīng)付單據(jù)處理】-應(yīng)付單 據(jù)審核/棄審?自動(dòng)批審

6、用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【日常處理】下的【應(yīng)付單據(jù)處理】 下的【應(yīng)付單據(jù)審核】，系統(tǒng)顯示一查詢條件框。 輸入查詢條件后，用戶可以點(diǎn)擊批審按鈕， 系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前的過(guò)濾條件將符合條件的未審核 單據(jù)全部進(jìn)行后臺(tái)的一次性審核處理。批審?fù)?成后，系統(tǒng)提交單據(jù)批審報(bào)告，自動(dòng)批審報(bào)告 顯示成功的張數(shù)以及明細(xì)審核單據(jù)。用戶可點(diǎn)擊按鈕，即可顯示成功審核的明細(xì) 單據(jù)。?手工批審可在輸入過(guò)濾條件后，進(jìn)入單據(jù)列表界面，進(jìn)行 選擇。在選擇標(biāo)志一欄里，雙擊鼠標(biāo)或者打?qū)矗?然后點(diǎn)擊工具欄中的審核按鈕，則表示要將該張 單據(jù)審核?？梢匀x圖標(biāo)將所有的單據(jù)全部 選中；點(diǎn)擊全消圖標(biāo)取消所做的選擇。選擇單據(jù)后，單擊審核圖標(biāo)將當(dāng)前選中的單 據(jù)全部審

7、核。批審?fù)瓿珊?，系統(tǒng)提交單據(jù)批審報(bào)告，顯示成功 的張數(shù)以及未成功單據(jù)的張數(shù)。用戶可點(diǎn)擊按鈕，即可顯示明細(xì)單據(jù)。?批量棄審用戶也可在輸入棄審單據(jù)的過(guò)濾條件后，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕。進(jìn)入已審核單據(jù)列表界面，通過(guò) 點(diǎn)擊全選、全消按鈕將列表中的記錄全部 打上選擇標(biāo)志或取消選擇標(biāo)志。在需要進(jìn)行棄審的結(jié)算單打上選擇標(biāo)志，點(diǎn)擊棄審按鈕，對(duì)當(dāng)前應(yīng)付單進(jìn)行批量棄審。 批量棄審?fù)瓿珊?，系統(tǒng)提交單據(jù)批量棄審報(bào)告， 報(bào)告顯示棄審成功的張數(shù)以及明細(xì)單據(jù)。 用戶在批審報(bào)告中，點(diǎn)擊口按鈕，即可顯示未成 功棄審的明細(xì)單據(jù)。?單張審核在審核列表界面，可雙擊單據(jù)記錄或點(diǎn)擊單據(jù) 按鈕，則進(jìn)入單據(jù)卡片界面，直接單擊審核 按鈕將當(dāng)前單據(jù)審核。

8、?已收款銷售發(fā)票審核的處理當(dāng)審核的發(fā)票是已經(jīng)做過(guò)現(xiàn)結(jié)處理，則系統(tǒng)在審 核過(guò)濾時(shí)需要選擇“現(xiàn)結(jié)”記賬的同時(shí)，后臺(tái)還 將自動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)的核銷處理。對(duì)于發(fā)票有剩余的 部分，作應(yīng)付賬款處理?！咎嵝选織墝徴f(shuō)明：棄審是審核的反操作，可以在已審核單據(jù)列表 中，雙擊單據(jù)記錄或點(diǎn)擊單據(jù)按鈕，則進(jìn)入 單據(jù)卡片界面，直接單擊棄審按鈕將當(dāng)前單 據(jù)棄審。付款單填加：付款單填加：【應(yīng)付賬款】一【日常業(yè)務(wù)】【付款業(yè)務(wù)處理】?應(yīng)付系統(tǒng)的付款單用來(lái)記錄企業(yè)所收到的供應(yīng)商款項(xiàng)，款項(xiàng)性質(zhì)包括應(yīng)付款、預(yù)收 款、其他費(fèi)用等。其中應(yīng)付款、預(yù)付款性質(zhì) 的付款單將與發(fā)票、應(yīng)付單、付款單進(jìn)行核 銷勾對(duì)。?應(yīng)付系統(tǒng)收款單用來(lái)記錄發(fā)生采購(gòu)?fù)素?時(shí)，

9、收到得供應(yīng)商退回款項(xiàng)。該收款單可與 應(yīng)付、預(yù)收性質(zhì)的收款單、紅字應(yīng)付單、紅 字發(fā)票進(jìn)行核銷。?點(diǎn)擊增加按鈕，錄入付款單，錄入后, 點(diǎn)擊審核按鈕對(duì)其進(jìn)行審核。?若用戶不進(jìn)行批量制單，系統(tǒng)在此提供用 戶及時(shí)制單功能，即總賬系統(tǒng)啟用后，在對(duì) 結(jié)算單進(jìn)行了審核后，系統(tǒng)會(huì)詢問(wèn)是否要立 即制單。若選擇是，則立即顯示當(dāng)前結(jié)算單 的憑證界面；如果不想立即制單，則可以在“制單處理”功能中集中處理，貝U選擇否， 回到當(dāng)前結(jié)算單卡片界面，只是該結(jié)算單處 于已經(jīng)審核狀態(tài)。若希望批量審核收付款 單，則也可在【收款單據(jù)審核】處進(jìn)行批量 的手工或自動(dòng)審核。?此時(shí)如果希望立即指明付款業(yè)務(wù)是付的 哪幾筆采購(gòu)業(yè)務(wù)的款項(xiàng)，可以對(duì)該

10、收付款單 進(jìn)行核銷處理。核銷就是指確定收付款單與 原始的采購(gòu)發(fā)票、應(yīng)付單之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系的 操作。若在點(diǎn)擊核銷按鈕之前尚未對(duì)付 款單進(jìn)行審核，可直接點(diǎn)擊核銷按鈕， 則系統(tǒng)在后臺(tái)直接審核該付款單，并提示是 否制單。在制單完成或不制單后，進(jìn)入核銷 界面，進(jìn)行核銷處理。若希望批量處理核銷 業(yè)務(wù)，則以不在此進(jìn)行核銷處理，到【核銷 處理】節(jié)點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)一處理。但【核銷處理】 節(jié)點(diǎn)進(jìn)行的核銷處理，不可以處理異幣種間 的核銷。對(duì)于單據(jù)核銷情況，可到 【單據(jù)查 詢】中進(jìn)行明細(xì)查詢。?在收付款單及原始的發(fā)票、應(yīng)付單都已制 單后，且核銷雙方的控制科目不同時(shí)，在選 項(xiàng)中選擇核銷制單的前提下，可以在【制單 處理】節(jié)點(diǎn)對(duì)核銷

11、處理進(jìn)行制單。付款單審核：【應(yīng)付賬款】一【日常業(yè)務(wù)】一 【付款業(yè)務(wù)處理】在單據(jù)界面進(jìn)行 審核/棄審?單張審核：進(jìn)入單據(jù)界面，系統(tǒng)顯示所選的單據(jù)格式， 及最后一次操作的單據(jù)。用鼠標(biāo)點(diǎn)擊上張、下張、首張、末張按鈕，查找需要 審核/棄審的單據(jù)；或點(diǎn)擊定位按鈕，利 用定位功能查找需要審核/棄審的單據(jù)。審核 當(dāng)前單據(jù)：點(diǎn)擊審核按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前 單據(jù)審核，并將當(dāng)前操作員寫(xiě)入表尾審核人”，同時(shí)審核按鈕變?yōu)闂墝彴粹o。 棄審當(dāng)前單據(jù)：點(diǎn)擊棄審按鈕，系統(tǒng)將 當(dāng)前單據(jù)棄審，取消審核人”同時(shí)棄審 按鈕變?yōu)閷徍税粹o。?在單據(jù)列表界面選擇要審核/棄審的單據(jù)： 進(jìn)入單據(jù)列表界面，顯示過(guò)濾界面。輸入 過(guò)濾條件，按過(guò)濾可過(guò)濾出

12、符合條件的 單據(jù)列表記錄；用戶可以按工具欄過(guò)濾 按鈕重新查詢。將光標(biāo)移到要審核/棄審的單 據(jù)的任一行，或點(diǎn)擊定位按鈕，利用 定 位功能查找要審核/棄審的單據(jù)，雙擊單據(jù)行 進(jìn)入該單據(jù)查詢狀態(tài)，進(jìn)行單據(jù)審核/棄審， 操作說(shuō)明見(jiàn)上。?在批量處理界面進(jìn)行批審/批棄：進(jìn)入批量處理界面，輸入過(guò)濾條件。按批 審或批棄則將符合過(guò)濾條件的單據(jù)帶 入，如沒(méi)有則系統(tǒng)提示 沒(méi)有符合條件的單 據(jù)”點(diǎn)擊選擇，則選擇當(dāng)前行；再點(diǎn)擊， 則取消選擇；可全選、全消。選單完畢, 按確認(rèn)則所選單據(jù)被審核/棄審，執(zhí)行完 畢系統(tǒng)顯示 批量審核（棄審）完畢”。核銷處理：?jiǎn)螕?jù)核銷的作用是解決收回客商款項(xiàng)核銷該 客商應(yīng)付款的處理，建立收款與應(yīng)

13、付款的核 銷記錄，監(jiān)督應(yīng)付款及時(shí)核銷，加強(qiáng)往來(lái)款 項(xiàng)的管理。?手工核銷指由用戶手工確定付款單核銷與它 們對(duì)應(yīng)的應(yīng)付單的工作。通過(guò)本功能可以根 據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后手工 核銷，加強(qiáng)了往來(lái)款項(xiàng)核銷的靈活性。點(diǎn)擊【核銷處理】-【手工核銷】，進(jìn)入核 銷過(guò)濾條件界面。選擇需要進(jìn)行核銷處理的供應(yīng)商，輸入結(jié)算 單、被核銷單據(jù)過(guò)濾條件，點(diǎn)擊確認(rèn)按 鈕，進(jìn)入單據(jù)核銷界面，上邊列表顯示該供應(yīng)商可以核銷的結(jié)算單記錄，下邊列表顯示該供應(yīng)商符合核銷條件的對(duì)應(yīng)單據(jù)。結(jié)算單列表顯示結(jié)算單表體明細(xì)記錄，包括 款項(xiàng)類型為應(yīng)付款和預(yù)收款的記錄，而款項(xiàng) 類型為其他費(fèi)用的記錄不允許在此作為核銷 記錄，核銷時(shí)可以選擇其中

14、一條表體記錄進(jìn) 行。余額已經(jīng)為0的表體記錄不用在此列表 中顯示。核銷時(shí)，結(jié)算單列表中款項(xiàng)類型為應(yīng)付款的 記錄其缺省的本次結(jié)算金額=該記錄的原幣 余額；款項(xiàng)類型為預(yù)收的記錄其缺省的本次 結(jié)算金額為空。核銷時(shí)可以修改本次結(jié)算金額，但是不能大 于該記錄的原幣余額。用戶手工輸入本次結(jié)算金額，本次結(jié)算，上 下列表中的結(jié)算金額合計(jì)必須保持一致，點(diǎn) 擊保存按鈕，即可完成本次核銷操作。用戶也可手工輸入本次結(jié)算金額后，點(diǎn)擊分 攤按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前結(jié)算單列表中的本次 結(jié)算金額合計(jì)自動(dòng)分?jǐn)偟奖缓虽N單據(jù)列表的 本次結(jié)算欄中。核銷順序依據(jù)被核銷單據(jù)的 排序順序。用戶可更改當(dāng)前被核銷單據(jù)的排 序，可通過(guò)點(diǎn)擊欄目-單據(jù)按鈕，

15、即可進(jìn) 行單據(jù)列表順序的設(shè)置。完成后，點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)保存 該結(jié)算單核銷信息。核銷界面中點(diǎn)擊退出按鈕則可退出單據(jù) 核銷功能。?自動(dòng)核銷指用戶確定收款單核銷與它們對(duì)應(yīng) 的應(yīng)付單的工作。通過(guò)本功能可以根據(jù)查詢 條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后系統(tǒng)自動(dòng)核 銷，加強(qiáng)了往來(lái)款項(xiàng)核銷的效率性。點(diǎn)擊【核銷處理】-【自動(dòng)核銷】，進(jìn)入核 銷過(guò)濾條件界面。輸入過(guò)濾條件，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，自動(dòng)核 銷時(shí)提供進(jìn)度條，使能夠知道核銷進(jìn)程。核銷完成后，提交自動(dòng)核銷報(bào)告，顯示已核 銷的情況和未核銷的原因。其他轉(zhuǎn)賬處理：?應(yīng)付沖應(yīng)付：指將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)到另一家供應(yīng)商中。通過(guò)本功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù) 在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)

16、應(yīng)付業(yè)務(wù) 的調(diào)整，解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯(cuò) 戶或合并戶問(wèn)題。單擊【日常處理】菜單項(xiàng)下【轉(zhuǎn)賬處理】中 的【應(yīng)付沖應(yīng)付】。在貨款、其他應(yīng)付款和預(yù)收款復(fù)選框中選擇 需要處理的單據(jù)。輸入轉(zhuǎn)出戶、轉(zhuǎn)入戶等過(guò)濾條件，單擊過(guò) 濾按鈕，系統(tǒng)會(huì)將該轉(zhuǎn)出戶所有滿足條件 的單據(jù)全部列出?？墒止ぽ斎氩①~金額，金 額大于0,小于等于余額。?預(yù)付沖應(yīng)付：處理供應(yīng)商的預(yù)付款和該供應(yīng) 商應(yīng)付欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。選擇【日常處理】菜單項(xiàng)下【轉(zhuǎn)賬處理】中的 【預(yù)付沖應(yīng)付】。也可以進(jìn)行單個(gè)供應(yīng)商的預(yù)付沖抵應(yīng)付款工 作，則在 預(yù)付款”頁(yè)簽中輸入過(guò)濾信息。輸入完成后，點(diǎn)擊過(guò)濾按鈕，系統(tǒng)會(huì)將該 供應(yīng)商所有滿足條件的應(yīng)付款的單據(jù)類型、

17、單 據(jù)編號(hào)、單據(jù)日期、單據(jù)金額、轉(zhuǎn)賬金額等項(xiàng) 目列出。可以在轉(zhuǎn)賬金額一欄里輸入每一筆應(yīng) 付款的轉(zhuǎn)賬金額。?紅票對(duì)沖：用某供應(yīng)商的紅字發(fā)票與其藍(lán)字 發(fā)票進(jìn)行沖抵，分為手工沖銷和自動(dòng)沖銷： 手工沖銷：選擇【日常處理】菜單項(xiàng)下【轉(zhuǎn)賬處理】【紅票對(duì)沖】-【人工紅票對(duì)沖】。輸入需要進(jìn)行紅票對(duì)沖的供應(yīng)商、幣種、方 向。輸入紅票過(guò)濾條件、藍(lán)票過(guò)濾條件后，點(diǎn)擊 確認(rèn)按鈕，屏幕會(huì)顯示該供應(yīng)商所有滿 足條件的紅字及藍(lán)字單據(jù)。系統(tǒng)自動(dòng)將紅票原幣余額帶入紅票的對(duì)沖 金額中，用戶可修改，但對(duì)沖金額不能大于 原幣余額。用戶可在沖銷單據(jù)中輸入對(duì)沖金額，點(diǎn)擊保存按鈕，保存對(duì)沖操作；用戶也可通 過(guò)分?jǐn)偘粹o，將紅票金額依據(jù)藍(lán)字單

18、據(jù) 順序分?jǐn)偟綄?duì)沖金額中，藍(lán)字單據(jù)順序可通 過(guò)點(diǎn)擊欄目-藍(lán)票進(jìn)行列表順序的設(shè)置， 點(diǎn)擊保存按鈕，保存對(duì)沖操作。自動(dòng)沖銷：選擇【日常處理】菜單項(xiàng)下【轉(zhuǎn)賬處理】-【紅票對(duì)沖】-【自動(dòng)對(duì)沖】。輸入進(jìn)行紅票對(duì)沖的過(guò)濾條件如日期、供應(yīng) 商、幣種。輸入后，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，進(jìn)行自動(dòng)對(duì)沖。 自動(dòng)對(duì)沖時(shí)提供進(jìn)度條，顯示自動(dòng)對(duì)沖進(jìn) 程，執(zhí)行完畢后，顯示自動(dòng)紅沖報(bào)告，顯示 紅沖金額或錯(cuò)誤原因。?應(yīng)付沖應(yīng)收：用某供應(yīng)商的應(yīng)付賬款，沖抵某 客戶的應(yīng)收款項(xiàng)。系統(tǒng)通過(guò)應(yīng)付沖應(yīng)收功能 將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商和客戶之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬， 實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債 務(wù)的沖抵。選擇【日常處理】菜單項(xiàng)下【轉(zhuǎn)賬處理】中的【應(yīng)付沖應(yīng)

19、收】。用應(yīng)付款沖抵應(yīng)收款，則須選中應(yīng)付沖應(yīng)收” C 選擇預(yù)收沖預(yù)付”，則可選擇預(yù)收款沖抵預(yù)付款操作?！咎嵝选咳绻枰t字應(yīng)付單沖銷紅字應(yīng)收單, 則可以將 負(fù)單據(jù)"復(fù)選框選中。點(diǎn)擊 應(yīng)付”頁(yè)簽，輸入過(guò)濾條件。輸入完成后，點(diǎn)擊R過(guò)濾習(xí)按鈕，系統(tǒng)會(huì)將該 供應(yīng)商所有滿足條件的應(yīng)付款的單據(jù)類型、單 據(jù)編號(hào)、日期、金額等項(xiàng)目全部列出。可以在 轉(zhuǎn)賬金額一欄里輸入每一筆應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金 額。【提醒】每一筆應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其 余額。如果在轉(zhuǎn)賬總金額中輸入了數(shù)據(jù)，則可以通過(guò) 點(diǎn)擊R分?jǐn)侳按鈕，自動(dòng)將轉(zhuǎn)賬總金額按照列 表上單據(jù)的先后順序進(jìn)行分?jǐn)偺幚??！咎嵝选繉?duì)自動(dòng)分?jǐn)偤玫慕痤~可以進(jìn)行手工修 改。若已

20、經(jīng)分?jǐn)偤棉D(zhuǎn)賬金額，再次點(diǎn)擊K分?jǐn)侳按 鈕，則此時(shí)系統(tǒng)將自動(dòng)清空所有單據(jù)上的轉(zhuǎn)賬 金額。用鼠標(biāo)單擊 應(yīng)收”頁(yè)簽，輸入或選擇有關(guān)項(xiàng)目 輸入完成后，點(diǎn)擊過(guò)濾按鈕，系統(tǒng)會(huì)將該 客戶所有滿足條件的應(yīng)收款的單據(jù)類型、單據(jù) 編號(hào)、日期、金額等項(xiàng)目全部列出，可以在轉(zhuǎn) 賬金額一欄里輸入每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額，【提醒】：每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其 余額。如果在轉(zhuǎn)賬總金額中輸入了數(shù)據(jù)，則也可以通 過(guò)點(diǎn)擊分?jǐn)偘粹o，自動(dòng)將轉(zhuǎn)賬總金額按照 列表上單據(jù)的先后順序進(jìn)行分?jǐn)偺幚?。制單：制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總 賬記賬。系統(tǒng)在各個(gè)業(yè)務(wù)處理的過(guò)程中都提 供了實(shí)時(shí)制單的功能；除此之外，系統(tǒng)提供 了一個(gè)統(tǒng)一制單的平臺(tái)，可

21、以在此快速、成 批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等 處理。?選擇【日常處理】菜單項(xiàng)下【制單處理】進(jìn) 行制單用鼠標(biāo)單擊左邊選擇制單類型”，制單類型 包括發(fā)票制單和應(yīng)付單制單、結(jié)算單制單、 核銷制單、票據(jù)處理制單、并賬制單、現(xiàn)結(jié) 制單、壞賬處理制單、轉(zhuǎn)賬制單、匯兌損益 制單。輸入完查詢條件，單擊確認(rèn)。系統(tǒng)會(huì)將符 合條件的所有未制單已經(jīng)記賬的單據(jù)全部列 出。輸入制單日期，并在 憑證類別”欄目處，用 下拉框?yàn)槊恳粋€(gè)制單類型設(shè)置一個(gè)默認(rèn)的憑 證類別?？梢栽趹{證中修改該類別?？梢栽谶x中一條記錄，然后點(diǎn)擊單據(jù)按 鈕，即可顯示該條記錄所對(duì)應(yīng)的單據(jù)卡片形 式。若該條記錄所對(duì)應(yīng)的單據(jù)有多條，則先 顯示這些單據(jù)

22、記錄的列表形式，然后可以雙 擊打開(kāi)成卡片形式。若希望在生成憑證的過(guò)程中系統(tǒng)自動(dòng)形成憑 證的摘要內(nèi)容，可以點(diǎn)擊摘要按鈕，進(jìn) 行憑證摘要設(shè)置。為了快速地、成批地、有 效的生成憑證的摘要內(nèi)容，可以使用制單功 能運(yùn)用憑證摘要設(shè)置功能來(lái)達(dá)到這個(gè)目的。選擇要進(jìn)行制單的單據(jù)，在 選擇標(biāo)志”一欄 雙擊，系統(tǒng)會(huì)在你雙擊的欄目給出一個(gè)序號(hào)，表明要將該單據(jù)制單?？梢孕薷南到y(tǒng)所給出的序號(hào)。例如，系統(tǒng)給出的序號(hào)為1,可以改 為2。相同序號(hào)的記錄會(huì)制成一張憑證。也可 點(diǎn)擊合并按鈕，進(jìn)行合并制單。?憑證刪除：通過(guò)憑證查詢來(lái)查看、修改、刪 除、沖銷應(yīng)付賬款系統(tǒng)傳到賬務(wù)系統(tǒng)中的 憑證。【單據(jù)查詢】，選擇【憑證查詢】通過(guò)時(shí)間范圍

23、下拉框選擇要查詢的憑證的日期范圍。點(diǎn)擊查詢按鈕，調(diào)出查詢條件界面，選 擇查詢條件。點(diǎn)擊單據(jù)按鈕，聯(lián)查當(dāng)前原始單據(jù)。原始單據(jù)界面中提供打印、預(yù)覽功能。點(diǎn)擊憑證按鈕，聯(lián)查當(dāng)前憑證。點(diǎn)擊修改按鈕，修改當(dāng)前憑證點(diǎn)擊刪除按鈕，刪除當(dāng)前憑證。點(diǎn)擊沖銷按鈕，可作紅字沖銷。當(dāng)憑證 處于已記賬狀態(tài)時(shí)，不能修改和直接刪除憑 證，只能紅字沖銷，即生成一張與該憑證方向、金額相同的紅字憑證，原藍(lán)字憑證所涉 及的單據(jù)或處理回到原未制單狀態(tài)。但已審 核未記賬、未審核的憑證不能做憑證紅沖處 理。恢復(fù)操作：對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行了審核、對(duì)收款 單進(jìn)行了核銷等操作后，發(fā)現(xiàn)操作 失誤，可將其恢復(fù)到操作前的狀 態(tài)，進(jìn)行修改。在菜單條上選取【其他處理】-【期末處理】- 【取消操作】。在 操作類型”下拉框中選擇恢復(fù)的類型。系 統(tǒng)提供了如下類型：?恢復(fù)單據(jù)核銷前狀態(tài)：輸入過(guò)濾條件后，系統(tǒng)將滿足恢復(fù)條件的 收款單列出；在恢復(fù)標(biāo)志一欄里雙擊鼠標(biāo)，表示要將此張收款單恢復(fù)到核銷前的狀態(tài)；選擇完成后，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，保存此次 操作；點(diǎn)擊 取消 按鈕，取消此次操作。 【提醒】如果付款單日期在已經(jīng)結(jié)賬的月份內(nèi)， 也不 能被恢復(fù)。如果付款單在核銷后已經(jīng)制單，應(yīng)先刪除其 對(duì)應(yīng)的憑證，再進(jìn)行恢復(fù)。?恢復(fù)其他轉(zhuǎn)賬處理前狀態(tài)：輸入過(guò)濾條件后，系統(tǒng)將滿足恢復(fù)條件