用友U8總賬系統(tǒng)流程介紹

1、用友U8總賬系統(tǒng)流程介紹用友總賬系統(tǒng)流程介紹1、基礎(chǔ)檔案的設(shè)置1）、會(huì)計(jì)科目的設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置模塊一一基礎(chǔ)檔案一一財(cái)務(wù)一一會(huì)計(jì)科目，其主要設(shè)置本單位的會(huì)計(jì) 科目和往來科11（應(yīng)收、應(yīng)付）的輔助核算，及收入、成本費(fèi)用科LI的部門和項(xiàng)LI核 算。2）、項(xiàng)口核算的設(shè)置基礎(chǔ)檔案一一財(cái)務(wù)一一項(xiàng)UH錄，首先，根據(jù)本單位財(cái)務(wù)核算的要求，選中 工具欄增加相應(yīng)的項(xiàng)LI大類和項(xiàng)LI級(jí)別，并在核算項(xiàng)LI中把待選的科LI選擇到右 邊已選科LI下并確定，其次，指定項(xiàng)LI分類定義中增加項(xiàng)LI的明細(xì)分類，最后， 在項(xiàng)目錄一一維護(hù)的界面下增 加核算的具體明細(xì)項(xiàng)口。3）、機(jī)構(gòu)人員的設(shè)置先對(duì)本單位部門的建立，其次增加每個(gè)部門的所屬員

2、工信息4）、客戶和供應(yīng)商檔案的設(shè)置先對(duì)本單位的客戶和供應(yīng)商按實(shí)際的業(yè)務(wù)情況進(jìn)行大類的劃分，其次在客商信息一一客戶和供應(yīng)商中輸入具體的單位信息2（總賬業(yè)務(wù)正 向流程介紹1）、填制憑證業(yè)務(wù)工作一一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一總帳一一憑證一一填制憑證一一增加憑證一一保存退出2）、審核憑證重新注冊(cè)系統(tǒng)以主管的身份登錄系統(tǒng)，打開業(yè)務(wù)工作一一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一總帳一 憑證一一審核憑證（注:可以成批審核當(dāng)月的憑證，也可以選擇個(gè)別的憑證審核， 但制單人和審核人不能為同一人）3）、月末記賬處理當(dāng)月的憑證審核完之后，打開財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一總帳一一憑證一一記賬，選擇對(duì)本 月的所有憑證記賬，系統(tǒng)自動(dòng)登記各科LI的明細(xì)帳。4）、月末期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)

3、在當(dāng)月的憑證記賬處理之后，打開總帳一一期末一一轉(zhuǎn)帳生成一一期間損益結(jié) 轉(zhuǎn)，系統(tǒng)將自動(dòng)的將所有的損益科LI轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科LI。（注:本月有新增加的損益 明細(xì)科LI,則在做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)之前打開轉(zhuǎn)帳生成一一期間損益后面的復(fù)選框，進(jìn) 入界面后在利潤(rùn)科LI編碼下將本年利潤(rùn)科LI 321輸入確定后退出，如果沒有完成這 項(xiàng)工作則當(dāng)月該筆明細(xì)科U在科LI余額表中會(huì)有余額未轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科U）5）、對(duì)生成的損益憑證重新審核，并記賬處理6）、月末結(jié)賬處理總賬一一期末一一結(jié)賬，根據(jù)系統(tǒng)的提示完成本月的結(jié)賬工作，系統(tǒng)在結(jié)賬的 同時(shí)會(huì)自動(dòng)的完成對(duì)賬工作便于財(cái)務(wù)檢查當(dāng)月的丄作（注意：當(dāng)月的憑證記賬和結(jié)賬 處理之后不能做任何的修改，如果要修改或調(diào)整當(dāng)月的憑證則要做相反的處理詳見 下面3總賬的反向操作）3、總賬業(yè)務(wù)反向流程操作1）、取消結(jié)賬總賬一一期末一一結(jié)賬對(duì)話框，選中是否結(jié)賬下當(dāng)前結(jié)賬的月份，同時(shí)按住鍵盤CTRL+SHIFT+F6三個(gè)組合鍵，系統(tǒng)彈出對(duì)話框輸入密碼后系統(tǒng)自動(dòng)取消結(jié)賬標(biāo)示。2）、恢復(fù)記賬總賬一一期末一一對(duì)賬對(duì)話框，用鼠標(biāo)隨意選中表體之后，同時(shí)按住鍵盤的CTRL+H組合鍵，系統(tǒng)自動(dòng)彈出“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活”，確定之后打開總賬一一憑證一一恢復(fù)記賬前狀 態(tài)，選擇要恢復(fù)的記賬月份和憑