財(cái)務(wù)主管年度工作計(jì)劃

1、財(cái)務(wù)主管年度工作計(jì)劃xx年財(cái)務(wù)部目標(biāo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部秉承“降低成本、工作做細(xì)、提高效率”的宗 旨。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)xx的工作指示和公司具體情況制定了 xx 年的工作目標(biāo)。第一部分，各項(xiàng)目標(biāo)一、制度建設(shè)目標(biāo)1、財(cái)務(wù)工作符合會(huì)計(jì)法和其它財(cái)經(jīng)法律或法規(guī)。2、財(cái)務(wù)違法亂紀(jì)行為為零。二、財(cái)務(wù)工作目標(biāo)1、財(cái)務(wù)效益指標(biāo)：提高應(yīng)收賬款催收力度，提高公司 回款率、資金收益率。2、及時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)表分析和預(yù)測(cè)報(bào)告，為公司提高整 體利潤(rùn)率奉獻(xiàn)力量。三、成本控制目標(biāo)1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企業(yè) 成本比上年度降低。四、會(huì)計(jì)核算管理目標(biāo)1、會(huì)計(jì)核算資料準(zhǔn)確及時(shí)完整，會(huì)計(jì)報(bào)告及時(shí)。五、資金管理目標(biāo)1、降低企業(yè)資金管

2、理成本，提高企業(yè)投資收益率。六、部門(mén)管理目標(biāo)1、部門(mén)工作完成率100%,部門(mén)人員考核合格率85%以上。七、精神文明目標(biāo)1、工作狀態(tài)飽滿積極。2、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。八、業(yè)務(wù)培訓(xùn)目標(biāo)1、加強(qiáng)培訓(xùn)，隊(duì)伍綜合素質(zhì)不斷提高。財(cái)務(wù)部各崗位目標(biāo)分解：管理崗位目標(biāo)：會(huì)計(jì)崗位工作目標(biāo) 出納崗位工作目標(biāo) 倉(cāng)管崗位工作目標(biāo)xx年度工作總結(jié)及xx年度工作計(jì)劃xx年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)同事的大力支持 配合下，以強(qiáng)烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神，以提高企業(yè)效益為 核心，以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，及時(shí)地為公司領(lǐng)導(dǎo)、 相關(guān)部門(mén)提供了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告，較好地完成了各項(xiàng) 工作任務(wù)，充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。 為了使

3、財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步提高，現(xiàn)將xx年工作做如下總結(jié)： 一、財(cái)務(wù)工作總結(jié)全部預(yù)算管理年初，根據(jù)報(bào)集團(tuán)及國(guó)資委的“二上二下”的“全面 預(yù)算管理、加強(qiáng)資金管理”的預(yù)算宗旨，結(jié)合公司的實(shí)際 經(jīng)營(yíng)情況，在上年度賬務(wù)預(yù)算管理的基礎(chǔ)上，制定了公司 一年財(cái)務(wù)預(yù)算及五年戰(zhàn)略計(jì)劃預(yù)算，作出了全面的利潤(rùn)預(yù) 算、企業(yè)現(xiàn)金流的預(yù)算，從而為財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行、全面考 核經(jīng)營(yíng)執(zhí)行情況提供了依據(jù)。年度審計(jì)工作1道同基金管理公司審計(jì)。根據(jù)集團(tuán)要求，財(cái)務(wù)部配 合大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。遵循嚴(yán)謹(jǐn)性的原則，積極配合 外部審計(jì)。針對(duì)公司財(cái)務(wù)中的相關(guān)賬務(wù)處理，積極的與審 計(jì)人員進(jìn)行對(duì)接、溝通，對(duì)股權(quán)投資類公司的稅收優(yōu)惠進(jìn) 行了探討，從中發(fā)現(xiàn)金融工具

4、類會(huì)計(jì)科目分類的差異，并 根據(jù)審計(jì)的要求進(jìn)行了調(diào)整，規(guī)范并強(qiáng)化了公司的會(huì)計(jì)核算工作。這些工作得益于在集團(tuán)久其軟件中相關(guān)財(cái)務(wù) 數(shù)據(jù)的詳盡的錄入、日常企業(yè)費(fèi)用項(xiàng)目合理及全面的歸集 核算。2.道同元禾合伙企業(yè)審計(jì)。在審計(jì)期間，積極配合， 在與基金合伙企業(yè)的審計(jì)人員的溝通中，發(fā)現(xiàn)合伙企業(yè)的 合伙協(xié)議內(nèi)容存在不妥之處、工商變更登記的信息存 在錯(cuò)誤，事后積極改正，及時(shí)對(duì)工商信息資料進(jìn)行更正， 同時(shí)提請(qǐng)相關(guān)部門(mén)人員對(duì)合伙協(xié)議進(jìn)一步完善，為后 續(xù)道同領(lǐng)航的合伙協(xié)議的擬定提供了參考。合伙企業(yè)會(huì)計(jì)核算大量查閱企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、相關(guān)法規(guī)，參照證券投 資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引，規(guī)范了道同元禾合伙企業(yè)和道 同領(lǐng)航合伙企業(yè)的賬

5、務(wù)核算，真實(shí)反映了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況。 完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作1 工作要落實(shí)，制度是保障。對(duì)于業(yè)務(wù)費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用，在預(yù)算合理范圍下，堅(jiān)持事前報(bào)備，事后 及時(shí)按審批流程進(jìn)行報(bào)銷。資金的調(diào)拔、費(fèi)用的報(bào)銷做到 層層申批。2 針對(duì)市委巡視工作，結(jié)合財(cái)務(wù)制度及規(guī)范文件，通過(guò)從審批程序、資金管理、會(huì)計(jì)核算、預(yù)算控制幾個(gè)方面1=1入手，對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行自查自糾，完善了財(cái) 務(wù)制度的建設(shè)、規(guī)范了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算。開(kāi)展經(jīng)營(yíng)分析，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)資料結(jié)合財(cái)務(wù)預(yù)算，每月對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行詳盡的分析,及時(shí)的向集團(tuán)報(bào)送財(cái)務(wù)快報(bào)、月報(bào)、資金預(yù)算。通過(guò)對(duì)月 度報(bào)表的分析，與上月數(shù)據(jù)及預(yù)算數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

6、的對(duì)比分析，實(shí)時(shí)監(jiān)督預(yù)算執(zhí)情況。根據(jù)集團(tuán)下達(dá)的工作指標(biāo)，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況作全面的分析，及時(shí)動(dòng)態(tài)地掌握公司營(yíng)運(yùn)和財(cái)務(wù) 狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問(wèn)題，并提出財(cái)務(wù)建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策 提供可靠的財(cái)務(wù)依據(jù)。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，發(fā)揮財(cái)務(wù)的核算與監(jiān)督職能結(jié)合公司財(cái)務(wù)相關(guān)制度及企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，規(guī)范企業(yè) 財(cái)務(wù)管理，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)費(fèi)用報(bào)銷及相關(guān)票據(jù)進(jìn)行層 層保關(guān)、層層審核，使公司的財(cái)務(wù)核算更加規(guī)范化。對(duì)不 合理的支出，堅(jiān)持原則，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，不隱瞞，及時(shí) 向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，有效發(fā)揮了財(cái)務(wù)的管理及監(jiān)督職能。加強(qiáng)資金管理與審批，減少資金占用，提高資金利用 率。1 對(duì)各項(xiàng)應(yīng)收應(yīng)付賬款進(jìn)行了清理，減少了資金的占用。2對(duì)外投資

7、款項(xiàng)，按提交批準(zhǔn)的項(xiàng)目設(shè)立批準(zhǔn)書(shū)、可 行報(bào)告、公司章程、合伙協(xié)議、投委會(huì)決議等，待逐級(jí)審 核、審批完成后方可進(jìn)行資金調(diào)撥，加強(qiáng)了資金的管理。3對(duì)公司閑置資金進(jìn)行了合理的使用，選擇風(fēng)險(xiǎn)小、 收益性高的理財(cái)產(chǎn)品，提高了資金的收益。4.建立了資金管理制度，從資金的預(yù)算、審批、使 用方面做到強(qiáng)化管理，加強(qiáng)資金使用的安全性，提高了資 金的利用率。公司資產(chǎn)、銀行賬戶及相關(guān)經(jīng)濟(jì)合同管理、清理1 .固定資產(chǎn)。為了全面掌握公司固定資產(chǎn)及低值易耗 品的使用情況，公司固定資產(chǎn)及低值易耗品實(shí)行定期盤(pán)點(diǎn)。 對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向 領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，加強(qiáng)了資產(chǎn)的管理。2. 資金管理及清查。在日常費(fèi)用報(bào)銷過(guò)程中，嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度

8、執(zhí)行，在每一個(gè)環(huán)節(jié)上嚴(yán)格審查，對(duì)不合理、不合規(guī)、不合 法的費(fèi)用單據(jù)一律拒絕報(bào)銷，做到規(guī)范化、合規(guī)化、合法 化。在費(fèi)用報(bào)銷、資金調(diào)撥審批上，嚴(yán)格遵循事前審批， 審批同意后方可組織實(shí)施、轉(zhuǎn)入報(bào)銷、調(diào)撥流程。2.銀行賬戶。公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)銀行賬戶管理的基本 信息臺(tái)賬的建立、日常維護(hù)和管理。所有銀行賬戶信息均 有專門(mén)人員制作賬戶信息臺(tái)賬并對(duì)信息進(jìn)行實(shí)時(shí)更新。在本年度，根據(jù)國(guó)資委及集團(tuán)下發(fā)的有關(guān)銀行賬戶管 理相關(guān)文件及會(huì)議精神，公司領(lǐng)導(dǎo)積極組織并積極配合集 團(tuán)全方位的賬戶清理工作，并結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需 要，對(duì)公司所有的賬戶進(jìn)行了逐一清查，對(duì)相關(guān)零余額賬 戶且在未來(lái)無(wú)經(jīng)營(yíng)安排的賬戶進(jìn)行了一定的清理，

9、使資金 更加集中，提高了資金的使用效率。3合同管理及清查。公司日常所有對(duì)外簽訂的合同， 嚴(yán)格遵循事前合同審批，符合規(guī)范的合同方可蓋章、執(zhí)行。 涉及到經(jīng)濟(jì)條款合同，嚴(yán)格按照合同相關(guān)條款執(zhí)行。由于 日常合同的規(guī)范管理，在集團(tuán)組織的合同清查工作中未發(fā) 現(xiàn)問(wèn)題，工作結(jié)果得到了領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。財(cái)務(wù)檔案管理工作財(cái)務(wù)部日常及時(shí)對(duì)原始憑證、各種文檔報(bào)表進(jìn)行裝訂、歸檔，極大方便后續(xù)查閱，特別是為外部審計(jì)業(yè)務(wù)提供了相對(duì)完備的歸檔數(shù)據(jù)資料，提高了審計(jì)工作效率。對(duì)于需要查閱的財(cái)務(wù)檔案，按照公司制度隨時(shí)辦理資料的查閱手續(xù)，做到有據(jù)可圓滿完成各項(xiàng)涉稅工作xx年每月嚴(yán)格把控納稅申報(bào)時(shí)間結(jié)點(diǎn)，及時(shí)、準(zhǔn)確填 報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填制

10、的各類報(bào)表，及時(shí)完成道同基金管理 公司、元禾、領(lǐng)航、展寧、三度各項(xiàng)稅務(wù)申報(bào)，及時(shí)繳納 各類稅款及社?？铐?xiàng)；完成了企業(yè)所得稅的匯算清繳。財(cái)務(wù)部積極運(yùn)用各類稅收優(yōu)惠政策，為公司及員工在 稅金方面爭(zhēng)取了更大的利益。對(duì)稅務(wù)部門(mén)定期發(fā)布的各類法規(guī)、政策、要求，財(cái)務(wù) 部定期要求財(cái)務(wù)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，一定程度上完善了稅務(wù)知 識(shí)結(jié)構(gòu)。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。通過(guò)日常對(duì)外關(guān)系的 不斷維護(hù)、溝通，與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù) 機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系。二積極參與經(jīng)營(yíng)管理，配合其他部門(mén)工作 業(yè)務(wù)工作配合1. 積極的參與業(yè)務(wù)部的項(xiàng)目，對(duì)投資項(xiàng)目，能使用較 為科學(xué)的方法做財(cái)務(wù)可行性分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了財(cái)務(wù) 風(fēng)險(xiǎn)

11、參考，為投資風(fēng)險(xiǎn)的控制提供了借鑒。2. 參與了四川弘航公司收購(gòu)南通華大石化有限公司項(xiàng) 目盡職調(diào)查，對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析、測(cè)算，并在盡 職報(bào)告中進(jìn)行了詳盡的撰寫(xiě)。一、財(cái)務(wù)工作*單位財(cái)務(wù)工作計(jì)劃財(cái)務(wù)科要在單位領(lǐng) 導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，一絲不茍地開(kāi)展工作，以高度的責(zé)任感做好單位的財(cái)務(wù)工作。1、做到認(rèn)真詳細(xì)的審核各項(xiàng)費(fèi)用憑證及報(bào)銷，月末按 要求及時(shí)準(zhǔn)確填報(bào)各類帳、表；月末資金庫(kù)存無(wú)損失，貸款重要憑證保管無(wú)丟失。2、會(huì)計(jì)與出納互相監(jiān)督，工作上出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正， 以避免為單位造成損失。3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù) 核算，做好財(cái)務(wù)工作。4、隨時(shí)核算客戶及往來(lái)單位的往來(lái)情況，并及時(shí)將有 關(guān)情

12、況匯報(bào)給廠長(zhǎng)。5、妥善保管會(huì)計(jì)檔案資料，對(duì)各種會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表歸 檔、立卷、調(diào)閱、銷毀。6、妥善保管好庫(kù)存現(xiàn)金、空白支票和收據(jù)按照銀行的 有關(guān)決算制度的規(guī)定，辦理款項(xiàng)的收付。7、做好數(shù)據(jù)錄入，系統(tǒng)備份、恢復(fù)操作運(yùn)行及打印賬表。8、做好財(cái)務(wù)核算工作，嚴(yán)守財(cái)務(wù)數(shù)字密秘。9、做好固定產(chǎn)的管理工作，定期固定資產(chǎn)賬目，做到賬物相符10、做好收付款業(yè)務(wù)，及時(shí)與銀行賬單核對(duì)，對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)要及時(shí)查詢，確保賬目相符。11、深入研究稅收政策，合理避稅增加效益。二、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作總之，財(cái)務(wù)部將嚴(yán) 格遵守會(huì)計(jì)制度，遵守職業(yè)道德，全面、細(xì)致、及時(shí)地為 單位領(lǐng)導(dǎo)提供詳實(shí)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，積極為單位 發(fā)

13、展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。*單位財(cái)務(wù)科xx年9月20日篇二：財(cái)務(wù)部xx年上半年工作總結(jié)及 下半年工作計(jì)劃財(cái)務(wù)部xx年上半年工作總結(jié)及下半年工作 計(jì)劃財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在其他部門(mén)的有 效配合下，以企業(yè)效益為中心，圍繞部門(mén)年度工作目標(biāo)和重要任務(wù)，全體財(cái)務(wù)人員共同 努力，力求做到及時(shí)準(zhǔn)確完成核算工作，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展做好監(jiān)督服務(wù)；真實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀 況、經(jīng)營(yíng)成果，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供依 據(jù)?，F(xiàn)就上半年度實(shí)際工作總結(jié)匯報(bào)如下:、認(rèn)真做好xx年年終決算工作。全面反映了公司的 經(jīng)營(yíng)狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)，為xx年度的績(jī)效考核、經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了 真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)思路

14、，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，提供更加 詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整，科學(xué)編制xx年財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)預(yù)算。 圍繞公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。三、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急 妥善處理各項(xiàng)工作，及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合，滿足了各部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù) 部的工作要求。對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。 從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔 到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按 照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，深化了財(cái)務(wù) 基礎(chǔ)工作，使得財(cái)務(wù)部成為公司

15、的信息庫(kù)。四、認(rèn)真完成公司日常各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作，嚴(yán)格遵守 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。 每月能按時(shí)按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核，按時(shí)編制報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào) 表，及時(shí)反映公司經(jīng)營(yíng)狀況。五、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特別是防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司 穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系；定期與國(guó)稅地稅業(yè)務(wù)溝通，認(rèn)真聽(tīng)取對(duì) 方意見(jiàn)和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時(shí)辦理納稅申報(bào)，及時(shí)足額交納各項(xiàng)稅 款。六、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向稅局 報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表，并匯算清繳，結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。報(bào)送的資料包括年 度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表紙質(zhì)資料和電 子數(shù)據(jù)。七

16、、有效開(kāi)展成本核算，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。對(duì)收入、成本、費(fèi)用作專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導(dǎo)參考決策，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為公司發(fā) 展出謀獻(xiàn)策。八、加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理，協(xié)助客服部做好公司的資金回款，控制好費(fèi)用，有效控制應(yīng)收賬款的增長(zhǎng)。九、完善財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)。要求各崗位會(huì)計(jì)人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求，進(jìn)行工作總結(jié)，崗位評(píng)述和認(rèn)定，對(duì)各自的工作提出建議、 作出計(jì)劃。這樣，強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗位的 交流、合作與團(tuán)結(jié)。下半年工作計(jì)劃：鑒于工作中存在的問(wèn)題，

17、在下半年工作中重點(diǎn)放在以 下幾個(gè)方面進(jìn)行：一、積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理，搞好公司財(cái)產(chǎn)物資的清查與盤(pán)點(diǎn)。隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上，財(cái)務(wù)管理職能的 日益顯現(xiàn)，財(cái)務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面，使其更加符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)得起各審計(jì)、稅務(wù)部門(mén)的財(cái)務(wù)檢查。二、不斷學(xué)習(xí)，以此提高部門(mén)員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識(shí)隨著各項(xiàng)財(cái)務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺(tái)，財(cái)務(wù)人員還需及時(shí)針對(duì)專業(yè)知識(shí)方面加強(qiáng)培訓(xùn)。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，財(cái)務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn)，進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論,爭(zhēng)取使企業(yè)利潤(rùn)最大化。將公司財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用，增強(qiáng)獨(dú)立解決問(wèn)題的能力。三、迎接國(guó)稅稽查的檢查。7、8

18、月份，國(guó)稅稽查將按計(jì)劃對(duì)公司x x年財(cái)務(wù)工作進(jìn)行審計(jì)，針對(duì)敏感問(wèn)題我部門(mén)先進(jìn)行自查自改，確保提供的數(shù)據(jù)合理化，統(tǒng)一口徑，提升會(huì)計(jì) 信息報(bào)告精細(xì)度，保證審計(jì)工作的順利進(jìn)行。四、完成xx年預(yù)算初稿編制工作。根據(jù)集團(tuán)歷年要求,在10、11月份會(huì)進(jìn)行下一年度的預(yù)算初稿編制工作，根據(jù)公司的運(yùn)行方式，結(jié)合 生產(chǎn)實(shí)際，通過(guò)對(duì)公司的各項(xiàng)費(fèi)用認(rèn)真調(diào)研和測(cè)算做好初稿的編制工作。最后，財(cái)務(wù)部的工 作并非獨(dú)立的，離不開(kāi)各個(gè)部門(mén)的配合，希望在今后的工 作中，大家互相支持，互相幫助，發(fā)揚(yáng)兄弟人的精神，為完成下 半年度的工作，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出更大的貢獻(xiàn)!xx年6月20日篇三：xx年下半年 財(cái)務(wù)工作規(guī)劃xx年下半年

19、財(cái)務(wù)工作規(guī)劃初步財(cái)務(wù)工作規(guī)劃 的構(gòu)思公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，內(nèi)部管理特別是會(huì)計(jì)核算 和財(cái)務(wù)綜合系統(tǒng)管理在圍繞財(cái)務(wù)核算體系、流程體系假設(shè)、內(nèi)控制度的構(gòu)造等方面進(jìn)行了一定的探索，但都局限于非常傳統(tǒng)思維模式。從公司本身發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，公司財(cái)務(wù)管理體系 還很薄弱，制度建設(shè)的任務(wù)還十分艱巨，企業(yè)發(fā)展規(guī)模愈大，速度愈快，企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)愈大, 經(jīng)營(yíng)環(huán)境愈復(fù)雜，如果沒(méi)有規(guī)范健全的管理制度體系來(lái)保障，企業(yè)資產(chǎn)安全、市場(chǎng)開(kāi)拓和 業(yè)績(jī)鞏固和提升將會(huì)收到內(nèi)部和外來(lái)的 沖擊。要制訂完善公司的會(huì)計(jì)核算和管理體系，有賴于公司管理觀念的改變和 公司經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)的改革和文化逐步認(rèn)可，還需能學(xué)習(xí)借鑒目前成功 公司的管理思想和方法，并

20、將公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)綜合管理體系建設(shè)作為一項(xiàng)重要的制度 系統(tǒng)建設(shè)，有計(jì)劃、有步驟地向前推進(jìn)。結(jié)合我?guī)讉€(gè)月對(duì) 企業(yè)的觀察，參照我自己的職業(yè)判斷，我認(rèn)為目前公司管 理特別是財(cái)務(wù)管理在制度流程和體系健全性、制度可操作性，以及 在具體執(zhí)行上可能存在如下幾方面缺陷：第一，財(cái)務(wù)管理定位模糊，對(duì)財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)工作認(rèn)識(shí)不 足。由于受傳統(tǒng)思維的影響，財(cái)務(wù)工作停留在核算和記帳方面，所謂的分析也只是事后算帳，由于傳統(tǒng)核算模式和分析思路不能揭示成本超支的真正原因以及可行的糾正改進(jìn)措施,給人一種老是算不對(duì)的印象，實(shí)際上真正的利潤(rùn)不是財(cái)務(wù)算出來(lái)，而是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)出來(lái)的,財(cái)務(wù)職責(zé)是首先發(fā)現(xiàn)正常的利潤(rùn)被吃掉的問(wèn)題，然后和其他部門(mén)一

21、起找到吃掉利潤(rùn)的黑手。第二，內(nèi)部會(huì)計(jì)核算和管理控制制度缺乏系統(tǒng)和可操作性，基本流于形式，沒(méi)有結(jié)合公司業(yè) 務(wù)實(shí)際形成自己的可行的制度體系，功能不全，難以有效發(fā)揮作用。第三，在制度執(zhí)行中存在諸多障礙。主要表現(xiàn)在：制度在執(zhí)行過(guò)程中賦予過(guò)多人為的彈性。通常是違規(guī)問(wèn)題逐 漸積累，例如產(chǎn)品破損后面很難落實(shí)到責(zé)任人，隨時(shí)間推移，對(duì)產(chǎn)品破損 追蹤和監(jiān)控記錄沒(méi)有一套流程，管理人員和工人都習(xí)以為常。成本日益膨脹，財(cái)務(wù)缺乏規(guī)范成本控制流程，很難發(fā)現(xiàn)成本增加后面 的黑手。制度的落實(shí)缺乏剛性。在執(zhí)行中過(guò)多強(qiáng)調(diào)客觀原因， 互相推卸責(zé)任。對(duì)違反制度的人和事只要沒(méi)有造成惡果就難受處懲，而且對(duì)違規(guī) 違紀(jì)操作的處罰缺乏統(tǒng)一的尺度

22、。第四、公司會(huì)計(jì)核算和 組織管理體系的框架比較紊亂，沒(méi)有站在公司綜合管理角度去設(shè)計(jì)，工作重復(fù)重疊，做大量無(wú)用功。人員雖然不少， 人員素質(zhì)參差不齊，這種情況給人員調(diào)配和內(nèi)部科學(xué)分工管理帶來(lái)難度，出現(xiàn)分工不合理， 職責(zé)不明，缺乏激勵(lì)，沒(méi)有形成系統(tǒng)的 內(nèi)部組織體系。第五部門(mén)之間及部門(mén)內(nèi)部缺乏協(xié)調(diào)配合機(jī)制財(cái)務(wù)系統(tǒng) 缺乏與外部門(mén)溝通的意識(shí)，相對(duì)封閉，和業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)脫 節(jié)，坐等數(shù)據(jù)，就數(shù)據(jù)談數(shù)據(jù)，別人說(shuō)什么就信什么，缺乏專業(yè)判斷和推 理，沒(méi)有主動(dòng)溝通的意識(shí)為此，作為財(cái)務(wù)總裁，應(yīng)對(duì)公司 基本情況進(jìn)行摸底了解，確認(rèn)公司管理特別是財(cái)務(wù)管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，站在公司全局角度去思考，針對(duì)存 在的問(wèn)題，分輕重緩急，進(jìn)行

23、規(guī)劃。一、規(guī)劃原則首先，考慮眼前和將來(lái)財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展，我認(rèn)為財(cái)務(wù) 規(guī)劃應(yīng)遵循以下幾個(gè)原則1、財(cái)務(wù)整體工作的改觀應(yīng)穩(wěn)妥求進(jìn)?？紤]到目前財(cái)務(wù) 實(shí)際，不能盲目求快。整體改進(jìn)分步分階段進(jìn)行。2、觀念先進(jìn)務(wù)實(shí)。從開(kāi)始就給他們灌輸新的思維和理念，傳統(tǒng)國(guó)營(yíng)企業(yè)和小型企業(yè)原始的財(cái)務(wù)觀念要屏棄，引進(jìn)規(guī)范和系統(tǒng)的大型國(guó)營(yíng)企 業(yè)、民營(yíng)企業(yè)和合資企業(yè)以及西方企業(yè)的財(cái)務(wù)思維，結(jié)合公司實(shí)際，逐步滲透入公司日常財(cái) 務(wù)管理中去。公司要走上集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)的道路，就需要求財(cái)務(wù)管理理念起點(diǎn)高，先進(jìn)務(wù)實(shí)。3、任何工作都要本著兵馬未動(dòng)糧草先行原則。制度建 設(shè)是規(guī)范之本，對(duì)于眼前的基礎(chǔ)工作，應(yīng)逐步用新的規(guī)范的做法來(lái)替代舊的，不能因 循守舊。

24、任何沒(méi)有制度來(lái)規(guī)范的管理，或者過(guò)去憑人治，靠自覺(jué)發(fā)揚(yáng)雷鋒精神來(lái)維持的管理 在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)只會(huì)引起到表里不一的效果，會(huì)使以后制度管理實(shí)施執(zhí)行力度大打折扣。4、財(cái)務(wù)工作要統(tǒng)籌兼顧，責(zé)權(quán)利和考核獎(jiǎng)懲激勵(lì)措施 配套。從系統(tǒng)角度從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來(lái)規(guī)劃，要保持制度相對(duì)穩(wěn)定性，不能朝令夕改，經(jīng)常 自我否定。5、逐步強(qiáng)化財(cái)務(wù)協(xié)調(diào)服務(wù)監(jiān)督職能。以前財(cái)務(wù)工作忙 亂低效率運(yùn)轉(zhuǎn)，與財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱有關(guān)。更重要的是，財(cái)務(wù)以前沒(méi)有被賦予真正監(jiān) 督協(xié)調(diào)控制的角色。企業(yè)發(fā)展到一定階段和規(guī)模，對(duì)企業(yè)是門(mén)檻，對(duì)財(cái)務(wù)也是門(mén)檻。現(xiàn)在財(cái) 務(wù)管理要系統(tǒng)化規(guī)范化，管理外延應(yīng)該不僅超出財(cái)務(wù)內(nèi)部,而且要涉及其他部門(mén)人員部門(mén)利益和個(gè)人利益，要涉及到業(yè)

25、務(wù)流程的銜接 和觀念的碰撞和摩擦，財(cái)務(wù)制度不是僅對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)，任何人和部門(mén)必須遵守。所以這一點(diǎn)沒(méi) 有決策層的支持，財(cái)務(wù)管理要有大的改 觀，只可能是一句空話。其次，談?wù)劸唧w開(kāi)展工作的打算：一、解決存在的問(wèn)題，建立業(yè)務(wù)流程。建立業(yè)務(wù)流程, 具體包括：財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)和分工；財(cái)務(wù)基本審批程序 和流程；成本計(jì)算控制流程，生產(chǎn)貨物流轉(zhuǎn)與倉(cāng)儲(chǔ)物資管理，工資 管理等等。二協(xié)助建立公司集團(tuán)層面整體管理架構(gòu)基于以上分析, 根據(jù)公司實(shí)際和發(fā)展規(guī)劃，從規(guī)范角度協(xié)助建立公司集團(tuán) 層面整體管理架構(gòu)：第一完善管理層的構(gòu)成與職能的行使：協(xié)助建立專業(yè) 決策團(tuán)隊(duì)，科學(xué)確定管理層的職責(zé)分工和配合機(jī)制；根據(jù) 授權(quán)，確定各種事項(xiàng)的審批

26、程序和流程。同時(shí)明確公司各 項(xiàng)管理制度一旦確定，從上到下，所有人員都必須遵守， 從管理層開(kāi)始就須強(qiáng)烈統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，如果管理層團(tuán)隊(duì)職位設(shè) 置不合理，有其名無(wú)其實(shí)，形同虛設(shè)，責(zé)權(quán)利不到位，會(huì)挫傷團(tuán)隊(duì)成員工作積極性，讓制度監(jiān)督人，而不是讓人治去 監(jiān)督人。用人不疑，疑人不用。第二根據(jù)公司管理架構(gòu)， 健全財(cái)務(wù)組織管理體系。結(jié)合公司發(fā)展趨勢(shì)和管理要求， 動(dòng)態(tài)設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)組織管理體系。同時(shí)考慮拓展調(diào)整的空間。原則上財(cái)務(wù)系統(tǒng)初步分為會(huì)計(jì)核算，銷售核算，成本管理，資金，會(huì)計(jì)核算負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算，報(bào)表編制，稅 務(wù)、資產(chǎn)清理等事項(xiàng)，初步規(guī)劃2人；銷售核算負(fù)責(zé)日常 銷售回款核對(duì)，確認(rèn)發(fā)貨量，銷售發(fā)貨量與回款匹配，計(jì) 算銷售返

27、點(diǎn)、提成，贈(zèng)品發(fā)送，外阜店面費(fèi)用審核，外阜庫(kù)存、銷量、收款核對(duì)，初步規(guī)劃3人；財(cái)務(wù)成本部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算、 成本核算、成本分析控制，倉(cāng)庫(kù)控制，內(nèi)部審計(jì)、車間核 算，分廠核算和車間統(tǒng)計(jì)，初步規(guī)劃2人；資金部：出納工作管理，資金管理，資金分析，融資籌資，以后上市具 體工作準(zhǔn)備基本上初步規(guī)劃1人。同時(shí)工作組織體系建設(shè)要做到如下幾點(diǎn)：1、樹(shù)立分工不分家思想，跳出小圈自我思維模式，在兼顧不相容職務(wù)原則基礎(chǔ)上，考慮目前人員配備的情況，實(shí)行定期輪崗，同時(shí)要求員工自覺(jué)遵守公司管理秩序，服從工作安排, 有強(qiáng)烈的團(tuán)隊(duì)執(zhí)行意識(shí)和協(xié)作配合精神。2、強(qiáng)化會(huì)計(jì)人員和業(yè)務(wù)部門(mén)之間溝通，通過(guò)系統(tǒng)的單 據(jù)和報(bào)表建立規(guī)范的溝通反饋渠

28、道，樹(shù)立整體系統(tǒng)觀念。3、通過(guò)工作分配，來(lái)細(xì)化財(cái)務(wù)各崗位的工作內(nèi)容和其 工作程序，改變以前傳統(tǒng)純粹記帳的思想觀念，樹(shù)立多問(wèn)勤問(wèn)主動(dòng)積極的工作作風(fēng)， 建立核算數(shù)據(jù)問(wèn)責(zé)制，要求每個(gè)人對(duì)數(shù)字精雕細(xì)琢，不僅了解數(shù)字來(lái)源去脈，還要知其所以 然。4、不斷為新人和年輕人提供學(xué)習(xí)發(fā)展的機(jī)會(huì)和條件， 讓他們適當(dāng)接觸目前本身以外的知識(shí)，有意識(shí)地進(jìn)行實(shí)踐鍛煉，目前不會(huì)，不能意味學(xué)不會(huì)。不積極學(xué)習(xí)的員工和組織是將被淘汰的員工和組織。5、要求部門(mén)員工主動(dòng)參與管理，主動(dòng)服務(wù)業(yè)務(wù)開(kāi)展，注重信息時(shí)效和價(jià)值，無(wú)效的滯后的信息是垃圾，無(wú)效的勞動(dòng)是浪費(fèi)個(gè)人和社會(huì)資源6、調(diào)整循序漸進(jìn)，在遵循優(yōu)勝劣汰基礎(chǔ)上，充分考慮 人員的學(xué)歷技能經(jīng)

29、驗(yàn)和擅長(zhǎng)以及進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，并保持管理前后延續(xù)。7、突出強(qiáng)化人員責(zé)任心和主動(dòng)意識(shí)，同時(shí)提高工作效率，針對(duì)程序例行性工作充分授權(quán)給具體辦理人員，辦理過(guò)程原則不予干涉，但領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人加強(qiáng)程序控制和及時(shí)事后審查，但非程序和突發(fā)性工作，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)審批和事先審查才能辦理。第三，健全公司各項(xiàng)管理制度，以財(cái)務(wù) 相關(guān)制度為主制度建設(shè)，包括兩個(gè)層次，首先是會(huì)計(jì)核算具體實(shí)施 層次，其次是財(cái)務(wù)管理。會(huì)計(jì)核算制度包括會(huì)計(jì)科目的規(guī) 劃和設(shè)置、具體會(huì)計(jì)帳務(wù)處理即原始單據(jù)的收集、審核和整理、會(huì)計(jì)科目的使用和記帳憑證的編制、報(bào)表管理。會(huì)計(jì)核算是財(cái)務(wù)工作中最基礎(chǔ)部分，是數(shù)據(jù)信息加工 的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過(guò)會(huì)計(jì)核算，將業(yè)務(wù)信息變成會(huì)計(jì)信息，通過(guò)財(cái)務(wù)分析，會(huì)計(jì)信息變成 決策信息來(lái)指導(dǎo)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。如果會(huì)計(jì)核算環(huán)節(jié)出問(wèn)題，信息就會(huì)被扭曲從而誤導(dǎo)別人。會(huì)計(jì) 科目設(shè)置和規(guī)劃是會(huì)計(jì)核算管理第一個(gè)環(huán)節(jié)。會(huì)計(jì)科目設(shè) 置不合理，將使以后環(huán)節(jié)功虧一簧，導(dǎo)致數(shù)據(jù)歸集混亂，直接誤導(dǎo)決策。其他會(huì)計(jì)核算管理方面工作以后逐步開(kāi)展，以便和其他管理工 作銜接起來(lái)。其次是財(cái)務(wù)管理制度，主要包括財(cái)務(wù)內(nèi)控管理和財(cái)務(wù)組織管理。具體來(lái)講，財(cái)務(wù)內(nèi)控管理包括財(cái)務(wù)收支管理、預(yù)算管理、資金管理、審批程序，費(fèi)用管理、現(xiàn)金和銀行存款的管理、存貨入庫(kù)、出庫(kù)管理， 退貨換貨的財(cái)務(wù)管理，固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收帳款的管理、盤(pán)點(diǎn)制度和內(nèi)部管理單據(jù)系統(tǒng)以及