金蝶k3財務操作手冊

1、金蝶K3操作流程一：整理會計科目系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料科目 雙擊科目進入下圖會計科目列表： 點箭頭指向處管理，會計科目分類管理 圖21:新增科目點圖2右邊新增按扭例：增加銀行存款科目代碼：1002表示一級 科目.07表示二級科目金蝶采用點分割科目級別 注：只需要填寫科目代碼 和科目名稱僅供個人學習參考2:新增往來單位（已經(jīng)掛核算項目的科目不允許再增加三級科目）一級 代碼一級名稱二級代碼二級科目名稱三級科目代碼三級科目名稱核算項目、/討 1 J '1131應收帳款1131. 01內(nèi)部往來單位客戶開發(fā)項目1131. 02外部往來單位客戶開發(fā)項目1133其他應收款1133. 01:內(nèi)部往來

2、單位客戶1133. 02關(guān)聯(lián)單位往來客戶1133. 03其他單位往來客戶1133. 04:內(nèi)部個人往來客戶1133. 05外部個人往來客戶1151預付賬款1151. 01內(nèi)部單位1151. 01. 01工程款客戶開發(fā)項目1151. 01. 02材料設(shè)備款客戶開發(fā)項目1151. 02外部單位1151. 02. 01工程款客戶開發(fā)項目1151. 02. 02材料設(shè)備款客戶開發(fā)項目2131預收賬款2131. 01內(nèi)部單位工程 款2131. 01外部單位工程 款2131.03售房款* "-.J首付款客戶開發(fā)項目2131.03.02按揭客戶開發(fā)項目2131.03.03房屋補差款客戶開發(fā)項目21

3、31.04材料設(shè)備款客戶開發(fā)項目2131.05:其他客戶開發(fā)項目一級 代碼一級名稱二級代碼二級科目名稱三級科目代碼三級科目名稱核算項目2181其他應付款2181.01內(nèi)部單位往來開發(fā)項目'.:關(guān)聯(lián)單位往來部門外部單位往來供應商-內(nèi)部個人往來-:職員-外部個人往來供應商其他職工教育經(jīng)費工會經(jīng)費4101開發(fā)成本4101. 01土地開發(fā)成本土地出讓金開發(fā)項目:4101.01.02土地契稅開發(fā)項目4101.02前期工程費設(shè)計費開發(fā)項目工程費、預決算費用、其他勘查費開發(fā)項目1測繪費開發(fā)項目規(guī)劃費開發(fā)項目三通一平開發(fā)項目:r 1辦證費開發(fā)項目1審圖費開發(fā)項目4101.03建筑安裝工程1監(jiān)理費開發(fā)項

4、目環(huán)境監(jiān)測費開發(fā)項目質(zhì)檢費一開發(fā)項目4101.04基礎(chǔ)設(shè)施道路開發(fā)項目綠化、照明、環(huán)衛(wèi)、其他供水電、氣、通 訊開發(fā)項目4101.05公共配套消防設(shè)施開發(fā)項目智能化開發(fā)項目僅供個人學習參考配電設(shè)施開發(fā)項目級代 碼一級名稱二級代 碼二級科目名稱三級科目代碼三級科目名稱核算項目4102工程施工開發(fā)項目4105開發(fā)間接費 用4105.01工資開發(fā)項目周轉(zhuǎn)房攤銷、汽車費用4105.02福利費-1 1 .開發(fā)項目差旅費、職工教育經(jīng)費、 其他4105.03勞動保護費開發(fā)項目:4105.04折舊費開發(fā)項目4105.05辦公費開發(fā)項目4105.06水電費開發(fā)項目:4105.07電話費開發(fā)項目4105.08臨時設(shè)

5、施開發(fā)項目4105.09低值易耗品攤 銷 開發(fā)項目5502管理費用5502.01工資部門差旅費、水電費、招待費、5502.02福利費部門修理費、電話費、中介費、5502.03養(yǎng)老保險部門低值易耗品攤銷、折舊、5502.04失業(yè)保險部門印花稅、宣傳費、廣告費5502.05醫(yī)療保險部門:土地使用稅、保險費5502.06住房公積金部門5502.07工會經(jīng)費部門5502.08職工教育經(jīng)費部門:5502.09 :勞動保護費部門5502.10教育培訓費部門5502.11辦公費部門：5502.12 :汽車費部門僅供個人學習參考二新增相關(guān)核算項目資料系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料客戶一(1)新增“客戶”資料:代碼名

6、稱1購房客戶設(shè)為上級組1.1學府一期設(shè)為上級組一號樓設(shè)為上級組.01商鋪設(shè)為上級組.01.101張三.01.101李四.02住宅.02.101王武(2)新增“開發(fā)項目”資料:系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料開發(fā)項目代碼名稱r'11 01學府一期102學府二期.r ,.Z#L r _ _. *| |03學府三期(3)新增“部門”資料:系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料部門代碼名稱01財務部02行政部03銷售部(4)新增“職員”資料:系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料職員-代碼名稱部門21內(nèi)部21.001李萍21.002王林22外部22.001 :趙立(5)新增“供應商”資料:系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料供應商代碼名稱0

7、01:恒瑞開發(fā)公司002工程隊(學府工程款)三、初始余額錄入系統(tǒng)設(shè)置初始化總帳科目初始數(shù)據(jù)錄入 四、固定資產(chǎn)管理財務會計固定資產(chǎn)管理基礎(chǔ)資料卡片類別管理代碼名稱使用 年限凈殘值率計量單位預設(shè)折舊方固定 資產(chǎn)累計折 舊科目卡片編碼是否計提折舊法科目規(guī)則001房屋類205%幢平均年限法151155FW-不管使用狀態(tài) 如何疋提折 舊002交通工具103%輛平均年限法151155JT-由使用狀態(tài)決 定是否提折舊003生產(chǎn)設(shè)備103%臺平均年限法151155SC-由使用狀態(tài)決 定是否提折舊004辦公設(shè)備55%平均年限法151155k |BG-由使用狀態(tài)決 定是否提折舊*財務會計固定資產(chǎn)管理業(yè)務處理新增卡片五、日常業(yè)務處理1：財務會計總帳憑證處理憑證錄入（以憑證制單人姓名登陸）RF1D新増囲期8 廚 悴幣代瑪頁面計耳哥僅供個人學習參考記賬憑證歩考信息0Kfl：|soarr-O8-3i曰期:2007年第&鞫惜方貸方I4CUUDULOC】-阻金LI岳 說匸恐肢嫌就-列郁車位藝垂?jié)嵵狈绞绞響簦簞?chuàng)遏辦:結(jié)算號：磁頊目：T穌業(yè)務：出的Sit：肆仟元整3憑證查詢輸入憑證時提示“請輸入核算項目”，請在憑證下放雙擊客戶和開發(fā)項目 2:憑證審核（換人審核）憑證處理財務會計-總