新國庫集中支付操作手冊(cè)2015年

1、2015年國庫支付系統(tǒng)預(yù)算單位操作手冊(cè)（一）國庫集中支付系統(tǒng)內(nèi)的指標(biāo)指標(biāo)的數(shù)據(jù)來源于預(yù)算編制（1）單位編制-（2）財(cái)政匯總-（3）人大通過-（4）財(cái)政（國庫）下達(dá)指標(biāo)，所以單位在指標(biāo)階段只有查看功能。指標(biāo)查詢（主要解決指標(biāo)來源是從哪個(gè)處室下達(dá)的，什么時(shí)間下的，現(xiàn)在單位執(zhí)行的情況）1、單位數(shù)據(jù)查詢單位指標(biāo)明細(xì)查詢可選擇條件（開始時(shí)間/截止時(shí)間/預(yù)算單位/預(yù)算項(xiàng)目/資金性質(zhì)/指標(biāo)來源/支出功能分類/支付方式/指標(biāo)文號(hào)/指標(biāo)來源處室/指標(biāo)特性/指標(biāo)來源年度/撥款期間屬性/預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分類/）查詢2、單位執(zhí)行數(shù)據(jù)查詢單位指標(biāo)執(zhí)行情況查詢/預(yù)算單位/資金性質(zhì)/支付方式/核算類型/預(yù)算項(xiàng)目/指標(biāo)來源/項(xiàng)目

2、分類/指標(biāo)特性/功能分類/編制機(jī)構(gòu)查詢提示：1、對(duì)于年初預(yù)算未下達(dá)前需要開支的續(xù)建項(xiàng)目、臨時(shí)安排項(xiàng)目、必須建設(shè)的項(xiàng)目，在編制部門預(yù)算時(shí)應(yīng)編制成預(yù)撥項(xiàng)目，年初下達(dá)到預(yù)算單位后執(zhí)行。（二）用款計(jì)劃計(jì)劃申報(bào)（應(yīng)注意按規(guī)定時(shí)間申報(bào)，如果你想查看計(jì)劃停留的環(huán)節(jié)，請(qǐng)進(jìn)入單位數(shù)據(jù)查詢計(jì)劃明細(xì)查詢操作日志，找到未處理崗位的位置后再聯(lián)系）一、一級(jí)預(yù)算單位有多個(gè)基層單位用款計(jì)劃申報(bào)流程（1）操作流程：進(jìn)入支付系統(tǒng)支付管理用款計(jì)劃錄入（包括基層單位和一級(jí)部門本級(jí)）選擇指標(biāo)點(diǎn)擊錄入錄入計(jì)劃說明錄入金額添加附件（可添加計(jì)劃使用說明的文件或報(bào)表）保存用款計(jì)劃送審切換到審核用戶（包括基層單位和一級(jí)部門本級(jí)）支付管理單位用款

3、計(jì)劃審核選擇計(jì)劃審核切換到錄入用戶基層單位匯總計(jì)劃打?。ù蛴〕鰜砗蠼o單位法人簽字蓋章）基層單位添加附件（2015年起單位用款計(jì)劃改為按季申報(bào)，基層預(yù)算單位在國庫集中支付系統(tǒng)中錄入季度用款計(jì)劃后，在系統(tǒng)單位用款計(jì)劃管理中生成基層預(yù)算單位用款計(jì)劃申報(bào)表，報(bào)本單位法人簽字后，并作為單位上報(bào)用款計(jì)劃的電子附件報(bào)一級(jí)預(yù)算單位審核，紙質(zhì)申報(bào)表留在基層單位財(cái)務(wù)部門備查）一級(jí)部門計(jì)劃審核用戶進(jìn)入支付系統(tǒng)一級(jí)部門計(jì)劃審核一級(jí)部門匯總計(jì)劃打印（打印出來后給單位法人簽字蓋章）一級(jí)部門添加附件（一級(jí)預(yù)算單位審核匯總所屬單位的用款計(jì)劃申報(bào)表，在系統(tǒng)單位數(shù)據(jù)查詢中生成一級(jí)預(yù)用款計(jì)劃匯總表報(bào)單位法定代表人簽字，并作為本部門

4、在國庫集中支付系統(tǒng)中上報(bào)用款計(jì)劃的附件，紙質(zhì)匯總表留在一級(jí)單位財(cái)務(wù)部門備查）（2）操作圖解：1用款計(jì)劃錄入添加附件明細(xì)2單位用款計(jì)劃審核3、打印計(jì)劃申報(bào)表4 .基層單位上傳附件6一級(jí)部門計(jì)劃審核7一級(jí)部門匯總計(jì)劃打?。▍R總計(jì)劃與明細(xì)計(jì)劃）8、一級(jí)部門添加匯總附件二.一級(jí)預(yù)算單位沒有基層單位用款計(jì)劃申報(bào)流程（1）操作流程：進(jìn)入支付系統(tǒng)支付管理用款計(jì)劃錄入選擇指標(biāo)點(diǎn)擊錄入錄入計(jì)劃說明錄入金額添加附件明細(xì)（可添加計(jì)劃使用說明的文件或報(bào)表）保存送審切換到審核用戶支付管理一級(jí)部門計(jì)劃審核一級(jí)部門匯總計(jì)劃打?。ù蛴〕鰜聿⒑炞郑┮患?jí)部門添加附件（一級(jí)預(yù)算單位審核匯總所屬單位的用款計(jì)劃申報(bào)表，在系統(tǒng)單位數(shù)據(jù)查

5、詢中生成一級(jí)預(yù)用款計(jì)劃匯總表報(bào)單位法定代表人簽字，并作為本部門在國庫集中支付系統(tǒng)中上報(bào)用款計(jì)劃的附件，紙質(zhì)匯總表留在一級(jí)單位財(cái)務(wù)部門備查）送國庫處計(jì)劃審核（2）操作圖解：1.用款計(jì)劃錄入添加附件明細(xì)2.一級(jí)部門審核2一級(jí)部門打印（匯總計(jì)劃與明細(xì)計(jì)劃）3一級(jí)部門添加附件3、政府采購預(yù)算資金計(jì)劃申報(bào)（政府采購系統(tǒng)）：單位采購計(jì)劃錄入單位財(cái)務(wù)采購計(jì)劃初審單位負(fù)責(zé)人采購計(jì)劃審核單位合同備案登記單位合同備案審核4、調(diào)減計(jì)劃申報(bào)： 進(jìn)入支付系統(tǒng)調(diào)減計(jì)劃錄入選擇已批復(fù)計(jì)劃錄入調(diào)減金額錄入說明保存送審單位審核崗選擇計(jì)劃審核。5、單位計(jì)劃執(zhí)行情況查詢。進(jìn)入支付系統(tǒng)單位數(shù)據(jù)查詢單位計(jì)劃執(zhí)行情況查詢預(yù)算單位/預(yù)算項(xiàng)

6、目/資金性質(zhì)/指標(biāo)來源/政府支出管理結(jié)構(gòu)/支付方式/指標(biāo)文號(hào)/指標(biāo)來源處室/指標(biāo)特性查詢。6、計(jì)劃查詢：進(jìn)入支付系統(tǒng)單位數(shù)據(jù)查詢單位計(jì)劃明細(xì)查詢計(jì)劃季度/預(yù)算單位/功能分類/資金性質(zhì)/業(yè)務(wù)處室/項(xiàng)目分類/指標(biāo)特性查詢。提示：計(jì)劃申報(bào)的基本要求，按規(guī)定時(shí)間申報(bào)季度用款計(jì)劃。1、基本支付按時(shí)間進(jìn)度申報(bào)；2、項(xiàng)目支出按項(xiàng)目進(jìn)度、合同、協(xié)議的執(zhí)行時(shí)間申報(bào)；3、計(jì)劃年終統(tǒng)一清零，還原成指標(biāo)。4、申報(bào)計(jì)劃出現(xiàn)提示時(shí)，應(yīng)按提示要求進(jìn)行操作，特殊情況在說明欄中予以說明。 直接支付操作流程圖授權(quán)支付操作流程圖銀行代理支付（網(wǎng)點(diǎn)行）或自助柜面1、財(cái)政直接支付：進(jìn)入支付系統(tǒng)支付管理支付申請(qǐng)錄入選擇計(jì)劃額度錄入分別錄

7、入或選擇支付方式/資金結(jié)算撥付方式/支出經(jīng)濟(jì)分類/支出類型/收款人名稱/支付摘要/收款人賬戶/摘要明細(xì)/開戶行/申請(qǐng)金額/保存送審切換至審核崗支付管理單位直接支付申請(qǐng)審核選擇支付申請(qǐng)審核/退回錄入崗切換至經(jīng)辦崗支付管理直接支付申請(qǐng)報(bào)送單生成打印選擇支付申請(qǐng)報(bào)送單生成支付申請(qǐng)打印選擇支付申請(qǐng)報(bào)送單打印打印成功送財(cái)政支付查支付回單確認(rèn)入賬通知書登記入賬通知書打印。2、財(cái)政授權(quán)支付（打印紙質(zhì)憑證）：進(jìn)入支付系統(tǒng)支付管理支付申請(qǐng)錄入選擇計(jì)劃額度錄入依次錄入或選擇支付方式/資金結(jié)算撥付方式/支出經(jīng)濟(jì)分類/支出類型/收款人名稱/支付摘要/收款人賬戶/摘要明細(xì)/開戶行/申請(qǐng)金額/保存送審切換至審核崗支付管理

8、單位授權(quán)支付申請(qǐng)審核選擇支付申請(qǐng)審核/退回錄入崗切換至經(jīng)辦崗支付管理授權(quán)支付憑證生成打印選擇支付憑證生成憑證打印送銀行選擇憑證打印打印成功查支付確認(rèn)入賬通知書登記入賬通知書打印。3、自助柜面系統(tǒng)支付：進(jìn)入支付系統(tǒng)（需驗(yàn)證財(cái)政UKEY）支付管理支付申請(qǐng)錄入選擇計(jì)劃錄入支付方式/資金結(jié)算撥付方式選擇自助柜面/支出經(jīng)濟(jì)分類/支出類型/政府采購標(biāo)識(shí)/采購資金支付序號(hào)/政府采購函號(hào)/收款人名稱/支付摘要/收款人賬戶/開戶行/申請(qǐng)金額/保存送審切換至審核崗支付管理單位授權(quán)支付申請(qǐng)審核選擇支付申請(qǐng)審核/退回錄入崗切換至經(jīng)辦崗支付管理授權(quán)支付憑證生成打印選擇支付憑證生成電子支付管理授權(quán)支付憑證簽名選擇憑證授權(quán)

9、支付憑證簽名切換至審核崗授權(quán)支付憑證簽章（蓋單位財(cái)務(wù)專用章、法人章）選擇憑證直接簽章切換至經(jīng)辦崗電子支付管理授權(quán)支付憑證發(fā)送選擇憑證發(fā)送（驗(yàn)證銀行UKEY）銀行自助柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)（完成支付，回到支付系統(tǒng)）授權(quán)支付憑證回單登記。4、政府采購支付：進(jìn)入支付系統(tǒng)，支付管理支付申請(qǐng)錄入選擇合同確認(rèn)函選擇計(jì)劃錄入錄入或選擇支付方式/資金結(jié)算撥付方式/支出經(jīng)濟(jì)分類/支出類型/政府采購標(biāo)識(shí)/采購資金支付序號(hào)/政府采購函號(hào)/收款人名稱/支付摘要/收款人賬戶 /開戶行/申請(qǐng)金額/保存送審切換至審核崗支付管理單位支付申請(qǐng)審核選擇支付申請(qǐng)審核/退回錄入崗切換至經(jīng)辦崗支付管理支付申請(qǐng)生成打印選擇支付憑證報(bào)送單生成支付申

10、請(qǐng)打印選擇支付憑證打印打印成功查支付回單確認(rèn)入賬通知書登記入賬通知書打印入賬通知書打印。5、單位退票：直接支付：進(jìn)入支付系統(tǒng)直接支付退款入賬通知書登記單位重新辦理支付。授權(quán)支付（含現(xiàn)金退付）：進(jìn)入支付系統(tǒng)授權(quán)支付退款入賬通知書登記授權(quán)支付退款入賬通知書打印單位重新辦理支付。財(cái)政國庫電子支付操作流程圖、法人章6、公務(wù)卡操作流程公務(wù)卡報(bào)銷支付：進(jìn)入支付系統(tǒng)公務(wù)卡管理公務(wù)卡報(bào)銷確認(rèn)下載下載方式/卡號(hào)/消費(fèi)時(shí)間/交易流水號(hào)/金額/下載/確認(rèn)報(bào)銷公務(wù)卡支付申請(qǐng)生成選擇支付申請(qǐng)生成申請(qǐng)切換至審核崗公務(wù)卡管理審核公務(wù)卡支付申請(qǐng)審核切換至經(jīng)辦崗公務(wù)卡管理公務(wù)卡支付憑證生成選擇支付申請(qǐng)生成憑證公務(wù)卡支付憑證打印

11、選擇憑證打印打印成功。（1）公務(wù)卡持卡人信息維護(hù)登錄系統(tǒng)，選擇【集中支付錄入崗】角色進(jìn)入，選擇【公務(wù)卡管理】【公務(wù)卡信息維護(hù)】，點(diǎn)擊增加，如下圖：系統(tǒng)彈出公務(wù)卡信息錄入框，如下圖：依次錄入公務(wù)卡信息中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)點(diǎn)擊確定完成公務(wù)卡的信息錄入操作。（2）確認(rèn)公務(wù)卡報(bào)銷登錄系統(tǒng)，選擇【集中支付錄入崗】角色進(jìn)入系統(tǒng)，選擇【公務(wù)卡管理】【確認(rèn)公務(wù)卡報(bào)銷】，如下圖：點(diǎn)擊下載，系統(tǒng)彈出公務(wù)卡下載消費(fèi)信息，如下圖：選擇卡號(hào)，日期，并輸入準(zhǔn)確的當(dāng)日消費(fèi)金額點(diǎn)擊下載，下載成功后，查看下載的公務(wù)卡信息，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊勾選公務(wù)卡數(shù)據(jù)，然后點(diǎn)擊確認(rèn)報(bào)銷系統(tǒng)彈出消費(fèi)信息錄入框，輸入消費(fèi)相關(guān)信息，點(diǎn)擊確定，如下圖：要撤銷報(bào)

12、銷，先在數(shù)據(jù)狀態(tài)欄中選擇“已確認(rèn)”，選擇要撤銷的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊撤消報(bào)銷。注意：已送審的公務(wù)卡申請(qǐng)不能進(jìn)行撤消報(bào)銷操作。（3）公務(wù)卡支付申請(qǐng)生成登錄系統(tǒng)，選擇【集中支付錄入崗】角色進(jìn)入系統(tǒng)，選擇【公務(wù)卡管理】【公務(wù)卡支付申請(qǐng)生成】，如下圖：未生成申請(qǐng)的數(shù)據(jù)可以對(duì)報(bào)銷金額進(jìn)行修改，修改的金額不能大于消費(fèi)金額，單擊“報(bào)銷金額”后輸入報(bào)銷金額，在支付申請(qǐng)錄入時(shí)不能修改報(bào)銷金額。選中需報(bào)銷的公務(wù)卡申請(qǐng)和單位已獲批的計(jì)劃，點(diǎn)擊生成申請(qǐng)，如下圖：系統(tǒng)出現(xiàn)用款申請(qǐng)錄入界面，如下圖：依次錄入支付申請(qǐng)各欄中的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊保存，系統(tǒng)提示生成成功，點(diǎn)擊確定。要撤銷生成，在數(shù)據(jù)狀態(tài)欄中選擇“已生成”，點(diǎn)擊撤銷生成注意：已送審

13、的申請(qǐng)不能撤銷生成。在數(shù)據(jù)狀態(tài)欄中選則“已生成”，選中要送審的數(shù)據(jù)點(diǎn)擊送審（4）審核公務(wù)卡支付申請(qǐng)登錄系統(tǒng)，選擇【集中支付業(yè)務(wù)審核崗】角色進(jìn)入系統(tǒng)，選擇【公務(wù)卡管理】【審核公務(wù)卡支付申請(qǐng)】，如下圖：選中要審核的支付申請(qǐng)，點(diǎn)擊審核如要退回公務(wù)卡報(bào)銷申請(qǐng)，選中要退回的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊退回（5）公務(wù)卡支付憑證生成登錄系統(tǒng)，選擇【集中支付業(yè)務(wù)錄入崗】角色進(jìn)入系統(tǒng)，選擇【公務(wù)卡管理】【公務(wù)卡支付憑證生成】，如下圖：選中要生成憑證的支付申請(qǐng)，點(diǎn)擊生成憑證。要撤銷生成，在數(shù)據(jù)狀體欄中選擇“已生成”，選擇要撤銷生成的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊撤銷生成。注意：已打印的申請(qǐng)不能進(jìn)行撤銷生成操作。（6）公務(wù)卡支付憑證打印登錄系統(tǒng)，選擇【

14、集中支付業(yè)務(wù)錄入崗】角色進(jìn)入系統(tǒng)，選擇【公務(wù)卡管理】【公務(wù)卡支付憑證打印】，如下圖：選中已生成的公務(wù)卡憑證，點(diǎn)擊憑證打印，系統(tǒng)彈出報(bào)表打印對(duì)話框如圖：點(diǎn)擊預(yù)覽打印預(yù)覽要打印的憑證，點(diǎn)擊直接打印開始打印憑證，打印完成憑證后，點(diǎn)擊打印成功完成對(duì)公務(wù)卡支付憑證的打印操作。（7）支付查詢：單位數(shù)據(jù)查詢單位支付明細(xì)查詢業(yè)務(wù)處室/預(yù)算單位/預(yù)算項(xiàng)目/資金性質(zhì)/指標(biāo)來源/支付方式/指標(biāo)文號(hào)/指標(biāo)來源處室/指標(biāo)特性/預(yù)算項(xiàng)目/支付金額/代理銀行/支付摘要/錄入日期查詢。如果支付時(shí)被監(jiān)控了，請(qǐng)注意按提示操作。（四）單位實(shí)有資金1、單位實(shí)有資金收入確認(rèn)：進(jìn)入支付系統(tǒng)實(shí)有資金收入管理實(shí)有資金收入確認(rèn)選擇資金生成。2

15、、單位實(shí)有資金支付：進(jìn)入支付系統(tǒng)實(shí)有資金賬號(hào)密碼登陸支付管理實(shí)有資金支付錄入選擇計(jì)劃錄入支出類型/資金結(jié)算/收款人名稱/收款人賬戶/開戶行/資金用途/申請(qǐng)金額保存送審切換至審核崗選擇支付申請(qǐng)審核/退回經(jīng)辦崗支付管理實(shí)有資金支付憑證生成選擇憑證生成實(shí)有資金支付憑證打印選擇憑證打印打印成功實(shí)有資金憑證回單登記。3、單位實(shí)有資金單位退票：進(jìn)入支付系統(tǒng)授權(quán)支付退款入賬通知書登記重新支付。（五）單位注冊(cè)表申報(bào)進(jìn)入支付系統(tǒng)基礎(chǔ)信息管理單位信息管理修改填寫預(yù)算單位基礎(chǔ)信息保存。現(xiàn)金月報(bào)表進(jìn)入支付系統(tǒng)現(xiàn)金月報(bào)錄入。大額現(xiàn)金審批表申報(bào)進(jìn)入支付系統(tǒng)支付管理支付申請(qǐng)選擇支付申請(qǐng)大額提現(xiàn)審批提交打印。墊付資金申請(qǐng)表、

16、審批表申報(bào)進(jìn)入支付系統(tǒng)支付管理支付申請(qǐng)墊付資金審批提交打印。（六）單位預(yù)算執(zhí)行情況查詢進(jìn)入支付系統(tǒng)單位預(yù)算執(zhí)行情況查詢單位預(yù)算執(zhí)行情況查詢（功能分類、項(xiàng)目分類、預(yù)算項(xiàng)目）業(yè)務(wù)處室/預(yù)算單位/項(xiàng)目分類/功能分類/資金性質(zhì)/撥款期間屬性/指標(biāo)來源級(jí)次/計(jì)劃開始時(shí)間/計(jì)劃下達(dá)時(shí)間/支付開始時(shí)間/支付結(jié)算時(shí)間/指標(biāo)下達(dá)開始時(shí)間/指標(biāo)下達(dá)結(jié)束時(shí)間/查詢。（七）預(yù)算單位各年度支付數(shù)據(jù)查詢上年數(shù)據(jù)查詢：湖北省財(cái)政廳國庫網(wǎng)2014年支付數(shù)據(jù)查詢單位數(shù)據(jù)查詢單位指標(biāo)明細(xì)查詢/單位計(jì)劃明細(xì)查詢/單位支付明細(xì)查詢。歷年數(shù)據(jù)查詢：湖北省財(cái)政廳國庫網(wǎng)支付綜合查詢選擇年份單位數(shù)據(jù)查詢單位指標(biāo)明細(xì)查詢/單位計(jì)劃明細(xì)查詢/單

17、位支付明細(xì)查詢。附：省直單位獎(jiǎng)勵(lì)、績效性工資、津補(bǔ)貼等發(fā)放審核表編號(hào)：省直單位獎(jiǎng)勵(lì)、績效性工資、津補(bǔ)貼等發(fā)放審核表預(yù)算單位代碼：預(yù)算單位名稱： 申請(qǐng)日期：聯(lián)系電話： 聯(lián)系人：預(yù)算項(xiàng)目名稱發(fā)放的文件依據(jù)發(fā)放對(duì)象發(fā)放的金額（萬元）預(yù)算調(diào)整通知單一級(jí)主管部門意見 年 月 日（章）財(cái)政廳部門預(yù)算管理處意見 年 月 日（章）1、一級(jí)部門將所屬單位應(yīng)發(fā)補(bǔ)助分項(xiàng)一次性報(bào)部門預(yù)算管理處審核（一級(jí)單位除外）。2、相關(guān)文件及發(fā)放明細(xì)作為本表附件。3、本表一式兩份，單位、財(cái)政國庫各一份。國庫處（收付中心）業(yè)務(wù)咨詢電話業(yè)務(wù) 崗  位 聯(lián)系電話 指標(biāo) 指標(biāo)接入 67818582、67818872指標(biāo)審核下達(dá) 67818842計(jì)劃 國庫處計(jì)劃監(jiān)控、計(jì)劃審核   （財(cái)政撥款補(bǔ)助） 67818869國庫處計(jì)劃審核     （上繳國庫管理的非稅收入） 67818538      國庫處計(jì)劃審核          （納入專戶管理的行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益、預(yù)算外資金） 67818870業(yè)務(wù)處計(jì)劃審