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文檔簡介

1、國資委工作總結(jié)【國資委財務(wù)審計工作總結(jié)】 國資委財務(wù)審計工作總結(jié) 20*年上半年,我處認(rèn)真貫徹落實黨的十八屆*中、*中全會精神以及中央、省和市經(jīng)濟工作會議精神,按照市*委20*年度工作部署,緊緊圍繞履行出資人職責(zé),進(jìn)一步健全企業(yè)經(jīng)濟運行動態(tài)監(jiān)控、經(jīng)營業(yè)績考核管理體系、審計管理的工作流程和制度,通過做好全市國有及國有控股企業(yè)財務(wù)決算及國有資產(chǎn)統(tǒng)計、市國資委監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核、薪酬管理、改制企業(yè)清產(chǎn)核資、國有資本收益等項工作,充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)管、業(yè)績考核等職能作用?,F(xiàn)將具體情況總結(jié)如下: 一、20*年上半年工作總結(jié) (一)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)管理,做好國有資產(chǎn)統(tǒng)計工作 做好20*年度市屬國有及國有控股企業(yè)企業(yè)

2、財務(wù)決算及國有資產(chǎn)統(tǒng)計工作。及時進(jìn)行安排部署20*年全市國有資產(chǎn)年統(tǒng)工作,完成市屬*家國有及國有控股企業(yè)和*個縣(市)區(qū)屬*家企業(yè)的國有資產(chǎn)年度統(tǒng)計工作。在對全市國有資產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總的根底上,撰寫國有企業(yè)財務(wù)狀況和國有資產(chǎn)營運狀況分析報告。建立健全全市年度國有資產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫,完善數(shù)據(jù)管理制度,為國企改革和國資監(jiān)管等工作提供及時有效的信息支持。 截止20*年底,全市國有及國有控股企業(yè)資產(chǎn)總額*億元,同比增長*%,平均資產(chǎn)負(fù)債率為*%,同比增長*個百分點。凈資產(chǎn)為*億元,同比增長*%。累計實現(xiàn)營業(yè)收入*億元,同比增長*%。實現(xiàn)利潤*億元,同比下降*%。平均凈資產(chǎn)收益率*%,同比下降*個百分點; 平

3、均總資產(chǎn)報酬率*%; 平均本錢費用利潤率*%,同比提高*個百分點。全年在崗職工人數(shù)為*萬人,人均工資*元。 做好20*年1-*月份企業(yè)財務(wù)決算及國有資產(chǎn)統(tǒng)計工作。 20*年1-*月,市監(jiān)管企業(yè)資產(chǎn)總量持續(xù)增長。截至*月底,市監(jiān)管企業(yè)資產(chǎn)總額*億元,同比增長*%。負(fù)債總額*億元,同比增長*%,整體平均資產(chǎn)負(fù)債率為*%。凈資產(chǎn)*億元,同比增長*%。企業(yè)整體經(jīng)濟效益實現(xiàn)同比增長,*家企業(yè)累計實現(xiàn)利潤*萬元,同比減虧*萬元。累計實現(xiàn)利稅*億元,實際上繳稅金*億元,同比下降*%。 (二)加強企業(yè)日常運營監(jiān)控,落實經(jīng)濟運行分析制度 一是按時收集企業(yè)經(jīng)濟運行分析報告,結(jié)合當(dāng)前宏微觀經(jīng)濟環(huán)境分析撰寫分析材料,

4、隨時掌握企業(yè)經(jīng)營中出現(xiàn)的大事要事,實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)控。有效提高了全市國企經(jīng)濟運行分析水平,較好地發(fā)揮了監(jiān)測經(jīng)濟運行狀況、把握開展趨勢、效勞領(lǐng)導(dǎo)決策的作用。二是堅持對企業(yè)月快報的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總,標(biāo)準(zhǔn)建立企業(yè)日常財務(wù)數(shù)據(jù)庫,于每月*日前向省國資委全口徑報送唐山市企業(yè)財務(wù)快報,始終做到全口徑、全覆蓋; 每月*日左右向委領(lǐng)導(dǎo)提供*家監(jiān)管企業(yè)財務(wù)快報,動態(tài)監(jiān)督企業(yè)年度考核目標(biāo)完成情況并及時向委領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報,為國企改革和國資監(jiān)管提供了有效的信息支持。三是加強企業(yè)經(jīng)濟運行監(jiān)測分析。準(zhǔn)確掌握全市國有資產(chǎn)分布情況,分析研究業(yè)績考核企業(yè)經(jīng)濟運行中出現(xiàn)的各種問題,針對經(jīng)濟運行情況,定期及不定期下發(fā)*簡報,隨時掌握企業(yè)經(jīng)濟運

5、行狀態(tài)和重大事項進(jìn)展情況,充分發(fā)揮監(jiān)測經(jīng)濟運行狀況、把握開展趨勢、效勞領(lǐng)導(dǎo)決策的作用。今年上半年,已編發(fā)簡報*期。 (三)加強年度企業(yè)財務(wù)決算審計和預(yù)算審核,不斷完善經(jīng)營業(yè)績考核工作 嚴(yán)格監(jiān)管企業(yè)年度財務(wù)決算審核,確保做好企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核工作。按照企業(yè)負(fù)責(zé)人年度經(jīng)營業(yè)績考核和薪酬管理方法,做好對*集團(tuán)等*家經(jīng)營業(yè)績考核企業(yè)的20*年度財務(wù)審計報告、經(jīng)營業(yè)績專項審計報告和企業(yè)財務(wù)決算報表審核匯審工作。增加完善了20*年度企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)設(shè)置及增加經(jīng)濟增加值考核指標(biāo)考核計分方法,分別完成了20*年度經(jīng)營業(yè)績考核完成情況分析說明、20*年度經(jīng)濟效益指標(biāo)完成情況測算表和20*年度財務(wù)決

6、算及經(jīng)營業(yè)績考核匯審中進(jìn)一步溝通核實及整改情況說明等需上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的考核材料。在經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果測算過程中客觀嚴(yán)謹(jǐn)、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)操作,確??己私Y(jié)果真實、準(zhǔn)確。與此同時,在匯審過程中,加強監(jiān)督審核力度,按照國資監(jiān)管各項工作要求,對年度會審中發(fā)現(xiàn)的對外捐贈、資產(chǎn)處置、資產(chǎn)核銷、資產(chǎn)對外出租租賃、清產(chǎn)核資、債務(wù)重組、企業(yè)工資總額、薪酬發(fā)放、“五險一金”及利潤分配等行為是否符合有關(guān)規(guī)定,及時與企業(yè)溝通后,以書面形式責(zé)令企業(yè)落實整改,明確要求企業(yè)及時完成整改并書面反應(yīng)整改完成落實情況。在測算過程中,組織市*委各相關(guān)處室,按照職責(zé)分工,對各經(jīng)營業(yè)績考核企業(yè)按重點工作完成情況,逐企業(yè)逐項進(jìn)行打分,為測算企

7、業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬提供依據(jù)。同時,為落實十八屆*中全會決定中“合理確定并嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)國有企業(yè)管理人員薪酬水平”的精神,進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬管理工作,對企業(yè)負(fù)責(zé)人根本年薪下發(fā)范圍進(jìn)行了調(diào)整。 加強對企業(yè)財務(wù)預(yù)算審核。及時安排部署企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算工作,嚴(yán)格企業(yè)財務(wù)預(yù)算報送程序,加強對業(yè)績考核企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算的審核,對*家企業(yè)財務(wù)預(yù)算和目標(biāo)建議值材料進(jìn)行逐項分析測算,合理確定20*度經(jīng)營業(yè)績考核目標(biāo)。 加強中介機構(gòu)審計管理工作。加強對中介機構(gòu)的管理,定期市國資委備選會計師事務(wù)所根本情況并存檔; 在上半年,結(jié)合企業(yè)財務(wù)決算和專項審計,對中介機構(gòu)審計工作質(zhì)量進(jìn)行評價。與此同時,加強審計檔案管理,及時*家

8、業(yè)績考核企業(yè)財務(wù)決算審計報告及經(jīng)營業(yè)績考核專項審計報告歸檔工作。 (四)深入推進(jìn)唐山陶瓷集團(tuán)所屬第七瓷廠等改制企業(yè)清產(chǎn)核資工作 以20*年底為基準(zhǔn)日,對市*委監(jiān)管企業(yè)清產(chǎn)核資專審報告進(jìn)行復(fù)核,對于各種不符合核銷標(biāo)準(zhǔn)的事項提出整改意見。一是部署了*及*改制清產(chǎn)核資相關(guān)工作,通過對企業(yè)上報的相關(guān)材料及中介機構(gòu)出具的清產(chǎn)核資專審報告的審核,出具了關(guān)于*資產(chǎn)損溢的認(rèn)定報告并將資產(chǎn)損益認(rèn)定報告上報了市政府。二是組織相關(guān)企業(yè)和中介機構(gòu)負(fù)責(zé)人召開清產(chǎn)核資調(diào)度會議,根據(jù)企業(yè)改制程序,深入*及其所屬*等改制企業(yè),分別聽取企業(yè)改制清產(chǎn)核資各階段工作的情況匯報,要求企業(yè)切實履行集團(tuán)公司的管理職責(zé),派專人隨時監(jiān)督、協(xié)

9、調(diào),催促企業(yè)按時完成清產(chǎn)核資工作。同時,及時下發(fā)改制清產(chǎn)核資工作會議紀(jì)要,對企業(yè)改制清產(chǎn)核資工作進(jìn)度提出時限要求。目前,各改制企業(yè)清產(chǎn)核資審計工作已完成,對審計報告正在進(jìn)行復(fù)核。 (五)完善管理制度,確保企業(yè)日常監(jiān)管監(jiān)督職能到位 加強市*委管理企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任審計管理。為做好市*委管理企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任審計工作,根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計規(guī)定的通知(中辦發(fā)20*32號)等文件精神,根據(jù)市*委管理企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組的有關(guān)要求,制定實施了*委管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計實施細(xì)那么(*字*號),目前,各項工作正按程序推

10、進(jìn)。 加強業(yè)績考核企業(yè)對外捐贈管理。今年以來,嚴(yán)格按照關(guān)于加強國有企業(yè)對外捐贈管理有關(guān)事項的通知(*字*號)有關(guān)規(guī)定,先后對*等企業(yè)上報的社會捐贈請示進(jìn)行了審批備案,及時下發(fā)批復(fù),要求各單位盡快辦理捐贈事宜的同時按有關(guān)規(guī)定做好賬務(wù)處理。截至今年上半年,對經(jīng)審批后的捐贈事宜進(jìn)行統(tǒng)計,各企業(yè)上報的八項捐贈事宜涉及金額共計*萬元。其中,*一項捐贈事宜,金額為*萬元; *公司,捐贈七項,合計*萬元,捐款三項,合計*萬元。 加強市屬國有企業(yè)財務(wù)監(jiān)督管理。一是標(biāo)準(zhǔn)市屬國有企業(yè)資產(chǎn)損失核銷工作。按照市屬企業(yè)資產(chǎn)損失核銷及處置管理實施細(xì)那么(*字*號)的規(guī)定,對*等單位資產(chǎn)報廢核銷事宜,認(rèn)真篩查、嚴(yán)格把關(guān),深

11、入調(diào)查主客觀原因,審查相關(guān)核銷證據(jù),對不符合核銷標(biāo)準(zhǔn)的予以駁回,確保國有資產(chǎn)不流失。二是進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)對市*委監(jiān)管企業(yè)貨幣資金特別是大額資金使用的監(jiān)督管理。為切實加強對市國資委監(jiān)管企業(yè)大額度資金使用的監(jiān)督管理,切實維護(hù)國家和出資人利益,防范決策風(fēng)險,借鑒省國資委和其他地市的工作實際,初步起草了關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)市屬監(jiān)管企業(yè)大額度資金使用監(jiān)督管理的暫行規(guī)定。三是完成了20*年度國有資本收益的測算工作。初步完成了20*年度國有資本收益的測算工作。對14家經(jīng)營業(yè)績考核企業(yè)的專項審計報告進(jìn)行了審核測算,共計*戶經(jīng)營業(yè)績考核企業(yè)需上交國有資本收益共計*萬元。 (六)統(tǒng)籌安排,認(rèn)真完成學(xué)臺州主題實踐、三嚴(yán)三實教育活動、

12、處室標(biāo)準(zhǔn)化管理和省國資委財務(wù)監(jiān)督工作經(jīng)驗交流等相關(guān)工作。根據(jù)市*黨委的工作安排,思想重視,合理安排,切實做好*開展學(xué)臺州、三嚴(yán)三實教育督導(dǎo)和處室標(biāo)準(zhǔn)化管理等工作。一是完成學(xué)臺州主題實踐活動督導(dǎo)。隨同領(lǐng)導(dǎo)深入企業(yè),指導(dǎo)*完成學(xué)臺州主題實踐活動各階段工作,及時上報有關(guān)情況匯報; 二是認(rèn)真落實三嚴(yán)三實教育活動。隨同領(lǐng)導(dǎo)及時深入*,就企業(yè)改革開展、黨建和作風(fēng)建設(shè)等方面進(jìn)行專題調(diào)研現(xiàn)場辦公,有針對性地提出工作建議。三是處室標(biāo)準(zhǔn)化管理等相關(guān)工作。根據(jù)機關(guān)統(tǒng)一安排,參加質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審培訓(xùn),按要求完成了市*委*處管理標(biāo)準(zhǔn)及流程的編制。 二、20*年下半年工作方案 20*年是我委系統(tǒng)全面深化改革的關(guān)鍵之年

13、,亦是全面完成“十*五”規(guī)劃的收官之年,更是國有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的攻堅之年,今年上半年,受宏觀經(jīng)濟下行等因素的影響,市*委監(jiān)管企業(yè)經(jīng)濟效益持續(xù)下滑。下半年,我們將按照市*委的統(tǒng)一部署和要求,進(jìn)一步加強企業(yè)財務(wù)監(jiān)管,不斷健全和標(biāo)準(zhǔn)市國資委監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營責(zé)任審計工作,不斷提高國有資本運營效率,提高經(jīng)濟效益,確保國有資產(chǎn)的保值增值,確保按時完成全年目標(biāo)任務(wù)。重點工作主要包括: 進(jìn)一步做好全市國有資產(chǎn)統(tǒng)計、日常運營監(jiān)控及經(jīng)濟運行分析工作 一是按照省*委關(guān)于進(jìn)一步加強地方國企財務(wù)快報工作的通知(*號)精神,進(jìn)一步完善國資系統(tǒng)財務(wù)動態(tài)監(jiān)測工作體系,確保全市*家國有企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)于每月*日前上報省*委統(tǒng)評處,

14、使全市國有資產(chǎn)日常統(tǒng)計工作做到及時準(zhǔn)確,應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)。二是繼續(xù)做好市國資委監(jiān)管企業(yè)季度分析制度,結(jié)合每月財務(wù)快報報表數(shù)據(jù)對企業(yè)實現(xiàn)實時動態(tài)監(jiān)控,及時掌握企業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢。每月*日左右向委領(lǐng)導(dǎo)提供*家業(yè)績考核企業(yè)財務(wù)快報。三是進(jìn)一步加強企業(yè)經(jīng)濟運行監(jiān)測分析,及時發(fā)現(xiàn)和解決企業(yè)經(jīng)濟運行中的重大問題,逐月調(diào)度經(jīng)濟指標(biāo)變化大的企業(yè),定期下發(fā)*簡報 嚴(yán)格兌現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果,積極確定年度業(yè)績考核目標(biāo)值 在企業(yè)20*年度財務(wù)決算的根底上,嚴(yán)肅紀(jì)律,標(biāo)準(zhǔn)操作,依據(jù)企業(yè)財務(wù)決算審計考核結(jié)果實行獎懲。根據(jù)業(yè)績考核目標(biāo)完成情況、企業(yè)經(jīng)濟規(guī)模和職工收入水平等因素測算企業(yè)負(fù)責(zé)人年薪,經(jīng)*黨政聯(lián)席會議審議同意后,及時兌現(xiàn)經(jīng)

15、營業(yè)績考核企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員年薪。在此根底上,根據(jù)企業(yè)20*年上半年實際經(jīng)濟運行情況和年度財務(wù)預(yù)算,經(jīng)市國資委領(lǐng)導(dǎo)班子會研究同意后,及時確定企業(yè)負(fù)責(zé)人20*年度業(yè)績考核目標(biāo)值。 做好市國資委管理企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任審計工作。按照*企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計實施細(xì)那么(*號)要求,認(rèn)真做好20*年度市國資委管理企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計中介機構(gòu)選定,及時下發(fā)委托中介機構(gòu)開展20*年度市國資委管理企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計工作的通知,確保按時完成唐山興達(dá)絲綢有限責(zé)任公司等4家監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)濟責(zé)任審計工作。 進(jìn)一步落實國有資產(chǎn)監(jiān)管制度 一是加強對市屬國企資產(chǎn)損失核銷管理工作。嚴(yán)格落實*企業(yè)不良資產(chǎn)核銷及處置管理方法和市屬國有企業(yè)資產(chǎn)損失核銷及處置管理實施細(xì)那么(*號)的相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)損失核銷權(quán)限和程序,已核銷資產(chǎn)移交和處置程序,確保國有資產(chǎn)不流失。二是加強對市屬國企對外捐贈管理工作。按照*委關(guān)于加強國有企業(yè)對外捐贈管理有關(guān)事項的通知(*號)的規(guī)定,對各企業(yè)對外捐贈事項實行審核備案,進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)國有企業(yè)對

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