廣州關于成立編程器設備公司可行性報告（模板）

1、泓域咨詢 /廣州關于成立編程器設備公司可行性報告廣州關于成立編程器設備公司可行性報告xxx有限責任公司報告說明xxx有限責任公司主要由xx集團有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資960.00萬元，占xxx有限責任公司75%股份；xx投資管理公司出資320萬元，占xxx有限責任公司25%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資34877.15萬元，其中：建設投資26785.71萬元，占項目總投資的76.80%；建設期利息783.73萬元，占項目總投資的2.25%；流動資金7307.71萬元，占項目總投資的20.95%。項目正常運營每年營業(yè)收入70800.00萬元，綜合總成

2、本費用53665.43萬元，凈利潤12558.57萬元，財務內部收益率28.04%，財務凈現(xiàn)值17202.26萬元，全部投資回收期5.35年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。2011年1月，國務院印發(fā)關于印發(fā)進一步鼓勵軟件產業(yè)和集成電路產業(yè)發(fā)展若干政策的通知，繼續(xù)完善我國軟件產業(yè)和集成電路的激勵措施。對符合條件集成電路封裝、測試關鍵專用材料企業(yè)以及集成電路專用設備相關企業(yè)給予企業(yè)所得稅優(yōu)惠。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二

3、、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11第二章 公司成立方案15一、 公司經營宗旨15二、 公司的目標、主要職責15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門職責及權限17六、 核心人員介紹21七、 財務會計制度22第三章 背景及必要性29一、 行業(yè)發(fā)展特點29二、 行業(yè)壁壘31第四章 市場分析34一、 集成電路行業(yè)發(fā)展歷程34二、 行業(yè)未來發(fā)展趨勢34第五章 法人治理結構36一、 股東權利及義務36二、 董事43三、 高級管理人員

4、47四、 監(jiān)事49第六章 發(fā)展規(guī)劃分析51一、 公司發(fā)展規(guī)劃51二、 保障措施52第七章 項目選址分析55一、 項目選址原則55二、 建設區(qū)基本情況55三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展58四、 社會經濟發(fā)展目標62五、 產業(yè)發(fā)展方向65六、 項目選址綜合評價69第八章 風險風險及應對措施70一、 項目風險分析70二、 公司競爭劣勢73第九章 環(huán)保分析74一、 編制依據(jù)74二、 環(huán)境影響合理性分析74三、 建設期大氣環(huán)境影響分析76四、 建設期水環(huán)境影響分析79五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析80六、 建設期聲環(huán)境影響分析80七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析81八、 營運期環(huán)境影響81九、 清潔生產82十、 環(huán)

5、境管理分析84十一、 環(huán)境影響結論86十二、 環(huán)境影響建議86第十章 項目經濟效益87一、 基本假設及基礎參數(shù)選取87二、 經濟評價財務測算87營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表87綜合總成本費用估算表89利潤及利潤分配表91三、 項目盈利能力分析91項目投資現(xiàn)金流量表93四、 財務生存能力分析94五、 償債能力分析94借款還本付息計劃表96六、 經濟評價結論96第十一章 投資估算97一、 投資估算的編制說明97二、 建設投資估算97建設投資估算表99三、 建設期利息99建設期利息估算表99四、 流動資金100流動資金估算表101五、 項目總投資102總投資及構成一覽表102六、 資金籌措與投

6、資計劃103項目投資計劃與資金籌措一覽表103第十二章 建設進度分析105一、 項目進度安排105項目實施進度計劃一覽表105二、 項目實施保障措施106第十三章 總結評價說明107第十四章 附表附件109主要經濟指標一覽表109建設投資估算表110建設期利息估算表111固定資產投資估算表112流動資金估算表112總投資及構成一覽表113項目投資計劃與資金籌措一覽表114營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費用估算表116固定資產折舊費估算表117無形資產和其他資產攤銷估算表117利潤及利潤分配表118項目投資現(xiàn)金流量表119借款還本付息計劃表120建筑工程投資一覽表121項目實

7、施進度計劃一覽表122主要設備購置一覽表123能耗分析一覽表123第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1280萬元三、 注冊地址廣州xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事編程器設備相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx有限責任公司主要由xx集團有限公司和xx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司按照“布局合理、產業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則，加強規(guī)劃引導，推動

8、智慧集群建設，帶動形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業(yè)集群。加強產業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額11140.468912.378355.34負債總額525

9、7.004205.603942.75股東權益合計5883.464706.774412.60公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入32295.1925836.1524221.39營業(yè)利潤5446.444357.154084.83利潤總額4795.983836.783596.98凈利潤3596.982805.642589.83歸屬于母公司所有者的凈利潤3596.982805.642589.83（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢，不斷加

10、大新產品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額11140.468912.378355.34負債總額5257.004205.603942.75股東權益合計5883.464706.774412

11、.60公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入32295.1925836.1524221.39營業(yè)利潤5446.444357.154084.83利潤總額4795.983836.783596.98凈利潤3596.982805.642589.83歸屬于母公司所有者的凈利潤3596.982805.642589.83六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限責任公司主要從事關于成立編程器設備公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由我國政府對于集成電路產業(yè)的發(fā)展給予了諸多支持，力圖將集成電路產業(yè)打造成具有核心技術競爭力的新的產業(yè)爆發(fā)點。與此同時，國民經濟的快速發(fā)展、互聯(lián)網

12、信息產業(yè)對傳統(tǒng)經濟的持續(xù)深入改造以及發(fā)達國家集成電路產業(yè)逐漸向發(fā)展中國家進行戰(zhàn)略轉移，國內集成電路產業(yè)整體上呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2013年至2017年，我國集成電路產業(yè)年復合增長率為21%，約是同期全球增速的5倍左右，規(guī)模從2013年的2508億元提高到2017年的5411億元。站在新的歷史起點上，我市必須準確把握戰(zhàn)略機遇期內涵的深刻變化，更加主動適應和引領經濟發(fā)展新常態(tài)，主動服務國家和全省發(fā)展大局。從工作原則上，要堅持主動從全球城市體系中找標桿，從國家大戰(zhàn)略中找動力，從區(qū)域發(fā)展中找動力，從全球發(fā)展要素配置和國際產業(yè)分工中找動力。在工作思路上，要堅持頂層設計和切實管用相結合，戰(zhàn)略定力和

13、精準發(fā)力相結合，統(tǒng)籌兼顧和重點突破相結合，長遠謀劃和及時見效相結合。在工作方法上，要堅持突出重點，解決難點，形成創(chuàng)新點，找到平衡點。在工作結果上，要厚植發(fā)展優(yōu)勢，形成新的優(yōu)勢，鞏固和提升國家中心城市地位，在全國全省發(fā)展中充分發(fā)揮動力源和增長極的作用。（三）項目選址項目選址位于xx園區(qū)，占地面積約81.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xxx千件編程器設備的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積99714.30，其中：生產工程67408.20，倉儲工程15642.40，行政辦公及生活服務

14、設施9701.26，公共工程6962.44。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資34877.15萬元，其中：建設投資26785.71萬元，占項目總投資的76.80%；建設期利息783.73萬元，占項目總投資的2.25%；流動資金7307.71萬元，占項目總投資的20.95%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：70800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：53665.43萬元。3、凈利潤（NP）：12558.57萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.35年。5、財務內部收益率：28.04%。6、財務凈現(xiàn)值：17202.26萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個

15、月。（九）項目綜合評價項目建設符合國家產業(yè)政策，具有前瞻性；項目產品技術及工藝成熟，達到大批量生產的條件，且項目產品性能優(yōu)越，是推廣型產品；項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案；項目設施對環(huán)境的影響經評價分析是可行的；根據(jù)項目財務評價分析，經濟效益好，在財務方面是充分可行的。第二章 公司成立方案一、 公司經營宗旨加強經濟合作和技術交流，采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法，提高產品質量，發(fā)展新產品，并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經濟效益，使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建

16、立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、編程器設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經

17、營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限責任公司主要由xx集團有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資960.00萬元，占xxx有限責任公司75%股份；xx投資管理公司出資320萬元，占xxx有限責任公司25%股份。四、 公司管理體制xxx有限責任公司

18、實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質

19、量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及

20、相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做

21、好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工

22、作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送

23、商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、孔xx

24、，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、林xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。3、姜xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究

25、生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、譚xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。5、林xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。6、程xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至

26、2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。7、鄒xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。8、鄭xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依

27、照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，

28、但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即公司當年度實現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利

29、潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?，F(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現(xiàn)金流滿足公司

30、正常生產經營和未來發(fā)展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“

31、重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進行現(xiàn)金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現(xiàn)盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù)；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數(shù)；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現(xiàn)金分紅可能導致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經營狀

32、況和有關規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發(fā)展公司經營業(yè)務。公司當年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預案的

33、，應在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發(fā)生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計

34、1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師

35、事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 背景及必要性一、 行業(yè)發(fā)展特點1、技術更新迭代迅速，發(fā)展邁向高端化、系統(tǒng)化可燒錄IC具有技術更新頻繁的顯著特點，技術創(chuàng)新是推動行業(yè)發(fā)展的源動力之一。近年來隨著下游計算機、汽車電子、物聯(lián)網等技術的發(fā)展，推動著本行業(yè)的快速產品的快速迭代和更新。編程系統(tǒng)軟件的更新?lián)Q代要求行業(yè)內企業(yè)必須準確把握芯片技術、軟件技術、以及應用行業(yè)的發(fā)展趨勢，持續(xù)創(chuàng)新不斷開發(fā)出功能和性能更加完善的新產品，以滿足客戶多樣化、個性化的需求，并向高端化、系統(tǒng)化的方向發(fā)展。2、編程燒錄工具朝著高度自動化發(fā)展新一代IC包裝正逐漸小型化及高密度化，尤其SMT包裝已不適合以手

36、工操作，人為的誤差很難避免，靜電破壞是另一個危險。制造業(yè)是一個以量決勝負的行業(yè)，傳統(tǒng)用手工一次測試燒錄八顆的方式已不符合實際需要。再則，OEM大廠因庫存管理或者新產品軟體版本更新的種種原因，其生產流程通常是在組裝前的最后一刻才進行資料測試燒錄，如此唯有將測試燒錄工作完全自動化才有可能在短時間內完成精確又巨量的IC測試燒錄。3、行業(yè)技術水平和企業(yè)實力穩(wěn)步提升2016年以來，國內集成電路產業(yè)在多個技術領域取得了喜人的成果。芯片設計方面，16納米先進設計水平進一步提升，華為海思目前已經發(fā)布了麒麟950、955、960三款基于16納米FinFET技術的商用SoC芯片;芯片制造方面，2016年2月中芯國

37、際宣布其28納米高介電常數(shù)金屬閘極工藝已經成功流片，這標志著中芯國際成為大陸首家能夠同時提供28納米多晶硅和高介電常數(shù)金屬閘極工藝的晶圓代工企業(yè)，在量產的基礎上完成技術升級，實現(xiàn)了該工藝節(jié)點的技術覆蓋。4、國際合作持續(xù)推進，重點產品布局初步成型。國家集成電路產業(yè)發(fā)展推進綱要發(fā)布以來，海外龍頭企業(yè)不斷調整與我國合作策略，逐步由獨資經營向技術授權、戰(zhàn)略投資、先進產能轉移、合資經營等方式轉變，國際先進技術、資金加速向國內轉移。2016年1月，英特爾、高通分別與清華大學、瀾起科技以及貴州省簽署協(xié)議，在服務器芯片領域開展深度合作。其中，英特爾授權清華大學、瀾起科技X86架構，開發(fā)“CPU+FPGA”結構

38、的可重構服務器芯片;高通與貴州省政府成立了合資公司，開發(fā)基于ARM架構的高性能服務器芯片。此外，一批芯片制造重大項目陸續(xù)啟動。如武漢存儲器項目于3月開工建設，總投資240億美元;臺積電在南京啟動了總投資30億美元的12英寸先進邏輯工藝生產線項目，預計2018年下半年投產，月產能達到2萬片;福建晉華存儲器項目于7月開工建設，項目一期投資370億元，預計2018年形成月產能6萬片DRAM芯片生產能力。5、國家基金對地方性基金撬動作用進一步凸顯2016年以來，國內陸續(xù)新增多支地方性集成電路產業(yè)投資基金，總規(guī)模超過500億元。其中，湖南省于3月設立了先期2.5億元規(guī)模的集成電路創(chuàng)業(yè)投資基金，并計劃于2

39、015年-2017年階段性設立30億-50億元規(guī)模的集成電路產業(yè)投資基金;上海市于2016年4月完成了首期集成電路產業(yè)投資基金的募資工作，規(guī)模達到285億元，將重點投資芯片制造業(yè);四川省于2016年5月設立了集成電路和信息安全產業(yè)投資基金，基金規(guī)模120億元，存續(xù)期10年;遼寧省于2016年6月設立了集成電路產業(yè)投資基金，基金規(guī)模100億元，首期募資20億元;陜西省于2016年9月設立的初始規(guī)模60億元，目標規(guī)模300億元的集成電路產業(yè)投資基金。國家集成電路產業(yè)投資基金設立以來，撬動作用逐步顯現(xiàn)，適應產業(yè)規(guī)律的投融資環(huán)境基本建立。二、 行業(yè)壁壘1、市場和品牌壁壘編程燒錄器作為集成電路封測后端重

40、要的功能設備，為了保證消費電子、汽車電子等終端產品的品質及性能，編程燒錄器的客戶對于所購買的產品有較為嚴格的要求。為保證產品質量的穩(wěn)定和持續(xù)供應，客戶一般不會輕易更換供應商，而是建立長期、穩(wěn)定的合作關系。因此新進編程器的供應商想要進入市場會有一個較長的時間成本。此外，與后進入的企業(yè)相比，擁有品牌基礎的供應商通常在技術、設備、經驗及信譽上有明顯優(yōu)勢，更容易在市場上獲得客戶認可及銷售訂單。2、技術壁壘IC芯片產品更新快，編程設備需要更快地跟進配套，尤其是硬件設計和相關燒錄算法的研發(fā)。編程器產品屬于技術密集型產品，核心技術的積累和持續(xù)的技術創(chuàng)新是企業(yè)取得競爭優(yōu)勢的關鍵因素之一。企業(yè)需要特別重視技術研

41、究和開發(fā)，建立一支技術水平高、持續(xù)研發(fā)能力強的團隊，不斷推出適應市場技術發(fā)展水平與滿足客戶需求的新產品，因此企業(yè)需要大量的研發(fā)投入和一定時間的技術積累。本行業(yè)技術與應用更新快，進入該行業(yè)需要有較高的技術層次，并且隨著技術替代的加速，本行業(yè)的技術壁壘將越來越高。3、資金壁壘從宏觀上看，集成電路是資本密集型行業(yè)，尤其體現(xiàn)在晶圓制造方面。編程器方面，全自動IC測試燒錄在國外已有幾十年的發(fā)展歷史，相對比較成熟，國內自動測試燒錄發(fā)展比較落后，手動編程器對資金的需求不大，但自動化編程設備的研發(fā)涉及多學科和多技術領域，是技術密集型產品，相關的研發(fā)生產對資金有著較高的要求。4、客戶資源壁壘本行業(yè)取得客戶資源往

42、往依賴于企業(yè)的從業(yè)經驗、信譽度、品牌、市場營銷能力、綜合服務能力等多方因素。從事編程器設備研發(fā)的企業(yè)一般都通過長期的技術應用和服務逐步形成自身穩(wěn)定成熟的客戶群。客戶對產品的使用習慣，對服務商的熟悉，以及對服務和軟件應用功能的延續(xù)性需要，使其對原有服務廠商和產品容易形成依賴，新的行業(yè)進入者很難在短期內培養(yǎng)出自己穩(wěn)定的客戶資源。第四章 市場分析一、 集成電路行業(yè)發(fā)展歷程我國集成電路產業(yè)經歷了自主創(chuàng)業(yè)（19651980年）、引進提高（19811989年）、重點建設（19901999年）和快速發(fā)展（2000年）四個發(fā)展階段，目前已形成了一定的產業(yè)規(guī)模，以集成電路設計、芯片制造、封裝測試三業(yè)及支撐配套業(yè)

43、共同發(fā)展的較為完善的產業(yè)鏈格局，并在基礎研究、技術開發(fā)、人才培養(yǎng)等方面都取得了較大成績。我國政府對于集成電路產業(yè)的發(fā)展給予了諸多支持，力圖將集成電路產業(yè)打造成具有核心技術競爭力的新的產業(yè)爆發(fā)點。與此同時，國民經濟的快速發(fā)展、互聯(lián)網信息產業(yè)對傳統(tǒng)經濟的持續(xù)深入改造以及發(fā)達國家集成電路產業(yè)逐漸向發(fā)展中國家進行戰(zhàn)略轉移，國內集成電路產業(yè)整體上呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2013年至2017年，我國集成電路產業(yè)年復合增長率為21%，約是同期全球增速的5倍左右，規(guī)模從2013年的2508億元提高到2017年的5411億元。二、 行業(yè)未來發(fā)展趨勢國內外集成電路及電子信息產業(yè)的迅猛發(fā)展給編程器產品帶來了廣闊

44、的市場應用前景。汽車電子、消費類電子等產品的迅速啟動及飛速發(fā)展，將極大地帶動編程器及燒錄服務市場的發(fā)展。汽車電子雖目前僅占全球半導體下游應用的7%左右，國內市場只有3.1%左右，但是隨著汽車往智能化、無人駕駛趨勢發(fā)展以及電子化程度較高的新能源汽車的普及，將會為汽車半導體市場帶來巨大的增量空間和相應的燒錄需求。隨著可測試燒錄IC的普及度愈來愈高，讓IC測試燒錄器的生態(tài)產生急劇的變化。另外，中國作為世界的制造工廠必然是測試燒錄器的重要競爭區(qū)域，其中MCU及Flash兩類主要IC的巨量測試燒錄更是決戰(zhàn)關鍵點?；谑袌鲂枨蟮男绿攸c，編程燒錄測試技術正在向智能化、系統(tǒng)化、高穩(wěn)定化、高自動化方向發(fā)展。目前

45、行業(yè)的國內外廠家都紛紛進入自動化燒錄領域，在自動化、智能化程度，以及集成化上投入重要的研發(fā)力量。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權，股

46、東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權、提案權、提名權、投票權等股東權利。（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項，享有知情權和參與權；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。關于本條第一款第二

47、項中股東的召集權，公司和控股股東應特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違

48、反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法

49、權益，給公司造成損失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）在股東權征集過程中，不得出售或變相出售股東權利；（5）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。7、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行

50、質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東及實際控制人不得利用關聯(lián)交易、利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和公司其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權時，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定?？毓晒蓶|對公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應嚴格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序?？毓晒蓶|提

51、名的董事、監(jiān)事候選人應當具備相關專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力。控股股東不得對股東大會有關人事選舉決議和董事會有關人事聘任決議履行任何批準手續(xù)；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員。控股股東與公司應實行人員、資產、財務分開，機構、業(yè)務獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。公司的總裁人員、財務負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務?？毓晒蓶|的高級管理人員兼任公司董事的，應保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作?？毓晒蓶|應尊重公司財務的獨立性，不得干預公司的財務、會計活動?？毓晒蓶|及其職能部門與公司及其職能部門之間不應有上下級關系?？毓晒蓶|及其下屬機構不得向公

52、司及其下屬機構下達任何有關公司經營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經營管理的獨立性?？毓晒蓶|及其下屬其他單位不應從事與公司相同或相近似的業(yè)務，并應采取有效措施避免同業(yè)競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方與公司發(fā)生的經營性資金往來中，應當嚴格限制占用公司資金?？毓晒蓶|、實際控制人及其他關聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方提供委托貸

53、款；（3）委托控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方償還債務；（6）在沒有商品和勞務對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方提供資金；（7）控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不及時償還公司承擔對其的擔保責任而形成的債務；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產時，公司董事會應當視情節(jié)輕重對負有直接責任的高級管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴重的依法移交司法機關追

54、究刑事責任；對負有直接責任的董事給予警告處分，對于負有嚴重責任的董事應當提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機關追究刑事責任的程序。公司董事會建立對大股東所持股份“占用即凍結”的機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產應立即申請司法凍結，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權償還侵占資金。公司董事長作為“占用即凍結”機制的第一責任人，董事會秘書、財務負責人協(xié)助其做好“占用即凍結”工作。具體按照以下程序執(zhí)行：（1）公司董事會秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。（2）公司財務負責人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產的當日，應當立

55、即以書面形式報告董事長。報告內容包括但不限于占用股東名稱、占用資產名稱、占用資產位置、占用時間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發(fā)現(xiàn)存在公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產情況的，財務負責人還應當在書面報告中寫明涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員姓名，協(xié)助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。（3）董事長在收到書面報告后，應敦促董事會秘書發(fā)出召開董事會會議通知，召開董事會審議要求控股股東、實際控制人及其關聯(lián)方清償?shù)钠谙蓿婕岸?、監(jiān)事及其他高級管理人員的處分決定、向相關司法部門申請辦理控股股東股份凍結等相關事宜，關聯(lián)董事應當對上述事項回避表決。對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事

56、或高級管理人員，董事會在審議相關處分決定后應提交公司股東大會審議。（4）董事會秘書根據(jù)董事會決議向控股股東及其他關聯(lián)方發(fā)送限期清償通知，執(zhí)行對相關董事、監(jiān)事或高級管理人員的處分決定，并做好相關信息披露工作；對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會秘書應在公司股東大會審議通過相關事項后及時告知當事董事、監(jiān)事或高級管理人員，并辦理相應手續(xù)。（5）除不可抗力，如控股股東及其他關聯(lián)方無法在規(guī)定期限內清償，公司董事會應在規(guī)定期限屆滿后30日內向相關司法部門申請將該股東已被凍結股份變現(xiàn)以償還被侵占資產，董事會秘書做好相關信息披露工作。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由9名董事組成（其中獨立董事3人），設董事長1人3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和