審計結(jié)算所需資料(共4頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上審計結(jié)算所需資料明細一、對承包方的要求：1、 竣工結(jié)算資料要求：竣工資料應為已備案完畢的完整資料，結(jié)算資料提交后無特殊情況不得補充資料；施工單位對所提供的竣工結(jié)算資料真實性、完整性及有效性應作出書面承諾并對此負責。2、  竣工結(jié)算資料報送套數(shù)：提供完整的竣工結(jié)算資料一式二套（其中竣工結(jié)算書一式三套）。1） 結(jié)算編制說明中要有詳細的工程范圍、工程內(nèi)容，哪些以前已經(jīng)報審都要一一說明。2） 編制工程匯總表（包括工程名稱、施工單位、合同值、結(jié)算值、聯(lián)系人及電話、備注），提供相應的電子文件。工程匯總表需要以下幾個（格式見附件）：2.1總匯總表：包括總包范圍內(nèi)所有自施和

2、分包工程的全部的匯總表。如有以前報審的單位工程，應一并列入?yún)R總表，并加以說明。2.2 分匯總表：各個專業(yè)或分包工程的匯總表；2.3 變更洽商匯總表：包括變更的序號、內(nèi)容（簡要寫出）、報審金額。3 招標文件、招標圖紙、招標答疑紀要、招標補遺4 投標文件、施工合同（補充協(xié)議，若有）、中標通知書5 開、竣工報告及工期延期聯(lián)系單（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）。6 竣工結(jié)算書附電子文件、工程量計算書7 簽字齊全的圖紙會審記錄、工程簽證單（包括設計變更簽證、圖紙會審、隱蔽工程簽證、工程拆改圖像資料），附件和附圖必須完整。8 材料價格確認表（包括序號、材料名稱、規(guī)格、型號、所用位置、報批價格、審批價格、備注等，

3、需有連續(xù)編號，簽字蓋章齊全且清楚）9 承包方、發(fā)包方、監(jiān)理方按規(guī)定簽字認可的全套竣工圖紙，圖紙必須復核，蓋有竣工圖章，人員簽字齊全。10 地勘報告11 經(jīng)審定的施工組織設計、施工方案或?qū)ｍ検┕し桨福ê炞稚w章齊全且清楚）12 設計變更單、技術(shù)核定單（需有連續(xù)編號，簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚、附件完備）13 現(xiàn)場簽證單（需有連續(xù)編號，簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚，附件完備）14 甲供材料(設備)收貨驗收簽收單15 隱蔽工程驗收記錄（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）16 與工程結(jié)算有關(guān)的“發(fā)包方通知、指令、會議紀要、往來函件、工程洽商記錄等”17 各專業(yè)施工單位涉及交叉的施工范圍確認文件18 結(jié)算資料報送承諾書19

4、情況說明（包括工程總的情況說明，其他需要審計注意事項），提供相應的電子文件20 其他有關(guān)影響工程造價、工期等資料二、其它要求：1、電子文檔中結(jié)算書應有專業(yè)軟件格式和Excel格式、圖紙為CAD格式。2、每項工程的結(jié)算書分兩部分編制：第一部分是以竣工圖為依據(jù)編制部分，包括圖紙會審記錄、設計變更、技術(shù)核定單、監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令等；第二部分以現(xiàn)場簽證、工程洽商記錄以及其它有關(guān)費用為依據(jù)編制部分。新組價的清單計價項目必須提供單價分析表。3、   竣工圖必須有施工單位竣工圖專用章及其相關(guān)人員簽字。經(jīng)發(fā)包人、設計、監(jiān)理等單位確認的圖紙會審記錄、設計變更、技術(shù)核定單、工程洽商記錄、監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令等內(nèi)容均應反映在相應的竣工圖上。對未在竣工圖上反映的圖紙會審記錄、設計變更和工程洽商記錄等，其費用在結(jié)算時發(fā)包人有權(quán)不予考慮。4、設計變更單、技術(shù)核定單、簽證單、材料(設備)認價單等應分土建、安裝專業(yè)整理裝訂。5、甲供材料收貨驗收簽收單上有施工單位、材