倉儲(chǔ)管理制度

1、第一章 倉儲(chǔ)管理制度 一，倉位規(guī)劃管理辦法 （）倉位規(guī)劃要因分析倉庫規(guī)劃材料編號(hào)倉庫形態(tài)品名規(guī)格基準(zhǔn)數(shù)量 單位堆疊量收發(fā)頻率 進(jìn)廠日期供料對(duì)象 儲(chǔ)存說明料位設(shè)定及編號(hào) 料品標(biāo)示料位設(shè)定二）倉儲(chǔ)規(guī)劃實(shí)務(wù)說明面按材料基準(zhǔn)存量及容量所需用的倉位，依供料對(duì)象卸儲(chǔ)便捷性，投配適用的1倉儲(chǔ)總面積積儲(chǔ)存面積2公共設(shè)施規(guī)劃配依倉儲(chǔ)結(jié)構(gòu)，支柱，樓梯，走道，辦公場(chǎng)所等3有效面積計(jì)算置倉庫總面積扣除公共設(shè)施估用面積為可用倉容1基準(zhǔn)存量存量高者可雙通路配置，存量低及零星材料用儲(chǔ)柜倉儲(chǔ)為宜，重量輕者可架2收發(fā)頻率高儲(chǔ)存3料位設(shè)定和編號(hào)收發(fā)頻繁的材料，應(yīng)考慮進(jìn)出倉裝卸便捷因素料倉庫代號(hào)統(tǒng)壹以 A ·B·

2、;C順序設(shè)定，料位編訂，料位編號(hào)位原則：設(shè)定料位流水編號(hào)由左右倉庫別依 53 加侖鐵桶裝， 5 加侖鐵桶裝，紙桶裝，紙盒裝、支裝分設(shè)堆疊棧底數(shù)和堆1包裝類別棧高層次疊2材料特性對(duì)耐壓性差的材料宜設(shè)定層況以及承受的重量方3供料方式依供料工具，堆高機(jī)，油壓拖機(jī)車或手拉車設(shè)定堆疊方式式4棧儲(chǔ)工具依包裝類別、材料特性、供料方式選定木棧板，鐵架或儲(chǔ)柜等料依請(qǐng)購單填證材料編號(hào)，品名、規(guī)格、數(shù)量，入廠日期，且以月份顏色加以1材料編號(hào)品區(qū)分標(biāo)示2單位堆疊量標(biāo)標(biāo)示每壹位置的最大容量3儲(chǔ)存說明示合格（綠色）特殊（黃色）退貨（紅色）二，進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法第一條 本公司對(duì)物料的驗(yàn)收及入庫均以本辦法作業(yè)第二條 待收料第三

3、條 物料管理收料人員于接到采購部轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購單”時(shí)，按供應(yīng)商、料物別及交貨日期分別依序排列存檔，且于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。收料（壹）內(nèi)購收料1. 材料進(jìn)場(chǎng)后，收料人員必徐依“采購單”的內(nèi)容，且核對(duì)供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票且清點(diǎn)數(shù)量無誤后，將到貨日期及實(shí)收 數(shù)量填記于“請(qǐng)購單” ，辦理收料。2. 如發(fā)覺反送來的材料和“采購單”上反核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購處理，且通知主管，原則上非“采購單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購部門要求收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，且于單據(jù)上注明實(shí)際收 料情況，且會(huì)簽采購部門。（二）外購材料1.材料進(jìn)場(chǎng)后， 物料管理收

4、料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依 “裝箱單”及“采購單”開柜（箱）核對(duì)材料名稱、規(guī)格且清點(diǎn)數(shù)量，且將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于 “采購單”。2.開柜（箱）后，如發(fā)覺所裝載的材料和“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不同時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。3. 其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失將超過五千元之上者 （含），收料人員即時(shí)通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證行前來公證或通知代理商前來處理，且盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超 過五千元者，則以實(shí)際的數(shù)量辦理收料，且于“采購單”上注明損失數(shù)量及 情況。4. 對(duì)于由公證或代理商確認(rèn)后，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主 管核示后，送

5、會(huì)計(jì)部門及采購部門督促辦理。第四條 材料待驗(yàn)進(jìn)廠待驗(yàn)的材料， 必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽且詳細(xì)注明料號(hào)、 品名規(guī)格、 數(shù)量及入廠日期，且和已檢驗(yàn)者分開存儲(chǔ)，且規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”以為區(qū)分，收料后， 收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”以為入帳消單的依據(jù)。第五條 超交處理交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計(jì)算 的材料，其超交量于 3% （含）以下，由物料管理部門于收料時(shí)，于備攔注明超 交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購部門主管（含科長）同意后，始得收料，且通知采購人員。第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購部門主管（科長含）同 意者，得免補(bǔ)交，知交如需補(bǔ)

6、足時(shí)物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第七套 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門尚未收到“請(qǐng)購單”時(shí)，收料人員 應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。第八條 材料驗(yàn)收規(guī)范為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時(shí) 招進(jìn)使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗(yàn)收規(guī)范” ，呈總 經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以為采購及驗(yàn)收的依據(jù)。第九條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理（壹）檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料 管理人員再將合格品入庫定位。（二） 不合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料， 檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽， 且于“材 料檢驗(yàn)方案表”

7、上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對(duì)策且轉(zhuǎn)采購部門處理及通知 請(qǐng)購單位，再送回物料管理科管理憑以辦理退貨如特采時(shí)則辦理收料。第十章退貨作業(yè)對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立“材料交運(yùn)單”且檢附有關(guān)的“材料 檢驗(yàn)方案表”呈主管簽認(rèn)后，憑以異常材料出廠。第十壹條 實(shí)施和修正本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。三收料作業(yè)管理辦法（壹）進(jìn)料作業(yè)流程使用說明：使用表單發(fā)票 1 聯(lián)驗(yàn)收單 5 聯(lián)訂單帳卡 1 張 物料入廠檢驗(yàn)表 1 張進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表 1 張供應(yīng)商 廠商填寫驗(yàn)收單壹式五聯(lián) 點(diǎn)，收2.1 送至?xí)捍鎱^(qū)，倉庫核對(duì)訂單及點(diǎn)收2.2 若數(shù)量正確于驗(yàn)收單上簽收2.3 銷訂單檔，編號(hào)登入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表2.4 驗(yàn)

8、收單：第四聯(lián)廠商存底余送質(zhì)管3.檢驗(yàn)3.1 質(zhì)管依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表抽驗(yàn)3.2 進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表：質(zhì)管自存4.記錄4.1 抽驗(yàn)結(jié)果記于物料入廠檢驗(yàn)表 物料入廠檢驗(yàn)表：質(zhì)管自存 允收簽章 貼綠色允收票簽 驗(yàn)收單：第壹聯(lián)質(zhì)管 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)會(huì)計(jì) 第五聯(lián)采購4.4 采購銷訂單檔5 入庫5.1 原物料入庫，記入帳卡5.2 入電腦庫存帳5.3 核對(duì)發(fā)票無誤后，匯總送會(huì)計(jì) （二）委托外加工進(jìn)料作業(yè)流程 使用說明： 使用表單 物料入廠檢驗(yàn)表 1 張 進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表 1 張 委外加工單 協(xié)作廠 廠商填寫驗(yàn)收單壹式五聯(lián)（含發(fā)票） 點(diǎn)收 送到暫存區(qū)，倉庫核對(duì)訂單及點(diǎn)收 若數(shù)量正確于驗(yàn)收單上簽收 銷訂單檔，編號(hào)登入進(jìn)

9、貨日?qǐng)?bào)表 驗(yàn)收單：第四聯(lián)廠商存底余送質(zhì)管 檢驗(yàn) 質(zhì)管依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表抽驗(yàn) 進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表：質(zhì)管自存 記錄 抽驗(yàn)結(jié)果記于物料入廠檢驗(yàn)表 物料入廠檢驗(yàn)表：質(zhì)管自存 允收簽章 貼綠色允收票簽 驗(yàn)收單：第壹聯(lián)質(zhì)管送生管第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)會(huì)計(jì)第五聯(lián)采購采購銷訂單檔生管銷委外加工單入庫半成品入庫 核對(duì)發(fā)票無誤后，匯總送會(huì)計(jì) 退料作業(yè)流程使用說明：使用表單發(fā)票 1 聯(lián)驗(yàn)收單 5 聯(lián)訂購單帳卡 1 張物料入廠檢驗(yàn)表1張進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表1張物料退貨通知單4聯(lián)供應(yīng)商廠商填寫驗(yàn)收單壹式 5 聯(lián) 點(diǎn)收 送至?xí)捍鎱^(qū)，倉庫核對(duì)訂單及點(diǎn)收 若數(shù)量正確于驗(yàn)收單上簽收 驗(yàn)收單：第四聯(lián)廠商存底余送質(zhì)管 銷訂單檔，編號(hào)登入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表

10、檢驗(yàn) 質(zhì)管依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表抽驗(yàn) 進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表：質(zhì)管自存 記錄 抽驗(yàn)結(jié)果記于物料入廠檢驗(yàn)表 物料入廠檢驗(yàn)表：質(zhì)管自存 判定拒收 開物料退貨通知單壹式五聯(lián) 貼黃色拒收標(biāo)簽 送科長簽章 驗(yàn)收單：第壹聯(lián)質(zhì)管第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)會(huì)計(jì)（作廢） 第五聯(lián)采購 物料退貨通知單 第壹聯(lián)采購 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)生管 第四聯(lián)供應(yīng)商采購聯(lián)絡(luò)廠商取回物料退貨通知單（ Fax 或郵寄）5 退回（1）倉庫根據(jù)驗(yàn)收單于進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表注銷進(jìn)料（2）廠商點(diǎn)收（3）廠商簽收（4）領(lǐng)回（四）委托加工退料作業(yè)流程使用說明：使用表單發(fā)票驗(yàn)收單 5 聯(lián)訂購單帳卡 1 張物料入廠檢驗(yàn)表1張進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表1張物料退貨通知單4聯(lián)供應(yīng)商1.1 廠商填寫

11、驗(yàn)收單壹式五聯(lián)2. 點(diǎn)收2.1 送至?xí)捍鎱^(qū)，倉庫核對(duì)訂單及點(diǎn)收2.2 若數(shù)量正確于驗(yàn)收單上簽收驗(yàn)收單：第四聯(lián)廠商存底余送質(zhì)管2.3 銷訂單檔，編號(hào)登入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表3. 檢驗(yàn)3.1 質(zhì)管依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表抽驗(yàn)3.2 進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表：質(zhì)管自存4. 記錄4.1 抽驗(yàn)結(jié)果記于物料入廠檢驗(yàn)表物料入廠檢驗(yàn)表：質(zhì)管自存4.2 判定拒收4.3 開物料退貨通知單壹式四聯(lián)4.4 貼黃色拒收標(biāo)簽4.5 送科長簽章驗(yàn)收單：第壹聯(lián)質(zhì)管第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)會(huì)計(jì)（作廢）第五聯(lián)采購物料退貨通知單第壹聯(lián)采購第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)生管Fax 或郵寄）第四聯(lián)供應(yīng)商4.6 生管聯(lián)絡(luò)廠商取回物料退貨通知單（5. 退回5.1 倉庫根據(jù)驗(yàn)收單于進(jìn)貨日?qǐng)?bào)

12、表注銷進(jìn)料5.2 廠商點(diǎn)收5.3 廠商簽收5.4 領(lǐng)回（五）特采作業(yè)流程使用說明：使用表單發(fā)票 1 張驗(yàn)收單 5 聯(lián)訂單帳卡 1 張物料入廠檢驗(yàn)表 1張進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表 1 張*進(jìn)科作業(yè)流程供應(yīng)商交貨，填寫驗(yàn)收單壹式五聯(lián)檢驗(yàn)1.1 判定拒收1.2 科長簽核1.3 質(zhì)管和生管，采購協(xié)調(diào)因緊急欠料而需特采時(shí)，于驗(yàn)收單上注明原因1.4 送經(jīng)理審核1.5 貼黃色標(biāo)簽2. 裁決*若經(jīng)理不于則開會(huì)決定2.2 裁決特采2.5 科長簽核允收 驗(yàn)收單：第壹聯(lián)質(zhì)管 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)會(huì)計(jì) 第五聯(lián)采購3. 入庫3.2 銷訂單檔3.3 入電腦庫存帳3.4 編號(hào)登入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表3.5 將的料入庫，且記錄于帳卡3.8 核對(duì)發(fā)

13、票無誤后，送采購3.6 發(fā)票采購處理后送會(huì)計(jì)（六）全檢作業(yè)流程 使用說明：使用表單發(fā)票 1 聯(lián)驗(yàn)收單 5 聯(lián)訂購單帳卡 1 張物料入廠檢驗(yàn)表 1 張進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表 1 張*進(jìn)料作業(yè)流程供應(yīng)商交貨，填寫驗(yàn)收單壹式五聯(lián)，發(fā)票1. ，檢驗(yàn)1.1 判定拒收1.2 科長簽核1.3 質(zhì)管和生管，采購協(xié)調(diào)因緊急欠料而需全檢時(shí)，于驗(yàn)收單上注明原因1.4 送經(jīng)理審核2. 全檢判定2.1 經(jīng)理審核*若經(jīng)理不于怎開會(huì)決定2.2 驗(yàn)收單送采購2.3 驗(yàn)收單上注明采購于廠商協(xié)調(diào)結(jié)果2.4 裁決全檢2.5 質(zhì)管全檢，且注明實(shí)際工時(shí)驗(yàn)收單：第壹聯(lián)質(zhì)管第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)會(huì)計(jì)第五聯(lián)采購3. 入庫3.1 倉庫于驗(yàn)收單上填寫實(shí)收數(shù)3.2 銷訂單檔3.4 編號(hào)登入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表3.5 將物料入庫，且記錄于帳卡3.6 發(fā)票送采購處理 *廠商作廢重開，若廠商無法重開，則由會(huì)計(jì)開立折讓單3.7 退回舊發(fā)票，廠商重開新發(fā)票3.8 核對(duì)發(fā)票無誤后，匯總送會(huì)計(jì) 四，發(fā)料作業(yè)管理辦法 發(fā)料作業(yè)流程（壹） 發(fā)料作業(yè)流程（二） 使用說明 使用表單 發(fā)料通知單 領(lǐng)料單（檢料用） 領(lǐng)料單（實(shí)領(lǐng)材料清單）帳卡 缺料單 生管通知1.1 物控根據(jù)生管發(fā)料通知單 列印領(lǐng)料單（檢料用） 領(lǐng)料單（檢料用）領(lǐng)送倉庫 備料2.1 庫管備料3.入賬3.1 填寫缺料單3.2 入電腦帳3.3