倉倉庫盤點制度及盤點流程

1、佛山市順德區(qū)通昊電器有限公司文件編號TH-CK-0管02制早版本A/0倉庫盤點制度及流程1.0目的制定合理的盤點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理2.0范圍？盤點范圍：倉庫所有庫存物料3.0參考文件？倉庫制度及流程倉管員績效考核制度4.0定義:對庫存物料 進行清點？5.0職責?倉儲部：負責組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據的查核，校正，盤點總結。財務部：負責稽核（抽盤）倉庫盤點作業(yè)數(shù)據，以反饋其正確性。6.0管理流程？6.1盤點方式？1. 周抽盤: 每周倉管員自盤，主管負責抽盤; 周抽盤由倉庫每周自行安排，盤點流程參考6.2-6.15，且可靈

2、活調整；？2. 月末盤點: 由倉庫負責組織，財務及倉庫主管負責稽核（抽盤）； 盤點時間由倉庫與財務協(xié)商決定; 盤點流程參考 6.2-6.15，且可靈活調整;3. 年終盤點：？ 倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季; 年終盤點由倉庫負責組織，財務部負責稽核（抽盤）； 定期盤點作業(yè)流程參照6.2-6.15執(zhí)行；？6.2盤點方法及注意事項？ 盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；？ 盤點時注意物料的擺放，確保一物一位同款物料一個尾數(shù)，有存卡有標識牌，盤點后需要對物料進行整理，保的或合理的擺放順序；？ 所負責區(qū)域內（倉位）物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄（盤點表）；

3、？ 參照初盤、復盤、稽核（抽盤）時需要注意的事項；？ 盤點過程中注意保管好 盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果；63周抽盤？ 由倉管員自行安排時間對自己所屬物料進行自盤，不需記錄盤點表，倉庫主管每周不定期進行抽盤20項，并記盤表； 根據抽盤結果超出可允許誤差范圍的，對倉管員績效考核，并對有差異數(shù)據進行原因分析； 數(shù)據有差異時，將抽盤表交由總經理審批； 及時通知財務進行調賬并調整數(shù)據，對相關人員進行異常物料每款扣績效5分處理且根據責任承擔分配進行處6.4月末盤點 月末盤點時間由倉庫與財務部協(xié)商決定； 確定好時間后，倉管員需先對庫位進行整理，確保物料一物一位，同種物料一個尾數(shù)； 盤點前一天由倉管員自

4、盤，并記錄盤點表，書寫清晰明了，無涂改； 盤點的第二天由財務部安排人員進行抽盤20項，并記錄在盤點表的抽盤一欄； 根據抽盤結果超出可允許誤差范圍的，對倉管員績效考核，并對有差異數(shù)據進行原因分析； 數(shù)據有差異時，將盤點表交由總經理審批； 倉庫主管需根據盤點結果，作出盤點報告并及時通知財務進行調賬并調整數(shù)據，對相關人員進行異常物料每款 分處理且根據責任承擔分配進行處罰；6.5年終盤點計劃？1. 盤點計劃書？ 月底盤點由倉庫和財務部自發(fā)根據工作情況組織進行，年終盤點需要征得總經理的同意；？ 年終盤點一周前需要制作好盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務凍結時間間、復盤時間、人

5、員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。？2. 年終盤點時間安排？ 初盤時間：確定初步的盤點結果數(shù)據；初盤時間計劃在一天內完成；？ 復盤時間：驗證初盤結果數(shù)據的準確性；復盤時間根據情況安排在第一天完成或在第二天進行;? 稽核（抽盤）時間：稽核（抽盤）初盤、復盤的盤點數(shù)據，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；稽核（抽盤）時間根據稽人員的安排而定，在初盤、復盤的過程中或結束后都可以進行，一般在復盤結束后進行；？ 盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據當月銷售情況、工作任務情況來確定，總體原則是保證盤點質量和不 倉庫正常工作任務；？3. 人員安排？ 人員分工？ 初盤人：負責盤點過程中物料的確認和點數(shù)、正確記錄盤

6、點表，將盤點數(shù)據記錄在盤點數(shù)量”一欄；？ 復盤人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區(qū)域內（倉位）的物料進行復盤，將正確結果記錄在復欄；?I-， 稽核（抽盤）人：在盤點過程中或盤點結束后，由總經理和財務部、行政部指派的稽核（抽盤）人、和倉庫主盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽核（抽盤）已盤點的物料數(shù)量；？ 倉庫文員/財務員：負責稽核（抽盤）后的盤點數(shù)據錄入電子檔的盤點表”中；？ 根據以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責任安排；？4. 相關部門配合事項？ 盤點前一周發(fā) 倉庫盤點計劃 通知財務部、銷售部、采購部、生產部、注塑車間、技質部，并抄送總經理，說點事宜；倉庫盤點期間禁

7、止物料出入庫；？ 盤點三天前要求采購部盡量要求供應商將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響正 盤點三天前通知技質部（IQC/QA ），要求其在盤點前 4小時完成檢驗任務，以便倉庫及時完成物料及成品入 盤點前和倉庫文員/財務員溝通好，預計什么時間將最終盤點數(shù)據給到，由其安排對數(shù)據進行庫存調整工作；5. 物資準備？ 盤點前需要準備 A4夾板、筆、透明膠、小刀、存卡；？6. 盤點工作準備？ 盤點一周前開始追回借料， 在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相關單據； 因時間關系未追回也未借料數(shù)量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借料單作為依據；？ 盤點前需要將所有能入庫歸位的物

8、料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本 將倉庫所有物料進行整理整頓標示，所有物料外箱上都要求有相應物料標識、倉位標示。同一倉位物料不能放超的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。？ 盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢；？ 在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進行初盤;6.6盤點會議及培訓？ 倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓, 等; ?包括盤點作業(yè)流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要 倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何 間安排等；？ 盤點前根據需要進行 模擬盤點”模擬盤

9、點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細 出現(xiàn)錯誤；？6.7盤點工作獎懲？ 在盤點過程中需要本著 細心、負責、誠實”的原則進行盤點; 盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據潦草、錯誤，丟失盤點表 崗；復盤人不按要求對初盤異常數(shù)據進行復盤，偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領導批準）；對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考倉庫管理及獎懲制度”做相應考核; 倉庫根據最終盤點差異表”數(shù)據及原因對相關責任人進行考核;6.8盤點作業(yè)流程？1. 初盤前盤點？ 因時間安排原因，盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人

10、員先對庫存物料進行初盤前盤點2. 初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項 最大限度保證盤點數(shù)量準確; 盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將存卡掛在外箱上; 已經過盤點封箱的物料在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息; 盤點時順便對物料進行歸位操作，確保一物一位同款物料一個尾數(shù)，有存卡有標識牌，將箱裝物料放在對應的 盒附近，距離不得超過兩米；？3. 初盤前盤點作業(yè)流程？ 準備好相關作業(yè)文具及存卡” ? 按貨架的先后順序依次對貨架上的箱裝（袋裝，以下統(tǒng)稱箱裝）物料進行點數(shù); 如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對應的零件盒內物料不夠盤點前的發(fā)料時, 般拿出后保證箱裝物料為整十”或 整五”數(shù)最好；？可根據經驗拿出一定數(shù)量放在零件盒內

11、（夠盤點前發(fā) 點數(shù)完成后在存卡上記錄盤點日期、盤點數(shù)量、并確認簽名; 將完成的 存卡”掛在或訂在外箱上; 最后對已盤點物料進行封箱操作; 將盤點完成的箱裝物料放在對應的物料零件盒附近，距離不得超過兩米; 按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點；？4. 初盤前已盤點物料進出流程 ？ 如零件盒內物料在盤點前被發(fā)完時，可以開啟箱裝的已盤點的物料；？ 開啟箱裝物料后根據經驗拿出一定數(shù)量放在零件盒內（夠盤點前發(fā)貨即可），一般拿出后保證箱裝物料為整十數(shù)最好；？ 拿出物料后在外箱上貼的 存卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名；？ 最后將外箱予以圭寸箱；？6.9初盤？1. 初盤方法及注意事項？ 只負責 盤點計

12、劃”中規(guī)定的區(qū)域內（倉位）的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不予以負責；？ 按倉位先后順序和先盤點零件盒內物料再盤點箱裝物料的方式進行先后盤點，不允許采用零件盒與箱裝物料同時法；？ 所負責區(qū)域內（倉位）的物料一定要全部盤點完成；？ 初盤時需要重點注意下盤點數(shù)據錯誤原因：物料倉位錯誤，物料標識錯誤，物料混裝等；？2. 初盤作業(yè)流程？ 初盤人準備相關文具及資料（ A4夾板、筆、盤點表）；？ 根據 盤點計劃”的安排對所負責區(qū)域內（倉位）進行盤點；？ 按零件盒的倉位先后順序對盒裝物料進行盤點；？ 盒內物料點數(shù)完成確定無誤后，根據倉位和標識在盤點表”中找出對應的物料行，并在表中零件盒盤點數(shù)量”點數(shù)量；？ 按

13、此方法及流程盤完所有零件盒內物料；？ 繼續(xù)盤點箱裝物料，也按照箱子擺放的順序進行盤點；？ 在此之前如果安排有 初盤前盤點”則此時只需要根據物料外箱存卡”上的標識確定正確的物料信息和盤點表上息進行對應，并在 盤點表”上對應的“箱裝盤點數(shù)量” 一欄填上注明箱裝數(shù)量即可，同時需要在存卡”上進行盤點標記記錄了盤點數(shù)量；？ 如之前未安排 初盤前盤點”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時）需要對箱內物料進行點數(shù)成確定無誤后根據外箱存卡”上信息在對應盤點表的 箱裝盤點數(shù)量”一欄填上注明箱裝數(shù)量即可；？ 按以上方法及流程完成負責區(qū)域內（倉位）整個貨架物料的盤點；？稽核（抽盤）人”處理。初盤時需要

14、重點注意 初盤完成后根據記錄的盤點異常差異數(shù)據對物料再盤點一次，以保證初盤數(shù)據的正確性；？（11）在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找據錯誤原因：物料倉位錯誤，物料標識錯誤，物料混裝等；？（12）初盤完成后，初盤人在初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點表給到指定的復盤人進行復盤；?（13）初盤時如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負責的盤點表中，但是屬于該貨架物料，同樣需要進行盤點，并對應記錄在應欄中；？（14）特殊區(qū)域內（無倉位標示物料、未進行歸位物料）的物料盤點由指定人員進行；？（15）初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進行盤點，和箱上的存卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據的盤點標

15、記。6.10復盤?1. 復盤注意事項？ 復盤時需要重點查找以下錯誤原因：物料倉位錯誤，物料標示標識錯誤，物料混裝等；？ 復盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認；？2. 復盤作業(yè)流程？ 復盤人對初盤盤點表進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方盤工作；復盤可安排在初盤結束后進行，且可根據情況在復盤結束后再安排一次復盤；?盤點 復盤時根據初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據物料進行再一次點數(shù)盤點，如確定初盤盤點數(shù)量正確時，貝U盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點數(shù)量錯誤時，則在盤點表”的復盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量；？ 初盤所有差異數(shù)據都需要經過復盤盤點；？ 復盤時需要重

16、點查找以下錯誤原因：物料倉位錯誤，物料標示標識錯誤，物料混裝等；？”的 復盤完成后，與初盤數(shù)據有差異的需要找初盤人予以當面核對，核對完成后，將正確的數(shù)量填寫在盤點表欄，如以前已經填寫，則予以修改；？ 復盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在盤點表"的初盤錯誤次數(shù)"中；？ 復盤人不需要找出物料盤點數(shù)據差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因寫在盤點表備注欄中； 復盤時需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點完成及是否有做盤點標記。？ 復盤人完成所有流程后，在盤點表”上簽字并將 盤點表”給到相應稽核（抽盤）人6.11稽核（抽盤）1. 稽核（抽盤）注意事項 ？

17、 稽核（抽盤）最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；？ 稽核（抽盤）對于問題很大的，也不要光憑經驗和主觀判斷，需要找初盤人或復盤人確定；？2. 稽核（抽盤）作業(yè)流程？稽核（抽盤）人對復盤后的盤點表數(shù)據進行分析，以確定稽核（抽盤）重點、方向、范圍等，按照先盤點數(shù)據差 點數(shù)據差異小的方法進行查核工作；稽核（抽盤）可安排在初盤或復盤過程中或結束之后；？ 稽核（抽盤）人根據初盤、復盤的盤點方法對物料異常進行稽核（抽盤），將正確的查核數(shù)據填寫在盤點表”數(shù)量”欄中；？ 確定最終的物料盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在盤點表”的相應位置；？ 按以上流程完成稽核（抽盤）工作，將復盤的錯誤次數(shù)記錄在盤點表

18、”中；？ 稽核（抽盤）人完成稽核（抽盤）工作后在 盤點表”上簽字并將 盤點表”交給倉庫主管，由倉庫主管安排 盤點數(shù) 進行數(shù)據錄入工作；？6.12盤點數(shù)據錄入及盤點錯誤統(tǒng)計 ？ 經倉庫主管審核的盤點表交由倉庫盤點數(shù)據錄入員錄入電子擋盤點表中，錄入前將所有數(shù)據，包括初盤、復盤盤）的所有正確數(shù)據手工匯總在盤點表”的最終正確數(shù)據”中；？ 倉庫盤點錄入員錄入數(shù)據以盤點表的最終正確數(shù)據”為準錄入電子檔盤點表中，并將盤點差異原因錄入；？ 錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應及時找相應人員解決。？ 錄入完成以后需要反復檢查三遍，確定無誤后將電子檔盤點表”發(fā)郵件給總經理審核，同時抄送財務部，倉儲

19、6.13最終盤點表審核？1. 倉庫確認及查明盤點差異原因 ？ 一般經過倉庫確定的最終盤點表在盤點數(shù)據庫存調整之前沒有足夠的時間去查核，只能先將盤點差異表”發(fā)給財務員調整再查核未查明原因的盤點差異物料；在盤點差異物料較少的情況下 （可以先發(fā)盤點差異表給采購， 不影響采情況下，），需要全部找出原因再經過總經理審核后再調整；？ 在盤點差異數(shù)據經過庫存調整之后，倉庫繼續(xù)根據差異數(shù)據查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交財務經理審核，財務經理將物料金額納入核算，點差異（含物料和金額差異）表”呈交總經理審核簽字；？ 倉庫根據盤點差異情況對責任人進行考核；？ 倉庫對盤點差異表”進行存檔；？2. 財務確認？在倉庫盤點完成后，財務稽核（抽盤）人員在倉庫盤點表”的相