金蝶KIS旗艦版系統(tǒng)初始化過程講解(共22頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上金蝶KIS旗艦版系統(tǒng)初始化過程講解系統(tǒng)初始化資料分2部分：一是各系統(tǒng)模塊啟用前必須完成的資料，項目實施任務中的“初始化結束”便是指此部分資料錄入結束；一是實際業(yè)務處理前需要完成的資料，這部分資料可以在相應系統(tǒng)模塊啟用后錄入。1、各系統(tǒng)模塊啟用前必須完成的資料各系統(tǒng)模塊啟用前必須完成的資料如下表：數(shù)據(jù)類別系統(tǒng)模塊數(shù)據(jù)內容數(shù)據(jù)引入系統(tǒng)設置(啟用后不可修改)供應鏈系統(tǒng)數(shù)量/金額核算方式、庫存更新控制方式、憑證暫估沖回模式 應收應付啟用對賬與調匯 靜態(tài)數(shù)據(jù)基礎資料物料、輔助屬性、計量單位、客戶、供應商、倉庫、倉位、部門、職員、費用、要素費用、幣別、科目、結

2、算方式、輔助資料、自定義核算項目、自定義輔助資料全部支持從EXCEL文件引入供應鏈(供應商)物料對應表、(客戶)物料對應表、物料批號規(guī)則 固定資產管理卡片類別、存放地點 動態(tài)數(shù)據(jù)供應鏈初始庫存、初始暫估外購入庫單、初始未核銷銷售出庫單、初始暫估委外加工入庫單、初始未核銷委外加工出庫單、初始序列號初始庫存支持從EXCEL文件引入總賬初始科目余額、初始現(xiàn)金流量初始科目余額支持部分從應收、應付、固定資產模塊引入應收款管理初始增值稅發(fā)票、初始普通發(fā)票、初始其他應收單、初始預收單、初始應收票據(jù)、初始應收合同、初始壞賬從總賬科目余額簡單引入應付款管理初始增值稅發(fā)票、初始普通發(fā)票、初始其

3、他應付單、初始預付單、初始應付票據(jù)、初始應付合同從總賬科目余額簡單引入固定資產管理初始固定資產卡片從EXCEL文件引入現(xiàn)金管理初始現(xiàn)金余額、未達賬余額從總賬模塊引入 系統(tǒng)設置(啟用后不可修改)、動態(tài)數(shù)據(jù)在相應模塊啟用后不能再修改。靜態(tài)數(shù)據(jù)的部分屬性在相應模塊啟用后仍可以修改，未被動態(tài)數(shù)據(jù)引用到的靜態(tài)數(shù)據(jù)可以在相應模塊啟用后再錄入。2、實際業(yè)務處理前需要完成的資料實際業(yè)務處理前需要完成的資料如下表：數(shù)據(jù)類別系統(tǒng)模塊數(shù)據(jù)內容系統(tǒng)設置各模塊系統(tǒng)參數(shù)設置、用戶權限設置、單據(jù)自定義、單據(jù)套打格式定義、業(yè)務流程設計、多級審核設定靜態(tài)數(shù)據(jù)基礎資料物料、輔助屬性、計量單位、客戶、供應商、倉庫、倉位、

4、部門、職員、費用、要素費用、幣別、科目、結算方式、輔助資料、自定義核算項目、自定義輔助資料采購管理物料對應表、采購價格資料、采購配額資料銷售管理物料對應表、銷售價格資料、銷售折扣資料、信用資料、VIP資料倉存管理領料用途、其他入/出庫分類、存量管理、組裝件BOM、物料批號規(guī)則生產管理BOM（支持從EXCEL引入）、物料替代動態(tài)數(shù)據(jù)采購管理初始未完結采購訂單銷售管理初始未完結銷售訂單生產管理初始未完結生產任務單、初始未完結委外加工單 二靜態(tài)數(shù)據(jù)：基礎資料1、物料1、對于某一具體的物料代碼，如果其內部庫存與采購、銷售或委外加工環(huán)節(jié)計量單位不一致，存在多計量單位，但之間的換算率是固定的，建

5、議不采用輔助計量單位模式，而采取同計量單位組（一般為物料庫存計量單位所屬的組）中建立多個普通固定換算的計量單位來實現(xiàn)，因為輔助計量單位模式在單據(jù)錄入時增加操作量，有時還需修改輔助單位換算率來調整數(shù)量尾差以保持庫存更新值正確。例如：某物料代碼ABC，公司內部庫存用PCS計量，外購時用KG計量，其換算關系為1KG3.5PCS，則在“PCS”所屬的計量單位組“數(shù)量組”中建立計量單位“KG(3.5)”（固定換算率為3.5，注意代碼及名稱中包含換算率信息，既方便識別，又與“重量組”中的“KG”相區(qū)別），將此物料的基本計量單位、庫存計量單位設為“PCS”，采購計量單位設為“KG(3.5)”。2、新會計準則

6、不允許采用后進先出法核算存貨，建議“計劃方法”的屬性值不取“后進先出法”。3、如果數(shù)據(jù)是從EXCEL格式文件引入的，注意“是否進行保質期管理”屬性值為“否”的物料，其“保質期（天）”的屬性值必須為0，否則以后系統(tǒng)在庫存更新時，會視其為需要進行保質期管理。2、計量單位計量單位分組時，經常以物料計量的物理維度作分組標準，一般分為數(shù)量組、重量組、長度組、體積組、容積組等。數(shù)量組的劃分時，建議參考以下思路：1、將“個”、“支”、“張”、“根”、“只”、“條”等表達個體意義的計量單位統(tǒng)一為一個計量單位PCS，漢語詞匯豐富才有這么多量詞，英語中這些都稱為PCS。如果不作統(tǒng)一，可以將它們分成不同的計量單位組

7、，如“個組”、“支組”、“張組”、“根組”、“只組”、“條組”等，如果又想將它們放在同一計量單位組，則建議此組以PCS為基本計量單位，以免在數(shù)據(jù)顯示時出現(xiàn)基本計量單位顯示“個”、常用單位顯示“根”的語義不諧場景。2、將“臺”、“桶”等表達大體積個體意義的計量單位另作分組，如“臺組”、“桶組”，以免在數(shù)據(jù)顯示時出現(xiàn)基本計量單位顯示“PCS”、常用單位顯示“臺”的語義不諧場景。3、將“套”、“盒”等表達復合個體（由多個個體物件組合而成）意義的計量單位另作分組，如“套”、“盒”，以免在數(shù)據(jù)顯示時出現(xiàn)基本計量單位顯示“PCS”、常用單位顯示“盒”的令人產生數(shù)量理解歧義的場景。3、倉庫1、注意物料流轉過

8、程中，上、下游環(huán)節(jié)間是否會在物料交接的時間差、數(shù)量差等因素，如有則應該設立現(xiàn)場倉庫來管理。如：銷售產品時，經常會將產品先發(fā)到分支機構（或代理商），然后再給客戶，就應該設立銷售現(xiàn)場倉來管理（時間差），即倉庫發(fā)貨時將產品調撥至分銷點（或代理商）對應的現(xiàn)場倉，銷售出庫時則從現(xiàn)場倉出貨；生產（或委外加工）發(fā)料時，經常會因最小包裝量的因素制約而超發(fā)料給生產部門（或加工商），就應該設立生產現(xiàn)場倉來管理超發(fā)數(shù)量（數(shù)量差），即倉庫發(fā)料時將物料調撥至生產部門（或加工商）對應的現(xiàn)場倉，領料單則從現(xiàn)場倉取料。2、注意非正常性出、入庫業(yè)務中，是否存在物料轉移但財務未轉移的業(yè)務，如有則應該設立倉庫來管理，否則有悖物流、

9、財務一體化的原則。如：工程、品質部門（或外部同業(yè)單位）借料業(yè)務，就應該設立倉庫來管理，并根據(jù)借料人信息將其邏輯上設立倉位組、劃分倉位，借出時，由倉庫將物料調撥至借料倉的相應倉位，收還時，由借料倉的相應倉位調撥回倉庫。3、采購在檢物料對應的虛倉，如果以收料通知單方式入庫的，則其倉庫類型必須設為“代管倉”，如果以采購檢驗申請單方式入庫的，則其倉庫類型必須設為“待檢倉”。4、客戶注意是否考慮客戶的信用期限，這將影響應收款管理中銷售發(fā)票的默認收款計劃日期值。如果要考慮，在銷售管理模塊的“信用管理維護”中手工錄入數(shù)據(jù)。另外錄入“結算幣別”、“增值稅率(%)”等屬性值，將顯著提高以后業(yè)務單據(jù)的錄入效率。5

10、、供應商注意是否考慮供應商給予的信用期限，這將影響應付款管理中采購發(fā)票的默認付款計劃日期值。如果要考慮，需要設定供應商的“信用期限”屬性值。另外錄入“結算幣別”、“增值稅率(%)”等屬性值，將顯著提高以后業(yè)務單據(jù)的錄入效率。6、職員系統(tǒng)中絕大多數(shù)業(yè)務單據(jù)都要引用職員信息，建議職員代碼按部門劃分上級組，或以部門標志作代碼前綴，方便查找，這將顯著提高以后業(yè)務單據(jù)的錄入效率。7、科目1、建議從新會計準則的科目模板或小企業(yè)會計制度引入科目，如果初始化時不按新會計準則或小企業(yè)會計制度設置，之后客戶可能馬上要求修改。2、同一科目可以同時下掛多個核算項目，相互之間不分主次順序，可以任取其中一個作依據(jù)來查詢統(tǒng)

11、計、生成多欄賬，可以任取其中兩個按指定順序作組合統(tǒng)計。3、對于與業(yè)務模塊集成用的科目（現(xiàn)金、銀行存款類除外），如果要做更明細核算，通過科目下掛核算項目的方式，使系統(tǒng)在生成憑證時自動從業(yè)務單據(jù)中取得核算項目數(shù)據(jù)，提高模塊間數(shù)據(jù)的集成效率。如：應收賬款類、預收賬款類、應收票據(jù)類、（分期）發(fā)出商品類、委托代銷商品類等科目下掛核算項目“客戶”，應付賬款類、暫估應付賬款類、預付賬款類、應付票據(jù)類、委托加工物資類等科目下掛核算項目“供應商”，生產成本類、管理費用類、制造費用類等科目下掛核算項目“部門”。4、現(xiàn)金類、銀行存款類科目不能下掛核算項目，如有需要可采用下設明細科目方式實現(xiàn)，否則不方便實現(xiàn)與現(xiàn)金管理

12、模塊集成。同樣，固定資產原值類、固定資產累計折舊類科目不能下掛核算項目，否則不方便實現(xiàn)與固定資產管理模塊集成。5、生產成本如需在總賬按料、工、費等成本項目分別反映歸集狀況，需在“生產成本基本生產成本”科目下掛核算項目“成本項目”和“部門”（根據(jù)需要）。產品入庫單并不按成本項目分別記錄成本金額，生成憑證時無法分成本項目將生產成本轉入“產成品”科目，因此需要另外建立“生產成本基本生產成本匯總”科目（根據(jù)需要可以下掛核算項目“部門”），期末根據(jù)生產成本核算結果，先將“生產成本基本生產成本”科目中屬于當期的成本金額匯總轉入“生產成本基本生產成本匯總”科目，然后由產品入庫單生成憑證將“生產成本基本生產成

13、本匯總”科目的成本金額轉入“產成品”科目。6、建議“應付賬款”科目下設明細科目，如“應付賬款應付賬款”和“應付賬款應付賬款(暫估)”，以區(qū)分已確認的應付賬款和暫估的應付賬款，方便總賬與應付款管理模塊對賬。7、其他應收款類、其他應付款類科目可以按往來單位類型下設明細科目，明細科目再下掛相應往來單位類型的核算項目。如：“其他應收款其他應收款（客戶）”、“其他應收款其他應收款（職員）”、“其他應收款其他應收款（其它往來）”、“其他應付款其他應付款（供應商）”、“其他應付款其他應付款（職員）”、“其他應付款其他應付款（其它往來）”等，其中“其它往來”為自定義核算項目。8、往來單位是客戶、供應商的其他應

14、收款類、其他應付款類科目，可以在應收款管理、應付款管理模塊中進行核算。為了使賬目更為清晰明了，建議應收款管理模塊只針對客戶核算、應付款管理模塊只針對供應商核算，客戶的其他應付款以紅字的其他應收款方式處理、供應商的其他應收款以紅字的其他應付款方式處理。9、往來單位是非客戶、非供應商的其他應收款類、其他應付款類科目，下掛自定義核算項目“其它往來”后，雖然可以在應收款管理、應付款管理模塊中核算，但建議不這樣做。這樣容易將其與正常商品往來業(yè)務混在一起，況且在總賬模塊中同樣可以使用往來業(yè)務核算來實現(xiàn)往來對賬、賬齡統(tǒng)計等功能。10、建議管理費用類、營業(yè)費用類、制造費用類科目統(tǒng)一下掛核算項目“要素費用”（或

15、“費用”）和“部門”（根據(jù)需要），因為這些科目發(fā)生的費用類型許多是相同的，這樣就可以統(tǒng)一維護費用類型，另外，維護“要素費用”，也是使用成本管理模塊所需的。至于財務費用類科目，由于其費用類型很少，與其它科目不存在共用性，直接按費用類型下設明細科目即可。11、支持按事業(yè)部核算。將所有需分事業(yè)部核算的科目統(tǒng)一加掛核算項目“部門”或“分支機構”或“事業(yè)部”（自定義），憑證、賬薄查詢時，可以指定部門（或上級部門）或分支機構或“事業(yè)部”（自定義），顯示出所有按其核算的數(shù)據(jù)，財務報表可以設定按部門（或上級部門）或分支機構或“事業(yè)部”（自定義）來取數(shù)，從而得出各事業(yè)部的財務報表。要實現(xiàn)按事業(yè)部核算，整個系統(tǒng)需

16、要根據(jù)具體需求作統(tǒng)一規(guī)劃配置，包括總賬科目設定、財務報表定義、各業(yè)務模塊單據(jù)定義等等。8、自定義核算項目自定義核算項目，象系統(tǒng)內置的核算項目一樣，可以被總賬科目下掛。如：自定義核算項目“其它往來單位”，維護那些非客戶、非供應商的其它往來單位，由其他應收款類、其他應付款類等科目下掛核算。自定義核算項目，象系統(tǒng)內置的核算項目一樣，已有的核算項目、支持自定義的業(yè)務單據(jù)可以增加它為字段、可以引用它的相關屬性，可以在單據(jù)間攜帶它的內容，可以將它的資金信息傳遞到總賬科目相對應的明細核算項上。如：自定義核算項目“工程項目”，由“在建工程”科目下掛核算，在領料單或其他出庫單中增加自定義字段“工程項目”，就可以

17、將領料單或其他出庫單的成本金額通過生成憑證傳遞到“在建工程”科目相應的工程項目上。9、自定義輔助資料自定義輔助資料，象系統(tǒng)內置的輔助資料一樣，核算項目、支持自定義的業(yè)務單據(jù)可以增加它為字段，用以規(guī)范信息的錄入。三靜態(tài)數(shù)據(jù)：供應鏈四靜態(tài)數(shù)據(jù)：生產管理1、BOM1、可以手工錄入，也可以從EXCEL格式文件引入。2、同一個產品代碼可以有多個BOM，但同時間只有其中一個可以置為“使用”狀態(tài)。五動態(tài)數(shù)據(jù)：供應鏈1、初始庫存1、可以手工錄入，也可以從EXCEL格式文件引入。2、考慮批次、庫齡、保質期或計價方法為先進先出/后進先出的，則不同批次、入庫日期、采購/生產日期的庫存則需要分開條目錄入。物料按序列號

18、管理的，同時必須在“初始序列號錄入”中錄入初始庫存各物料的序列號。3、如果初始化期間不是所在年份的首期，以后查詢全年范圍數(shù)據(jù)時需要包含初始化期間之前的數(shù)據(jù)，需錄入年初數(shù)量和金額以及初始化期間之前已發(fā)生的當年累計數(shù)量和金額。4、為了簡化初始未完結生產任務單、初始未完結委外加工單、初始未核銷委外加工出庫單、成本管理初始化等數(shù)據(jù)錄入，生產部門在制材料、加工商的在制材料可以在賬面上退回到一臨時實倉（實際上并不需要搬動實物），以初始庫存方式錄入，初始化結束后再從賬面上領走，相關內容可參見初始未核銷委外加工出庫單、初始未完結生產任務單、委外加工單、初始在制品成本余額中所述。5、虛倉的初始庫存不能直接錄入，

19、注意待引入的EXCEL格式文件中不能包含虛倉的庫存。虛倉的初始庫存，在初始化期間當期以手工錄入虛倉入庫單、收料通知單或采購檢驗申請單、受托加工材料入庫單等的方式入庫，即視同初始化期間期初無庫存、當期發(fā)生新入庫業(yè)務。6、注意待引入的EXCEL格式文件中不能包含虛擬件、規(guī)劃類、特征類等不允許存在于庫存的物料。2、初始暫估入庫單將初始化期間之前期間已發(fā)生的但未正式確認應付賬款的外購材料入庫單在“系統(tǒng)設置初始化倉存管理錄入啟用期前的暫估入庫單”中手工錄入。可以按原始的材料入庫單逐單錄入，也可以分供應商、物料統(tǒng)計后匯總錄入。這里錄入的數(shù)據(jù)將作為初始化結束以后采購發(fā)票開具和材料成本暫估補差的依據(jù)，因此，錄

20、入時無法追溯到具體物料編碼的，盡量按物料同類、價格相近的原則確認為一經常發(fā)生業(yè)務的物料編碼。3、初始未核銷銷售出庫單將初始化期間之前期間已發(fā)生的但未正式確認應收賬款的銷售出庫單在“系統(tǒng)設置初始化倉存管理錄入啟用期前的未核銷銷售出庫單”中手工錄入?？梢园丛嫉漠a品出庫單逐單錄入，也可以分客戶、物料統(tǒng)計后匯總錄入。這里錄入的數(shù)據(jù)將作為初始化結束以后銷售發(fā)票開具和銷售成本確認的依據(jù)，因此，錄入時無法追溯到具體物料編碼的，盡量按物料同類、價格相近的原則確認為一經常發(fā)生業(yè)務的物料編碼。4、初始暫估委外加工入庫單將初始化期間之前期間已發(fā)生的但未正式確認應付賬款的委外加工入庫單在“系統(tǒng)設置初始化倉存管理錄入

21、啟用期前的暫估委外加工入庫單”中手工錄入?？梢园丛嫉奈饧庸と霂靻沃饐武浫耄部梢苑旨庸ど獭⑽锪辖y(tǒng)計后匯總錄入。這里錄入的數(shù)據(jù)將作為初始化結束以后采購（加工費）發(fā)票開具和材料成本（加工費）暫估補差的依據(jù)，因此，錄入時無法追溯到具體物料編碼的，盡量按物料同類、價格相近的原則確認為一經常發(fā)生業(yè)務的物料編碼。5、初始未核銷委外加工出庫單如果按后面初始未完結生產任務單、委外加工單一節(jié)中第一、二種處理方式所述，就不需要錄入初始未核銷委外加工出庫單。否則，需按如下方式處理：將初始化期間之前期間已發(fā)出的但未制成品收回的委外加工材料（也就是企業(yè)的外部在制品材料），在“系統(tǒng)設置初始化倉存管理錄入啟用期前的未核

22、銷委外加工出庫單”中手工錄入。可以按原始的材料出庫單逐單錄入，也可以分加工商、物料統(tǒng)計后匯總錄入。這里錄入的數(shù)據(jù)將作為初始化結束以后委外加工入庫產品的材料成本確認依據(jù)，因此，錄入時無法追溯到具體物料編碼的，盡量按物料同類、價格相近的原則確認為一經常發(fā)生業(yè)務的物料編碼。6、初始未完結采購訂單、銷售訂單將初始未完結的訂單當作初始化期間當期的新訂單手工錄入即可，其中新訂單數(shù)量只錄入未完結數(shù)量而非原訂單數(shù)量。注意采購訂單的未完結數(shù)量包括雖已收貨但未正式入庫的在檢材料數(shù)量，銷售訂單的未完結數(shù)量則不需考慮所交產品是否處于客戶在檢狀態(tài)中。例如：某采購訂單原訂單數(shù)量為1000，初始化期間之前期間已交貨400，

23、其中200在檢，則將未交貨入庫數(shù)800錄入為初始化期間當期的新訂單。六動態(tài)數(shù)據(jù)：生產管理1、初始未完結生產任務單、委外加工單初始未完結生產任務單、委外加工單包括兩方面的數(shù)據(jù)需要處理，一是初始未完結入庫的產量，一是初始的在制材料數(shù)據(jù)。有以下3種處理方式：第一種方式：不考慮初始未完結任務單，既不錄入未完結產量，也不錄入在制材料數(shù)據(jù)。針對這些任務單，初始化結束以后，完工入庫時以其他入庫單方式錄入，補料領料時以其他出庫單方式錄入。如果是未完結委外加工單，則相應的應付賬款也需要直接在應付款管理模塊中錄入發(fā)票或其他應付單。第二種方式：錄入未完結任務單的產量，即將初始未完結的生產任務單、委外加工單當作初始化

24、期間當期的新單手工錄入，其中生產數(shù)量只錄入未完結數(shù)量（包括雖已完工但未正式入庫的在途或在檢數(shù)量）而非原單數(shù)量。而在制材料，則在賬面上退回作為一臨時實倉的初始庫存，初始化結束以后，針對這些任務單開具領料單、委外加工出庫單在賬面上將材料領回即可，相關內容可以參見前面初始庫存一節(jié)第4點所述。第三種方式：錄入未完結任務單的產量，即將初始未完結的生產任務單、委外加工單當作初始化期間當期的新單手工錄入，其中生產數(shù)量只錄入未完結數(shù)量（包括雖已完工但未正式入庫的在途或在檢數(shù)量）而非原單數(shù)量。而在制材料，如果是生產任務單，同期初始化成本管理模塊的則以初始在制品成本余額錄入（具體內容參見后面初始在制品成本余額（供

25、應鏈同期初始化）一節(jié)所述），否則不錄入；如果是委外加工單，則以初始未核銷委外加工出庫單錄入（用來確認后續(xù)相應完工入庫的材料成本，具體內容參見前面初始未核銷委外加工出庫單一節(jié)所述）。這些任務單的投料單不會記錄初始在制材料的數(shù)量，僅會記錄初始化結束以后新發(fā)生的領料數(shù)量，因此，這些任務單全部完工入庫后，需要手工進行結案。如果系統(tǒng)實施不包括生產管理模塊，則無需處理初始未完結產量，而初始在制材料數(shù)據(jù)處理思路同上述三種方式。七動態(tài)數(shù)據(jù)：總賬1、初始科目余額庫存存貨類：如果供應鏈模塊已存在期初數(shù)據(jù)，則可以執(zhí)行“系統(tǒng)設置初始化倉存管理初始數(shù)據(jù)錄入”的“對賬傳遞”功能引入。應收賬款、預收賬款類：如果應收款管理模

26、塊已存在期初數(shù)據(jù)，則可以執(zhí)行“系統(tǒng)設置初始化應收款管理初始應收單據(jù)查詢”的“轉余額”功能引入。應付賬款、預付賬款類：如果應付款管理模塊已存在期初數(shù)據(jù)，則可以執(zhí)行“系統(tǒng)設置初始化應付款管理初始應付單據(jù)查詢”的“轉余額”功能引入。固定資產原值、累計折舊類：如果固定資產管理模塊已存在期初數(shù)據(jù)，則可以執(zhí)行“財務會計固定資產管理業(yè)務處理新增卡片”序時薄的“將初始數(shù)據(jù)傳送總賬”功能引入。現(xiàn)金類、銀行存款類、應收票據(jù)類、應付票據(jù)類、暫估應付賬款類、（分期）發(fā)出商品類、委托代銷商品類、生產成本類、委托加工物資類等其它科目余額需要手工錄入。如果初始化期間不是所在年份的首期，以后查詢全年范圍數(shù)據(jù)時需要包含初始化期

27、間之前的數(shù)據(jù)，則需錄入初始化期間之前已發(fā)生的相關當年累計值。2、初始現(xiàn)金流量如果初始化期間是所在年份的首期，不需要錄入數(shù)據(jù)。如果初始化期間不是所在年份的首期，以后查詢全年現(xiàn)金流量時需要包含初始化期間之前的數(shù)據(jù)，則需錄入初始化期間之前已發(fā)生的當年現(xiàn)金流量累計值。八動態(tài)數(shù)據(jù)：應收款管理1、初始增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、其他應收單、預收單1、初始化數(shù)據(jù)精細程度不同，錄入方式也不相同，說明如下表：數(shù)據(jù)區(qū)分要求錄入方式發(fā)生日期本年累計額產品明細收款日期××××手工錄入，或從總賬余額引入×××手工錄入，或從總賬余額引入后再修改收款計劃信息&

28、#160;  手工錄入，不同單據(jù)日期、財務日期的另起單據(jù)號   手工錄入，無應收余額但有本年發(fā)生額的照樣開單   手工錄入，錄入具體的物料代碼 2、為了使賬目更為清晰明了，建議應收款管理模塊只針對客戶核算，客戶的其他應付款以紅字的其他應收款方式處理，供應商、部門、職員以及自定義核算項目等的其它應收款則在總賬中核算。2、初始應收票據(jù)1、初始應收票據(jù)需要手工錄入。2、收到的支票（尤其是遠期支票）可以變通按應收票據(jù)的方式管理。九動態(tài)數(shù)據(jù)：應付款管理1、初始增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、其他應付單、預付單1、初始化數(shù)據(jù)精

29、細程度不同，錄入方式也不相同，說明如下表：數(shù)據(jù)區(qū)分要求錄入方式發(fā)生日期本年累計額產品明細付款日期××××手工錄入，或從總賬余額引入×××手工錄入，或從總賬余額引入后再修改付款計劃信息   手工錄入，不同單據(jù)日期、財務日期的另起單據(jù)號   手工錄入，無應付余額但有本年發(fā)生額的照樣開單   手工錄入，錄入具體的物料代碼 2、為了使賬目更為清晰明了，建議應付款管理模塊只針對供應商核算，供應商的其他應收款以紅字的其他應付款方式處理，客

30、戶、部門、職員以及自定義核算項目等的其它應付款則在總賬中核算。2、初始應付票據(jù)1、初始應付票據(jù)需要手工錄入。2、開出的支票（尤其是遠期支票）可以變通按應付票據(jù)的方式管理。十動態(tài)數(shù)據(jù)：固定資產管理1、初始固定資產卡片1、初始化卡片可以手工錄入，也可以從EXCEL格式文件引入。2、如果數(shù)據(jù)是從EXCEL格式文件引入，并且有折舊費用分配科目帶核算項目內容的，引入時，必須確保這些科目下掛的核算項目已設定好，不得出現(xiàn)科目未下掛核算項目或下掛的核算項目類型與引入的內容不一致，否則，會因系統(tǒng)引入未作一致性檢查而導致科目的核算項目信息出現(xiàn)無法直接修復的錯誤。3、初始化卡片錄入時注意屬性值間的關系：原幣金額年初

31、原值本年原值調增本年原值調減。累計折舊年初累計折舊本年已提折舊本年累計折舊調增本年累計折舊調減。減值準備年初減值準備本年減值準備調增本年減值準備調減。數(shù)量年初數(shù)量本年數(shù)量調整。（“購進原值”和“購進累計折舊”是備注信息，反映固定資產在購入時的原始信息，不參與折舊計算用）2、無形資產管理可以變通成固定資產的方式來管理無形資產，只要將“固定資產科目”和“累計折舊科目”設置為同一個科目（如“無形資產”）即可，K3最新版本（根據(jù)最新會計準則）支持固定資產入賬當期提折舊，這與無形資產入賬當期攤銷的要求一致。如果不在固定資產模塊中變通管理無形資產，則在總賬中直接管理，每月攤銷可以通過設置使用“賬務會計總賬

32、結賬”的“憑證攤銷”或“自動轉賬”功能來實現(xiàn)。十一動態(tài)數(shù)據(jù)：對賬總賬科目余額與各業(yè)務模塊對賬時，如果總賬科目下掛核算項目，則必須根據(jù)核算項目明細余額來與各業(yè)務模塊對賬。1、總賬與供應鏈對賬總賬的庫存類存貨科目（如“原材料”、“半成品”、“產成品”、“庫存商品”、“低值易耗品”等）余額與初始庫存相應分類的累計金額必須相等。如果有存貨按計劃成本法核算，則總賬的存貨成本差異類科目（如“材料成本差異”等）余額與初始庫存的累計差異金額必須相等?？梢允褂谩肮湸尕浐怂闫谀┨幚砥谀╆P賬對賬”功能來對賬。如果總賬的原材料存貨科目下另設采購暫估入庫類存貨科目（如“原材料材料暫估”等），則其余額與初始暫估外購入庫單的累計金額必須相等。總賬的采購暫估類應付賬款科目（如“應付賬款材料暫估”等）余額與初始暫估外購入庫單的累計金額必須相等。總賬的發(fā)出商品類存貨科目（如“（分期）發(fā)出商品”、“委托代銷商品”等）余額與初始未核銷銷售出庫單的累計成本額必須相等。如果總賬的半成品存貨科目下另設委外加工暫估入庫類存貨科目（如“半成品加工費暫估”等），則其余額與