2019年資產(chǎn)年報(bào)操作手冊(cè)

1、請(qǐng)單位認(rèn)真按照此操作手冊(cè)做報(bào)表，該注意的地方要特別注意單位登錄賬號(hào)密碼默認(rèn)是一樣行政事業(yè)性資產(chǎn)系統(tǒng)網(wǎng)址： 0:7001/zcgl第一步：在地址欄輸入網(wǎng)址，登錄系統(tǒng)第二步：點(diǎn)開資產(chǎn)年報(bào)第三步： 通過這三個(gè)查詢 去查今年年報(bào)的數(shù)據(jù)是否和賬一樣第四步：點(diǎn)開 2019 年行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)表，先詳細(xì)看一下填報(bào)步驟。 然后點(diǎn)擊右下角的開始第五步： 先做數(shù)據(jù)檢查， 點(diǎn)擊檢查所有項(xiàng) ，如果遇到 檢查不通過的項(xiàng)， 根據(jù)前面的 提示 ， 調(diào)整基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，待所有檢查項(xiàng)目都是已通過 之后，才可做下一步操作。第六步： 資產(chǎn)盤點(diǎn)， 盤點(diǎn)有第一種 設(shè)置實(shí)有數(shù)為賬面盤點(diǎn)，如果資產(chǎn)全部是無盈虧，

2、建議使用第一種盤點(diǎn)方式盤點(diǎn)。和第二種手工盤點(diǎn) 兩種方式，第一種盤點(diǎn)方式 ：設(shè)置實(shí)有數(shù)為賬面數(shù)點(diǎn)擊完 設(shè)置實(shí)有數(shù)為賬面數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)全部盤點(diǎn)完畢（無盈虧）然后 點(diǎn)擊 檢查并確認(rèn)結(jié)果第二種方式，手工盤點(diǎn)，有單位如果有盤虧資產(chǎn)，則使用手工盤點(diǎn)方式。第一步，導(dǎo)出 excle 表格，手工調(diào)整好以后保存。然后導(dǎo)入盤點(diǎn)結(jié)果然后檢查并確認(rèn)結(jié)果注意：如果單位盤點(diǎn)完以后，發(fā)現(xiàn)卡片等不合適，要修改，那么在修改好卡片以后 ，進(jìn)入資產(chǎn)盤點(diǎn)， 先去掉確認(rèn) ，然后 刪除盤點(diǎn)單 ， 再重新進(jìn)入盤點(diǎn)界面 點(diǎn)擊全部更新 ，然后在重新盤點(diǎn)（盤點(diǎn)方式同上）第七步：盤點(diǎn)完以后，就開始做單戶表，點(diǎn)到單戶表模塊，先全表提取然后在 全表運(yùn)算

3、，先把所有能提到表的數(shù)據(jù)全部都運(yùn)算出來，然后每張表 一張一張開始填寫。注意：封面填寫一定要準(zhǔn)確，部門標(biāo)識(shí)碼，行業(yè)分類一定要和單位性質(zhì)有關(guān)聯(lián)。 （重點(diǎn)）填完一張表，點(diǎn)擊 保存 運(yùn)算 審核 ，審核不不通過，則根據(jù)下面公式提示，修改和填寫表中數(shù)據(jù) ，直到整張表 審核通過 ，則填寫下一張表。注意：房屋情況表所有單位都必須要有數(shù)，沒有房屋的填寫使用其他單位房屋（重點(diǎn)）- 分類變動(dòng)，變動(dòng)到非機(jī)動(dòng)車輛中。特別注意： 出現(xiàn)“審核” 錯(cuò)誤的時(shí)候， 必須要改正確， 出現(xiàn)“請(qǐng)核實(shí)， 有錯(cuò)修改， 無錯(cuò)說明”注意：車輛表不許出現(xiàn)非機(jī)動(dòng)車輛出現(xiàn)在車輛表中，如不合適，則做資產(chǎn)卡片變動(dòng)所有的表全部審核通過以后的提示，單位需要

4、在審核下方“情況說明”里面填寫說明，填寫以后，下次審核出現(xiàn)不需要，點(diǎn)擊 全表運(yùn)算 全表審核 （注意： 在這兒在不點(diǎn)擊全表 提取，不然手工填寫的數(shù)字 就沒了） 審核通過以后， （需要核實(shí)的信息原因?qū)懞茫?開始做匯總表。第八步：匯總表（匯總表無需填寫，系統(tǒng)自動(dòng)算出） 點(diǎn)擊全表運(yùn)算全表審核 即可。（ 注意：今年在匯總表中多了一張附表附表：資產(chǎn)負(fù)債期初數(shù)調(diào)整表】 ），這張表如果本單位期初數(shù)有調(diào)整，需要填寫 情況說明。情況說明如何填寫？如下圖，雙擊單元格填寫。填好以后， 點(diǎn)全表運(yùn)算，全表審核 ，待審核通過以后，則開始做下一步工作。第九步：填報(bào)說明 ，決算數(shù)據(jù)導(dǎo)入 ，從決算中查詢數(shù)據(jù)，然后導(dǎo)入的到 系統(tǒng)中

5、，導(dǎo)入以 后運(yùn)算 審核 有差異的 在后面填寫原因。注意：在這里導(dǎo)入的 決算數(shù)必須是 報(bào)給國庫的最終版的數(shù)， 切不能自行修改決算數(shù)據(jù) 在 導(dǎo)入（重點(diǎn)）決算數(shù)據(jù)如何導(dǎo)入？第一步：打開部門決算 到首頁界面 ，找到上面的 應(yīng)用按鈕第二部：找到縱向過錄表查詢 取數(shù)模板第三部 :選單位 點(diǎn)擊確定第四部：然后點(diǎn)擊 導(dǎo)出 導(dǎo)出的格式 選擇 excel 格式 導(dǎo)入決算分兩種情況： 第一種：單位如果填寫了部門決算資產(chǎn)負(fù)債表，則直接導(dǎo)出以后，導(dǎo)入系統(tǒng)即可。第二種： 單位如果未填寫部門決算負(fù)債表， 則需在導(dǎo)出 excle 表以后，手動(dòng)填寫 資產(chǎn)合計(jì)、 流動(dòng)資產(chǎn)（其中：貨幣資金） 、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)、長期投資、負(fù)債合計(jì)、凈資產(chǎn)合計(jì)數(shù)據(jù)，然后導(dǎo)入系統(tǒng)即可。編寫填報(bào)說明： 大家可以把模板下載下來根據(jù)模板編寫， 也可自行編寫，寫好以后，傳入系統(tǒng)。第十步：分析報(bào)告 點(diǎn)擊全表運(yùn)算 ，全表審核。方法同上 大家可以把模板下載下來根據(jù)模板編寫，也可自行編寫，寫好以后，傳入系統(tǒng)。第十一步：數(shù)據(jù)檢查報(bào)表上報(bào)行®位貴產(chǎn)vsra