備用金管理規(guī)定

1、備用金管理規(guī)定試行第一章 總那么第一條 為加強(qiáng)公司備用金管理，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)備用金的使用， 保證公司各部門日常工作的正常開展，確保資金平安，根據(jù) ?公司費(fèi)用報(bào)銷制度及報(bào)銷流程?，結(jié)合公司實(shí)際情況，特 制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于公司各部門的日常開支或?qū)ｍ?xiàng)備用金管理。第三條 公司部門申請(qǐng)備用金后需指定專人存管，部門負(fù)責(zé) 人對(duì)本部門申請(qǐng)的備用金負(fù)責(zé)。第四條 部門在使用備用金時(shí)，要完整和真實(shí)的記錄備用金 的支出工程、時(shí)間和金額，并保存好相應(yīng)的報(bào)銷發(fā)票；公司 財(cái)務(wù)可依規(guī)對(duì)各部門備用金的使用和報(bào)銷情況進(jìn)行監(jiān)督、審 核。第二章 備用金申請(qǐng)第一條 備用金實(shí)行限額管理，單筆備用金申請(qǐng)不超過 5000 元；主要

2、用于日常工作的零星支出或?qū)ｍ?xiàng)小額物品的采買， 單次購置物品費(fèi)用大于 2000 元時(shí)，應(yīng)按公司采購流程進(jìn)行支付 第二條 備用金申請(qǐng)須由部門申請(qǐng)人按規(guī)定填寫?備用金申 請(qǐng)表?，注明備用金開支工程、借款金額大小寫須完全一 致，不得涂改。第三條 備用金審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字T財(cái) 務(wù)部門復(fù)核T總經(jīng)理審批部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)時(shí)那么直接填寫申 請(qǐng)單交由財(cái)務(wù)部門復(fù)核，再交總經(jīng)理審批。第五條 財(cái)務(wù)付款：申請(qǐng)人備憑審批后的?備用金申請(qǐng)表? 到財(cái)務(wù)部出納辦理領(lǐng)款手續(xù)，領(lǐng)取備用金后，做好備用金領(lǐng) 款登記。第三章備用金的使用第一條 使用備用金需在備用金申請(qǐng)工程的范圍內(nèi)，不得將 備用金挪做它用；未在申請(qǐng)工程內(nèi)的費(fèi)用財(cái)務(wù)

3、可依規(guī)不給予 核銷。第二條 使用備用金時(shí)，要作好記錄，并保存好報(bào)銷憑據(jù)， 以備核銷。第三條 備用金作為?？钣刹块T專人保管使用，不得轉(zhuǎn)借他 人；備用金申請(qǐng)人離職或調(diào)崗，須先到公司財(cái)部辦理備用金 核銷手續(xù)，將備用金余額轉(zhuǎn)回公司指定帳戶。第四條 試用期內(nèi)的員工部門主管以上管理人員除外不 得作為備用金申請(qǐng)人。第五條 備用金的使用額度不得大于 2000 元，大于 2000 元 的經(jīng)費(fèi)須從公司采購流程進(jìn)行支出。第四章 備用金的報(bào)銷第一條 由備用金申請(qǐng)人填寫費(fèi)用報(bào)銷單，注明支出的工程、 費(fèi)用金額和支出時(shí)間，并將報(bào)銷憑證粘貼在報(bào)銷單上，將報(bào) 銷單交由部門主管審批，部門主管審批完成后，交由總經(jīng)理 審核，最后交由

4、財(cái)務(wù)進(jìn)行核銷。第二條 對(duì)不真實(shí)、沒有報(bào)銷憑證、不符合法律規(guī)定或不違 反公司相關(guān)規(guī)定的支出工程，財(cái)務(wù)部可不予核銷。第三條 在備用金核銷時(shí)，假設(shè)備用金還有余額，那么申請(qǐng)人應(yīng) 將備用金余額通過轉(zhuǎn)帳形式，轉(zhuǎn)入公司指定賬戶；核銷后才 可申請(qǐng)下一筆備用金。第四條 備用實(shí)行“前款不清后款不借的原那么，同一類或 同一部門的備用金在沒有核銷完成后，將不得申請(qǐng)下一筆備 用金。第五條 每年 12 月 31 日前，財(cái)務(wù)部須將各部門本年度備用 金結(jié)算清楚，下一年度備用金費(fèi)用再重新申請(qǐng)。本規(guī)定自公布之日起實(shí)施。附表一：備用金申請(qǐng)表附表二：備用金簽收表二0一八年五月十五日附表一:備用金申請(qǐng)表申請(qǐng)部門申請(qǐng)金額¥人民幣大寫：申請(qǐng)理由及用途備用金保管人保管方式申請(qǐng)部門付責(zé)任簽署部門意見部門經(jīng)理審批：財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)：總經(jīng)理審批：備用金申請(qǐng)表申請(qǐng)部門申請(qǐng)金額¥人民幣大寫：申請(qǐng)理由及用途備用金保管人保管方式申請(qǐng)部門付責(zé)任簽署部門意見部門經(jīng)理審批：年月日財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)：年月日總經(jīng)理