蜜蜂源V7新制度操作流程

1、蜜蜂源 v7新制度操作流程：1、 更改會(huì)計(jì)期間，把會(huì)計(jì)期間調(diào)整到當(dāng)前要做帳的會(huì)計(jì)期間；2、 進(jìn)入憑證管理，輸入當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的憑證。輸入憑證需注意如下事項(xiàng)：（1） 支出科目全部做在借方，如果要沖減則在借方做紅字沖銷；收入科目全部做在貸方，如果要沖減則在貸方做紅字沖銷。（2） 科目全部以科目代碼輸入，不要輸入文字。（3） 金額錄入不了的原因一般有兩種：a）數(shù)字鍵盤關(guān)閉，按num 鍵即可； b）輸入法為全角，按shift+ 空格，改為半角；（4） 小數(shù)點(diǎn)無法錄入的原因：輸入法的標(biāo)點(diǎn)符號(hào)顯示為中文狀態(tài)，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊改成英文狀態(tài)即可。注意：賬套啟用后，期初數(shù)不能再次改動(dòng)。如果要改動(dòng)，在賬套設(shè)置界面，點(diǎn)“停

2、用賬套 ” ，系統(tǒng)會(huì)提示“ 確認(rèn)重新初始化” ，點(diǎn)“ 是” ，然后進(jìn)入“ 期初余額 ” ，把左上角的幣種改為“人民幣 ” ，就可以修改期初數(shù)了。修改完畢后，點(diǎn)試算平衡，平衡后點(diǎn)“ 啟用賬套 ” ，再重新“ 登帳 ” 。登帳時(shí)，要從1 月份登到當(dāng)前會(huì)計(jì)期間。由于新會(huì)計(jì)制度要求要做成本核算、財(cái)政備查簿及現(xiàn)金流量表，因此，在做憑證時(shí)需要登記多個(gè)輔助項(xiàng)目。選擇好收入、支出科目后，會(huì)自動(dòng)跳到相應(yīng)的項(xiàng)目處，按f4 鍵可以彈出選擇項(xiàng)目窗口。項(xiàng)目選擇好后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)跳到現(xiàn)金流量，這時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)的具體情況選擇相應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。如下圖：1、輸入總賬科目2、選擇明細(xì)科目3、按 f4 選擇部門4、按 f4 選擇現(xiàn)金流

3、量項(xiàng)目現(xiàn)金流量項(xiàng)目設(shè)置說明：（1）為了方便定義現(xiàn)金流量項(xiàng)目，建議不要把不同類型的業(yè)務(wù)做在一個(gè)憑證上，盡量分開憑證來做。（2）不要做太多的多借多貸的憑證，不利于分析現(xiàn)金流量項(xiàng)目的去向。（3）根據(jù)憑證分錄的情況選擇把現(xiàn)金流量做在借方或貸方。借貸方不能同做，否則會(huì)重復(fù)。3、 本月憑證錄入完成后，進(jìn)行“登帳 ”處理（ 注意：如果憑證有變動(dòng)，也得進(jìn)行登帳 ） ，登帳完畢后，進(jìn)入“賬簿管理 ” ，點(diǎn)擊“ 余額表 ” ，檢查收支科目的方向是否有錯(cuò)誤，如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤則重新修改憑證的借貸方，然后重新登帳處理。4、 以上檢查無誤后進(jìn)行月末處理操作。步驟如下：（1）到固定資產(chǎn)模塊點(diǎn)擊“計(jì)算折舊 ” ，并“生成折舊憑證

4、 ” 。根據(jù)當(dāng)月的固定資產(chǎn)變動(dòng)情況在固定資產(chǎn)日常處理中做增加、減少或其他變動(dòng)操作，做完后，點(diǎn)“過帳” ，檢查無誤后，點(diǎn)“結(jié)賬 ”到下一月。注意：如果當(dāng)前月份是12 月，固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年必須先把帳務(wù)系統(tǒng)會(huì)計(jì)期間結(jié)轉(zhuǎn)到年一年。（2）進(jìn)“ 帳務(wù)處理 ” ，點(diǎn)“ 萬能轉(zhuǎn)帳 ” ， 點(diǎn)“ 動(dòng)態(tài)輔助核算 ” ，再點(diǎn)“ 部門 ” ，再選擇“二級(jí)分?jǐn)偂?，在右邊的份額上， 點(diǎn)“右鍵 ” ，選擇“更新份額 _從貸方發(fā)生額 ” ，再選擇“ 醫(yī)療收入 ” ，點(diǎn)“確定 ” 。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)從醫(yī)療收入科目中把收入更新到部門當(dāng)中，再以相同的方法更新三級(jí)分?jǐn)偧疤犸L(fēng)險(xiǎn)基金的份額。（3）更新完份額后，點(diǎn)左邊的“提取各項(xiàng)基金 ” ，再

5、點(diǎn)“ 成批生成憑證 ” ，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)保存提取基金的憑證。（4）點(diǎn)“左邊 ”的“ 成本分?jǐn)?” ，再點(diǎn)“ 成批生成憑證 ” ，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成三級(jí)分?jǐn)偟乃袘{證。（5）以上操作無誤后，點(diǎn)“日常結(jié)轉(zhuǎn) ” ，再點(diǎn)“ 成批生成憑證 ” ，系統(tǒng)會(huì)把日常結(jié)轉(zhuǎn)憑證自動(dòng)生成到系統(tǒng)中。5、 萬能轉(zhuǎn)帳全部完成后，再進(jìn)行“登帳 ”操作，再進(jìn)入帳簿檢查余額表中的所有收支科目是否全部結(jié)轉(zhuǎn)平衡，如果不平衡則檢查憑證是否有誤，可以修改憑證，然后重新進(jìn)行登帳和萬能轉(zhuǎn)帳處理。注意：修改的憑證如果涉及收入或支出時(shí)，要重做萬能轉(zhuǎn)帳，建議先刪除這些轉(zhuǎn)賬憑證，再重新做萬能轉(zhuǎn)賬處理。如果是未實(shí)行成本核算的單位，則不需要更新份額。只需要做“

6、提風(fēng)險(xiǎn)基金”和“日常結(jié)轉(zhuǎn)”就行。6、 所有憑證輸入完畢，且萬能轉(zhuǎn)帳全部處理完成后，可以進(jìn)行報(bào)表輸出操作。進(jìn)入“ 會(huì)計(jì)報(bào)表 ” ，在“帳務(wù)報(bào)表 ”下面，點(diǎn)擊“ 打開報(bào)表 ” （系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前會(huì)計(jì)期間，這里可以選擇其他月份做報(bào)表），選中所需要計(jì)算的會(huì)計(jì)報(bào)表，點(diǎn)“確定 ” ，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算報(bào)表，在計(jì)算時(shí)會(huì)有一些錯(cuò)誤提示，我們不予考慮，全部點(diǎn)“是”就可以了。為了保證報(bào)表數(shù)字的準(zhǔn)確性，我們一般重復(fù)計(jì)算一次報(bào)表，點(diǎn)擊“計(jì)算報(bào)表 ” ，即可完成報(bào)表的重復(fù)計(jì)算。計(jì)算完一張報(bào)表時(shí)，點(diǎn)“保存 ” ，再點(diǎn)“ 打開 ”則可計(jì)算其他報(bào)表。7、 所有報(bào)表計(jì)算完畢后，確認(rèn)數(shù)字準(zhǔn)確無誤且平衡，可以進(jìn)行打印操作。點(diǎn)打印，再點(diǎn)打

7、印預(yù)覽。在預(yù)覽時(shí)確保報(bào)表都打印在一張紙上，報(bào)表的打印設(shè)置下如：紙型： a4 方向：橫向使用打印紙有限范圍上： 10；下： 10 左： 10；右： 10 正文行數(shù)：根據(jù)報(bào)表本身的行數(shù)填寫（其他報(bào)表同上設(shè)置，注意報(bào)表的行數(shù)）8、 報(bào)表完成后，即本月的帳務(wù)處理也完成了，就可以開始下一月份的操作。在主界面上點(diǎn)會(huì)計(jì)期間，選擇新的會(huì)計(jì)期間，確定即可。9、 年終結(jié)轉(zhuǎn)處理：1、點(diǎn)動(dòng)態(tài)輔助核算組合2、點(diǎn)“部門”3、點(diǎn)“二級(jí)分?jǐn)偂?、 “三級(jí)分?jǐn)偂被蛱犸L(fēng)險(xiǎn)基金4、在份額處點(diǎn)右鍵，選擇“更新份額 _根據(jù)貸方發(fā)生額”，再選擇“醫(yī)療收入” ，點(diǎn)“確定”（1）當(dāng)年帳務(wù)處理完成后，要進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)操作。日常結(jié)轉(zhuǎn)完成后，根據(jù)收

8、支報(bào)表中的結(jié)余分配數(shù)字，如果是盈利，則在萬能轉(zhuǎn)帳中點(diǎn)擊“年終結(jié)轉(zhuǎn)（盈利） ” ，再點(diǎn)“成批生成憑證 ” 。如果是虧損， 則在萬能轉(zhuǎn)帳中點(diǎn)擊“年終結(jié)轉(zhuǎn) （虧損）” ，再點(diǎn)“成批生成憑證 ” 。做完這些后，進(jìn)行“登帳 ” ，檢查收支結(jié)余和結(jié)余分配是否全部結(jié)平，如果結(jié)平，收入費(fèi)用總表中“年末未彌補(bǔ)虧損”的累計(jì)數(shù)應(yīng)該為0。（2）結(jié)轉(zhuǎn)操作完成后，檢查所有科目余額及報(bào)表是否有誤。如果無誤，則進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)下年操作。注意：結(jié)轉(zhuǎn)下年后當(dāng)前數(shù)據(jù)不允許再錄入和修改，因此盡量確認(rèn)當(dāng)年數(shù)據(jù)不再修改后再進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)操作。（3）年終結(jié)轉(zhuǎn)前需要審核全年的憑證，以審核人身份登陸，進(jìn)入“憑證管理 ” ，點(diǎn)“審核 ” ，選擇任選一張憑

9、證后，點(diǎn)“批量（取消）審核” ，打開批量審核窗口，在會(huì)計(jì)期間中選擇“所有期間 ” ，點(diǎn)“ 開始” ，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把所有月份的憑證審核完成。（4）為了結(jié)帳數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，在結(jié)賬前先登一次帳，登帳時(shí)，選擇1-12 月份，把全年的帳全部重新登記過一遍。登賬完成后， 點(diǎn)“結(jié)賬 ” ，選中 12 月份，點(diǎn)“結(jié)賬 ” ，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把所有月份全部結(jié)轉(zhuǎn)完成，同時(shí)把當(dāng)前余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年。（5）當(dāng)前年度結(jié)轉(zhuǎn)完成后，把會(huì)計(jì)期間改為下一年即可。（6）反結(jié)帳操作：如果結(jié)賬后還需要修改上一年的數(shù)據(jù)，要進(jìn)行反結(jié)帳。進(jìn)“帳務(wù)處理”，點(diǎn) “結(jié)帳”，點(diǎn)中要反結(jié)帳的月份，點(diǎn)“取消結(jié)帳” 即可。附：憑證打印設(shè)置：1、縱向走紙：a4 縱向使用打印紙有限范圍上： 8 下： 195 左： 10 右： 5 （具體大小根據(jù)紙張調(diào)整）2、橫向打印：a4