成立義齒加工公司項目可行性申請報告

1、1、第一部分 公司1.1 公司概述？（1 ）2、第二部分產(chǎn)業(yè)背景？（2 ）3、第三部分產(chǎn)品市場和競爭3.1 我們的產(chǎn)品？（3）3.2 廣闊的市場？（4）3.3 競爭分析？（5）4、第四部分 團隊優(yōu)勢？（6 ）5、第五部分公司的發(fā)展方向、目標(biāo)和后三年經(jīng)濟預(yù)測5.1 公司宗旨？（7）5.2 公司發(fā)展方向和目標(biāo) ？?？（7）5.3 公司未來三年投入產(chǎn)出估算 ? （8）6、第六部分 風(fēng)險與對策6.1 風(fēng)險？（8）6.2 對策？（9）7、第七部分 投資形式、出路及回報 ？?？（12 ）13 )8、附件資產(chǎn)評估報告書和房地產(chǎn)所有權(quán)證 ？?第一部分公司1.1 公司概述寧波市瑞雪齒科有限公司，是從事義齒加工的

2、企業(yè)，成立于2000年2月，公司設(shè)立在浙江省寧波市鎮(zhèn)海駱駝工業(yè)區(qū)匯水路5號。公司從2003年開始，陸續(xù)在上海、杭州、南昌、柬埔寨等地設(shè)立多家分 公司。目前，公司已經(jīng)成為華東地區(qū)規(guī)模最大、技術(shù)力量最強、市場 占有率最高的義齒加工企業(yè)之一，是寧波地區(qū)的行業(yè)龍頭。公司現(xiàn)注冊資本為150萬元，股權(quán)結(jié)構(gòu)為：金照明出資75萬元，占總股本的50%;賴紅霞出資50萬元，占總股本的30%;陳立昱出資25萬元，占總股本的 20%。公司成立至今，經(jīng)過七年的艱辛創(chuàng)業(yè)，得到了較快的發(fā)展，形成了相當(dāng)規(guī)模。公司設(shè)置 7個中層職能部門、2個業(yè)務(wù)部、4個門診部，下轄15個車間?，F(xiàn)有在冊職工300人，生產(chǎn)經(jīng)營場地土地使用權(quán)面22

3、積達(dá)5687m ,房屋建筑面積 4572.1m。截止2006年12月，公司擁有總資產(chǎn)3000萬元，凈資產(chǎn)3000萬元。目前公司經(jīng)營勢頭看好，從前 三年的經(jīng)營狀況看，在銷售收入、實現(xiàn)利潤、凈資產(chǎn)等方面均有較好的業(yè)績（詳見下表）。公司前三年經(jīng)濟效益情況表單位：萬元項目及一200420052006銷售收入133718302504實現(xiàn)利潤394523702凈資產(chǎn)200025003000第二部分產(chǎn)業(yè)背景義齒加工行業(yè)， 是一個極具投資價值的行業(yè)。近十幾年來，口腔 業(yè)的發(fā)展令人矚目，尤其是在國內(nèi)，隨著人民生活水平的提高，人們對 口腔的健康和美觀日趨重視，對口腔衛(wèi)生，口腔保健，口腔美容的需求 日益增長，帶動了

4、口腔業(yè)快速發(fā)展。并且，在目前國內(nèi)口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)生開 業(yè)潮流的帶動下， 在今后相當(dāng)長的時間里，口腔業(yè)的發(fā)展勢頭將進一步得到提升?？谇慌R床和技工是口腔行業(yè)的兩大支柱。技工從事的是嚴(yán)謹(jǐn)和精密的修復(fù)、制造工作，在齒科行業(yè)中是一個極其重要的環(huán)節(jié)，只有臨床醫(yī) 生和口腔技工師通力合作，才能作出一顆或一付成型而且有益于健康的牙齒。以前，一個牙科醫(yī)院和牙科診所都設(shè)有臨床和技工兩個科室，后 來由于義齒加工工業(yè)化流水線式生產(chǎn)模式進入口腔業(yè)后，口腔技工逐漸從牙科醫(yī)院和牙科診所分離出來，形成了獨立的工業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的 模式。這一形式一經(jīng)產(chǎn)生，立即被口腔行業(yè)廣泛接受，迅猛地發(fā)展成為 一個新的產(chǎn)業(yè)一一義齒加工行業(yè)。義齒加工廠

5、就是專門為口腔醫(yī)院和口腔診所制造活動和固定義齒 的工廠，它采取了工業(yè)化、流水線生產(chǎn)的模式，大大提高了生產(chǎn)效率， 又大大降低了義齒制造成本。因此，這個行業(yè)得以迅猛發(fā)展。國內(nèi)義齒加工廠， 從九十代初的華南地區(qū)率先開始，至今已發(fā)展了十多年，在管理上、技術(shù)上、質(zhì)量上日趨成熟。目前，沿海的義齒加工行業(yè)較內(nèi)地的義齒加工發(fā)達(dá)，技術(shù)熟練程度也相對較高。所以,國內(nèi)的義齒加工廠主要密集的集中在華東和華南地區(qū)。實力強大的義齒加工廠已經(jīng)開始在異地發(fā)展子公司并朝著集團化的方向發(fā)展。隨著國內(nèi)經(jīng)濟的不斷發(fā)展，義齒加工業(yè)日趨成熟，一批技工師隊伍素質(zhì)不斷提高。在國外屬于很高檔的烤瓷義齒已成為了我們現(xiàn)在義齒 加工行業(yè)的絕對主流，

6、這樣的迅猛發(fā)展勢頭使業(yè)內(nèi)人士深感驚訝！由于競爭的激烈化，促使整體制作水平和加工技藝在不斷提高，而且加工費用也相對趨于低廉?，F(xiàn)在，國內(nèi)已有些義齒加工廠的技術(shù)水準(zhǔn)和其他綜合指標(biāo)已經(jīng)得到國外口腔界的認(rèn)可，完全能夠承接國外的義齒加工，尤其在近幾年，國內(nèi)義齒加工廠為境外加工的義齒量正在飛速增長。在宏觀的大環(huán)境下，隨著中國加入WTO以及全球經(jīng)濟一體化進程的加 速，同時自身的行業(yè)規(guī)范程度不斷提高，有理由相信中國能成為世界的義齒加工中心。第三部分產(chǎn)品市場和競爭3.1 我們的產(chǎn)品公司主要產(chǎn)品分普通金屬烤瓷牙系列、貴金屬系列、純鈦系列、 全瓷美容牙系列、種植義齒系列，體現(xiàn)自然、美觀、實用和舒適感。其中，批量較大的

7、是烤瓷義齒，月加工量超過10000顆，在市場份額上，浙江省約占 20%,寧波地區(qū)占50%以上。公司按照國際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計 生產(chǎn)流程，選用德國、日本等國家的高新技術(shù)和材料，全套加工設(shè)備 和技術(shù)從美國、德國、瑞士引進，從而保證了公司的產(chǎn)品品質(zhì)始終處于與國際同步的水準(zhǔn)。在國內(nèi)，有名望的義齒加工企業(yè)約有10家,我公司約居5-6位。義齒加工分固定義齒和活動義齒兩大類三十多個品種，主要有八個工序，是一個齒科技工手工操作和機器烤瓷相結(jié)合的過程?？茖W(xué)的工序劃分和人員編組是義齒加工企業(yè)保證加工質(zhì)量、提高加工效率的關(guān)鍵，也是企業(yè)競爭力的核心。公司通過不斷實踐，目前在工序劃分、人員編組、材料選用、工具改進等方面進行科學(xué)合

8、理的安排，可比成本平均 水平減少15%20%,經(jīng)濟效率提高20%30%,合格品率也大為提高, 約在95%左右，從而提高了公司的經(jīng)濟效益。公司還投入資金，培訓(xùn)齒科精密附著體（連接固定義齒和活動義齒 用）等復(fù)雜結(jié)構(gòu)義齒的高級技工師隊伍，為高端的義齒制造打下發(fā)展基礎(chǔ)，成為國內(nèi)第二家可以制造萬能精密附著體義齒的公司。目前，精密附著體正向國家藥品食品管理局申報專利。3.2 廣闊的市場公司通過七年的悉心經(jīng)營和快速發(fā)展，已建立起了龐大的客戶群，在浙江省內(nèi)已經(jīng)與 800家以上口腔醫(yī)院、 私人口腔診所簽訂了長 期義齒加工協(xié)議， 形成了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。 在口腔醫(yī)院等客戶的 市場占有率上占有絕對優(yōu)勢。作為口腔醫(yī)

9、院和口腔診所，也往往是義齒加工企業(yè)的目標(biāo)市場。1、口腔醫(yī)院類：口腔醫(yī)院雖在數(shù)量上遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如私人口腔診所，但義齒加工量卻大于私人口腔診所，而且口腔醫(yī)院的義齒加工費一般比私人口腔診所高20%30%。因為口腔醫(yī)院病人集中，義齒加工有加工量大，加工費高，加工質(zhì)量要求高等特點，各個廠家積極爭取， 競爭激烈，一旦簽訂合同成為長期客戶，關(guān)系比較穩(wěn)定，不易變化。這是義齒加工廠最理想的客戶。2、私人診所類：此類客戶數(shù)量眾多，地域分布分散，隨著口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)生開業(yè)潮流的興旺，私人口腔診所數(shù)量會進一步增多，規(guī)模也會逐步趨向高檔，高檔化的私人口腔診所也是義齒加工廠重要的客戶。其具有加工費稍低，加工質(zhì)量要求稍低，義齒加工量較

10、少和業(yè)務(wù)成本相對較高的特點。雖然此類客戶的利潤較低，但對義齒加工廠來說，因為其數(shù)量大，市場拓展空間較大。3、國外加工類：近年來，國內(nèi)加工廠為境外加工的義齒量正在飛速增長，此類義齒加工質(zhì)量要求最高，加工費也較高，特別對加工 時間要求很高，小型加工廠難以達(dá)到要求。我公司在上海設(shè)立公司， 也是出于當(dāng)?shù)乜焖儇涍\市場成熟以及能適應(yīng)對外加工要求的考慮，為開展海外業(yè)務(wù)打下基礎(chǔ)。目前，公司在浙江省已經(jīng)建立了 30多個業(yè)務(wù)點，從業(yè)人員100多 人。公司建立連鎖業(yè)務(wù)機構(gòu)，用統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一質(zhì)量和統(tǒng)一服務(wù)的方式， 既擴大影響又?jǐn)U大業(yè)務(wù)，用快遞貨運的方式實現(xiàn)物流，為公司的營銷作 了可靠的保證。公司主要通過向業(yè)務(wù)開拓地派

11、駐業(yè)務(wù)員，和當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)單位合作聯(lián)手，合資收購，兼并當(dāng)?shù)氐募庸S或業(yè)務(wù)機構(gòu)，資源整合等方法，達(dá)到 快速建立業(yè)務(wù)體系的目的。3.3 競爭分析我國的華南地區(qū)是義齒加工廠的發(fā)源地，深圳、廣東、珠海等地的義齒加工企業(yè)經(jīng)過十幾年的發(fā)展,都有了一定的規(guī)模和穩(wěn)定的客戶資源，在管理上、技術(shù)上、質(zhì)量上比較成熟。由于地理環(huán)境的優(yōu)勢，他 們在為境外義齒加工數(shù)量上占有絕對優(yōu)勢，主要業(yè)務(wù)是對外加工，這種格局已經(jīng)基本形成，并且是以中高檔義齒加工為主。本公司在大力發(fā)展中高檔義齒加工能力的同時，不放棄低檔義齒業(yè)務(wù)如鋼牙的市場，雖然低檔義齒加工利潤低，但公司以高中低檔產(chǎn)品占領(lǐng)市場，打造“瑞 雪”品牌。同時，以高質(zhì)量和不同層次的服務(wù)

12、使客戶滿意。沿海地區(qū)特別是華東地區(qū)的企業(yè)也發(fā)展迅猛，成為繼華南地區(qū)之后義齒加工發(fā)達(dá)地區(qū)，瑞雪公司就是其中的佼佼者。公司在本地已經(jīng)處于龍頭地位， 甚至具有一定的客戶選擇權(quán)，這是一般義齒加工企業(yè)所不具有的，從而凸現(xiàn)出公司強大的品牌優(yōu)勢和競爭能力。在浙江省內(nèi)，雖然義齒加工企業(yè)眾多，但在規(guī)模和檔次上均難與我公司匹敵。第四部分 團隊優(yōu)勢至今，公司已經(jīng)建立了一個素質(zhì)優(yōu)良、作風(fēng)過硬、業(yè)務(wù)精湛的團隊。 在在冊職工300人中，現(xiàn)已具有大學(xué)學(xué)歷的 60人，大中專學(xué)歷的240人。在技術(shù)職稱上，我們有口腔醫(yī)學(xué)博士、主任和副主任醫(yī)師 職稱的資深專家10人（如主任醫(yī)師盛XX,原為浙江省口腔醫(yī)學(xué)會會 長；醫(yī)學(xué)博士金XX,原

13、為解放軍總醫(yī)院口腔科主任；主任醫(yī)師趙 XX,原為寧波口腔醫(yī)院院長，等等） 。他們在技術(shù)上不僅有向口腔 醫(yī)院、私人診所傳授技術(shù)的資源，而且在開拓業(yè)務(wù)上有相當(dāng)好的人脈資源。有醫(yī)師18人，其中12人有口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)生資格。有齒科技工200人，全部經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)。多年來，公司與浙江高等?？茖W(xué)院、蕪 湖衛(wèi)校、湖北荊州衛(wèi)校等多家醫(yī)科院校建立良好的校企合作關(guān)系，為 企業(yè)培養(yǎng)了大量的技工人才。第五部分 公司的發(fā)展方向、目標(biāo)和后三年的經(jīng)濟預(yù)測5.1 公司宗旨以市場為導(dǎo)向，以科技為動力，誠信經(jīng)營，以人為本。倡導(dǎo)企業(yè) 文化，發(fā)揚團隊精神，培育員工愛崗敬業(yè)和道德信念。積極開發(fā)新技 術(shù)、新產(chǎn)品，努力爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品。強化用戶

14、至上的質(zhì)量觀和效益 第一的價值觀，樹立企業(yè)良好形象。5.2 發(fā)展方向和目標(biāo)1、方向：公司以建立現(xiàn)代企業(yè)制度為方向，加快建立規(guī)范的法 人治理結(jié)構(gòu)，進一步形成市場經(jīng)濟體制。2、目標(biāo)：到2009年，按公司目前的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到的目標(biāo)是：(1)資產(chǎn)規(guī)模：企業(yè)總資產(chǎn) 7000萬元，凈資產(chǎn) 6000萬元(2)經(jīng)濟效益：實現(xiàn)銷售收入 9500萬元，利潤5700萬元，稅 收1188萬元。(詳見如下經(jīng)濟效益預(yù)測表)經(jīng)濟效益預(yù)測表位：萬元序號項目2007 年2008 年2009 年1股本金總額3000460060002產(chǎn)品銷售收入2500300040003實現(xiàn)利潤1500180024004所得稅(33%)495594

15、7925稅后利潤750120616086提取法定公積金75120.6160.8(10%)7提取法定公益金(5%)37.560.380.48當(dāng)年可分配利潤637.51025.11366.89當(dāng)年股本紅利率(：21.2522.2822.78(3)企業(yè)形象：公司創(chuàng)立自己著名品牌，并成為國內(nèi)同行業(yè)中集科研、生產(chǎn)、貿(mào)易于一體的現(xiàn)代化大型企業(yè)集團，并使經(jīng)濟效益名列前茅。5.3 公司未來三年投入產(chǎn)出估算1、開拓東南亞市場：為了開發(fā)印度、越南、泰國等東南亞市場，我們在前幾年調(diào)查的基礎(chǔ)上，打算重點在珠海投資5000萬元(其中自籌1500萬元，融資3500萬元)新建義齒生產(chǎn)廠。據(jù)了解，海外每顆義齒加工費一般在30

16、100美元，我們初步定價在100元人民幣，這將具有很強的價格優(yōu)勢。經(jīng)測算，新廠建成后，第一年義齒生產(chǎn)月均1萬顆，第二年 5萬顆，第三年 8萬顆。屆時，“瑞雪”將擁有寧波、上海、柬埔寨和珠海四個加工廠。公司將達(dá)到20萬顆的生產(chǎn)能力(目前生產(chǎn)能力10萬顆)，成為全國乃至亞洲最大的義齒生產(chǎn)企業(yè)。將實現(xiàn)月銷售收入 1000萬元，月利潤600萬元，年新增利潤7200萬元。2、開拓美國市場：目前，公司已與加拿大業(yè)務(wù)點建立關(guān)系，并有與之合并或合作經(jīng)營的意向，如能加快步伐，經(jīng)初步估算，義齒生產(chǎn)在一年內(nèi)月業(yè)務(wù)量將達(dá)1.8萬顆（600顆/日X 30）,月利潤為360萬元（ 200元/顆X 1.8萬顆），實現(xiàn)年銷售

17、收入 7200萬元，新增利潤4320萬元。第六部分 風(fēng)險與對策6.1 風(fēng)險1、管理風(fēng)險對于本公司而言，目前還沒有成熟的管理模式和經(jīng)驗，尤其是對照公司法要求，公司目前還處在技術(shù)經(jīng)營型階段，在管理的理念上 和方法上有待進一步探索和加強。公司規(guī)范的治理架構(gòu)還沒建立，沒有 形成產(chǎn)權(quán)多元化格局等。2、市場經(jīng)營風(fēng)險市場競爭日新月異，目前我公司產(chǎn)品雖然在省內(nèi)已建立了30多個業(yè)務(wù)點，從業(yè) 100多人，且在杭州和上海均設(shè)有加工廠業(yè)務(wù)網(wǎng)點， 市場占有率較高，但公司在整個華東地區(qū)的市場還有很大開拓空間。再是隨著人民生活水平的不斷提高，對義齒的質(zhì)量要求會更高，以公司目前的規(guī)模，難以適應(yīng)市場的需求，市場經(jīng)營面臨挑戰(zhàn)。3

18、、財務(wù)風(fēng)險：雖然義齒產(chǎn)品能給公司創(chuàng)造豐厚的利潤，但如果不能很好進行平衡財務(wù)收支，進行財務(wù)分析和資本運作等，將會造成意外的財務(wù)損失，如成本增加，應(yīng)收貨款不能及時到位，資金周轉(zhuǎn)不靈等。6.2 對策1、管理風(fēng)險對策(1)加強組織機構(gòu)建設(shè)。按照公司法要求，建立健全公司 董事會、經(jīng)理層和監(jiān)事會，各司其職，各負(fù)其責(zé)，相互制衡，強化公 司治理結(jié)構(gòu)。建立健全管理部門，明確職責(zé)要求。促使公司經(jīng)營管理 規(guī)范運作。(2)深化工資分配和用工制度改革。對工人全面實行計件工資，對管理人員實行績效工資。用工上，嚴(yán)肅勞動合同管理，建立獎罰制度， 真正建立管理人員能上能下，職工能進能出的機制，(3)強化基礎(chǔ)管理，明確班組長職責(zé)

19、，明確其知情權(quán)、管理 權(quán)和決策權(quán)，使班組管理系統(tǒng)化、規(guī)范化。(4)樹立人才第一的理念。形成以提高經(jīng)濟效益為出發(fā)點的用人機制，千方百計培養(yǎng)和引進企業(yè)所需要的核心人才。以外聘請專家、教授為企業(yè)的技術(shù)、經(jīng)濟和管理顧問。并歡迎有管理經(jīng)驗的投資者參 與管理。(5)完善公司的企業(yè)文化建設(shè)，以此形成自己的核心價值， 以人為本，重視員工的作用，培養(yǎng)團隊精神。2、經(jīng)營市場風(fēng)險對策(1)充分利用廣告媒體和網(wǎng)站，加強對公司和產(chǎn)品的宣傳工作，讓更多的患者和用戶單位了解我公司和產(chǎn)品。(2)加強銷售隊伍建設(shè)，造就高素質(zhì)的營銷隊伍。責(zé)任層層分解，層層落實。培養(yǎng)引進有實戰(zhàn)經(jīng)驗的且有知識、技術(shù)型的營銷專家。(3)通過擴大在杭州

20、、上海加工廠和業(yè)務(wù)網(wǎng)點，拓展華東和江西省的市場。(4)探索建立全球銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，拓展海外市場。公司在柬埔寨建立一家口腔醫(yī)院和義齒加工廠的基礎(chǔ)上，計劃在未來三年內(nèi)，以金邊公司為中心，加之在珠海建新廠開拓越南、印度、泰國等東南亞市 場。而且以上海公司與加拿大、德國、英國、美國的有關(guān)企業(yè)加強聯(lián)系， 并逐步在這些地區(qū)建立起業(yè)務(wù)網(wǎng)點，為快速拓展海外市場打下基礎(chǔ)。(5)引進高科技設(shè)備，加快產(chǎn)品開發(fā)速度。公司還計劃在2007年投資200萬元，從美國引入全國第一臺全電腦自動控制全瓷牙烤瓷機，使得公司在高端全瓷烤瓷牙加工生產(chǎn)的能力達(dá)到全國第一的水 平。(6)提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本。通過科學(xué)規(guī)范的工序劃分， 人員編組，材料選用和改進工具等方面，大力提高勞動效率，降低生 產(chǎn)成本。并繼續(xù)與浙江高等?？圃盒?、衛(wèi)校合作，培養(yǎng)高素質(zhì)的技工 人才，擴大企校交流，為企業(yè)儲備一定的人力資源。(7)解決目標(biāo)市場定位問題。結(jié)合公司自身特長和優(yōu)勢，選擇確 定口腔醫(yī)院、私人診所等，作為公司產(chǎn)品的服務(wù)對象，滿足目標(biāo)市場的 需求，并使其達(dá)到高度的滿意，從而成為公司的“忠誠顧客”。同時細(xì)分市場，進而找到自己的市場定位。(8)實施穩(wěn)健的營銷策略。在產(chǎn)品上，向能穩(wěn)固擴大一批忠實 消費者，市場潛力巨大和具有較長生命周期的方向傾斜；在價格上， 以中低檔為主，高價位作適當(dāng)補充和擴大；在促銷上，一切圍繞上規(guī) 模