倉庫物資進銷存制度物資借用、物資退貨、物資返修規(guī)定

1、上海安圣特電子科技有限公司公司倉庫管理制度文件名稱：2007上海安圣特倉庫管理制度編號： 制訂機構：上海安圣特總經理室制定日期：2007年10月01日更新日期： 制訂人：袁永平審批人：受閱范圍：公司全體人員有效期：2007/10/12007/12/31 一、物資的驗收入庫 1物資到公司倉庫后，庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點。2對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，入庫單各欄應填寫清楚，禁止虛開無實物的入庫單。入庫單一式兩聯，庫管員、財務科各持一聯做帳。 3物資入庫，技術人員應先進行測試檢查，質量檢驗合格后，方可入庫；未經檢驗合格不準入庫，更不準投入使用；未經辦理入庫手續(xù)

2、的物資一律作待檢物資處理，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經辦人；驗收中發(fā)現的問題，要及時通知經理和經辦人處理；托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。有發(fā)票的要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。 4所有的物資都必須入庫登記后方能發(fā)貨，不得坐支貨物。二、物資保管1物資入庫后，要把物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現誤差須及時找出 原因并更正。3庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的 準確性和可靠性。庫存報表應于每月月底發(fā)郵件給經理和財務過目。三、物資出庫管理1庫管員憑

3、領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經理未簽字、 字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。 領料單應填明貨物名稱、規(guī)格、型號、數量、用途等，領料人要簽字。領取貨物時，庫管員要在領料單上簽字，核對物品的名稱、規(guī)格、型號、數量、用途等，核對正確后方可發(fā)料。同時，庫管員要審查銷售合同，查看貨款單價、總額，銷售合同要蓋有買賣雙方公章（傳真有效），并附客戶方匯款憑證復印件，一定要款到方可發(fā)料。發(fā)現價格不符或貨款少收等問題，應立即通知領料人更正，確認后方可發(fā)料（要開票的應通知開票人更正后發(fā)料）。 2庫管員發(fā)貨前，技術人員應進行檢查，質量合格的方可發(fā)。3領料人員所需貨物無庫存，庫管員應及時通知使用

4、者，使用者按要求填 寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。 4任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從倉庫內拿走物資，違規(guī)取料發(fā)貨的則由違規(guī)者負責任，全額賠償貨款。任何人不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。 5領料單一式三份，領料人一份、倉庫二份（一份庫管員存根、一份交財務科核算）。6所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不得丟失。三、物資借用管理 1物資外借必須由負責人打借條，寫明原因，出處，產品型號，借出日期和歸還日期等。經部門主管以上領導審批，并在規(guī)定時間內歸還。外借時間在一周內的物資由部門主管審批；一周以上的由總經理審批。外借物資的遺失、損耗或報廢由借用人員負全責。 2

5、借條視同實物管理，丟失則由庫管員負責。對超出使用期限的物資，庫管員必須及時催辦手續(xù)，否則公司將按借用物資的金額每日加收1%的資金占用費。四、物資退貨管理 1由于客戶原因造成的退貨，由業(yè)務員與客戶協調，積極挽回這部分退貨損失，退貨損失包括商品跌價損失、來回運輸費和差旅費。 A由于業(yè)務員沒有了解客戶需求造成的退貨，業(yè)務員承擔40%的損失，公司承擔60%的損失； B由于客戶表述不清造成的退貨，業(yè)務員承擔2%的損失，公司承擔98%的損失；特殊情況上報總經理審批后執(zhí)行。 C由于技服人員工作失誤造成的退貨，技服人員承擔10%的損失，公司承擔90%的損失； 2發(fā)貨發(fā)錯退回的，由責任人承擔全部損失。 3運輸單

6、位造成的，由運輸單位承擔全部損失，包括來回運輸費、包裝費、人工整理費、商品跌價和其他損失費。 4因供貨方質量原因造成的退貨，由商務部根據合同追究供貨方責任。業(yè)務員應積極處理退貨商品，以免造成退貨商品的呆滯、積壓。五、物資返修管理1返修檢測：客戶返修設備由庫管員進行相應的產品登記，技術人員進行功能測試檢查，登記和測試制定，相應表格進行存檔（如果有故障技術人員必須填寫故障現象、查找出庫時間，可否免費維修、如果超過保修期，可以提出維修方法/建議）擋由庫管員來保管，相應技術人員也保管一份復印件，庫管員將檢測情況填寫入設備檔案記錄。2技術部門在24小時之內（除技術人員全出差狀態(tài)）必須要給出答復給庫管員。返修好的商品要及時送達客戶。六、辦公用品領用管理 1日常辦公用品由行政在月初到各個部門主管那里統計，統一采購入庫，可以根據實際情況多備一點，由副總經理簽字后方可購買。根據采購清單輸入電腦庫存，庫管員要做好日常辦公用品庫存表，員工領用辦公用品前到庫管員那里填寫領用單方可領取，領取尺度由行政控制。不經庫管員允