倉庫管理規(guī)定倉庫檢查考核辦法物料計(jì)劃編制方法

1、 倉庫管理規(guī)定（一）總則第一條 倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。第二條 根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)需要和庫房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；倉儲(chǔ)部門要加強(qiáng)內(nèi)部人員的崗位職責(zé)的履行，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用ERP信息管理術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。 （二）物資驗(yàn)收入庫第三條 物資入庫，保管員嚴(yán)格按照物資采購計(jì)劃所規(guī)定的數(shù)量和時(shí)間進(jìn)行收料，超計(jì)劃的或者提前來料的不

2、與收料，收料時(shí)要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接單的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。同時(shí)應(yīng)填寫倉庫物資狀態(tài)標(biāo)識(shí)單。第四條 物資入庫，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。第五條 倉庫會(huì)計(jì)按照來貨清單打印正常進(jìn)貨單一式三份，交與檢查員，檢查員檢驗(yàn)后，將檢驗(yàn)狀態(tài)填寫在正常進(jìn)貨單中，一份留存，二份交保管員，保管員按照正常進(jìn)貨單的檢驗(yàn)狀態(tài)（合格、不合格、挑選），分別辦理物資入庫、退貨、挑選，合格的進(jìn)入貨位，按標(biāo)識(shí)類別增加數(shù)量，并將正常進(jìn)貨單一份交與倉庫會(huì)計(jì)辦理審核入賬，一份留存，不合格的、挑選的留在待驗(yàn)區(qū)，第六條 對(duì)檢驗(yàn)不合格的、需要挑選

3、的物資，保管員應(yīng)及時(shí)通知采購部門業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員在接到通知后應(yīng)立即對(duì)不合格的辦理退貨，需挑選的應(yīng)及時(shí)與配套單位聯(lián)系，并洽談好挑選費(fèi)用事宜，以便盡快安排人員進(jìn)行挑選，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后按程序入庫。第七條 保管員對(duì)不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。（三）物資的儲(chǔ)存保管第八條 物資的儲(chǔ)存保管，根據(jù)公司對(duì)倉庫區(qū)域的劃分，各保管員原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途存放物資，但必須以“過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊”的原則進(jìn)行物資的管理。同時(shí)每種物資必須設(shè)有“標(biāo)識(shí)”。第九條 倉庫保管員對(duì)庫存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備備件、容器和工具夾具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律

4、責(zé)任。因此必須做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。第十條 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，做好“五無”無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“六防”防潮、防壓、防腐、防火、防盜，勿使公司財(cái)產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任的損失。第十一條生產(chǎn)或臨時(shí)生產(chǎn)需要及銷售部門銷售的零部件因停電等其他原因無法從ERP上獲取信息的，需經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)同意及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，保管員方可借出，條件允許時(shí)及時(shí)錄入ERP系統(tǒng)。嚴(yán)謹(jǐn)保管員白條頂庫，一旦發(fā)現(xiàn)，每次扣部門管理工作份3份。第十二條

5、倉庫要嚴(yán)格安全制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫，其他人員需進(jìn)倉庫應(yīng)由本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)綜合部批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。 （四）物資發(fā)放第十三條 保管員根據(jù)生產(chǎn)工單配送表發(fā)料，發(fā)放應(yīng)按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出”、堅(jiān)持“一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)”的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資配送錯(cuò)誤，延誤生產(chǎn)等按公司有關(guān)規(guī)定對(duì)部門進(jìn)行考核。同時(shí)本部門應(yīng)對(duì)發(fā)生過失的責(zé)任人進(jìn)行內(nèi)部考核。第十四條 對(duì)于銷售的零部件，保管員要審查賒銷單或者借入單，無財(cái)務(wù)部發(fā)貨專用章的賒銷單或者借入單保管員一律不準(zhǔn)發(fā)貨，特出情況下須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、本部門經(jīng)理簽字后，發(fā)可發(fā)放，對(duì)發(fā)貨

6、單上的名稱、規(guī)格、數(shù)量等不符的，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。第十五條 配送人員配送到裝配車間的物資，必須車間辦理交接手續(xù)，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。第十六條 所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失，需銷毀時(shí)由財(cái)務(wù)部根據(jù)財(cái)務(wù)檔案保管規(guī)定通知倉儲(chǔ)部并現(xiàn)場監(jiān)督辦理 （五）零部件退貨的處置第十六條 零部件配送到生產(chǎn)車間后，因質(zhì)量原因造成無法裝配的零部件經(jīng)檢查員判定后出具廢品單，車間根據(jù)廢品單開具工單退料單到倉庫進(jìn)行挑換，保管員依據(jù)車間的退料單及實(shí)物進(jìn)行挑換，同時(shí)進(jìn)行“補(bǔ)料”，退回的廢品應(yīng)做好標(biāo)識(shí)存放廢品區(qū)第十七條 車間在裝配過程中，因裝配原因造成的廢品，不再辦理退料，由車間領(lǐng)料，同時(shí)納入費(fèi)用考核，

7、其廢品件按制造部指定的區(qū)域存放。第十八條 倉庫中的廢品件，每月20日倉庫制作明細(xì)表，傳于采購部，按退貨程序辦理。因各種原因無法退回配套單位的廢品件，由倉儲(chǔ)部定期組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，公司進(jìn)行處置。六、檢查考核與計(jì)劃編制第十九條 倉儲(chǔ)部門為本規(guī)定實(shí)施過程中的第一責(zé)任部門，應(yīng)根據(jù)本規(guī)定制定詳細(xì)的考核細(xì)則，并報(bào)綜合管理部備案，同時(shí)財(cái)務(wù)部為物資的監(jiān)管部門。第二十條 倉庫應(yīng)時(shí)時(shí)對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)升溢、損缺，應(yīng)及時(shí)查明原因，倉儲(chǔ)部要實(shí)行物資盤盈、盤虧報(bào)告手續(xù)，填制“物料盤盈、盤虧報(bào)告表”，經(jīng)財(cái)務(wù)部核查后，報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列賬。第二十一條財(cái)務(wù)部要每月進(jìn)行一次物資抽查，抽查面按庫

8、別不低于30%，同時(shí)，每6個(gè)月組織進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)制定措施予以糾正。第二十二條 為強(qiáng)化管理者的責(zé)任，因管理不善造成倉庫物資短缺、損壞等，按部門經(jīng)理承擔(dān)40，直接責(zé)任人承擔(dān)40的原則執(zhí)行。第二十三條 為減少資金占用、加快資金周轉(zhuǎn)，倉儲(chǔ)部應(yīng)積極配合制造部計(jì)劃員做好采購計(jì)劃編制工作，制造部計(jì)劃員應(yīng)嚴(yán)格按照公司庫存物資ABC分類法所規(guī)定的要求編制采購計(jì)劃。（附庫存物資ABC分類法）第二十四條 本規(guī)定由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。第二十五條 本規(guī)定自二0一0年七月一日?qǐng)?zhí)行。附：庫存物資ABC分類管理辦法為了加強(qiáng)物資管理，保證庫存賬務(wù)一致，減少庫存資金占用，特對(duì)外協(xié)配套庫物資實(shí)行ABC分類管理。

9、實(shí)行庫存物資ABC分類管理的根本目的是把物資按品種和占用資金大小分類，再按各類物資的重要程度不同分別控制，抓住重點(diǎn)和主要矛盾，進(jìn)行重點(diǎn)控制。一、庫存ABC分類標(biāo)準(zhǔn)：類別分類標(biāo)準(zhǔn)重要程度庫存品種比重A物資單價(jià)>=10元重要30%B10元>物資單價(jià)>1元次之40%C物資單價(jià)=<1元再次之30%二、分類管理要求：類別計(jì)劃管理要求帳卡物一致率進(jìn)貨批次管理要求A嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)貨100%小批量、多批次B嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)貨98%中性C允許按最小包裝單位進(jìn)貨95%大批量、小批次1、A類物資是價(jià)值較大的物資，在庫存管理、進(jìn)貨管理方面要求如下： （1）帳卡物一致率要求100%。 （2）對(duì)此類物資要重點(diǎn)、嚴(yán)格控制，其生產(chǎn)作業(yè)、采購訂貨計(jì)劃，要盡量縮短供應(yīng)間隔時(shí)間，選擇最優(yōu)的生產(chǎn)、訂貨批量，在庫存控制中，采取重點(diǎn)措施加強(qiáng)控制。（3）嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)貨。2、B類物資是價(jià)值中型的物資，在庫存管理、進(jìn)貨管理要求如下： （1）帳卡物一致率要求98%以上，單項(xiàng)一致率要求98%以上。 （2）對(duì)此類物資也應(yīng)引起重視，適當(dāng)控制，在制訂計(jì)劃和執(zhí)行過程中，其生產(chǎn)和訂貨數(shù)量可適當(dāng)照顧到生產(chǎn)車間、供應(yīng)企業(yè)確定合理的生產(chǎn)批量以及選擇合理的運(yùn)輸方式。（3）嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)貨。3、C類物資是價(jià)值較小的物資，在庫存管理、進(jìn)貨管理要求如下： （1）帳卡物一致率要求95%以上，單項(xiàng)一致率要求95%以上。 （2）對(duì)此類物資進(jìn)行