收銀管理制度3頁(yè)

1、重慶鼎道餐飲管理公司收銀管理制度收銀部是直屬財(cái)務(wù)部管理的一個(gè)部門(mén)，實(shí)行雙重管理。行政考勤工作由樓面管理，財(cái)經(jīng)制度及業(yè)務(wù)細(xì)則由財(cái)務(wù)部門(mén)管理。各食府收銀員統(tǒng)一由收銀部部長(zhǎng)管理，收銀部部長(zhǎng)則直接對(duì)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)一、現(xiàn)金控制制度：1驗(yàn)鈔驗(yàn)鈔是指對(duì)鈔票的真假進(jìn)行檢驗(yàn)。錢(qián)票當(dāng)面點(diǎn)清，檢查現(xiàn)鈔真?zhèn)?。收銀員必須要掌握好識(shí)別假鈔的技能，所收鈔票必須要通過(guò)驗(yàn)鈔機(jī)檢驗(yàn)，如有報(bào)警的情況，要憑肉眼仔細(xì)辨別，做到萬(wàn)無(wú)一失。如人為原因收到假鈔，由收銀責(zé)任人賠償。2現(xiàn)金上繳每日下班結(jié)束，由值班收銀員負(fù)責(zé)將所收營(yíng)業(yè)款在保安陪同下全部存入保險(xiǎn)柜。收銀員不得私自挪用營(yíng)業(yè)款，長(zhǎng)款、短款現(xiàn)象都要如實(shí)反映。收銀員不得攜款離崗。 中午交接值班

2、收銀員將收銀款用鐵皮箱裝好交與財(cái)務(wù)部，下午上班時(shí)間再?gòu)呢?cái)務(wù)部將鐵皮箱領(lǐng)出。 晚上交接收銀員將大廳或包房收銀款交給值班收銀員時(shí)，要當(dāng)面點(diǎn)清，雙方在交接表上簽名認(rèn)可。 次日上午交款由昨晚值班收銀員負(fù)責(zé)將營(yíng)業(yè)款在保安的陪同下取出。3備用金制度 收銀備用金是收銀臺(tái)日常零用的款項(xiàng)。備用金主要用于收銀備好零鈔，一律不準(zhǔn)外借、支付貨款。不準(zhǔn)私自挪用。 備用金要妥善保管好，要做到每日清點(diǎn)、交接。如有備用金差錯(cuò)，由當(dāng)班收銀員賠償。 禁止用白條抵收銀備用金，財(cái)務(wù)人員要不定期檢查收銀備用金數(shù)額，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有挪用現(xiàn)象，做開(kāi)除處理。 定金允許在備用金中退支，收銀員要在客人結(jié)帳時(shí)主動(dòng)提醒退用餐定金。如遇超過(guò)當(dāng)日時(shí)間的定金收

3、據(jù)，要在財(cái)務(wù)部核實(shí)后才能退款，否則，造成的經(jīng)濟(jì)損失由收銀承擔(dān)。二、 支票、信用卡的管理1支票結(jié)帳時(shí)，需客人出示有效證件（身份證或工作證）。收銀員要在結(jié)帳單上寫(xiě)明身份證號(hào)碼、工作單位、電話號(hào)碼。支票金額只填寫(xiě)小寫(xiě)金額，日期、大寫(xiě)金額、收款單位不填寫(xiě)。支票金額不得涂改，支票不得折壓。 2信用卡消費(fèi)時(shí)，收銀員要正確使用刷卡機(jī)，要檢查信用卡金額是否與結(jié)帳單一致，信用卡卡號(hào)是否正確，客人簽名手續(xù)是否完善。三、結(jié)帳程序管理制度1收銀單據(jù)由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)保管，收銀員在財(cái)務(wù)部領(lǐng)用結(jié)帳單、海鮮單、酒水單。領(lǐng)用時(shí)，要登記號(hào)碼。收銀結(jié)帳單通過(guò)計(jì)算機(jī)連號(hào)管理，收銀員不得任意撕毀結(jié)帳單，作廢帳單要交回財(cái)務(wù)，作廢單據(jù)需經(jīng)樓面

4、經(jīng)理簽名才有效。2 收銀帳單要由經(jīng)辦服務(wù)員簽名，并注明實(shí)收大寫(xiě)和小寫(xiě)金額，掛帳客戶(hù)要在帳單上簽名。3 收銀帳單金額不得任意改動(dòng)。如有打折，需經(jīng)樓面經(jīng)理簽名后才有效。樓面經(jīng)理的打折權(quán)限由財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理規(guī)定4 現(xiàn)金結(jié)帳，收銀員要在收銀帳單上加蓋“現(xiàn)金收訖”章。5 海鮮單、酒水單、入廚點(diǎn)菜單要加蓋“收銀”章才有效。四、 發(fā)票管理制度1收銀員根據(jù)營(yíng)業(yè)情況準(zhǔn)備好一定比例的發(fā)票備用，領(lǐng)用發(fā)票數(shù)量不得太多，必須在發(fā)票領(lǐng)用登記本上簽名。 2收銀員應(yīng)嚴(yán)格保管好發(fā)票，對(duì)每筆發(fā)票支出都要登記單號(hào)、消費(fèi)金額和發(fā)票金額，每日作好發(fā)票核算、盤(pán)存工作，月底作好盤(pán)存結(jié)算工作?；藭?huì)計(jì)每日負(fù)責(zé)對(duì)收銀發(fā)票登記工作進(jìn)行檢查。每

5、月發(fā)票金額誤差要控制在在200元以?xún)?nèi)，超出部分由受銀員按8%的稅率賠償。 3撕發(fā)票時(shí)，發(fā)票金額必須和對(duì)帳單金額一致，不得私自撕發(fā)票。每撕一筆發(fā)票都要在收銀帳單上加蓋“已撕發(fā)票”章。 4針對(duì)個(gè)別顧客需多要發(fā)票的情況，應(yīng)做好解釋說(shuō)明工作，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理同意后方可多撕。多撕發(fā)票要收取8%的稅金。對(duì)個(gè)別重要的客戶(hù)，可適當(dāng)多給發(fā)票，樓面經(jīng)理控制在200元以下，但必須嚴(yán)格掌握，要在收銀臺(tái)發(fā)票登記本上簽名。5外出收款時(shí)，應(yīng)核算出所需發(fā)票金額，在財(cái)務(wù)部直接領(lǐng)用發(fā)票并登記。五、 掛帳的管理1客戶(hù)需經(jīng)過(guò)信用審請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和樓面經(jīng)理審批同意后，要簽訂簽單協(xié)議方可掛帳。未經(jīng)允許而掛帳，造成的損失由收銀承擔(dān)。 2客人簽掛帳單時(shí)，要簽單客人親自簽名，不