整治小金庫自查報告

1、xx整治小金庫自查報告 為使自查工作有序開展，支行成立了由一把手任組長、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，會計、財務(wù)、后勤、內(nèi)審、紀檢等部門負責人為成員組成的“小金庫”治理“回頭看”自查工作小組。并公布了舉報 ，自覺接受群眾的監(jiān)督。 1、宣傳發(fā)動提高認識 召開全行干部職工大會，學(xué)習(xí)有關(guān)文件，強調(diào)“小金庫”治理工作的重要意義，提高對“小金庫”治理工作全員參與意識，對發(fā)現(xiàn)有“小金庫”現(xiàn)象或隱患的及時主動報告。 2、認真自查全面細致 通過對支行賬戶開立情況、財務(wù)收支情況、出納現(xiàn)金、銀行存款情況、基建管理、固定資產(chǎn)管理情況的檢查說明：我支行無截留收入、虛列開支、違規(guī)收費、亂罰款、虛假發(fā)票列支、上下級單位相互轉(zhuǎn)移資金等

2、行為，不存在“小金庫”現(xiàn)象。 1、加強思想教育 積極開展黨性、黨風(fēng)、黨紀教育，幫助廣闊黨員干部堅決理想信念，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀和正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀，明辨是非，不斷增強拒腐防變能力。 結(jié)合典型案例進行警示教育，警鐘長鳴，用發(fā)生在身邊的人和事進行教育，切實提高班子成員和干部職工的法制意識，使設(shè)立“小金庫”違紀、違法、易誘發(fā)職務(wù)犯罪的觀念深入人心，使黨員干部從思想上、行動上支持、參與禁止“小金庫”的工作，努力形成良好的氣氛，筑牢拒腐防變的思想道德防線。 2、加強制度建設(shè)，健全管理體系 認真調(diào)研、分析、查找在分配制度、干部人事制度、監(jiān)督管理體制等各個方面存在的漏洞和環(huán)節(jié)，不斷總

3、結(jié)完善制度建設(shè)，建立責任追究制，從源頭預(yù)防和治理“小金庫”的產(chǎn)生和漫延。 3、實行責任追究，加大懲辦力度 建立和完善“一把手”責任追究制，把“小金庫”問題納入黨風(fēng)廉政建設(shè)的責任目標之一，實行一票否決，一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫”，除對當事人進行處理外，還必須對“一把手”實行責任追究。 4、加強群眾監(jiān)督，健全信息渠道 充分發(fā)揮廣闊干部職工的監(jiān)督作用，建立舉報箱、舉報 等多種渠道，發(fā)動干部職工監(jiān)督的有利條件，為其反應(yīng)情況提供有效平臺，到達有效扼制小金庫的目的。 5、建立獎懲機制 建立舉報查處獎懲機制。對舉報“小金庫”現(xiàn)象、查辦“小金庫”行為的有功人員，不僅從精神上給予獎勵，同時從物質(zhì)上給予一定獎勵。 自今年

4、省委決定開展整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項行動以來，我區(qū)整治辦在區(qū)整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)部署下，按照省、市、區(qū)整治“小金庫”專項行動方案要求，認真扎實地開展各階段的工作，目前已完成了發(fā)動部署、自查自糾、重點檢查和整改落實階段的工作任務(wù)，并取得了一定的成績，有效地標準了財經(jīng)秩序?，F(xiàn)將xx年我區(qū)整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項行動的工作總結(jié)報告如下： (一)專項行動開展情況 本次整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項行動時間緊、任務(wù)重，為提高工作效率，我區(qū)整治辦分別于11月14日和21號召開全區(qū)專項行開工作會議，層層發(fā)動部署，使各部門、各社會團體、各國有

5、及國有控股企業(yè)和各街道辦增強政治責任感和工作緊迫感，把整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項工作擺上重要日程，并具體細化實施方案，明確政策規(guī)定，確保工作部署深入到位。根據(jù)省、市、區(qū)行動實施方案，這次納入整治范圍的是全區(qū)所有黨政機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)和社會團體，全區(qū)共有961個單位納入這次整治的范圍(其中：黨政機關(guān)285 個，事業(yè)單位540個，區(qū)屬國有企業(yè)54個，社會團體及公募基金會82個)，確定了重點檢查單位總數(shù)為128個。重點檢查面占納入治理范圍單位總數(shù)的13.3%，其中，重點領(lǐng)域、重點部門和重點單位，重點檢查面占比為20.28%;非重點占比為8.94%，都到達省市方案的占比要求。為切實加大

6、檢查力度，區(qū)整治辦在重點檢查階段還派出督導(dǎo)檢查組，且專門聘請了會計師事務(wù)所專業(yè)人員組成檢查工作小組。 (二)檢查存在的問題及整改落實情況 通過本次專項行動，并未發(fā)現(xiàn)我區(qū)黨政機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)和社會團體存在“小金庫”問題，但發(fā)現(xiàn)三個單位有違規(guī)使用專項資金現(xiàn)象，區(qū)整治辦對本次檢查發(fā)現(xiàn)有違規(guī)使用專項資金現(xiàn)象的單位，逐一催促整改。具體如下： 1、xx小學(xué)存在以大額現(xiàn)金進行教育費附加及地方教育費附加款項結(jié)算的現(xiàn)象，合計3.14萬元。該單位負責人及財務(wù)人員經(jīng)過認真學(xué)習(xí)有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定，決定在今后工作中堅決杜絕使用大額現(xiàn)金支付等違規(guī)現(xiàn)象。 2、xx初級中學(xué)存在以大額現(xiàn)金進行教育費附加及地方教育費附加款

7、項結(jié)算的現(xiàn)象，合計0.24萬元。該單位負責人及財務(wù)人員經(jīng)過認真學(xué)習(xí)有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定，決定在今后工作中堅決杜絕使用大額現(xiàn)金支付等違規(guī)現(xiàn)象。 3、區(qū)文化中心管理處存在根本支出占用公益性演出專項經(jīng)費工程經(jīng)費的現(xiàn)象，合計1.19萬元。該單位負責人及財務(wù)人員經(jīng)過認真學(xué)習(xí)有關(guān)部門預(yù)算管理規(guī)定，決定在今后工作中要嚴格按照根本支出與工程支出的經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容進行會計核算。區(qū)整治辦將協(xié)同區(qū)預(yù)算部門調(diào)減該單位下年度同類工程經(jīng)費額度。 (三)長效機制建設(shè)工作情況 為不斷深化和穩(wěn)固“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項整治效果，構(gòu)建杜絕“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的長效機制建設(shè)，從源頭上防范和杜絕“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問

8、題的產(chǎn)生，我區(qū)按照中央和省市的統(tǒng)一部署，緊緊圍繞長效機制建設(shè)這個根本任務(wù)，扎實開展工作，收到了一定的效果，主要表達在以下三個方面： 1、加強教育 增強各單位干部群眾的制度意識，筑牢遵紀守法思想根底，是防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金長效機制的任務(wù)，是徹底消除“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的前提。為此，我們從教育入手，不斷加強單位干部和財務(wù)人員的遵紀守法觀念和廉潔從政意識。其一，要求各單位的“一把手”在思想上要認清“小金庫” 及違規(guī)使用專項資金的嚴重危害性，采用各種行之有效的形式，增強黨員干部的法制觀念和制度意識，引導(dǎo)黨員和干部帶頭學(xué)習(xí)制度，自覺養(yǎng)成嚴格按制度辦事的良好習(xí)慣;其二，開展黨政機關(guān)和事

9、業(yè)單位負責人財務(wù)管理和內(nèi)部控制培訓(xùn)，堵塞漏洞，防范“小金庫”及違規(guī)使用專項資金產(chǎn)生;其三，要求各社會團體、各國有企業(yè)把小金庫治理工作與日常財務(wù)會計管理結(jié)合起來，進一步標準并嚴格執(zhí)行財務(wù)會計管理制度，完善內(nèi)控和監(jiān)督機制。 2、完善制度 加強各部門、單位防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的制度建設(shè)和落實，不斷完善財政體制改革和制度創(chuàng)新，從源頭上切斷“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的資金。 其一、嚴格預(yù)算單位實有資金賬戶管理。進一步加強預(yù)算單位銀行賬戶審批、備案管理制度，從嚴控制新開賬戶，對單位實有資金賬戶進行清理，能取消的堅決取消，能歸并的堅決歸并。進行銀行賬戶檢查，加強單位銀行賬戶內(nèi)部管理，切實堵塞資

10、金管理漏洞。 其二、深化“收支兩條線”管理制度改革。按照“罰繳別離、收支別離、收支脫鉤”的總體目標，繼續(xù)深化收支兩條線改革，進一步理順罰沒收入和收費管理秩序。要求各部門、各單位要嚴格落實“收支兩條線”規(guī)定，凡屬于行政事業(yè)性收費、政府性基金、國有資產(chǎn)和國有資源有償使用費、罰沒收入等政府非稅收入，必須按規(guī)定納入“收支兩條線”管理，接受財政部門的統(tǒng)一監(jiān)管。 其三、深化“國庫集中支付”制度。進一步深化部門預(yù)算管理改革，提高預(yù)算管理的科學(xué)化、精細化水平，強化預(yù)算約束。繼續(xù)深化行政經(jīng)費管理和改革，推進國庫集中收付制，標準財政資金支付方式，減少財政資金使用上的漏洞。 3、強化監(jiān)督 其一、嚴格落實“小金庫”承

11、諾保證制。我們要求各單位主要負責人、財務(wù)負責人和紀檢負責人簽訂關(guān)于“小金庫”治理工作的承諾，并按照承諾的要求，嚴格執(zhí)行“小金庫”治理的政策法規(guī)，認真落實各項規(guī)定，及時上報各項報表，并保證數(shù)據(jù)真實、準確。 其二、嚴格落實“小金庫”舉報查處督辦制。建立群眾舉報長效機制，向社會公布舉報 、舉報電子信箱，拓寬群眾舉報渠道，鼓勵群眾舉報健全舉報登記和查處督辦制度，做到有訪必接、有案必查。 其三、嚴格落實整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金監(jiān)督管理責任制。我們要求各單位、各部門要充分認識“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的嚴重性、危害性和治理工作的長期性、艱巨性，進一步落實各級領(lǐng)導(dǎo)干部和有關(guān)職能部門的責任，治理

12、工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位要各司其職、各盡其責、相互配合、形成合力。要把防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金工作納入懲防體系建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)責任制的考核內(nèi)容。完善制度建設(shè)，強化源頭治理，加大監(jiān)督檢查力度，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定，完善內(nèi)控和監(jiān)督機制，從源頭上防止“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的發(fā)生。 整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金是一項長期艱巨的任務(wù)，其根本目標在于實現(xiàn)標本兼治。要在不斷加大對“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的日常整治力度的同時，全面研究分析現(xiàn)行制度與管理中存在的問題與漏洞，通過采取切實有效的措施加以健全和完善，逐步建立健全防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的長效機制。為此，我們將以

13、下幾個方面進行加強。 (一)加強法制教育，提高法紀意識。 加強對領(lǐng)導(dǎo)干部特別是主要負責人的法制教育。要過談話談心、民主生活會、征求群眾反映、案件分析等多種渠道，加強對領(lǐng)導(dǎo)干部思想動態(tài)的經(jīng)常性了解，及時總結(jié)分析當前領(lǐng)導(dǎo)干部認識方面的普遍性誤區(qū)或薄弱環(huán)節(jié)，突出重點，有針對性地開展教育。確保主要負責人對防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金工作的認識水平、責任意識和法規(guī)政策知識都得到顯著提高，促使其自覺抵抗違規(guī)違紀行為。要加強對財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財務(wù)人員對“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的認識，增強財務(wù)人員的法紀觀念和專業(yè)素養(yǎng)。要積極開展經(jīng)驗交流和研討，及時推廣整治工作經(jīng)驗，發(fā)揮典型引路作用。 (二

14、)深化各項改革，健全各項制度。 1、要進一步深化“收支兩條線”管理制度改革。按照“收繳別離、罰繳別離、收支別離、收支脫鉤”的總體目標，將所有行政事業(yè)性收費納入財政預(yù)算管理并接受監(jiān)管，統(tǒng)籌使用預(yù)算外內(nèi)收入，加強對單位銀行賬戶和收費票據(jù)的管理，嚴格實行國庫單一賬戶制度。 2、深化部門預(yù)算改革。全面徹底推行綜合預(yù)算，強化對單位預(yù)算的控制。要將預(yù)算外資金全部納入預(yù)算控制體系,從根本上解決預(yù)算內(nèi)、外資金“兩張皮”的問題，并要合理確定預(yù)算單位的財權(quán)，從預(yù)算安排上滿足單位必要、合理的支出需要，消除預(yù)算單位以正常支出缺乏為由而設(shè)立“小金庫”的動力、借口和誘因。 3、建立部門預(yù)算工程庫。為進一步深化預(yù)算管理改革

15、，加強部門預(yù)算工程支出管理，提高工程資金科學(xué)化精細化標準化管理水平，同時為中長期財政開展規(guī)劃歸集根底數(shù)據(jù)，我區(qū)將通過建立部門預(yù)算工程庫實現(xiàn)以下管理目標：一是實現(xiàn)政府部門根本職能與財力分配的緊密對接;二是增強部門預(yù)算工程支出的可比性和績效評價性;三是通過預(yù)設(shè)部門預(yù)算工程庫，標準引導(dǎo)部門預(yù)算編制，提高部門預(yù)算編制的質(zhì)量和效率，同時為部門預(yù)決算公開做好準備;四是夯實財政管理根底，實現(xiàn)財政數(shù)據(jù)大集中，為財政管理提供依據(jù)。通過對部門預(yù)算工程的增減變化分析，準確掌握政府工作重點及政策走向。 4、建立健全“小金庫”及違規(guī)使用專項資金整治協(xié)調(diào)機制。有效整合紀檢、監(jiān)察、財政、審計、民政等部門和新聞媒體的力量，進一步強化日常管理和監(jiān)督，充分發(fā)揮各方面的作用和優(yōu)勢，加強部門協(xié)調(diào)配合和上下聯(lián)動，進一步形成有效防范和整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的整體合力。大力推進黨務(wù)公開、政務(wù)公開，整合監(jiān)督資源，注重發(fā)揮黨內(nèi)外群眾、新聞媒體的作用，積極為他們