公司財務(wù)出納工作總結(jié)

1、公司財務(wù)出納工作總結(jié)總結(jié)一：公司財務(wù)出納工作總結(jié)XXXX年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管 理四個方而盡到了應(yīng)盡的職責，特別是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù).在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一、開學(xué)期間日常工作：1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。2、淸理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。3、核對保險劍單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保 工作。4、做好xxxx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。二、其他工作1、迎接公

2、司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢査中可 能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.在本年度工作中1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，左期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做 到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳）， 對不符手續(xù)的發(fā)票不付款?？偨Y(jié)二：公司財務(wù)出納工作總

3、結(jié)我3月初來到財務(wù)部門工作至今已經(jīng)2個半月了，這期間收獲頗多。最初在項目部工作，對項目操作、信息員工作、現(xiàn)場工作很熟悉，接手與公司業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián) 的財務(wù)工作雖然上手快一些，但剛開始階段還是一知半解，因為對財務(wù)工作的不熟悉所致, 不過這些都不是問題，重要的是自己對待新崗位新工作的態(tài)度。首先心態(tài)上對工作很重視，對這個職位很重視，可以說把它視為我人生中一個新階段的開 始，所以我會全身心對待，并確立自己的目標。其次性格上我比較適合財務(wù)工作，所以自己愿意做的事、想做的事肯左會認真對待。再次，這也是一個挑戰(zhàn)，說實話，任何人做事在過程和結(jié)果上總期盼著被同事被領(lǐng)導(dǎo)認同, 在財務(wù)做事也有壓力，因為有位追求完美、追求

4、效率、思維、記憶力超強的領(lǐng)導(dǎo)，自己做事 難免也會有做到最好、想方設(shè)法取得認同的動力。所以我一直在追趕前人的步伐并有超越他 們的目標，這也是基本的動力吧。工作的過程簡單來說就三點：管錢、統(tǒng)計、稅務(wù)，現(xiàn)金的收付、現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬的笛理、銀行賬 的管理、支付運費的核對統(tǒng)計、稅務(wù)報稅工作，復(fù)雜來說都是細致耐心的活。具體工作流程 不需要詳細描述，但我學(xué)習了一個基本原則那便是資金收付必須有跡可循，有單可依，即有 賬可查有表可詢，這也是財務(wù)工作的基本準則。這過程中必須要求細致、耐心并且要學(xué)會合 理優(yōu)化的安排工作流程，這樣才會把工作做到位并且做到效率，這一點也和業(yè)務(wù)部門員工工 作要求基本一致。在這段時期的熟悉中，有失

5、也有得。失是失誤，得是經(jīng)驗效率的提升。失誤在于沒有形成 較好的財務(wù)工作的習慣，有時忙碌時輕重條理突現(xiàn)混亂導(dǎo)致遺忘，比如收到單據(jù)忘記登賬。 有時做重要的事時卻三心兩意想著另一件問題導(dǎo)致錯誤，比如開支票時想著某個物流公司與 公司業(yè)務(wù)開展情況時導(dǎo)致支票抬頭寫錯、寫稅票時想著賬號排序問題導(dǎo)致上下寫反、在原表 中汁算后忘記刪除汁算過程導(dǎo)致月底盤點現(xiàn)金余額不對等。不過這些是失亦是得，因為這就 是經(jīng)驗積累的過程，知錯能改，知錯并不再犯才是進步。財務(wù)工作久了能真正把握各個業(yè)務(wù)、各個項目的情況，以致全面理解公司業(yè)務(wù)模式，越來 越體會到足不岀戶就能了解各個業(yè)務(wù)，了解實際操作中的優(yōu)點與不足。之前沒有遇到過的情 況總

6、會在財務(wù)核算中發(fā)生，感覺有趣但提髙了認識，可以說這也間接促進了業(yè)務(wù)操作的精細 改進與提高、促進公司的發(fā)展?，F(xiàn)在已基本熟悉了我現(xiàn)在的工作，自我感覺良好、工作成果合格，同時在今后的工作中我 將會再接再厲，將財務(wù)熟悉養(yǎng)成財務(wù)行為，將財務(wù)行為養(yǎng)成財務(wù)習慣，做好本職工作，竭盡 所能為公司的發(fā)展做出貢獻。總結(jié)三：公司財務(wù)出納工作總結(jié)下而是我為大家總結(jié)的出納月工作總結(jié)，內(nèi)容如下：首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指 導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒 有高低之分，一立要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時

7、自學(xué)電腦知 識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。其次作為公司岀納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方而盡到了應(yīng)盡的職責，過去的幾個月里 在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一、日常工作：1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，宦期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及 時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。3、根據(jù)會訃提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和英它應(yīng)發(fā) 放的經(jīng)費發(fā)放工作。4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付），對 不符手續(xù)的憑證不付款。二、其他工作1、迎接公司上市

8、財務(wù)審計，準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的 檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢査中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)汁，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。 在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。2. 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。三、回顧檢査自身存在的問題，我認為：一、學(xué)習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基儲專業(yè)知識、工作方 法等不能完全適應(yīng)新的工作。二、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學(xué)習，進一步提髙工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習，虛 心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習，爭取在明年取得會計從業(yè)資 格證書。總結(jié)四：公司財務(wù)出納工作總結(jié)時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也在集團 公司的領(lǐng)導(dǎo)與部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下順利的完成了今年的財務(wù)工作。按說，我們每個追求進 步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也算是對自己的一種鞭策吧。回顧即將過去的這一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，我們的工作著重于內(nèi)部費 用的控管、成本、費用的核算以及對集團下屬各公司的財務(wù)制度的完善、緊跟公司各項工作 部署。在核算、賬務(wù)處理方面做了應(yīng)盡的責任。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將 2011年個人工作總結(jié)如下：一、費用的規(guī)范管理：(1)嚴格按照集團內(nèi)部費用