公司采購制度及流程-公司進(jìn)貨流程

1、物資采購支付管理制度第一章：總則第二章：物資采購具體內(nèi)容第三章：采購業(yè)務(wù)原則和權(quán)限管理 第四章：采購流程第五章：申請付款基本流程第六章：預(yù)付款及定金管理第七章：應(yīng)付帳款管理第八章：附則第九章：附件第一章：總則為了規(guī)范公司采購業(yè)務(wù)流程，防范采購業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，控制采購支出， 保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，降低采購成本和付款風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制 度。第二章：物資采購具體內(nèi)容一、本制度所指采購物料具體指：1、日常辦公用品、耗材：筆、打印紙、筆記本等。2、辦公設(shè)備及交通工具：電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、硬盤、 汽車等。3、生產(chǎn)設(shè)備：所有生產(chǎn)用的機(jī)器、工治具等。4、辦公家具：桌椅、文件柜、保險(xiǎn)柜等。5、接待用品：水

2、果、煙酒、禮品等。二、本制度所需招標(biāo)的支出具體指：1、大設(shè)備支出。2、工程項(xiàng)目支出。3、房屋建筑物支出。第三章：采購業(yè)務(wù)原則和權(quán)限管理一、采購業(yè)務(wù)原則1. 公司所有采購業(yè)務(wù)均由相關(guān)對口采購人員負(fù)責(zé)。日常辦公用品、辦公家具、接待用品由人事行政部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及其他由配件部負(fù)責(zé)2. 供應(yīng)商的選擇應(yīng)遵循三家報(bào)價(jià)的原則，如為單一供應(yīng)商或獨(dú)家 供應(yīng)商，采購部門必須加以說明或解釋；3. 合同管理原則，需要招標(biāo)的采購必須按照經(jīng)濟(jì)合同管理制度與 供應(yīng)商訂立采購合同；4. 為了節(jié)約采購成本和提高采購效率，一般采購業(yè)務(wù)應(yīng)盡量采用 集中采購的方式統(tǒng)一采購，尋找供應(yīng)商并簽定年度供應(yīng)協(xié)議，減少緊 急采購；5. 年度供應(yīng)協(xié)

3、議每年由采購部門和使用部門共同評估，總經(jīng)理批復(fù)后，決定是否更換供應(yīng)商；6. 采購貨款除小額（1000元以下）采購?fù)獗仨毻ㄟ^銀行結(jié)算；7、各類采購嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算審批額度，超過預(yù)算或有特殊情況的 需執(zhí)行追加預(yù)算程序。二、本公司應(yīng)按以下采購權(quán)限進(jìn)行采購：1. 公司采購部是負(fù)責(zé)物品采購的管理部門。2. 在保障服務(wù)和節(jié)約成本的前提下，價(jià)值1百元以下的物品（除 定點(diǎn)采購?fù)猓┙?jīng)公司使用部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由公司采購員于當(dāng)?shù)夭少彙?. 招標(biāo)項(xiàng)目采購支出，須經(jīng)公司股東會決議后進(jìn)行招標(biāo)， 后由采 購部執(zhí)行采購。4. 公司各部門協(xié)助采購并監(jiān)督和審查各采購活動(dòng)。第四章：采購流程、物資采購流程二、招標(biāo)流程圖潛在單位招標(biāo)小組采

4、購部第三方機(jī)構(gòu)投標(biāo)/中標(biāo)單位制定招標(biāo)計(jì)劃發(fā)布招標(biāo)公告邀請潛在單位領(lǐng)取并登記資格預(yù)審文件匯總登記單位資制作或委托第三料，提交確定投 標(biāo)方人選確疋投標(biāo)方人選確定標(biāo)底接受整理投標(biāo)文件方制作招標(biāo)文件 和標(biāo)底領(lǐng)取招標(biāo)文件開標(biāo)確定中標(biāo)單位向中標(biāo)單位發(fā)中標(biāo)通知書中標(biāo)簽約制作招標(biāo)文件、 標(biāo)底三、物資采購流程管理1.采購申請1.1公司各部門所需物品均由各使用部門提交采購申請，物品請 購需填寫“物品采購申請單”，招標(biāo)采購項(xiàng)目需提交“招標(biāo)采購申請”1.2使用部門應(yīng)盡量提前提出采購申請，給與采購部門足夠的采 購時(shí)間，采購部門應(yīng)在合理的采購時(shí)間內(nèi)及時(shí)完成采購任務(wù)；1.3預(yù)算負(fù)責(zé)人應(yīng)將采購申請與采購預(yù)算進(jìn)行核對，并標(biāo)明預(yù)

5、算 執(zhí)行情況。預(yù)算內(nèi)申請正常執(zhí)行采購流程，預(yù)算外需提交情況說明。1.4使用部門按照采購流程完成采購申請單的相關(guān)審批后傳遞到 米購部。2.選擇供應(yīng)商并訂購采購部應(yīng)對所需物品選擇至少三家供應(yīng)商，對采購物品詢價(jià)對比，提交總經(jīng)理審批，確定供應(yīng)商后簽訂當(dāng)年供應(yīng)合同。2.1采購部接到請購單后，應(yīng)對采購申請進(jìn)行嚴(yán)格審核，確定采 購的品種、規(guī)格和數(shù)量，遵循定點(diǎn)采購原則，無定點(diǎn)采購的物品遵循 “三家比價(jià)”原則選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購；2.2采購人員除特別授權(quán)外只能按批準(zhǔn)的品種、規(guī)格數(shù)量進(jìn)行采 購、不得擅自改變采購內(nèi)容；2.3不能在請購部門約定時(shí)間內(nèi)到達(dá)的，采購員需及時(shí)通知以便 請購部門及時(shí)調(diào)整應(yīng)對方案。采購員必須監(jiān)控

6、采購訂單的完成情況， 每天定時(shí)檢查未完成請購單。2.4采購物資出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要維護(hù)時(shí)，采購人員需及時(shí)配合 相關(guān)部門與供應(yīng)商聯(lián)系。3. 驗(yàn)收3.1 采購貨物到達(dá)后，倉庫管理員應(yīng)立即根據(jù)采購申請單與到貨 進(jìn)行認(rèn)真核對，根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果填寫外購入庫單，除一份自留以外，其 余傳遞到采購部、財(cái)務(wù)部，以分別登記相關(guān)臺帳，在驗(yàn)收時(shí)，如出現(xiàn) 與采購申請不符的，應(yīng)如實(shí)做出相應(yīng)記錄，并填寫書面報(bào)告報(bào)采購部, 及時(shí)補(bǔ)充或更換。3.2 倉庫管理員需當(dāng)場與相關(guān)人員交接和驗(yàn)收，并記錄相應(yīng)的驗(yàn) 收記錄，需要專業(yè)部門進(jìn)行驗(yàn)收的，入庫單上需要有專業(yè)人員的驗(yàn)收 簽字。4. 付款采購部每月定期向財(cái)務(wù)部提交需支付的采購費(fèi)申請。財(cái)務(wù)部在

7、收到采購部遞交的有關(guān)文檔時(shí)， 必須及時(shí)做好以下審核 工作：4.1 檢查所有表單是否填寫完整，是否經(jīng)適當(dāng)審批；4.2 審核需要三家報(bào)價(jià)的采購項(xiàng)目是否有三家報(bào)價(jià)，有關(guān)證明文 件是否有效、選擇供應(yīng)商的理由是否合理；4.3是否簽訂并存檔采購合同。4.4若發(fā)生退貨情況，采購人員需及時(shí)與財(cái)務(wù)進(jìn)行溝通，并負(fù)責(zé) 款項(xiàng)的討回事宜。第五章：申請付款基本流程申請付款基本流程第六章：附則一、本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。二、本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后生效，修改亦同附件物品采購申請單單號使用部門：請購日期： 年 月 日序號編碼名稱廠家規(guī)格型號單位數(shù)量單價(jià)總金額需用日期備注1234567公司負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人預(yù)算負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人式三聯(lián)：第一聯(lián)采購部、第二聯(lián)申請人、第三聯(lián)財(cái)務(wù)部附件資產(chǎn)采購申請單請購部門請購日期申請人設(shè)備名稱廠家規(guī)格型號價(jià)格到貨時(shí)間請購理由成本分析本年預(yù)算總額本月預(yù)算額本年已支出額預(yù)算負(fù)責(zé)人：部門負(fù)責(zé)人審核意見：簽字：date：年 月日公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)意見：簽字：date：年 月日執(zhí)行副總裁批準(zhǔn)意見：簽字：date：年 月日公司董事長批準(zhǔn)意見：簽字