電廠物料倉庫管理制度電廠倉庫工作流程與常用單據(jù)表格

1、物料倉庫管理制度目 錄第一章總 則1第二章驗(yàn)收入庫1第三章在庫管理4第四章出庫管理5第五章退庫管理6第六章盤庫管理6第七章附則8附表1:物料控制卡8附表2: 入庫單9附表3:出庫單10附表4:領(lǐng)料單11附表5:退庫單12附表6:盤點(diǎn)表13第一章 總 則第一條 為了加強(qiáng)電廠倉庫管理，使倉庫管理規(guī)范化、制度化，做好物料的收發(fā)和保管工作，特制定本制度。第二條 適用范圍本制度適用于公司的材料倉儲(chǔ)管理。倉儲(chǔ)物品包括在倉庫保存的原材料、設(shè)備、零部件、低值易耗品等，本制度統(tǒng)稱為物料。第三條 任務(wù)(一) 保證物料及時(shí)準(zhǔn)確的出入庫，保持物料供應(yīng)、存儲(chǔ)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)各環(huán)節(jié)平衡銜接。(二) 做好物料的保管工作，正確記錄

2、物料入庫、出庫和在庫的狀況，定期清查、盤點(diǎn)庫存物料，確保入庫物料的質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、憑證齊全。(三) 在保證生產(chǎn)需求的同時(shí)，保持適當(dāng)庫存，積極協(xié)助公司做好廢料的處理工作，加速資金周轉(zhuǎn)。(四) 保證倉庫的安全，確保物料存放安全有序、養(yǎng)護(hù)科學(xué)合理；物料無損壞、無丟失、無雜物積塵。第二章 驗(yàn)收入庫第四條 憑證驗(yàn)收(一) 采購的物料嚴(yán)格實(shí)行先入庫，后領(lǐng)用的制度。物料進(jìn)廠入庫后，先經(jīng)過物資部、使用部門進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證無誤后，倉庫管理員接收并據(jù)實(shí)開具入庫單，物料正式入庫。(二) 物料入庫時(shí)必須先核對(duì)以下憑證：物料合格證、貨運(yùn)清單等。對(duì)公司規(guī)定需進(jìn)行質(zhì)檢的物料，還需由中心實(shí)驗(yàn)室或物資部出具質(zhì)檢合格證明。第五

3、條 原輔材料的入庫(一) 倉庫管理員按照物資部的收貨指令接收原輔材料。對(duì)于入庫的原材料，倉庫管理員必須先驗(yàn)收物品再開具入庫單，未見物品一律拒絕開具入庫單。(二) 接收原輔材料的過程：倉庫管理員同入庫人辦理交接手續(xù)，按入庫單的內(nèi)容，逐一清點(diǎn)原輔材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量。如果發(fā)現(xiàn)清點(diǎn)的物料與貨運(yùn)清單或送貨單不同，應(yīng)及時(shí)通知物資部與供貨商聯(lián)系，辦理有關(guān)的補(bǔ)救措施。(三) 原輔材料接收后，通知物資使用部門對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn)證通過，原輔材料方可真正入庫。(四) 原輔材料入庫單一式四份，分別留于存根、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、倉庫和物資部。第六條 外協(xié)加工物資的入庫(一) 外協(xié)加工物資（如螺旋藻包裝盒、包裝箱）入庫必須有跟

4、單員的簽字。憑證不符合要求的暫不入庫，對(duì)檢驗(yàn)不合格的物料通知采購員安排協(xié)作廠家退貨。(二) 外協(xié)加工物資的入庫，倉庫管理員根據(jù)跟單員的收貨指令接收外協(xié)物資的入庫。倉庫管理員必須先驗(yàn)收物品再開具入庫單。(三) 倉庫管理員同入庫人辦理交接手續(xù)，按入庫單的內(nèi)容，逐一清點(diǎn)外協(xié)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量。如果發(fā)現(xiàn)清點(diǎn)的物料與跟單員的收貨指令不同，應(yīng)及時(shí)通知跟單員，辦理有關(guān)的補(bǔ)救措施。(四) 對(duì)于外協(xié)物資的檢驗(yàn)，由跟單員根據(jù)實(shí)際情況安排相關(guān)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。外協(xié)物資檢驗(yàn)無誤后，正式入庫。(五) 外協(xié)物資入庫單一式五份，分別留于存根、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、倉庫、跟單員和協(xié)作方。第七條 驗(yàn)收不符情況的處理對(duì)于物料驗(yàn)收入庫過程中

5、所發(fā)生的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等與采購單存在不相符合的現(xiàn)象，倉庫管理員有權(quán)拒絕辦理有關(guān)的入庫手續(xù)，并將存在的情況向主管副總匯報(bào)，請(qǐng)示處理意見。第八條 材料待驗(yàn)及待檢材料的處理(一) 等待檢驗(yàn)的材料必須于物品的外包裝上貼待檢標(biāo)示，并詳細(xì)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量及到貨日期，且存放于“待驗(yàn)區(qū)”內(nèi)，以作為與已檢驗(yàn)物料的區(qū)別。(二) 檢驗(yàn)合格的物料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，倉庫管理員再將合格品入庫定位。(三) 檢驗(yàn)不符合的物料，檢驗(yàn)人員在物品包裝上貼不合格的標(biāo)簽，并在材料檢驗(yàn)報(bào)告表上注明不合格原因，通知物資部或相關(guān)部門，對(duì)不合格的物料做出處理。第九條 緊急用品的入庫處理對(duì)特殊急用而未

6、經(jīng)驗(yàn)收入庫即投入使用的物料，需按程序補(bǔ)辦入庫和出庫手續(xù)。第十條 不合格物料退換處理對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物料退換時(shí)，倉庫管理員填寫原材料退料單，由物資部負(fù)責(zé)人、提貨人簽字。原材料退庫單簽字后，物料退還方可發(fā)生。第三章 在庫管理第十一條 物料儲(chǔ)存要分類保管、編號(hào)定位。易燃、易爆和危險(xiǎn)品要單獨(dú)按規(guī)定存放。第十二條 物料入庫后要及時(shí)建物料控制卡，并隨物料的進(jìn)出隨時(shí)登記。物料入庫時(shí)，倉管人員依據(jù)入庫單上的數(shù)量點(diǎn)收實(shí)數(shù)，并將數(shù)據(jù)填入物料控制卡中，記錄入庫單編號(hào)，物料出庫時(shí)，倉管人員將數(shù)據(jù)填寫物料控制卡中，記錄出庫單編號(hào)，以便追溯，做到料帳一致。第十三條 建立物料臺(tái)賬制度。臺(tái)賬應(yīng)記錄各種物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、貨

7、位、入庫和出庫數(shù)量、日期及結(jié)存數(shù)量。臺(tái)賬由除倉庫管理員外的其他人員專人保管，臺(tái)賬的查閱、更改必須履行相關(guān)手續(xù)。第十四條 建立健全出入庫人員登記制度。入庫人員必須征得倉庫管理人員的同意，并且登記之后方可在倉庫管理員的陪同下進(jìn)入倉庫，入庫人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫吸煙。入庫搬運(yùn)時(shí)，要根據(jù)物料特性及大小、輕重不同使用搬運(yùn)工具，以避免碰撞損壞。第十五條 倉庫保管的物料，非經(jīng)主管副總經(jīng)理的許可，任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫存物料。倉庫管理員有權(quán)拒絕不合乎公司規(guī)定的物料出庫、移庫、退庫等請(qǐng)求。第十六條 倉庫管理員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全保衛(wèi)工作的規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查維修

8、消防器材和設(shè)備，保證倉庫和物料財(cái)產(chǎn)的安全。第四章 出庫管理第十七條 物料出庫必須嚴(yán)格按照先辦手續(xù)后出貨的原則執(zhí)行，并保證發(fā)貨手續(xù)齊全、完備。物料出庫時(shí)，倉庫管理員應(yīng)將出庫物料數(shù)量逐一記入物料控制卡及倉儲(chǔ)臺(tái)賬。第十八條 原輔材料出庫(一) 原輔材料出庫需要根據(jù)物料需求明細(xì)表出具領(lǐng)料單辦理原輔材料出庫的手續(xù)。領(lǐng)料單需要經(jīng)物資部負(fù)責(zé)人、主管副總簽字認(rèn)可。(二) 領(lǐng)料單簽字認(rèn)可后，返回倉庫管理員，倉庫管理員憑領(lǐng)料員的物料需求明細(xì)表及領(lǐng)料單，填寫出庫單的相關(guān)欄目，辦理原輔材料出庫的手續(xù)。出庫單一式四份，留于存根、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、倉庫、物資部。第十九條 急料出庫對(duì)于公司生產(chǎn)急用的材料、備品備件，經(jīng)公司主管副總

9、同意，可以先物料出庫后辦手續(xù)。但必須事后盡快補(bǔ)齊領(lǐng)料手續(xù)。第二十條 低值易耗品出庫(一) 低值易耗品出庫需要根據(jù)領(lǐng)料單辦理出庫手續(xù)。領(lǐng)料單需要經(jīng)領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、物資部負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。(二) 領(lǐng)料單簽字認(rèn)可后，返回倉庫管理員，倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)料單辦理原輔材料出庫的手續(xù)。第二十一條 廢品廢料出庫倉庫管理員嚴(yán)格按照出庫通知的要求出具廢品廢料出庫單，填寫廢品廢料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等。經(jīng)過倉庫管理員、物資部長(zhǎng)、主管副總簽字認(rèn)可后，倉庫管理員將廢品廢料移交。廢品廢料出庫單一式四份，分別留于存根、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、物資部、提貨人。第五章 退庫管理第二十二條 領(lǐng)出物料后出現(xiàn)使用剩余時(shí)，應(yīng)該及時(shí)進(jìn)行“退庫

10、”。任何使用部門和個(gè)人不得私自保管剩余物料和設(shè)備。第二十三條 “退庫”時(shí)，使用單位領(lǐng)料員向倉庫管理通知“退庫”物料的數(shù)量、品種、規(guī)格，倉庫管理員辦理物料的入庫手續(xù)，出具入庫單，經(jīng)制造中心確認(rèn)數(shù)量、品種無誤后，倉庫人員將“退庫”的物料重新登入物料倉儲(chǔ)臺(tái)賬。倉庫管理員應(yīng)定期到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)退料實(shí)物進(jìn)行核對(duì)。第六章 盤庫管理第二十四條 盤點(diǎn)時(shí)間、方法(一) 物料庫每月定期進(jìn)行一次盤庫（小盤點(diǎn)）采取動(dòng)態(tài)盤庫，以自盤為主、抽盤為輔的方式進(jìn)行。(二) 每年年終（每年12月底）進(jìn)行一次全面盤庫（大盤點(diǎn)）采取靜態(tài)盤庫，以自盤、復(fù)盤、抽盤相結(jié)合的方式進(jìn)行。大盤點(diǎn)具體時(shí)間由計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)情況具體安排。(三) 由總

11、經(jīng)理視實(shí)際需要，隨時(shí)指派人員進(jìn)行不定期抽點(diǎn)。不定期的盤庫采取動(dòng)態(tài)盤庫、抽盤的方式進(jìn)行，其盤庫方法由計(jì)劃財(cái)務(wù)部確定。第二十五條 盤庫職責(zé) (一) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)盤庫組織工作、主導(dǎo)盤庫工作，組織召開盤庫總結(jié)工作會(huì)議，盤庫盈虧調(diào)整的審批工作，進(jìn)行盤庫獎(jiǎng)罰。(二) 倉庫、物資部門負(fù)責(zé)倉庫物料盤庫工作。(三) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)盤庫抽查、對(duì)盤庫盈虧調(diào)整審核，并對(duì)盤盈、盤虧物品做出處理意見，進(jìn)行有關(guān)的帳物處理，定期或不定期對(duì)各項(xiàng)存貨進(jìn)行稽核、盤庫。第二十六條 盤庫程序倉庫月度盤庫和年度盤庫由物資部擬定盤庫計(jì)劃表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由物資部組織實(shí)施盤庫作業(yè)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部組織實(shí)施監(jiān)督、審核及財(cái)務(wù)處理，綜合辦組織召開盤庫工

12、作總結(jié)會(huì)議，物資部根據(jù)盤庫情況及會(huì)議要求及時(shí)開展不足料、件訂購和呆滯物料處理工作。見盤庫管理流程。第二十七條 盤庫后處理(一) 每月、每年盤庫結(jié)束后4個(gè)工作日內(nèi)，物資部編寫盤庫總結(jié)報(bào)告（內(nèi)容主要包括盤庫情況說明、盈虧和處理建議、相關(guān)責(zé)任人的獎(jiǎng)罰建議等）。 (二) 每月、每年盤庫結(jié)束后6個(gè)工作日內(nèi)，由總經(jīng)理主持召開盤庫工作總結(jié)會(huì)議，對(duì)盤庫工作中存在的問題及原因進(jìn)行分析，擬定糾正、預(yù)防措施，經(jīng)與會(huì)相關(guān)人員確認(rèn)后實(shí)施，由財(cái)務(wù)部驗(yàn)證改善效果，并將改善結(jié)果主管副總及總經(jīng)理。 (三) 物資部在倉庫在盤庫結(jié)束后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行不足料、件訂購和呆滯物料處理的申報(bào)工作（見呆滯物料管理流程）。第七章 附則第二

13、十八條 本制度的擬定和修改由公司物資部負(fù)責(zé)，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后批準(zhǔn)執(zhí)行。第二十九條 本制度由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。第三十條 本制度自公布之日起生效。附表1:物料控制卡物料名稱規(guī)格儲(chǔ)放位置日期入庫出庫結(jié)存日期入庫出庫結(jié)存附表2: 入庫單材料物資類別： 年 月 日 編號(hào)：材料物資名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額發(fā)票類及號(hào)碼供貨單位備注百萬十萬萬千百十元角分 物資管理負(fù)責(zé)人： 保管員： 質(zhì)檢員： 采購員： 會(huì)計(jì)：附表3:出庫單材料物資類別： 年 月 日 編號(hào)：材料物資名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額領(lǐng)用部門消耗對(duì)象備注百萬十萬萬千百十元角分 生產(chǎn)主管： 保管員： 領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人： 質(zhì)檢員： 領(lǐng)料：附表4:領(lǐng)料單材料