紡紗廠倉(cāng)庫(kù)管理細(xì)則原材料與成品紗的貯存、出入庫(kù)制度

1、緯恒（福建）輕紡有限公司倉(cāng)庫(kù)管理細(xì)則一、總則1. 制定目的1.1 使公司倉(cāng)庫(kù)內(nèi)各類物料放置科學(xué)合理，出入順暢，防止虛占倉(cāng)儲(chǔ)空間，防止倉(cāng)貯物品因管理不當(dāng)或保存不善而造成的財(cái)產(chǎn)損失等形為發(fā)生。1.2 使倉(cāng)管作業(yè)規(guī)范化、制度化。2. 適用范圍2.1 適用于本公司倉(cāng)庫(kù)內(nèi)各種原材料、成品紗、的貯存和防護(hù)。二、內(nèi)容3. 倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)3.1 倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)原料、成品紗等之倉(cāng)貯管理，對(duì)其數(shù)量和安全負(fù)責(zé)。定時(shí)提交相關(guān)的各類報(bào)表，負(fù)責(zé)月、年的盤點(diǎn)。按規(guī)定辦理出、入庫(kù)手續(xù)，做好物資出入庫(kù)明細(xì)帳記錄，對(duì)出、入庫(kù)物品的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。公司內(nèi)各部門車間、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等部門在同倉(cāng)管部門進(jìn)行配合作業(yè)時(shí)執(zhí)行本辦法和相關(guān)規(guī)定。4. 倉(cāng)庫(kù)

2、管理原則4.1 所有入庫(kù)的物品倉(cāng)管人員都要細(xì)致查看包裝是否完整，數(shù)量、重量、品種與單是否相符等。4.2 做好倉(cāng)儲(chǔ)的區(qū)位規(guī)劃。所有物品均應(yīng)按區(qū)位配置存放，同一種類、或同一批量應(yīng)以集中放置為原則，物料疊放時(shí)要上輕下重、上小下大。4.3 物料以先進(jìn)先出為原則，先入庫(kù)者優(yōu)先發(fā)放。4.4 物料出、入一律憑單作業(yè)，只要物料異動(dòng)發(fā)生，應(yīng)立即做好電腦帳和手工帳，確保倉(cāng)庫(kù)物料與帳目一致。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，不得抽煙和攜帶火種入內(nèi)（火柴、打火機(jī)等）。倉(cāng)庫(kù)物料應(yīng)疊放整齊，保證通道（包括消防栓）暢通。倉(cāng)庫(kù)管理人員下班時(shí)，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)，檢查門窗、電源。發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時(shí)要立即報(bào)告。4.7 違反上述規(guī)定者或造成損失的按緯恒公司倉(cāng)

3、管扣罰條例處理，造成重大損失時(shí)予以開(kāi)除處分。5. 倉(cāng)庫(kù)人員管制倉(cāng)庫(kù)重地，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入。對(duì)確因公需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的，應(yīng)遵從倉(cāng)庫(kù)管理人員的指揮，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)予以監(jiān)督、要求。5.2 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)明確各自管理工作，不得擅離職守。倉(cāng)庫(kù)管理人員必須熟悉彼此之間的工作。倉(cāng)庫(kù)管理人員異動(dòng)時(shí)，應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)主管和財(cái)務(wù)人員的監(jiān)督下對(duì)其所經(jīng)管的物料進(jìn)行全面盤點(diǎn)交接，無(wú)誤后方可正式異動(dòng)。6. 原材料出、入庫(kù)驗(yàn)收和退料管理6.1 原材料必須憑單（采購(gòu)單、送貨單、領(lǐng)料單等）辦理出、入庫(kù)手續(xù)，沒(méi)有單據(jù)或單據(jù)不全的不得辦理出、入庫(kù)手續(xù)。6.2 棉花等原料入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，重量必須全部過(guò)鎊。倉(cāng)管人必須作好詳細(xì)記錄并妥善保存驗(yàn)收的過(guò)磅記

4、錄。同時(shí)在公司電腦中共享，或用電腦通信軟件抄送給車間和業(yè)務(wù)部采購(gòu)人員。如若發(fā)現(xiàn)有超過(guò)采購(gòu)單注明范圍內(nèi)的差額應(yīng)及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)。車間退料入庫(kù)的必須全部過(guò)鎊，作好詳細(xì)記錄并妥善保存。6.4 車間領(lǐng)料和退料必須由經(jīng)辦人親自到倉(cāng)庫(kù)辦理手續(xù)，不辦理手續(xù)或手續(xù)不全的，倉(cāng)庫(kù)不得收貨和發(fā)貨。車間退料入庫(kù)標(biāo)示必須清晰，需要注明的內(nèi)容包括：原料需廠家、品名、批號(hào)、重量等。沒(méi)有標(biāo)示或標(biāo)示不全的禁止入庫(kù)。6.6 退料入庫(kù)倉(cāng)管人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)。收、發(fā)完原材料后，必須等車關(guān)好門或駛離出、入庫(kù)區(qū)域后方可進(jìn)辦公室辦理手續(xù)。7. 成品紗出、入庫(kù)管理成品紗出、入倉(cāng)必須憑單辦理出入庫(kù)手續(xù)，沒(méi)有單據(jù)或單據(jù)不全的不得辦理。7.2 成品

5、紗入倉(cāng)的包裝要求：入庫(kù)的實(shí)物與單據(jù)不符的（包括：訂單號(hào)、生產(chǎn)單號(hào)、機(jī)臺(tái)號(hào)、材料品名、規(guī)格、數(shù)量、重量等），應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部相關(guān)人員溝通處理好后方可入庫(kù)。7.3 成品倉(cāng)管人員必須時(shí)刻關(guān)注訂單的出庫(kù)和庫(kù)存情況，若訂單完成出倉(cāng)后庫(kù)存還留有少量的成品，因即時(shí)通知業(yè)務(wù)部跟單人員，及時(shí)清理好庫(kù)存，以免造成公司損失。若發(fā)現(xiàn)有該訂單已完成，但倉(cāng)庫(kù)仍有成品庫(kù)存的情況則追究該倉(cāng)管人員的責(zé)任。8. 成品紗退庫(kù)管理8.1 外銷退料入庫(kù)標(biāo)示必須清晰，需要注明的內(nèi)容包括：棉紗注明支數(shù)、品名、批號(hào)、退倉(cāng)日期。色紗必須注明顏色、色號(hào)、缸號(hào)等。沒(méi)有標(biāo)示或標(biāo)示不全的禁止入庫(kù)。8.2 外銷退料入庫(kù)的必須全部過(guò)鎊，作好詳細(xì)記錄并妥善保

6、存。必須仔細(xì)檢查，檢查內(nèi)容包括：是否有拖污、濕紗、標(biāo)示清晰和數(shù)量重量與送貨單是否相符等。8.3 外銷退料入庫(kù)倉(cāng)管人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不同批號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地或顏色等的紗禁止裝在一袋中。8.4 外銷退料時(shí)的包裝要求：棉紗必須裝在化纖袋中。紗倉(cāng)倉(cāng)管人員簽收外銷退料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，禁止與產(chǎn)品質(zhì)量好的品種護(hù)參以免發(fā)生錯(cuò)發(fā)。9. 倉(cāng)貯規(guī)劃管理9.1 倉(cāng)管應(yīng)規(guī)劃及懸掛儲(chǔ)位標(biāo)示圖與各類警示牌如嚴(yán)禁煙火等。9.2 倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)材料之特性、體積、數(shù)量、時(shí)間、包裝方式、搬運(yùn)工具及路線等，規(guī)劃適當(dāng)之儲(chǔ)存空間儲(chǔ)位。各項(xiàng)物料需確實(shí)存放于規(guī)定之儲(chǔ)位，如儲(chǔ)位不足存放時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)規(guī)劃暫時(shí)存放區(qū)，待儲(chǔ)位充足時(shí)，隨時(shí)整理至指定儲(chǔ)位。10

7、. 盤點(diǎn)10.1 財(cái)務(wù)部門每月組織全公司倉(cāng)管單位進(jìn)行一次盤點(diǎn)，倉(cāng)管人員必須全力配合。原始盤點(diǎn)的記錄雙方簽名復(fù)印留底。每月盤點(diǎn)的原始記錄必須在公司財(cái)務(wù)部保存一年。10.2 盤盈、盤虧之處理盤盈、盤虧數(shù)額，各倉(cāng)庫(kù)管理員必須填報(bào)原因，呈報(bào)后總經(jīng)理核準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部憑單異動(dòng)手工帳和計(jì)算機(jī)帳目。盤點(diǎn)結(jié)果查核盤點(diǎn)表錄入后須當(dāng)天送財(cái)務(wù)部門，對(duì)于盤虧額在容差范圍之外或金額數(shù)量絕對(duì)值較大的，倉(cāng)管人員須附上原因說(shuō)明呈報(bào)總經(jīng)理，公司根據(jù)相關(guān)情況予以追究其責(zé)任。11倉(cāng)庫(kù)人員異動(dòng)交接程序 11.1 由于倉(cāng)庫(kù)人員的特殊性質(zhì)，倉(cāng)庫(kù)人員變動(dòng)交接時(shí)，交、接雙方必須在財(cái)務(wù)部或公司指派人員的監(jiān)督下完成實(shí)物的盤點(diǎn)工作，三方人員對(duì)實(shí)盤的記錄簽名確認(rèn)并復(fù)印留底以備查。 11.2 交方作好當(dāng)月進(jìn)銷存報(bào)表，交財(cái)務(wù)部核查。 11.3 交接雙方必須完成以下工作方可離職。 交會(huì)接手人員公司的金蝶管理軟件的操作。教會(huì)接手人員崗位各類月結(jié)報(bào)表的制作。教會(huì)接手人員崗位進(jìn)、出倉(cāng)的注意事項(xiàng)。交方指導(dǎo)接手方完成當(dāng)月的各類報(bào)表，以備公司財(cái)務(wù)部審核。交方所用電腦內(nèi)的密碼必須書面告之接手人員或取消所設(shè)置的密碼。交方必須書面列明