SAP月結步驟(含生產(chǎn)訂單)

1、精品文檔SAP月結操作演示序號子號業(yè)務處理事務代碼檢查點操作注意備注1FI 結賬11-1-1完成當月所有的銷售業(yè)務VF04確認當月所有需要開票的銷售業(yè)務11-1-2檢查開票完整性VFX3確認所有開票已生成會計憑證11-2主要是實際開票金額檢查銷售收入、銷項稅額與納稅申請表銷售業(yè)務核對和系統(tǒng)數(shù)據(jù)比較的一致性應收會計：外銷單證組出具銷售發(fā)票匯總表11-3確認所有的入庫存單已入與 MM組確認業(yè)務完成主管會計賬 , 發(fā)票及時交財務部11-4完成所有的發(fā)票校驗檢查進項稅額與納稅申請表的一致性應付會計：由報稅員提供采購發(fā)票匯總表11-5完成所有收發(fā)料業(yè)務入庫單據(jù) / 領料單全盡量和實際同步 , 倉庫所有的

2、收發(fā)料已M關鍵用戶確認物料管理部進入系統(tǒng)經(jīng)完成11-6完成所有生產(chǎn)完工確認業(yè)確認當月的生產(chǎn)報工PP關鍵用戶確認，生產(chǎn)報工（ xx 公司每月末最后一天晚班生產(chǎn)數(shù)作為下月業(yè)務已經(jīng)全部完成務處理）11-7關閉當前物料期間MMRV在確定當月的物流業(yè)務完成后關閉當月主管會計的物料期間打開下一個月的會計期間 ,11-8打開新的會計期間OB52/MMPV( 先打開與物料相關的會計期間： M，S，主管會計應在月底打開新的會計期間+）總帳會計：如果不希望憑證出現(xiàn)缺號，可將預制11-9預制憑證過賬 / 刪除FBV0/SM35確認應過帳的所有預制憑證全部過帳錯誤的憑證留到下月處理。（可在下月將此憑證修改成其他業(yè)務的

3、預制憑證再過帳）。1歡迎下載精品文檔11-10OB08PEND為本月月末調(diào)匯匯率； M 為本月執(zhí)1 號維護維護匯率行匯率注意 EUR匯率的維護方法會話執(zhí)行： SM35; 注意預提費用不選擇調(diào)匯。11-11FAGL_FC_VAL/SM35外幣重估，本月重估的匯兌損益調(diào)整到外幣重估RELEASE小旗子相應科目的外幣調(diào)整賬戶， 下月初沖回。11-12在建工程結算AIAB/AIBU先測試運行，再選擇后臺執(zhí)行，年末運行折舊重11-13AFAB資產(chǎn)當月折舊 ；后臺執(zhí)行，用SM37查運行折舊詢清單新計算（工作量法）普通月結運行折舊前先維護工作量法（ AO25)11-14查看折舊費用是否進入相S_ALR_87

4、013611應成本中心11-15-1重分類調(diào)整FAGLF101運行客戶和供應商AnalyzeGR/IRClearing11-15-2AccountsandDisplayF.19Acquisition Tax1-15-3Automatic ClearingF.13成本月結操作流程與說明2成本中心結算22-1運行標準成本估算CK40N/CK11N為生產(chǎn)工廠批量運行成本估算， 核對估算金額并并標記（可月中隨時運行）22-2標準成本估算發(fā)布CK24/ck40N在新期間第一天未發(fā)生物料移動前發(fā)布當月價格（可選）22-3確認當前會計期間的所有憑證已經(jīng)全部錄入SAP系統(tǒng)（特別是生產(chǎn)成本與制造費用相關的憑證）

5、。2歡迎下載精品文檔22-4維修訂單結算KO8G創(chuàng)建變式 ZPM1確認所有生產(chǎn)人工工資、制造費用都正確錄入生產(chǎn)性成本中心，F(xiàn)AGLB03>總賬余額顯示S_ALR_87013611>成本中心報表1、確認成本中心報表中的生產(chǎn)性成本中心的制造費用與總賬當月余額相等；2、確認生產(chǎn)性成本中心的生產(chǎn)成本- 工資與總賬當月余額相等；22-53、確認生產(chǎn)性成本中心沒有營業(yè)費用 / 管理費用 / 財務費用等與生產(chǎn)無關的費用發(fā)生。4、“ KB11N>初級成本重過賬， FB08>憑證沖銷， F-02> 憑證輸入” 如果金額不相等，表示有制造費用/ 生產(chǎn)成本錄入到其他成本中心。通過成本中

6、心報表找到錄錯的成本費用：如果是錄錯成本中心，則通過初級成本重過賬的方式調(diào)整到正確的成本中心；如果是憑證錯誤，則沖銷憑證，再錄入正確憑證。ZCO001在執(zhí)行分攤之前，確認所有生產(chǎn)輔助性的成本22-6執(zhí)行分攤KSV5>分配將生產(chǎn)輔助部門的費用分攤到各個車間中心已經(jīng)分配給成本中心組, 先測試運行，無誤KSU5>分攤后，正式運行S_ALR_87013611>成如果余額不為零， 首先重新確認上一步中的檢查。找到原因后，首先沖銷已經(jīng)執(zhí)行的分攤，確認生產(chǎn)輔助部門的費用本中心報表22-7確認成本中心組的當月余額為零然后糾正錯誤，再重新執(zhí)行分攤；如果不是主數(shù)已經(jīng)全部轉出KSV5>分配據(jù)

7、的原因，則檢查分攤規(guī)則，如果需要更改，聯(lián)KSU5>沖銷分攤系成本關鍵用戶。確認所有生產(chǎn)性成本中心S_ALR_87013611>成在成本中心報表中，逐個檢查生產(chǎn)性成本中心的KP26>維護作業(yè)數(shù)量如果有沒有計劃作業(yè)數(shù)22-8都至少有 1 個計劃作業(yè)數(shù)本中心報表計劃作業(yè)數(shù)量，每個生產(chǎn)性成本中心的計劃作業(yè)量的生產(chǎn)性成本中心，補充維護計劃作業(yè)數(shù)量。量KP27>顯示作業(yè)計劃數(shù)量至少為 122-9鎖定報工及反沖的作業(yè)OKP1鎖定報工及反沖的作業(yè)22-10-1Actual Cost SplittingKSS222-10-2執(zhí)行成本中心實際作業(yè)價KSII> 實際作業(yè)價格確認生產(chǎn)性成

8、本中心的實際作業(yè)價格計算正確先測試運行， 無誤后，正式運行人工作業(yè)價格計算計算格 ACT001=生產(chǎn)成本 - 工資 / 人工作業(yè)數(shù)量；制造。3歡迎下載精品文檔費用作業(yè)價格ACT002=制造費用 / 費用作業(yè)數(shù)量；電鍍作業(yè)價格ACT003=生產(chǎn)成本 - 電鍍用料 / 電鍍面積作業(yè)數(shù)量22-11執(zhí)行實際作業(yè)價格重估確認 “ 帶有生產(chǎn)訂單 ”、 “ 帶有產(chǎn)品成本收集先測試運行， 無誤后，正式運行如果運行有CON2>實際價格重估器” 被選擇；明細清單打勾；后臺作業(yè)錯誤，必須先糾正錯誤，然后正式執(zhí)行。" 如果有余額，則檢查原因，糾正后，重新開始執(zhí)確認生產(chǎn)性成本中心余額S_ALR_8701

9、3611>成行步驟 2-9 ；22-12確認成本中心組 “ 1010P”的當月余額為零為零本中心報表3生產(chǎn)訂單結算1、 確認 “帶有生產(chǎn)訂單 ”被選擇， “帶有產(chǎn)品成本收集器 ”不被選擇；先測試運行， 無誤后，正式運行對于自制半2、 選擇 “顯示錯誤訂單 ”“ 隱藏 WIP=0 的訂成品和按庫存生產(chǎn)的產(chǎn)成品，需要對生產(chǎn)訂單進33-1計算在制品KKAO>計算在制品單” ；行在制品的計算。3、 后臺作業(yè)，注意先服務器組；4、 查詢后臺作業(yè)狀態(tài)SM37，或者從 “內(nèi)部作業(yè)” 點擊進入檢查活動狀態(tài)。 "33-2更改在制品計算期間KKA0>期間更改將在制品的結算期間設置為當前

10、期防止預防已計算的結果分析數(shù)據(jù)被下一個結果分間KKAL>在制品清單查詢析或在產(chǎn)品計算處理所覆蓋；可以提高系統(tǒng)性能1、確認 “ 帶有生產(chǎn)訂單 ”、 “ 帶有產(chǎn)品成本收先測試運行， 無誤后，正式運行確認基本清33-3差異計算KKS1>差異計算集器 ”被選擇；單中顯示 “差異計算無錯誤 ”2、后臺作業(yè)，查詢 SM37。32-4生產(chǎn)訂單結算CO88>生產(chǎn)訂單結算1、確認 “ 帶有生產(chǎn)訂單 ”、 “ 帶有產(chǎn)品成本收先測試運行，無誤后，正式運行, 檢查訂單結算。4歡迎下載精品文檔集器 ”被選擇；科目總余額 ;2、后臺作業(yè)，查詢 SM37。內(nèi)部訂單規(guī)則維護內(nèi)部訂單結算33-5確認成本費用的

11、投入產(chǎn)出FAGLB03>總 賬 余 額確認總賬余額報表中，生產(chǎn)成本與制造費用科目檢查訂單成本是否借貸方一致如果余額不平衡顯示的余額為零為零，檢查分析原因，進行相應處理。先測試運行，無誤后，正式運行1、 生產(chǎn)訂單執(zhí)行財務關閉后，在以后的月結過程中，將不會被重新計算。1、關閉所有車間確認為： “TECO”的生產(chǎn)訂單；2、 進行此步驟可以顯著提高系統(tǒng)性能。33-6關閉生產(chǎn)訂單COHV3、 關閉當月已經(jīng)確認完成的生產(chǎn)訂單，避免工2、COOIS>查詢已完工的生產(chǎn)訂單。人在后期的誤投料。4、 并閉以后，訂單不可以進行收發(fā)料，報工操作。 "S_ALR_87013127" 期間僅選擇結算期間KKBC_ORDRD查- 差異 - 廢品差異 - 在制品 +準備金 =033-7檢查訂單成本是否結算完結算正式運行前：總的實際成本詢生產(chǎn)訂單成- 在制品 +準備金 =0"畢結算正式運行后：總的實際成本本CO03>查詢單個生產(chǎn)訂單成本34-1KKRV34-2KKRC