ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)——總帳模塊GL

1、【最新資料，WOR文檔，可編輯】ORACLE 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn) 手冊(cè)一總帳模塊(GL)文檔作者：創(chuàng)建日期：確認(rèn)日期：控制編碼：當(dāng)前版本：1.01.0文檔控制文檔控制.UNIT1總帳模塊概述 .單元培訓(xùn)目標(biāo).LESSON 1總帳模塊介紹.LESSON 2總帳模塊和其他模塊的關(guān)系 .LESSON 3總帳模塊的一個(gè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)周期 .UNIT2基 本 概 念.單元培訓(xùn)目標(biāo).LESSON 1彈性域(Flexfield)和值集(Value Set).LESSON 2科目結(jié)構(gòu)和帳簿 .LESSON 3菜單、職責(zé)和預(yù)制文件 .LESSON 4關(guān)于工具欄、功能鍵和文件夾的使用 .UNIT3總帳業(yè)務(wù)處理流程 .單元

2、培訓(xùn)目標(biāo).LESSON 1業(yè)務(wù)背景和數(shù)據(jù)錄入操作步驟 .LESSON 2余額查詢和報(bào)表提交.UNIT4憑證錄入管理 .單元培訓(xùn)目標(biāo).LESSON 1憑證來源和分類，總帳會(huì)計(jì)期間 .LESSON 2憑證修改和調(diào)整.LESSON 3反沖憑證.LESSON 4利用經(jīng)常性和成批分配憑證的產(chǎn)生憑證 .LESSON 5通過總帳接口引入外部或子模塊憑證 .UNIT5憑證復(fù)核和登帳 .單元培訓(xùn)目標(biāo).LESSON 1總帳模塊中兩種憑證復(fù)核方式 .LESSON 2憑證登帳.UNIT6帳戶余額查詢和維護(hù) .單元培訓(xùn)目標(biāo).LESSON 1公司間和懸?guī)舻母拍詈褪褂?.LESSON 2匯總模板.LESSON 3帳戶余

3、額查詢和追索.LESSON 4帳戶成批維護(hù).UNIT7多公司的帳務(wù)核算 .單元培訓(xùn)目標(biāo).LESSON 1公司間交易（CENTRA .LESSON 2數(shù)據(jù)映射和帳簿合并.LESSON 3系統(tǒng)設(shè)置考慮.UNIT8總 帳 報(bào) 表.單元培訓(xùn)目標(biāo).LESSON 1 Oracle FSG .LESSON 2目錄集和行順序.LESSON 3報(bào)表輸出.UNIT9總帳預(yù)算管理 .單元培訓(xùn)目標(biāo).LESSON 1 Oracle預(yù)算和預(yù)算控制 .LESSON 2定義、輸入預(yù)算和使用預(yù)算 .UNIT10總帳中的外幣業(yè)務(wù).單元培訓(xùn)目標(biāo).LESSON 1 Oracle總帳外幣業(yè)務(wù).LESSON 2定義匯率，余額重估.LES

4、SON 3幣種轉(zhuǎn)換和外幣報(bào)表.總結(jié).UNIT1總帳模塊概述單元培訓(xùn)目標(biāo)了解 OracleOracle 總帳模塊的主要功能和特征了解 OracleOracle 總帳模塊和 其他模塊的關(guān)系了解 OracleOracle 總帳模塊的 一個(gè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)周期LESSON 1總帳模塊介紹OracleOracle 總帳模塊(Oracle(Oracle GeneralGeneral Ledger)Ledger)是整個(gè) OracleOracle 應(yīng)用系統(tǒng)的核 心模塊，是系統(tǒng)內(nèi)所有財(cái)務(wù)往來的匯 集地，其他子模塊內(nèi)的財(cái)務(wù)和現(xiàn)金活 動(dòng)都將最終反映到總帳模塊中。一個(gè) 公司中任何涉及財(cái)務(wù)的業(yè)務(wù)通常被輸 入到 OracleOr

5、acle 的子模塊中，例如：對(duì)客 戶的銷售發(fā)票和收款輸入到應(yīng)收模塊(OracleOracle ReceivablesReceivables )中，向供應(yīng) 商的采購(gòu)發(fā)票和付款記錄在應(yīng)付模塊(OracleOracle PayablesPayables )中，之后，子模 塊中的財(cái)務(wù)信息(會(huì)計(jì)分錄)都將通過標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換程序轉(zhuǎn)帳到總帳模塊中。對(duì)于未輸入至任何子模塊中的業(yè)務(wù)，如收入、成本的結(jié)轉(zhuǎn)，可以采用輸入 輸入日記帳(EnterEnterJournalsJournals )方式 直接錄入到總帳中。并非所有的公司都要使用全部的財(cái) 務(wù)或其他模塊，一個(gè)公司可以選擇使 用或不使用某個(gè)特定的模塊，例如選 擇不使用固定

6、資產(chǎn)模塊(OracleOracle AssetsAssets )，而是將固定資產(chǎn)增加、折 舊、報(bào)廢等會(huì)計(jì)信息直接輸入到總帳中。相反的，如果使用固定資產(chǎn)模塊，那么所有與資產(chǎn)變動(dòng)有關(guān)的會(huì)計(jì)信息 都將通過資產(chǎn)模塊自動(dòng)傳送至總帳模 塊。有一點(diǎn)需要注意，使用 OracleOracle 總 帳模塊和 OracleOracle 其他子模塊必須建 立在這樣的原則上：任何業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù) 往來只能錄入一次，不論是在子模塊還是在總帳模塊中，因此，任何業(yè)務(wù) 錯(cuò)誤的修改和更正都必須從源頭開 始，如果使用子模塊錄入業(yè)務(wù)，必須 在子模塊中修改或更正，而不能在總 帳中輸入更正日記帳。OracleOracle 總帳模塊的主要 功能

7、可以概括如下：1.1.會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)信息的記錄和集取2.2.完成財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)和控制3.3.進(jìn)行財(cái)務(wù)信息的分析和報(bào)告使用 OracleOracle 總帳模塊，可以使一個(gè) 企業(yè)建立統(tǒng)一集成的總帳和分類帳，利用靈活的方式快速準(zhǔn)確地產(chǎn)生各種 日記帳，利用總帳的日記帳審核機(jī)制 加強(qiáng)業(yè)務(wù)控制和減少差錯(cuò)。利用 OracleOracle 總帳模塊，企業(yè)還可以獲得很 多功能和特性，如強(qiáng)大的外幣處理，有效的預(yù)算管理和控制，靈活的公司 間帳務(wù)處理和帳務(wù)合并，靈活的報(bào)表 定義和使用等。此外，利用總帳和其 他系統(tǒng)的集成如ADIADI 和 OLAPOLAP 可以靈 活快速的為企業(yè)管理和決策人員提供 財(cái)務(wù)信息。LESSON2 2總

8、帳模塊和其他模塊的關(guān)系OracleOracle 總帳模塊和其他模塊的關(guān) 系是一中總帳和分類帳的關(guān)系，總帳 記錄并保存財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)余額信 息，子模塊記錄并保存財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的明 細(xì)信息，他們的關(guān)系圖如下:以應(yīng)付(OracleOracle PayablesPayables )模塊和總帳模塊關(guān)系為例：公司可以利用應(yīng)付模塊記錄保存和 供應(yīng)商往來的明細(xì)業(yè)務(wù)，當(dāng)在應(yīng)付模 塊中接收并錄入一張供應(yīng)商發(fā)票時(shí)，應(yīng)付模塊除了記錄這張發(fā)票對(duì)應(yīng)的供 應(yīng)商、發(fā)票日期、金額、編號(hào)和說明 信息外，通過標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)帳程序，應(yīng)付 模塊將在總帳中產(chǎn)生以下的會(huì)計(jì)分 錄：借：成本/ /費(fèi)用貸：應(yīng)付款同樣地，錄入一筆付款時(shí)，應(yīng)付模 塊除了記錄此

9、付款地日期、 銀行帳戶、付款供應(yīng)商、核銷地發(fā)票等信息外，還將在總帳中產(chǎn)生付款業(yè)務(wù)地會(huì)計(jì)信- 丿2八借：應(yīng)付款貸：現(xiàn)金/ /銀行LESSON 3總帳模塊的一個(gè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)周期OracleOracle 總帳模塊的一個(gè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)周期如下圖：1.1.打開總帳會(huì)計(jì)期2.2.錄入手工憑證，包括：手工標(biāo)準(zhǔn)憑證 外幣憑證 統(tǒng)計(jì)憑證3.3.從子模塊引入憑證，女口： 應(yīng)收、 應(yīng)付、 庫(kù)存等 模塊4.4.利用定義好的經(jīng)常性憑證模板生成憑證經(jīng)常性憑證模板包括：框架憑證模板一有固定帳戶無金額（生成須手工填寫）標(biāo)準(zhǔn)憑證模板一固定帳 戶和固定金額公式憑證模板一有固定 帳戶，金額由特定計(jì)算公式獲得5.5.利用成批分配憑證模 板生成

10、憑證，如將當(dāng)月折舊費(fèi)用按部門分?jǐn)?.6.憑證復(fù)核： 可以利用聯(lián) 機(jī)錄入或查詢界面進(jìn)行復(fù)核，也可以運(yùn)行報(bào)表程 序?qū){證打印出來后復(fù) 核7.7.手工或自動(dòng)過帳（后臺(tái)登帳）8 8 檢查是否存在登帳后 的憑證錯(cuò)誤，如果有，進(jìn) 行憑證反沖調(diào)整9.9.進(jìn)行（如果有外幣業(yè) 務(wù)）外幣重估和匯兌損益的處理10.10. 進(jìn)行外幣轉(zhuǎn)換，為合并報(bào)表做準(zhǔn)備11.11.帳簿合并（如果存在多帳簿）12.12. 編制財(cái)務(wù)報(bào)表并復(fù)核和分析1313 關(guān)閉當(dāng)前會(huì)計(jì)期，并打開下一會(huì)計(jì)期UNIT2基 本 概 念單元培訓(xùn)目標(biāo)理解 OracleOracle 模塊中彈性域和值集的基本概念理解科目結(jié)構(gòu)（COACOA 禾口帳簿的基本概念了解菜單

11、、職責(zé)、工具欄和文件夾的使用LESSON 1 彈性域(Flexfield )和值集(Value Set )彈性域（FlexfieldFlexfield ）遍布于整個(gè)OracleOracle ApplicationApplication中，OracleOracle 地許多應(yīng)用性能都?xì)w功于特定的彈性域 設(shè)計(jì)，它是 OracleOracle 描述某一事務(wù)或?qū)?體的一種方法。一個(gè)彈性域由多個(gè)段 組合起來，每個(gè)段是彈性域內(nèi)的單個(gè) 子字段（在數(shù)據(jù)庫(kù)中，段以單個(gè)的表 列形式出現(xiàn)），例如，我們可以利用 四段結(jié)構(gòu)（公司段，成本中心段，科 目段，項(xiàng)目段）來描述公司內(nèi)的帳戶 結(jié)構(gòu)，代表南京分公司（010010）經(jīng)理

12、辦公室(102102)在一個(gè)建筑項(xiàng)目(P001P001) 上發(fā)生的管理費(fèi)用_ _辦公費(fèi)的帳戶。OraclOracle e 應(yīng)用產(chǎn)品中包括兩中類型的 鍵彈性域：關(guān)鍵彈性域(KeyKey FlexfieldsFlexfields )和描述性彈性域(DescriptiveDescriptive FlexfieldsFlexfields )。關(guān)鍵 彈性域通常描述了由彈性域標(biāo)識(shí)的實(shí) 體的特殊特性，在 ApplicationsApplications 中， 關(guān)鍵彈性域包括：總帳科目，庫(kù)存物 品，固定資產(chǎn)等。描述性彈性域雖然 不需要象鍵彈性域內(nèi)的段那樣要產(chǎn)生 有意義的代碼，但是它們也描述了實(shí) 體的其他特性，

13、該實(shí)體的描述性特性在您使用的表單的其它部分被標(biāo)識(shí)。描述性彈性域在 ApplicationsApplications 數(shù)據(jù) 庫(kù)表中被視為屬性列(attributeattribute columcolum nsns)，而關(guān)鍵彈性域通常被視為 段列(segmentsegmentcolumncolumn )。彈性域中每一個(gè)段對(duì)應(yīng)一個(gè)值集(ValueValue setssets )，一個(gè)值集可以包含 許多具體值集值。在段中輸入或選擇 值時(shí)，彈性域會(huì)驗(yàn)證每個(gè)段的有效值 集(一個(gè)值集)。值集通常是預(yù)先定 義的， 通過定義“驗(yàn)證段”，系統(tǒng)將 會(huì)把用戶輸入此段的值與此段值集中的值作比較， 如果終端用戶輸入無效

14、的段值，則有效值列表會(huì)自動(dòng)顯示以 使用戶可以選擇有效值。應(yīng)用和使用彈性域，可以獲得很多 優(yōu)點(diǎn)，滿足您的以下業(yè)務(wù)需要：自定義應(yīng)用產(chǎn)品以符 合當(dāng)前業(yè)務(wù)慣例，例如 會(huì)計(jì)代碼，產(chǎn)品代碼以 及其它代碼。自定義應(yīng)用產(chǎn)品以獲 取在其它情況下應(yīng)用 產(chǎn)品無法跟蹤的數(shù)據(jù)。 具有由一個(gè)或多個(gè)段 組成的“智能字段”，每個(gè)段均包含一個(gè)值和一個(gè)含義。依靠應(yīng)用產(chǎn)品來驗(yàn)證 您在智能字段中輸入 的值和值組合。根據(jù)表單數(shù)據(jù)和應(yīng)用 數(shù)據(jù)來更改智能字段 的結(jié)構(gòu)。無需編程即可自定義 數(shù)據(jù)字段來符合您的 業(yè)務(wù)需要。查詢智能字段以獲得 特定信息。下圖是一個(gè)關(guān)鍵彈性域和說明性彈性域在 ApplicationsApplications 窗體中

15、的表現(xiàn)示意圖：其中：帳戶結(jié)構(gòu)是一個(gè)關(guān)鍵性彈性域(AccountsAccountsFlexfieldsFlexfields )，它由六個(gè)段組成，每個(gè)段對(duì)應(yīng) 一個(gè)值集。子目段中(銀 行存款無錫浦發(fā)80588058)是值集“ JMCC_SUBAJMCC_SUBA”C C 中的一個(gè)值集值。為了說明每筆體現(xiàn)業(yè)務(wù) 對(duì)應(yīng)的支票編號(hào)，系統(tǒng)設(shè)置了一個(gè)說明性彈性 域，它由一段組成，每 次錄入的段值將保存在憑證行表中的atrributelatrributel 表列中。LESSON 2 科目結(jié)構(gòu)和帳簿總帳模塊中科目結(jié)構(gòu)(ChartChart ofofAccountAccount)是關(guān)鍵彈性域(AccountingAc

16、counting FlexfieldFlexfield )的一個(gè)典型應(yīng)用，它唯一 地標(biāo)記總帳科目并為每個(gè)會(huì)計(jì)科目表 提供一個(gè)靈活的結(jié)構(gòu)?？梢栽O(shè)置科目 結(jié)構(gòu)使其具有任意數(shù)目的段，最大可 達(dá) 3030 個(gè)。大多數(shù)公司至少要用 3 3 個(gè)段: 公司段、成本中心段、科目段，根據(jù) 實(shí)際情況，可以定義多段結(jié)構(gòu)的科目 結(jié)構(gòu)用以描述企業(yè)的會(huì)計(jì)帳戶。在這 套教材中，我們以電信行業(yè)為例，它 的科目結(jié)構(gòu)由六段組成，如下圖所示： 公司段：記錄省公司和 各市分公司成本中心段：記錄每個(gè) 成本部門，經(jīng)理室、財(cái) 務(wù)部等科目段：參照國(guó)家外資 股份制科目的使用設(shè)疋子目段：它是一個(gè)從屬 段 (dependentdependents

17、egmesegme ntnt),依賴于公 司段的段值，用以記錄 各分公司特有的科目值，如銀行存款等明細(xì) 科目分類段：與收入有關(guān)的 科目在此段上進(jìn)行分 類，如數(shù)字收入或模擬 收入等項(xiàng)目段：記錄具體的項(xiàng) 目編號(hào)OracleOracle ApplicatioApplicatio nsns 中的帳簿由一 個(gè)會(huì)計(jì)科目表、一個(gè)日歷和一種職能 貨幣（本位幣）組成。共享相同的會(huì) 計(jì)科目表、會(huì)計(jì)日歷、職能貨幣的法人的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)可以記在一個(gè)相同的帳簿中。下圖是帳簿設(shè)置的界面，其中： 科目結(jié)構(gòu)采用了“ JMCCJMCC 會(huì)計(jì)科目表”（六段結(jié)構(gòu)），會(huì)計(jì)日歷采用了 “ JMCCJMCC 總帳日歷” （每年共 1313 個(gè)

18、會(huì)計(jì)期， 第 1313 個(gè)期間為調(diào)整期） 。此帳簿中涉及 若干會(huì)計(jì)帳戶和帳簿控制的選項(xiàng)，這里進(jìn)行簡(jiǎn)要的說明。留存收益帳戶：在您打開 會(huì)計(jì)年度的第一期 時(shí)，總帳會(huì)按照留存收益帳戶對(duì)上一 年度中的所有收入 和費(fèi)用帳戶的凈余額進(jìn)行過帳。如果 在帳套中有多個(gè)公 司或余額實(shí)體，總帳會(huì)自動(dòng)為每個(gè)公 司或余額實(shí)體創(chuàng)建 一個(gè)留存收益帳戶。暫記帳戶：如果您選擇允許暫記過 帳不平衡日記帳分 錄，總帳會(huì)自動(dòng)過帳此帳戶的差額。 如果在帳套中有多個(gè)公司或余額實(shí) 體，總帳會(huì)為每個(gè) 余額實(shí)體創(chuàng)建一個(gè) 暫記帳戶。內(nèi)部往來帳戶：如果您選 擇自動(dòng)平衡公司間 的日記帳，總帳可確保帳套余額實(shí)體 中的所有日記帳分 錄保持平衡（借項(xiàng)等于

19、貸項(xiàng)）。如果 對(duì)于特定的余額實(shí) 體來說，日記帳分錄不平衡，總帳會(huì) 自動(dòng)過帳相應(yīng)公司 間帳戶的差額。女口 果在帳套中有多個(gè) 公司或余額實(shí)體， 總帳會(huì)為每個(gè)余額 實(shí)體創(chuàng)建一個(gè)公司 間帳戶。保留準(zhǔn)備帳戶：如果您輸 入一個(gè)不平衡的保 留分錄，總帳會(huì)自動(dòng)過帳您在此處指 定的帳戶差額。如果在帳套中有多個(gè)公司或余額實(shí)體，總帳會(huì)為每個(gè)余額 實(shí)體創(chuàng)建一個(gè)保留 準(zhǔn)備帳戶?？刂七x項(xiàng)：允許暫記過帳：允許用戶 過帳不平衡的日記 帳分錄（借項(xiàng)不等于貸項(xiàng)），并通過 過帳暫記帳戶的抵 銷額來自動(dòng)平衡這些日記帳分錄。如 果啟用此選項(xiàng)，您 必須為帳套輸入一個(gè)暫記帳戶。如果 不允許暫記過帳， 您將僅能過帳經(jīng)平衡的日記帳分錄。公司間

20、日記帳余額：允許用戶過帳公司間不 平衡的日記帳分錄（對(duì)于某個(gè)特定公 司或平衡實(shí)體來說 借項(xiàng)不等于貸項(xiàng)）， 并根據(jù)指定的公司間帳戶來自動(dòng)平衡 這些公司間日記帳。如果啟用此選 項(xiàng)，您必須為此帳 套輸入一個(gè)公司間帳戶。如果不選擇 平衡公司間的日記 帳，則您僅能通過余額段（通常為公 司段）來過帳平衡 的公司間日記帳。啟用平均余額：允許您使 用帳套以進(jìn)行平均 余額處理。一旦啟用平均余額處理， 總帳會(huì)自動(dòng)存儲(chǔ)匯 總余額，此余額用來計(jì)算平均和日終 余額。啟用日記帳審批：允許您 使用帳套中的總帳 日記帳審批功能。如果已啟用“日記 帳審批”，并且要 求對(duì)日記帳分錄的 日記帳來源進(jìn)行審批，則在米取進(jìn)一 步措施之前

21、，必須 通過適當(dāng)?shù)墓芾韺訉徟巳沼泿?。?果沒有啟用日記帳 審批，即使要求對(duì)日記帳來源進(jìn)行審 批，也不會(huì)執(zhí)行此 審批過程。啟用日記帳分錄稅：允許 您在總帳中人工輸 入可征稅日記帳分錄。啟用帳套的此項(xiàng)功能時(shí)，系統(tǒng)會(huì) 自動(dòng)計(jì)算相關(guān)聯(lián)的 稅額并生成稅務(wù)日記帳行。LESSON 3菜單、職責(zé)和預(yù)制文件OracleOracle ApplicationsApplications是一個(gè)圖形化的應(yīng)用軟件，它的操作界面由工具 欄、瀏覽器窗口、菜單和快捷鍵等組 成。其中菜單是多個(gè)功能的組合，它 可以包括子菜單或菜單項(xiàng)目，每一個(gè) 菜單項(xiàng)目對(duì)應(yīng)一個(gè)或一組特定的功 能。下圖是一個(gè)菜單界面：菜單，例如下圖是某公司總帳管理職

22、 責(zé)所用到的菜單定義界面， 操作路徑：(R)(R)系統(tǒng)管理員(N)(N)應(yīng)用菜單責(zé)任(RespResp onon sbilitysbility )是 OracleOracle 應(yīng) 用產(chǎn)品的一種授權(quán)級(jí)別，不同的職責(zé) 對(duì)應(yīng)和使用特定的功能和系統(tǒng)報(bào)表，快捷菜我們可以根據(jù)實(shí)際情況組合出合適的因此每次用戶登錄系統(tǒng)時(shí)都要選擇一 個(gè)職責(zé)來操作系統(tǒng)，每個(gè)用戶均具有 至少一種或多種責(zé)任，并且?guī)讉€(gè)用戶 可以共享同一責(zé)任。下圖是用戶登錄 時(shí)選擇職責(zé)的界面:定義職責(zé)時(shí)，需要選擇特定的菜單, 也就是說每個(gè)職責(zé)是通過它的菜單行 使特定功能的，另外，每一個(gè)職責(zé)還屬hac應(yīng)用產(chǎn)品矚責(zé)任疔動(dòng)過偏翩詢(Q)轉(zhuǎn)至(0) |g|(F

23、ror責(zé)任_ |-卩-省公司本部財(cái)苗采購(gòu)超級(jí)用戶D 01-省公司本部機(jī)關(guān)采購(gòu)超級(jí)用戶010-南京市分書司采購(gòu)超憑用戶0 2卜鎬江市分址司采購(gòu)超級(jí)用P P03 30-揚(yáng)州市分址司采購(gòu)超級(jí)用P P0 4 0-蘇州市分址司采購(gòu)超級(jí)用P PAppli0 5 0-無踢市分址司采購(gòu)超級(jí)用P P060-州市分舊司采購(gòu)超級(jí)用戶070-市分公司采購(gòu)超級(jí)用戶08卜淮陰市分公司采購(gòu)超級(jí)用戶go-鹽城市分公司采購(gòu)超級(jí)用戶I DD-連云港市分公司采購(gòu)超級(jí)用戶II 0-南通市分公司采購(gòu)超錢用戶1 7山宿遷市分公司采購(gòu)超級(jí)用戶1 3D-泰州市分公司采購(gòu)超級(jí)用戶用戶名POTEST口令 *55版權(quán)(c) Oracle *司，1

24、疾對(duì)應(yīng)特定的報(bào)表集，報(bào)表集限制了每 個(gè)職責(zé)能夠使用的報(bào)表和請(qǐng)求。下圖是定義職責(zé)的界面，操作路徑: (R)(R)系統(tǒng)管理員(N)(N)安全性 職責(zé) 定 義預(yù)置文件ProfileProfile )是一組可影響應(yīng)用運(yùn)行方式的可更改選項(xiàng)。OracleOracle應(yīng)用產(chǎn)品提供的這些選項(xiàng)使您可以根據(jù)自己的需要更改應(yīng)用性能。預(yù)置文 件選項(xiàng)可以在以下四個(gè)層次中的一個(gè) 或多個(gè)層次中進(jìn)行設(shè)置：站點(diǎn)、應(yīng)用、 責(zé)任和用戶。系統(tǒng)管理員可以在這些 層的任何一層設(shè)置默認(rèn)選項(xiàng)值。 OracleOracle 應(yīng)用產(chǎn)品將預(yù)置文件層作為 一個(gè)分層結(jié)構(gòu)來處理， 其中“用戶” 是此結(jié)構(gòu)中的最高層，接著是“責(zé)任” 和“應(yīng)用”，最后是最低

25、層“站點(diǎn)”。例如，總帳模塊提供“ GLGL 帳套名”選 項(xiàng)，如果職責(zé)“ 050-050-無錫分公司本部 總帳管理”對(duì)應(yīng)“ JMCCJMCC 帳簿”，則使 用此職責(zé)所有的憑證操作都在 JMCCfeJMCCfe簿中，而不管地點(diǎn)級(jí)的參數(shù)值。如果 職責(zé)層和應(yīng)用層的“ GLGL 帳套名”選項(xiàng) 對(duì)應(yīng)的參數(shù)為空，職責(zé)“ 050-050-無錫分 公司本部總帳管理”則選擇 JMCJMC 帳簿。下圖是定義預(yù)制文件的界面:LESSON 4關(guān)于工具欄、功能鍵和文件夾的使用系統(tǒng)快捷工具欄的界面和使用介紹如下：切換責(zé)任顯示責(zé)任窗口窗口幫助-打編輯字段-打開當(dāng)值列表-顯示當(dāng)前字段的值列附件-打開附件窗口更新或轉(zhuǎn)換-打開“轉(zhuǎn)

26、換”窗口文件夾工具-打開文件夾工具選項(xiàng)清除記錄-從此窗口清除當(dāng)前記錄刪除記錄-從數(shù)據(jù)庫(kù)中刪除當(dāng)前記錄新建記錄-創(chuàng)建新的記錄查找-打開“查詢查找”窗口以選擇記錄摘要/詳細(xì)資料-在當(dāng)前記錄的摘要和詳細(xì)資料視圖之間切換清除表單-清除當(dāng)前表單中的所有等待更改狀態(tài)欄信、/-Tahl開當(dāng)前窗 口的J幫助前字段的 編輯器窗查看附件/添加新的附號(hào)LESSON 4關(guān)于工具欄、功能鍵和文件夾的使用打印-打印當(dāng)前屏幕，或在特定的情況下顯示要打印的報(bào)表列表 保存并繼續(xù)-保存所有更改并增加為下一個(gè)記錄保存-保存當(dāng)前表單中的所有更改定位至-打開定位（瀏覽器）窗口OracleOracle ApplicatioApplica

27、tio nsns提供了很多快捷鍵，熟練地使用這些快捷鍵和操作 技巧，可以極大地加快系統(tǒng)操作速度， 例如:Ctrl+SCtrl+S提交保存，F(xiàn)11F11 禾口 CtrlCtrl+ + F11F11 進(jìn)行表單查詢。 下圖是快捷鍵窗 口 （按CtrlCtrl + + K K 調(diào)出）：FunctionKe-J上一塊Shlft+Pageup上一條記錄Up上一t或Shift+Tato輸入查詢F11提交Ctrl*S迪出F4下一記錄集Shift+FS下一個(gè)主裡Shift+F7下一塊Shift+Pag eDown下一條錄Down2d*1 1Jj通過利用系統(tǒng)文件夾功能，可以靈活 的調(diào)整界面顯示方式，如隱藏/ /出

28、示某些字段、調(diào)整字段顯示寬度、調(diào)整字 段顯示順序、自動(dòng)根據(jù)查詢條件刷新 等。下圖是文件夾使用和保存的界面：UNIT3總帳業(yè)務(wù)處理流程單元培訓(xùn)目標(biāo)通過具體的業(yè)務(wù)實(shí)例了解 OracleOracle 總帳模塊的一一個(gè)業(yè)務(wù)操作流程能夠簡(jiǎn)單地進(jìn)行憑證錄入，修改，復(fù)核，登帳，查詢，報(bào)表等操作LESSON 1業(yè)務(wù)背景和數(shù)據(jù)錄入操作步驟業(yè)務(wù)背景：一般而言，一個(gè)公司財(cái)務(wù) 部的日常業(yè)務(wù)流程如下所 述:首先，打開會(huì)計(jì)期。接著通過手工輸入或從其他模塊引入日記帳，提交上級(jí)主管進(jìn)行復(fù)核和審批。審批通過則進(jìn)行過帳，否則 根據(jù)拒絕原因進(jìn)行相應(yīng)調(diào) 整，再提交審批。在會(huì)計(jì) 期末，根據(jù)公司的具體情 況作相應(yīng)地調(diào)整（如外幣4.保存。重估，報(bào)表合并等)，制作財(cái)務(wù)報(bào)表。關(guān)閉會(huì)計(jì)期，以后所有業(yè)務(wù)計(jì)入下一會(huì)計(jì)期?；玖鞒倘鐖D 3-13-1?！?打開會(huì)計(jì)期圖 3-13-1 :總帳業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程在總帳模塊中引 成批分* 、*3+*頭現(xiàn)的步驟：證審核、分析和STEP1STEP1 打開會(huì)計(jì)期1.(N)設(shè)置打開關(guān)閉，進(jìn)入轉(zhuǎn)打及和關(guān)閉會(huì)計(jì)期”窗口。|-*-生成財(cái)務(wù)報(bào)2.總帳管理系統(tǒng)將顯示最近打開的會(huì)計(jì)期。如果期間可能是最近才打開的會(huì)計(jì)期,結(jié)束會(huì)計(jì)當(dāng)前可能為 關(guān)閉狀態(tài)。3.選擇“打開下一期”?？値す芾硐到y(tǒng)將計(jì)算本期的 期末帳戶余額，并啟動(dòng)并發(fā)處理以打開下一期，本