物資管理規(guī)定

1、北京市園林古建工程有限公司工程物資管理暫行規(guī)定第一條 為規(guī)范公司工程物資管理工作，降低成本，提高效益，根據(jù)集團(tuán)關(guān)于印發(fā)北京城建集團(tuán)工程物資管理暫行規(guī)定的通知(城建生產(chǎn)發(fā)2011528號)的要求，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)定。第二條 適用范圍：公司各項(xiàng)目部。第三條 物資術(shù)語：(一) 工程物資（以下簡稱物資），是指工程使用的原材料、成品、周轉(zhuǎn)材料等物資。(二) 物資采購實(shí)施計(jì)劃，是指經(jīng)分部和直屬項(xiàng)目部對物資價(jià)格、質(zhì)量以及廠家資質(zhì)、供應(yīng)能力等情況進(jìn)行考察后，確定的擬將組織實(shí)施的物資采購書面計(jì)劃（附考察報(bào)告）。 (三) 大宗物資，是指木材、磚、瓦、鋼材、水泥、商品混凝土等主要工程物資。第四條 管理職責(zé)(

2、一) 分部和直屬項(xiàng)目部為物資管理的責(zé)任主體，應(yīng)制定本單位物資管理實(shí)施細(xì)則，并對物資采購、驗(yàn)收、保管、使用和回收進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)編制大宗物資采購實(shí)施計(jì)劃；審批項(xiàng)目部編制的零散物資采購實(shí)施計(jì)劃。 (二) 項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行物資管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，對本工程物資進(jìn)場驗(yàn)收、保管、使用和回收實(shí)施管理。按分部、直屬項(xiàng)目部授權(quán)負(fù)責(zé)大宗物資或零散物資的采購。(三) 公司行政保衛(wèi)部負(fù)責(zé)彩畫顏料巴黎綠的統(tǒng)一采購、保管、發(fā)放、回收管理工作，并做好出入庫記錄。(四) 公司工程管理部為公司物資管理的職能部門，負(fù)責(zé)確定并每年更新物資合格供方名錄；審核各分部大宗物資采購實(shí)施計(jì)劃和大宗物資采購合同；對物資管理使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3、第五條 審批權(quán)限(一) 一批次采購合同合計(jì)金額在100萬以下的零散物資采購實(shí)施計(jì)劃由分部、直屬項(xiàng)目部經(jīng)理審批后實(shí)施。(二) 一批次采購合同合計(jì)金額在100萬元以上至300萬元以下（不含300萬元）的大宗物資采購實(shí)施計(jì)劃，須經(jīng)公司工程管理部審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。(三) 一批次采購合同合計(jì)金額在300萬元以上的大宗物資采購實(shí)施計(jì)劃，須經(jīng)公司工程管理部審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審簽，報(bào)公司經(jīng)理審批后實(shí)施。第六條 采購原則和要求(一) 堅(jiān)持在公司物資合格供方名錄中選擇供方（建設(shè)方指定的除外）。(二) 堅(jiān)持擇優(yōu)采購。分部應(yīng)對至少三家的物資價(jià)格、質(zhì)量和廠家資質(zhì)、供應(yīng)能力等進(jìn)行考察，形成考察報(bào)告，作為采購

4、決策的依據(jù)。 (三) 堅(jiān)持合理低價(jià)。采購價(jià)格不得超過投標(biāo)報(bào)價(jià)工程量清單中的預(yù)算價(jià)。如須超過預(yù)算價(jià)且有依據(jù)的（市工程造價(jià)信息主管部門定期發(fā)布的物資調(diào)價(jià)信息、集團(tuán)發(fā)布的采購指導(dǎo)價(jià)，市場調(diào)查報(bào)告），須經(jīng)公司工程管理部審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。(四) 工程施工過程中如遇物資采購變更，應(yīng)及時(shí)變更物資采購計(jì)劃。 第七條 合同管理(一) 物資采購訂貨、周轉(zhuǎn)物資租賃等經(jīng)濟(jì)活動，必須簽訂書面形式的經(jīng)濟(jì)合同。(二) 合同條款應(yīng)規(guī)范、明確，內(nèi)容包括：雙方當(dāng)事人的詳細(xì)情況、采購物資數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、履約期限、地點(diǎn)和方式，付款條件、違約責(zé)任等。(三) 合同簽訂1、對外簽訂采購合同，公司委托分部、直屬項(xiàng)目部簽訂。2

5、、合同文本必須使用工商行政主管部門監(jiān)制的統(tǒng)一文本或根據(jù)有關(guān)規(guī)定制定的標(biāo)準(zhǔn)文本。3、采購合同簽訂必須履行會簽程序，未簽訂物資采購合同實(shí)施采購的，不得辦理支付手續(xù)。4、合同履約中如涉及變更、解除和終止時(shí)，應(yīng)由合同執(zhí)行單位出具書面意見，按審批權(quán)限報(bào)經(jīng)物資管理主管部門審核批準(zhǔn)后實(shí)施。第八條 物資進(jìn)場、驗(yàn)收與標(biāo)識(一) 工程物資進(jìn)場由項(xiàng)目部組織驗(yàn)證。零散物資進(jìn)場應(yīng)由物資管理員、項(xiàng)目分管負(fù)責(zé)人（夜間由值班領(lǐng)導(dǎo)）2人共同計(jì)量點(diǎn)驗(yàn)簽字；大宗物資進(jìn)場應(yīng)由物資管理員、項(xiàng)目分管負(fù)責(zé)人（夜間由值班領(lǐng)導(dǎo)）、項(xiàng)目經(jīng)理3人共同計(jì)量點(diǎn)驗(yàn)簽字，做好驗(yàn)證記錄。(二) 在市住建委備案的工程，鋼筋進(jìn)場驗(yàn)收合格后，須將生產(chǎn)（供應(yīng)）單位

6、、規(guī)格型號、價(jià)格等主要信息及時(shí)在市住建委網(wǎng)站上備案。(三) 需復(fù)試檢驗(yàn)的物資必須進(jìn)行復(fù)試檢驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)收存?zhèn)洳椋唇?jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的物資不得投入使用。(四) 現(xiàn)場物資、庫存物資，包括業(yè)主提供的物資應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范標(biāo)識。 第九條 物資使用管理(一) 物資使用應(yīng)堅(jiān)持合理取材原則，項(xiàng)目部應(yīng)建立出入庫臺賬、記錄。(二) 由總包單位采購分包單位使用的物資，應(yīng)在分包合同中明確使用、管理責(zé)任。使用時(shí)，辦理領(lǐng)料手續(xù)（領(lǐng)料單附后）。(三) 現(xiàn)場物資應(yīng)定期盤點(diǎn)，掌握物資用量和按進(jìn)度進(jìn)場情況。(四) 現(xiàn)場物資儲存應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范，符合施工現(xiàn)場綠色文明施工要求。 第十條 周轉(zhuǎn)物資管理由分部、直屬項(xiàng)目部租賃、購置、加工。在

7、同等價(jià)格、同等服務(wù)情況下，優(yōu)先選擇集團(tuán)內(nèi)部單位進(jìn)行租賃、購置、加工。第十一條 建設(shè)單位提供物資建設(shè)單位提供的物資，分部、直屬項(xiàng)目部或項(xiàng)目部應(yīng)與建設(shè)單位簽訂物資供應(yīng)、質(zhì)量保障協(xié)議書，作為管理依據(jù)文件。第十二條 剩余物資管理分部、直屬項(xiàng)目部應(yīng)對剩余物資進(jìn)行統(tǒng)一管理，建立剩余物資臺賬，內(nèi)部合理平衡調(diào)劑使用，并按工程分別建立工程物資使用臺賬。第十三條 本規(guī)定自2012年7月1日起執(zhí)行。附：北京市園林古建工程有限公司工程物資入庫、出庫單（各項(xiàng)目部按照樣表自行訂做）北京市園林古建工程有限公司工程物資（入庫）單工程名稱使用班組材料名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)料人制單發(fā)料領(lǐng)料員填寫。 第一聯(lián)：材料員

8、， 第二聯(lián)：會計(jì)憑證， 第三聯(lián)：保管憑證北京市園林古建工程有限公司工程物資（出庫）單工程名稱使用班組材料名稱規(guī)格單位領(lǐng)用數(shù)量單價(jià)金額備注項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)料人制單發(fā)料領(lǐng)料員填寫。第一聯(lián)：材料員，第二聯(lián)：會計(jì)憑證，第三聯(lián)：領(lǐng)料，第四聯(lián)：保管憑證。大宗物資采購實(shí)施計(jì)劃審批表工程名稱工程造價(jià)物資名稱合同金額編制部門編 制 人編制時(shí)間報(bào)審時(shí)間審核部門工程管理部審核意見：分部經(jīng)理（直屬項(xiàng)目經(jīng)理）： 年 月 日審核意見： 工程管理部部長： 年 月 日審批意見： 主管經(jīng)理： 年 月 日注：本表適用于一批次采購合同合計(jì)金額在100萬元以上至300萬元以下（不含300萬元）的大宗物資采購實(shí)施計(jì)劃。大宗物資采購實(shí)施計(jì)劃審

9、批表工程名稱工程造價(jià)物資名稱合同金額編制部門編 制 人編制時(shí)間報(bào)審時(shí)間審核部門 工程管理部審核意見：分部經(jīng)理（直屬項(xiàng)目經(jīng)理）： 年 月 日審核意見： 工程管理部部長： 年 月 日審簽意見： 主管經(jīng)理： 年 月 日審批意見： 公司經(jīng)理： 年 月 日注：本表適用于一批次采購合同合計(jì)金額在300萬元以上的大宗物資采購實(shí)施計(jì)劃。大宗物資采購實(shí)施計(jì)劃一、工程概況：根據(jù)工程情況編寫二、工程物資管理機(jī)構(gòu)人員：1、項(xiàng)目經(jīng)理：2、技術(shù)負(fù)責(zé)人：3、材料員：4、質(zhì)量檢查員：5、物資倉儲管理人員：三、工程大宗物資采購考察情況：見大宗物資考察評價(jià)表最終選定供貨單位：最終確定采購物資見大宗物資采購實(shí)施計(jì)劃表金額總計(jì)（大寫）： （小寫）： 四、主要參加考察評價(jià)單位： 以上主要參加考察單位對擬定的各供貨單位進(jìn)行了考察，對各供貨單位資質(zhì)、經(jīng)營執(zhí)照和產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、供貨合同履行情況等方面進(jìn)行了綜合評價(jià)，確定了最終供貨單位?，F(xiàn)將大宗物資采購實(shí)施計(jì)劃，報(bào)公司工程管理部審批。 第 分部 第 直屬項(xiàng)目部年 月 日3大宗物資采購考察評價(jià)表工程名稱： 廠家名稱：序號材料名稱規(guī)格型號計(jì)劃數(shù)量廠家資質(zhì) 誠信 供貨能力