第十章-FI10_定金比率控制流程

1、 最終用戶操作手冊-FI10流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案 版本：2.0第十章-FI10_定金比率控制流程1. 流程說明此流程描述因應(yīng)產(chǎn)銷排工出貨過程中的定金比率控制之管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應(yīng)進行的作業(yè)過程。本流程主要涉及產(chǎn)銷部訂單受理人員、財務(wù)部應(yīng)收帳會計、分倉產(chǎn)銷訂單受理人員和區(qū)部財務(wù)應(yīng)收帳會計。針對總倉出貨狀況，公司本部應(yīng)收帳會計人員，需每天定期運行系統(tǒng)報表，對于符合公司定金比率要求，以及經(jīng)傳真件證實且經(jīng)核準的、低于正常定金比率之銷售定單，可判斷后予以放行；對于其他未符合公司規(guī)定定金比率的銷售定單，則標(biāo)識不予放行。應(yīng)收帳會計人員檢核后，則將此報表交予總倉產(chǎn)銷部或分倉產(chǎn)銷訂單受

2、理人員，并據(jù)此安排出貨，對于未滿足定金比率條件的出貨單，待應(yīng)收帳會計人員通知后方可安排出貨放行。對于特殊急迫之出貨需求，待應(yīng)收帳會計人員另行證實定金收取信息，可臨時通知總倉產(chǎn)銷部或分倉產(chǎn)銷訂單受理人員安排出貨。對于分倉出貨，比照上述原則執(zhí)行。注意事項：本流程中的定金比率控制，為針對直銷業(yè)務(wù)中的每筆銷售合同的預(yù)收定金收取比率的控制，對于經(jīng)銷商的預(yù)收定金控制則由SD模組之信用管理流程管控。經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準，不收取定金或定金比率低于公司規(guī)定標(biāo)準的銷售定單傳真件，需由責(zé)任中心營業(yè)人員及時傳真至公司總部財務(wù)部應(yīng)收帳會計或分倉所在地區(qū)部應(yīng)收款會計。相關(guān)附件：排工出貨SO預(yù)收款檢核表，出貨單2. 流程圖3.

3、系統(tǒng)操作3.1. 操作范例檢核2001/03/07日出貨顧客定金比率3.2. 系統(tǒng)菜單及交易代碼路徑：無交易代碼：ZFIR0093.3. 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋欄位名稱欄位說明資料范例倉位為需運行本表進行預(yù)收款檢核的實倉倉位FW00檢核日期為財務(wù)人員進行檢核作業(yè)的報表運行日期2001/03/07總公司SO號碼為已完成排工計劃的總公司銷售予分公司的銷售訂單號碼缺省值：全部分公司SO號碼為已完成排工計劃的總公司銷售予分公司的銷售訂單號碼，所對應(yīng)的分公司銷售予最終顧客的銷售訂單號碼缺省值：全部分公司銷售合同號為已完成排工計劃的總公司銷售予分公司的銷售訂單號碼，所對應(yīng)的分公司與最終顧客簽訂的銷售合同號碼缺

4、省值：全部責(zé)任中心為已完成排工計劃的總公司銷售予分公司的銷售訂單號碼，所對應(yīng)的責(zé)任中心缺省值：全部顧客為已完成排工計劃的總公司銷售予分公司的銷售訂單號碼，所對應(yīng)的分公司與之簽約的最終顧客名稱缺省值：全部營業(yè)人員為已完成排工計劃的總公司銷售予分公司的銷售訂單號碼，所對應(yīng)的分公司與最終顧客簽約的營業(yè)人員缺省值：全部按<Enter>鍵進入下一個畫面。欄位名稱欄位說明資料范例倉位為需運行本表進行預(yù)收款檢核的實倉倉位FW00：總倉檢核日期為財務(wù)人員進行檢核作業(yè)的報表運行日期2001/3/7時間為財務(wù)人員進行檢核作業(yè)的報表運行時間15:50:14總公司SO號碼為已完成排工計劃的總公司銷售予分公

5、司的銷售訂單號碼200000147分公司SO號碼為已完成排工計劃的總公司銷售予分公司的銷售訂單號碼，所對應(yīng)的分公司銷售予最終顧客的銷售訂單號碼300000063分公司銷售合同號為已完成排工計劃的總公司銷售予分公司的銷售訂單號碼，所對應(yīng)的分公司與最終顧客簽訂的銷售合同號碼LL05分公司為已完成排工計劃的總公司銷售予分公司的銷售訂單號碼，所對應(yīng)的分公司廣州分公司責(zé)任中心為已完成排工計劃的總公司銷售予分公司的銷售訂單號碼，所對應(yīng)的責(zé)任中心天河責(zé)任中心顧客為已完成排工計劃的總公司銷售予分公司的銷售訂單號碼，所對應(yīng)的分公司與之簽約的最終顧客名稱太陽神營業(yè)人員為已完成排工計劃的總公司銷售予分公司的銷售訂單

6、號碼，所對應(yīng)的分公司與最終顧客簽約的營業(yè)人員000000000SO實售價（含稅）為已完成排工計劃的總公司銷售予分公司的銷售訂單號碼，所對應(yīng)的分公司與最終顧客簽訂的銷售合同含稅金額合同未維護：預(yù)收定金金額為已完成排工計劃的總公司銷售予分公司的銷售訂單號碼，所對應(yīng)的分公司與最終顧客簽訂的銷售合同在運行報表實時的預(yù)收定金金額0.00定金比率為本表中SO實售價欄位數(shù)據(jù)，除以預(yù)收定金金額而得出的百分比率0%符合為本表的檢核標(biāo)識欄位，由財務(wù)檢核人員判斷手工勾選不符合/有簽核為本表的檢核標(biāo)識欄位，由財務(wù)檢核人員判斷手工勾選不符合/無簽核為本表的檢核標(biāo)識欄位，由財務(wù)檢核人員判斷手工勾選出貨放行判斷/放行為本表的檢核標(biāo)識欄位，由財務(wù)檢核人員判斷手工勾選出貨放行判斷/暫緩為本表的檢核標(biāo)識欄位，由財務(wù)檢核人員