商場財務工作總結(jié)

1、商場財務工作總結(jié)商場財務工作內(nèi)容方案一、商場財務分工： 出納和會計兩名，具體分工如下： 出納：1、負責向商場收銀員每日收取銷售資金和收銀日報；2、負責商場銷售資金的收取和采購資金的支付， 保證公司資金日清、 日結(jié)； 負責銀行存款每月的對賬；3、負責財務銀行賬和日記賬的記帳管理；4、負責每日銷售發(fā)貨單據(jù)的整理和根據(jù)倉庫出庫單開票； 發(fā)票的購買、 認 證和管理；會計：負責商場應收、應付賬款的管理； 負責商場各項資產(chǎn)的管理； 負責商場各項費用的財務審核； 負責商場財務的帳務處理； 負責商場各項財務報表的提供和財務分析； 負責商場的保稅等各項納稅工作。建議： 商場倉庫和總部的配送中心分開核算，商場財務

2、不核算總部的發(fā)貨情況；二、商場存貨和固定資產(chǎn)管理1、存貨管理：根據(jù)企業(yè)采購、銷售情況做好存貨的進銷存報表 便于對企業(yè)整體營運 狀況的了解；每日根據(jù)進銷存情況編制存貨大類庫齡報表 便于了解企業(yè)存貨 銷售和管理狀況，避免不良庫存，加速存貨周轉(zhuǎn)；月末盤存存貨作到帳實相符、 帳證相符 加強資產(chǎn)管理，避免資產(chǎn)流失。2、固定資產(chǎn)管理： 編制固定資產(chǎn)卡片，卡片上注明資產(chǎn)的型號、使用年限、使用單位、責任 人等信息；根據(jù)盤點情況掌握好資產(chǎn)的使用狀況， 做好固定資產(chǎn)費用攤消的核算；3、資產(chǎn)盤點： 根據(jù)公司情況和財務制度，財務應每月對商場的店內(nèi)商品和倉庫商品的進 行一次全面的盤點； 保證對商場庫存商品的情況和資產(chǎn)損

3、耗的情況和原因有及時 的了解，并采取相應的改進措施。建議： 商場對店內(nèi)商品分品種、大類或區(qū)域建立相關(guān)責任人制度，每天能夠很好 的掌握商場所屬責任范圍內(nèi)的商品的進銷存情況， 做到日清日結(jié)，及時查漏補缺， 保證商場資產(chǎn)的安全性和補貨的及時性，把對商場資產(chǎn)的盤點工作做在平時。同時希望行政部門和倉庫對財務工作予以重視和配合。4、贈品管理供應商填寫贈品發(fā)放申請單，由采購部經(jīng)理核對確認后，再由倉庫主管確認簽字；供應商送贈品入 倉庫，倉庫由陪送服務負責贈品發(fā)放根據(jù)商場促銷政策，發(fā)生贈品領用時，由倉庫主管憑收銀小票或發(fā)票負 責發(fā)放并登記，并要求顧客簽名；贈品發(fā)貨單一式三份；贈品列入商場存貨管理5、退貨管理 如

4、有顧客要求退貨，確認是否有質(zhì)量問題，如屬退貨范圍的，開具三聯(lián) 退貨單，顧客憑退貨憑證及發(fā)票至收銀臺領取該筆款項金額。電話銷售退貨， 應有銷售主管簽字，開具三聯(lián)退貨單；商品則留在倉庫專門保管，銷售、倉庫人員及時做好退貨的系統(tǒng)處理， 保證資產(chǎn)記錄的正確性；三、往來賬管理應收賬款管理：出納每日做好現(xiàn)銷商品統(tǒng)計記錄， 對沒有到賬的現(xiàn)銷客戶做好跟蹤情況； 并統(tǒng)計每日應收賬款具體情況；會計每日做好應收賬款的分類統(tǒng)計和核算工作，并根據(jù)客戶的結(jié)算情況 做好應收賬款的跟蹤和賬齡分析工作；結(jié)合銷售部及時對賬、早日完成貨款的回籠應付賬款管理結(jié)合倉庫商品的入庫情況，做好商品入庫和應付賬款的核算；根據(jù)供 應商的結(jié)算開票

5、情況，結(jié)合采購部和出納做好貨款的支付工作；根據(jù)供應商貨款情況，做好應付款的賬期分析，結(jié)合商場資金情況做好 資金的安排使用工作；四、費用控制管理：根據(jù)企業(yè)費用大類下列各明細費用， 通過費用歷史的縱向比較、 橫向比較、 與計劃比較及各項費用所占比例分析企業(yè)費用的變動情況及費用控制的關(guān)鍵點， 便于管理者更好的了解費用增減變動的狀況和原因。 建議：針對商場的招待費用、 汽車費用、差旅費用、手機費用制定相應的報銷標準，并嚴格執(zhí)行；五、財務分析： 財務工作一方在于真是的記錄、核算企業(yè)所發(fā)生的業(yè)務，另一方面體現(xiàn)在 其對公司管理者提供相關(guān)決策信息方面；1）采購情況分析 主要是針對采購價格、 采購渠道、采購地域

6、、采購方式、 采購數(shù)量的分析， 以便企業(yè)了解什么區(qū)域的什么供應商通過什么方式和多少的價格采購多少的數(shù) 量最為經(jīng)濟；2）銷售情況分析 通過加商場銷售情況分析企業(yè)商品毛利情況，找出企業(yè)利潤來源的主導產(chǎn) 品大類和拳頭產(chǎn)。；通過商場上銷售對象的分析企業(yè)利潤來源的主要客戶群和企業(yè)潛在的贏利 客戶。通過商場不同的銷售模式的銷售狀況分析采用什么樣的銷售模式針對不同 區(qū)域的銷售對象。通過以上分析能從銷售渠道、 銷售對象、銷售方式、 銷售數(shù)量和價格的了 解企業(yè)利潤的具體來源，便于管理層做出相應管理決策。3）利潤分析 通過本量利分析和杜邦分析方法進一步對商場的營運狀況和資產(chǎn)狀況有更 詳細的認識，便于管理層作出決策

7、。第三篇：商場財務收銀工作流程商場財務收銀工作流程 接到營銷員開具好的訂貨單、銷售單檢查訂貨單、直銷單要按商場規(guī)定 的單據(jù)填寫要求填寫，單據(jù)上開具的商品品名、規(guī)格、型號、價格、購貨金額、 折扣等是否正確， 單據(jù)上不得附加其它條款； 補定金應開具紅字訂貨單沖銷原 訂貨單，將原定貨單的經(jīng)銷商聯(lián)和顧客聯(lián)與重新開具的訂貨單一起交于收銀臺； 顧客調(diào)貨的開具紅字訂貨單沖銷原訂貨單， 如調(diào)貨后訂貨金額小于原訂貨單金 額由商場經(jīng)理和商戶負責人在紅字訂貨單上簽字確認， 將原訂貨單經(jīng)銷商聯(lián)和客 戶聯(lián)收回附在紅單后， 與新開的訂貨單一起交于收銀臺； 顧客退貨的應開具紅 字訂貨單， 由商戶負責人和商場經(jīng)理在紅字訂貨單

8、上簽字確認退款金額， 收回原 訂貨單經(jīng)銷商聯(lián)和顧客聯(lián)， 退還顧客訂貨款后， 顧客應在紅字訂貨單上簽“訂貨 款已收回”并簽名確認； 補交尾款的， 核對銷售單與原訂貨單金額品名等是否 一致，并將原訂貨單據(jù)審核完畢收取現(xiàn)金的加蓋現(xiàn)金收訖章， 銀行刷卡的加蓋轉(zhuǎn) 訖章，如遇顧客需要開發(fā)票的，應填寫發(fā)票記錄明細表，仔細登記發(fā)票號碼，開 票日期，銷售單號，金額及商填寫完畢，讓商戶簽字確認后，即可開據(jù)發(fā)票，并將銷售單的顧客聯(lián)收回附在發(fā)票后， 訂貨單不開發(fā)票根據(jù)主管會計復核過的訂貨 單或銷售單的商場財務聯(lián)， 登記現(xiàn)金日記帳， 依據(jù)銀聯(lián)交易單登記刷卡手續(xù)明細 表訂貨單統(tǒng)計表， 將銷售單后勤聯(lián)與訂貨單統(tǒng)計表報后勤統(tǒng)

9、計員取的現(xiàn)金、 轉(zhuǎn)帳 及時填寫繳款單，由公司會計收至公司， 核對當日現(xiàn)金帳當日刷卡交易當日結(jié)算， 務必做到現(xiàn)金的日清、日結(jié)、準確無誤，當日的營業(yè)額核對正確后，按規(guī)定時間 及時上交，余款要封存加蓋復核印章保管，及時填制各商戶臺帳。第四篇：商場 財務復核工作流程商場財務復核工作流程 接到收銀員簽字，蓋過收訖章的訂貨單、銷售單，復核訂貨單、直銷單 要按商場規(guī)定的單據(jù)填寫要求填寫， 單據(jù)上開具的商品品名、 規(guī)格、型號、價格、 購貨金額、折扣等要正確， 單據(jù)上不得附加其它條款； 補定金的紅字訂貨單和 原訂貨單上各項目要一致， 收回原訂貨單的經(jīng)銷商聯(lián)和顧客聯(lián)； 顧客調(diào)貨的紅 字訂貨單和原訂貨單上各項目要一

10、致， 如調(diào)貨后訂貨金額小于原訂貨單金額的紅 字訂貨單上要有商場經(jīng)理和商戶負責人的簽字， 將原訂貨單經(jīng)銷商聯(lián)和客戶聯(lián)收 回附在紅單后； 顧客退貨的應開具紅字訂貨單， 由商戶負責人和商場經(jīng)理在紅 字訂貨單上簽字確認退款金額， 收回原訂貨單經(jīng)銷商聯(lián)和顧客聯(lián)， 紅字訂貨單上 要有顧客簽的“訂貨款已收回”和簽名字樣； 補交尾款的， 銷售單與原訂貨單 金額品名等要一致，并附有原訂貨單經(jīng)銷商聯(lián)和顧客聯(lián)。商聯(lián)、顧客聯(lián)，銷售單 的經(jīng)銷商聯(lián)、顧客聯(lián)、提貨聯(lián)交于商戶導購員；商場財務聯(lián)、銷售單后勤聯(lián)交于 收銀員依據(jù)訂貨單、 銷售單的公司財務聯(lián)登記轉(zhuǎn)帳日記賬簿和商戶收支往來賬簿 填制當天的訂貨、 銷售日報表，備報公司財

11、務； 編輯銷依據(jù)后勤統(tǒng)計員報送的勞 務結(jié)算單，審核無誤后， 登記商戶收支往來賬簿核對商戶收支往來賬簿， 對已到 交貨日期但未收取余款的訂貨單， 編制應收未收月報表報公司財務核對收銀員所 開據(jù)的發(fā)票金額與依據(jù)公司財務提供的商戶經(jīng)營情況表， 將各商戶的稅金、 廣告 綜合費用、房租、水電費用、空調(diào)費用等補充登記完整，及時與公司財務核對商 戶收支往來賬簿， 做到轉(zhuǎn)賬和所登記賬簿日清月結(jié)， 報表及時準確月末， 對銷售 日報表、勞務結(jié)算單、交款單等原始單據(jù)進行整理、裝訂成冊，以備相關(guān)部門查 閱。第五篇：商場保安工作總結(jié)商場保安工作總結(jié)光陰似箭日如梭，轉(zhuǎn)眼間 2014 年已經(jīng)過去 , 在領導的帶領下，我學到

12、了不 少知識和社會經(jīng)驗， 讓我在工作中基本上能獨立完成各項工作， 首先感謝領導對 我的指導和栽培， 在以后的工作中我會刻苦學習； 不畏困難； 更好的工作來回報 上級，商場保安工作總結(jié)。 2014 年在領導的帶領下，圍繞商場的總體目標，認 真貫徹“安全第一、 預防為主”和“內(nèi)緊外松”的工作方針， 始終堅持“群防群 治”和“人防技防相結(jié)合”的工作路線， 積極做好商場的消防安全防范工作，維 護商場的治安秩序，總結(jié)工作如下：一、工作的職責 疏導后院進出貨物的車輛，保持后院消防通道的暢通等，登記工作：登記 外來人員進入商場施工的檢查；巡視工作：白天巡視商場內(nèi)有無可疑人員；消防 通道是否暢通；消防設施是否

13、被占用等；晚上巡視施工區(qū)域是否有消防器材， 施 工證件，施工安全隱患是否存在等等；二、消防知識 九月份消防局舉行了關(guān)于消防安全知識宣傳教育四個能力演講活動，我們 去聽了別的商場的演講深受感動，在此之前我們還是“三個能力”“三懂、 三會” 從那以后實行貫徹消防局的意見，從“三個能力”“三懂、三會”發(fā)展到“四個 能力，四懂，四會”讓我們又學到了好多，緊接著每天的出操、消防演習，從中 又學了好多知識和問題，在一次消防局的領導來檢查我們的工作， 我們在商場消 防演習了，演習分兩組：一組是組織滅火另一組是組織疏散逃生， 消防局的領導 看了之后很贊同認可！二、商場開業(yè)前的商場保安工作總結(jié)準備 1、所有人員

14、集合，統(tǒng)一檢查各 通道，各卷閘有無異常，能否正常開啟。 2、按規(guī)定時間開放員工通道，讓員工 進入。 3、按開業(yè)時間打開所有通道門，并維持門前的商場保安工作總結(jié)秩序， 避免剛開業(yè)人員集中，發(fā)生擁擠現(xiàn)象。 4、密切注視進出人員，因開業(yè)人員較雜， 容易發(fā)生意外事件。三、商場保安工作紀要文 / 郭經(jīng)理現(xiàn)在居民生活素質(zhì)的綜合提高，人們購物的最 高境界也發(fā)生了翻天覆地的變化，商場的硬件已經(jīng)趨向同質(zhì)化，而軟件方面比如 人性的管理卻是各有千秋，各自不同，隨著保安員的進駐商場，帶來的各種問題 和現(xiàn)象也逐漸擺在了每個經(jīng)營管理者的面前， 商場保安的工作職責也漸漸地明朗 起來，工作總結(jié)商場保安工作總結(jié) 。北京的中高檔

15、商場是日益增多，對商場 保安的工作也越來越重視，而保安服務公司也明顯發(fā)覺客戶單位的要求越來越理 性和規(guī)范，保安員的業(yè)務水平和技能再一次提上了日程， 商場保安員的工作到底 需要怎么開展，才能讓客戶單位滿意，讓保安公司放心，讓北京社會大眾對商場 保安有個全新的認識？本文將就這方面略作引導， 不敢妄言，希望同行批評指正， 共同進步。保安人員保安人員的條件 1、上崗人員的商場保安工作總結(jié)條件： (1) 高中以上學歷，身高 1.78 米以上，身體健康，品貌端正； (2)30 歲以下，個別 崗位可適當放寬標準； (3) 有保安能力、知識豐富者；(4) 體格健壯、責任心強、能做到誠實的執(zhí)行任務者；一般商場的保潔工作 歸為商管管理，商管有人主要負責保潔隊伍的日常工作編排。 進行保潔員的衛(wèi)生區(qū)域劃分；崗位職能制定；考核標準制定；業(yè)務素質(zhì)培訓等。 例如：1） 保潔員主要負責賣場主要通道， 商場門前衛(wèi)生， 廁所衛(wèi)生， 消防通道衛(wèi)生等， 按工作量進行衛(wèi)生區(qū)劃分。 2）客流密集或敏感區(qū)域 的衛(wèi)生保 （4） 當顧客的眼睛在搜尋時 （ 顧客好象在找什么東西 ） 第三天營業(yè)員 工作規(guī)范為保證商場銷售服務工作的連貫有序， 避免工作出現(xiàn)遺漏或失誤， 特制 定本工作規(guī)范，營業(yè)員應嚴格遵守本規(guī)范。