新國庫集中支付操作手冊2015年

1、2015年國庫支付系統(tǒng)預(yù)算單位操作手冊（一）國庫集中支付系統(tǒng)內(nèi)的指標指標的數(shù)據(jù)來源于預(yù)算編制（1）單位編制-（2）財政匯總-（3）人大通過-（4）財政（國庫）下達指標，所以單位在指標階段只有查看功能。指標查詢（主要解決指標來源是從哪個處室下達的，什么時間下的，現(xiàn)在單位執(zhí)行的情況）1、單位數(shù)據(jù)查詢單位指標明細查詢可選擇條件（開始時間/截止時間/預(yù)算單位/預(yù)算項目/資金性質(zhì)/指標來源/支出功能分類/支付方式/指標文號/指標來源處室/指標特性/指標來源年度/撥款期間屬性/預(yù)算項目經(jīng)濟分類/）查詢2、單位執(zhí)行數(shù)據(jù)查詢單位指標執(zhí)行情況查詢/預(yù)算單位/資金性質(zhì)/支付方式/核算類型/預(yù)算項目/指標來源/項目

2、分類/指標特性/功能分類/編制機構(gòu)查詢提示：1、對于年初預(yù)算未下達前需要開支的續(xù)建項目、臨時安排項目、必須建設(shè)的項目，在編制部門預(yù)算時應(yīng)編制成預(yù)撥項目，年初下達到預(yù)算單位后執(zhí)行。（二）用款計劃計劃申報（應(yīng)注意按規(guī)定時間申報，如果你想查看計劃停留的環(huán)節(jié)，請進入單位數(shù)據(jù)查詢計劃明細查詢操作日志，找到未處理崗位的位置后再聯(lián)系）一、一級預(yù)算單位有多個基層單位用款計劃申報流程（1）操作流程：進入支付系統(tǒng)支付管理用款計劃錄入（包括基層單位和一級部門本級）選擇指標點擊錄入錄入計劃說明錄入金額添加附件（可添加計劃使用說明的文件或報表）保存用款計劃送審切換到審核用戶（包括基層單位和一級部門本級）支付管理單位用款

3、計劃審核選擇計劃審核切換到錄入用戶基層單位匯總計劃打印（打印出來后給單位法人簽字蓋章）基層單位添加附件（2015年起單位用款計劃改為按季申報，基層預(yù)算單位在國庫集中支付系統(tǒng)中錄入季度用款計劃后，在系統(tǒng)單位用款計劃管理中生成基層預(yù)算單位用款計劃申報表，報本單位法人簽字后，并作為單位上報用款計劃的電子附件報一級預(yù)算單位審核，紙質(zhì)申報表留在基層單位財務(wù)部門備查）一級部門計劃審核用戶進入支付系統(tǒng)一級部門計劃審核一級部門匯總計劃打?。ù蛴〕鰜砗蠼o單位法人簽字蓋章）一級部門添加附件（一級預(yù)算單位審核匯總所屬單位的用款計劃申報表，在系統(tǒng)單位數(shù)據(jù)查詢中生成一級預(yù)用款計劃匯總表報單位法定代表人簽字，并作為本部門

4、在國庫集中支付系統(tǒng)中上報用款計劃的附件，紙質(zhì)匯總表留在一級單位財務(wù)部門備查）（2）操作圖解：1用款計劃錄入添加附件明細2單位用款計劃審核3、打印計劃申報表4 .基層單位上傳附件6一級部門計劃審核7一級部門匯總計劃打?。▍R總計劃與明細計劃）8、一級部門添加匯總附件二.一級預(yù)算單位沒有基層單位用款計劃申報流程（1）操作流程：進入支付系統(tǒng)支付管理用款計劃錄入選擇指標點擊錄入錄入計劃說明錄入金額添加附件明細（可添加計劃使用說明的文件或報表）保存送審切換到審核用戶支付管理一級部門計劃審核一級部門匯總計劃打?。ù蛴〕鰜聿⒑炞郑┮患壊块T添加附件（一級預(yù)算單位審核匯總所屬單位的用款計劃申報表，在系統(tǒng)單位數(shù)據(jù)查

5、詢中生成一級預(yù)用款計劃匯總表報單位法定代表人簽字，并作為本部門在國庫集中支付系統(tǒng)中上報用款計劃的附件，紙質(zhì)匯總表留在一級單位財務(wù)部門備查）送國庫處計劃審核（2）操作圖解：1.用款計劃錄入添加附件明細2.一級部門審核2一級部門打?。▍R總計劃與明細計劃）3一級部門添加附件3、政府采購預(yù)算資金計劃申報（政府采購系統(tǒng)）：單位采購計劃錄入單位財務(wù)采購計劃初審單位負責(zé)人采購計劃審核單位合同備案登記單位合同備案審核4、調(diào)減計劃申報： 進入支付系統(tǒng)調(diào)減計劃錄入選擇已批復(fù)計劃錄入調(diào)減金額錄入說明保存送審單位審核崗選擇計劃審核。5、單位計劃執(zhí)行情況查詢。進入支付系統(tǒng)單位數(shù)據(jù)查詢單位計劃執(zhí)行情況查詢預(yù)算單位/預(yù)算項

6、目/資金性質(zhì)/指標來源/政府支出管理結(jié)構(gòu)/支付方式/指標文號/指標來源處室/指標特性查詢。6、計劃查詢：進入支付系統(tǒng)單位數(shù)據(jù)查詢單位計劃明細查詢計劃季度/預(yù)算單位/功能分類/資金性質(zhì)/業(yè)務(wù)處室/項目分類/指標特性查詢。提示：計劃申報的基本要求，按規(guī)定時間申報季度用款計劃。1、基本支付按時間進度申報；2、項目支出按項目進度、合同、協(xié)議的執(zhí)行時間申報；3、計劃年終統(tǒng)一清零，還原成指標。4、申報計劃出現(xiàn)提示時，應(yīng)按提示要求進行操作，特殊情況在說明欄中予以說明。 直接支付操作流程圖授權(quán)支付操作流程圖銀行代理支付（網(wǎng)點行）或自助柜面1、財政直接支付：進入支付系統(tǒng)支付管理支付申請錄入選擇計劃額度錄入分別錄

7、入或選擇支付方式/資金結(jié)算撥付方式/支出經(jīng)濟分類/支出類型/收款人名稱/支付摘要/收款人賬戶/摘要明細/開戶行/申請金額/保存送審切換至審核崗支付管理單位直接支付申請審核選擇支付申請審核/退回錄入崗切換至經(jīng)辦崗支付管理直接支付申請報送單生成打印選擇支付申請報送單生成支付申請打印選擇支付申請報送單打印打印成功送財政支付查支付回單確認入賬通知書登記入賬通知書打印。2、財政授權(quán)支付（打印紙質(zhì)憑證）：進入支付系統(tǒng)支付管理支付申請錄入選擇計劃額度錄入依次錄入或選擇支付方式/資金結(jié)算撥付方式/支出經(jīng)濟分類/支出類型/收款人名稱/支付摘要/收款人賬戶/摘要明細/開戶行/申請金額/保存送審切換至審核崗支付管理

8、單位授權(quán)支付申請審核選擇支付申請審核/退回錄入崗切換至經(jīng)辦崗支付管理授權(quán)支付憑證生成打印選擇支付憑證生成憑證打印送銀行選擇憑證打印打印成功查支付確認入賬通知書登記入賬通知書打印。3、自助柜面系統(tǒng)支付：進入支付系統(tǒng)（需驗證財政UKEY）支付管理支付申請錄入選擇計劃錄入支付方式/資金結(jié)算撥付方式選擇自助柜面/支出經(jīng)濟分類/支出類型/政府采購標識/采購資金支付序號/政府采購函號/收款人名稱/支付摘要/收款人賬戶/開戶行/申請金額/保存送審切換至審核崗支付管理單位授權(quán)支付申請審核選擇支付申請審核/退回錄入崗切換至經(jīng)辦崗支付管理授權(quán)支付憑證生成打印選擇支付憑證生成電子支付管理授權(quán)支付憑證簽名選擇憑證授權(quán)

9、支付憑證簽名切換至審核崗授權(quán)支付憑證簽章（蓋單位財務(wù)專用章、法人章）選擇憑證直接簽章切換至經(jīng)辦崗電子支付管理授權(quán)支付憑證發(fā)送選擇憑證發(fā)送（驗證銀行UKEY）銀行自助柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)（完成支付，回到支付系統(tǒng)）授權(quán)支付憑證回單登記。4、政府采購支付：進入支付系統(tǒng)，支付管理支付申請錄入選擇合同確認函選擇計劃錄入錄入或選擇支付方式/資金結(jié)算撥付方式/支出經(jīng)濟分類/支出類型/政府采購標識/采購資金支付序號/政府采購函號/收款人名稱/支付摘要/收款人賬戶 /開戶行/申請金額/保存送審切換至審核崗支付管理單位支付申請審核選擇支付申請審核/退回錄入崗切換至經(jīng)辦崗支付管理支付申請生成打印選擇支付憑證報送單生成支付申

10、請打印選擇支付憑證打印打印成功查支付回單確認入賬通知書登記入賬通知書打印入賬通知書打印。5、單位退票：直接支付：進入支付系統(tǒng)直接支付退款入賬通知書登記單位重新辦理支付。授權(quán)支付（含現(xiàn)金退付）：進入支付系統(tǒng)授權(quán)支付退款入賬通知書登記授權(quán)支付退款入賬通知書打印單位重新辦理支付。財政國庫電子支付操作流程圖、法人章6、公務(wù)卡操作流程公務(wù)卡報銷支付：進入支付系統(tǒng)公務(wù)卡管理公務(wù)卡報銷確認下載下載方式/卡號/消費時間/交易流水號/金額/下載/確認報銷公務(wù)卡支付申請生成選擇支付申請生成申請切換至審核崗公務(wù)卡管理審核公務(wù)卡支付申請審核切換至經(jīng)辦崗公務(wù)卡管理公務(wù)卡支付憑證生成選擇支付申請生成憑證公務(wù)卡支付憑證打印

11、選擇憑證打印打印成功。（1）公務(wù)卡持卡人信息維護登錄系統(tǒng)，選擇【集中支付錄入崗】角色進入，選擇【公務(wù)卡管理】【公務(wù)卡信息維護】，點擊增加，如下圖：系統(tǒng)彈出公務(wù)卡信息錄入框，如下圖：依次錄入公務(wù)卡信息中的各項數(shù)據(jù)點擊確定完成公務(wù)卡的信息錄入操作。（2）確認公務(wù)卡報銷登錄系統(tǒng)，選擇【集中支付錄入崗】角色進入系統(tǒng)，選擇【公務(wù)卡管理】【確認公務(wù)卡報銷】，如下圖：點擊下載，系統(tǒng)彈出公務(wù)卡下載消費信息，如下圖：選擇卡號，日期，并輸入準確的當日消費金額點擊下載，下載成功后，查看下載的公務(wù)卡信息，確認無誤后點擊勾選公務(wù)卡數(shù)據(jù)，然后點擊確認報銷系統(tǒng)彈出消費信息錄入框，輸入消費相關(guān)信息，點擊確定，如下圖：要撤銷報

12、銷，先在數(shù)據(jù)狀態(tài)欄中選擇“已確認”，選擇要撤銷的數(shù)據(jù)，點擊撤消報銷。注意：已送審的公務(wù)卡申請不能進行撤消報銷操作。（3）公務(wù)卡支付申請生成登錄系統(tǒng)，選擇【集中支付錄入崗】角色進入系統(tǒng)，選擇【公務(wù)卡管理】【公務(wù)卡支付申請生成】，如下圖：未生成申請的數(shù)據(jù)可以對報銷金額進行修改，修改的金額不能大于消費金額，單擊“報銷金額”后輸入報銷金額，在支付申請錄入時不能修改報銷金額。選中需報銷的公務(wù)卡申請和單位已獲批的計劃，點擊生成申請，如下圖：系統(tǒng)出現(xiàn)用款申請錄入界面，如下圖：依次錄入支付申請各欄中的數(shù)據(jù)，點擊保存，系統(tǒng)提示生成成功，點擊確定。要撤銷生成，在數(shù)據(jù)狀態(tài)欄中選擇“已生成”，點擊撤銷生成注意：已送審

13、的申請不能撤銷生成。在數(shù)據(jù)狀態(tài)欄中選則“已生成”，選中要送審的數(shù)據(jù)點擊送審（4）審核公務(wù)卡支付申請登錄系統(tǒng)，選擇【集中支付業(yè)務(wù)審核崗】角色進入系統(tǒng)，選擇【公務(wù)卡管理】【審核公務(wù)卡支付申請】，如下圖：選中要審核的支付申請，點擊審核如要退回公務(wù)卡報銷申請，選中要退回的數(shù)據(jù)，點擊退回（5）公務(wù)卡支付憑證生成登錄系統(tǒng)，選擇【集中支付業(yè)務(wù)錄入崗】角色進入系統(tǒng)，選擇【公務(wù)卡管理】【公務(wù)卡支付憑證生成】，如下圖：選中要生成憑證的支付申請，點擊生成憑證。要撤銷生成，在數(shù)據(jù)狀體欄中選擇“已生成”，選擇要撤銷生成的數(shù)據(jù)，點擊撤銷生成。注意：已打印的申請不能進行撤銷生成操作。（6）公務(wù)卡支付憑證打印登錄系統(tǒng)，選擇【

14、集中支付業(yè)務(wù)錄入崗】角色進入系統(tǒng)，選擇【公務(wù)卡管理】【公務(wù)卡支付憑證打印】，如下圖：選中已生成的公務(wù)卡憑證，點擊憑證打印，系統(tǒng)彈出報表打印對話框如圖：點擊預(yù)覽打印預(yù)覽要打印的憑證，點擊直接打印開始打印憑證，打印完成憑證后，點擊打印成功完成對公務(wù)卡支付憑證的打印操作。（7）支付查詢：單位數(shù)據(jù)查詢單位支付明細查詢業(yè)務(wù)處室/預(yù)算單位/預(yù)算項目/資金性質(zhì)/指標來源/支付方式/指標文號/指標來源處室/指標特性/預(yù)算項目/支付金額/代理銀行/支付摘要/錄入日期查詢。如果支付時被監(jiān)控了，請注意按提示操作。（四）單位實有資金1、單位實有資金收入確認：進入支付系統(tǒng)實有資金收入管理實有資金收入確認選擇資金生成。2

15、、單位實有資金支付：進入支付系統(tǒng)實有資金賬號密碼登陸支付管理實有資金支付錄入選擇計劃錄入支出類型/資金結(jié)算/收款人名稱/收款人賬戶/開戶行/資金用途/申請金額保存送審切換至審核崗選擇支付申請審核/退回經(jīng)辦崗支付管理實有資金支付憑證生成選擇憑證生成實有資金支付憑證打印選擇憑證打印打印成功實有資金憑證回單登記。3、單位實有資金單位退票：進入支付系統(tǒng)授權(quán)支付退款入賬通知書登記重新支付。（五）單位注冊表申報進入支付系統(tǒng)基礎(chǔ)信息管理單位信息管理修改填寫預(yù)算單位基礎(chǔ)信息保存?，F(xiàn)金月報表進入支付系統(tǒng)現(xiàn)金月報錄入。大額現(xiàn)金審批表申報進入支付系統(tǒng)支付管理支付申請選擇支付申請大額提現(xiàn)審批提交打印。墊付資金申請表、

16、審批表申報進入支付系統(tǒng)支付管理支付申請墊付資金審批提交打印。（六）單位預(yù)算執(zhí)行情況查詢進入支付系統(tǒng)單位預(yù)算執(zhí)行情況查詢單位預(yù)算執(zhí)行情況查詢（功能分類、項目分類、預(yù)算項目）業(yè)務(wù)處室/預(yù)算單位/項目分類/功能分類/資金性質(zhì)/撥款期間屬性/指標來源級次/計劃開始時間/計劃下達時間/支付開始時間/支付結(jié)算時間/指標下達開始時間/指標下達結(jié)束時間/查詢。（七）預(yù)算單位各年度支付數(shù)據(jù)查詢上年數(shù)據(jù)查詢：湖北省財政廳國庫網(wǎng)2014年支付數(shù)據(jù)查詢單位數(shù)據(jù)查詢單位指標明細查詢/單位計劃明細查詢/單位支付明細查詢。歷年數(shù)據(jù)查詢：湖北省財政廳國庫網(wǎng)支付綜合查詢選擇年份單位數(shù)據(jù)查詢單位指標明細查詢/單位計劃明細查詢/單

17、位支付明細查詢。附：省直單位獎勵、績效性工資、津補貼等發(fā)放審核表編號：省直單位獎勵、績效性工資、津補貼等發(fā)放審核表預(yù)算單位代碼：預(yù)算單位名稱： 申請日期：聯(lián)系電話： 聯(lián)系人：預(yù)算項目名稱發(fā)放的文件依據(jù)發(fā)放對象發(fā)放的金額（萬元）預(yù)算調(diào)整通知單一級主管部門意見 年 月 日（章）財政廳部門預(yù)算管理處意見 年 月 日（章）1、一級部門將所屬單位應(yīng)發(fā)補助分項一次性報部門預(yù)算管理處審核（一級單位除外）。2、相關(guān)文件及發(fā)放明細作為本表附件。3、本表一式兩份，單位、財政國庫各一份。國庫處（收付中心）業(yè)務(wù)咨詢電話業(yè)務(wù) 崗  位 聯(lián)系電話 指標 指標接入 67818582、67818872指標審核下達 67818842計劃 國庫處計劃監(jiān)控、計劃審核   （財政撥款補助） 67818869國庫處計劃審核     （上繳國庫管理的非稅收入） 67818538      國庫處計劃審核          （納入專戶管理的行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益、預(yù)算外資金） 67818870業(yè)務(wù)處計劃審