Inditex China 店鋪收銀部門工作手冊

1、Inditex China店鋪收銀部門工作手冊一、店鋪備用金管理及員工費(fèi)用報銷流程二、店鋪收銀機(jī)備用零鈔管理制度三、店鋪日常營業(yè)款管理制度四、店鋪發(fā)票管理制度五、日常收銀部門工作流程六、集中收/送款運(yùn)送操作流程七、退貨/換貨、退卡工作流程八、差異報告管理制度店鋪備用金管理及員工費(fèi)用報銷流程一、店鋪備用金管理（一）領(lǐng)用 在每一家新店正式開業(yè)后一周內(nèi)，由店鋪收銀主管向財務(wù)部申請店鋪日用備用金，人民幣5000元，并填寫（附件一）Staff Advance Application，請店鋪經(jīng)理簽字后快遞至財務(wù)部，審批之后由財務(wù)將?？顒潛苤潦浙y主管專門賬戶。確認(rèn)到帳后請?zhí)顚懀ǜ郊?1）店鋪備用金收款證明

2、，并將原件快遞至財務(wù)部。（二）日常支用 店鋪備用金僅用于店鋪員工日常常規(guī)費(fèi)用報銷及店鋪緊急小額支出，其費(fèi)用包括： 1、每天2名Closing收銀員和1名Closing當(dāng)班經(jīng)理的出租車費(fèi) 2、發(fā)票購買 3、桶裝水票購買（若公司沒有統(tǒng)一購買水票） 4、臨時到付快遞費(fèi) 5、臨時更衣室鎖具修理及VPDN等除此以外任何其他需支用備用金的請事前通知相關(guān)部門，確認(rèn)是否無法提供月結(jié)供應(yīng)商，并在取得發(fā)票的情況下支用備用金，同時需店鋪經(jīng)理簽字確認(rèn)。（三）注意事項1、收銀主管應(yīng)妥善保管發(fā)票票據(jù)，登錄日記賬，做到一事一記，一筆一記。如備用金換人管理，應(yīng)做好現(xiàn)金及未報銷發(fā)票雙項交接，做到賬實相符后（剩余現(xiàn)金及待報銷發(fā)票

3、金額相加為5000元），賬本、現(xiàn)金及待報銷發(fā)票雙方簽字交接，由店長監(jiān)交。交接表格見附件。2、所有報銷由收銀主管定期做好報銷憑證，填寫（附件二）Payment Approval Application，每半月報銷一次，每月的1日/15日為報銷日。其中Closing收銀員晚11點后的出租車費(fèi)報銷請將發(fā)票貼在附件二.1，發(fā)票上注明起訖地點。其他費(fèi)用報銷請將發(fā)票貼在附件二.2，注意每張都需店長復(fù)核、簽字，然后交由財務(wù)劃款至收銀主管專用賬戶。店長應(yīng)嚴(yán)格控制各項費(fèi)用的使用。3、有特殊情況需要在發(fā)票旁注明，例如打折、貼標(biāo)簽等。如出現(xiàn)出租車發(fā)票描述與實際不符合，需取得店長的簽字確認(rèn)方可報銷。二、員工費(fèi)用報銷（

4、除用備用金報銷的項目）（一）差旅費(fèi)報銷（特指信封報銷）差旅信封請向財務(wù)部索取，填寫妥當(dāng)交由店鋪所在地區(qū)DT審批、簽字后交至財務(wù)部。（1）簽字權(quán)限：Store Staff DTSection DT/Area Head Cashier/Area coordinator Regional DTRegional DT/Window Dresser Shanghai Office HR Department （2）報銷額度報銷額度根據(jù)員工出差地點不同和出差時間長短的不同有所規(guī)定。（二）其他費(fèi)用 填寫（附件二）Payment Approval Application，由所在店鋪店長審批、簽字后交至財務(wù)部。

5、（三） 注意事項1、第一次報銷的員工需提供戶名、賬號和開戶行全稱（例如：建設(shè)銀行上海靜安支行），并將銀行卡復(fù)印好放入報銷信封。2、報銷信封需要注明差旅地點和日期。3、發(fā)票必須按照時間順序貼好，放入相應(yīng)報銷信封。4、有住宿或機(jī)票報銷，需前臺或者是HR提供證明。5、員工住酒店期間如報銷早餐需提供說明。例如，酒店不提供早餐，離開酒店趕飛機(jī)等等。6、報銷正常周期為兩周，若超過16天沒有收到報銷，可致電財務(wù)部詢問。附件一.1店鋪備用金收款證明 有限公司將店鋪備用金共計人民幣伍仟元整（RMB 5,000.00）匯入，賬號為： ；開戶行為： ；開戶名為： ，私人賬戶中，該款項現(xiàn)已收到，特此證明！ 收款人：

6、員工號： 店鋪名： 店鋪號： 日 期： 32店鋪收銀機(jī)備用零鈔管理制度一、領(lǐng)用 1、在每一家新店正式開業(yè)前一周，由區(qū)域收銀主管確定收銀機(jī)的臺數(shù)并根據(jù)臺數(shù)確定并向財務(wù)部申請店鋪所需收銀機(jī)備用零鈔；填寫（附件三）店鋪Till機(jī)備用金申請單2、在新店正式開業(yè)前1至2天，由財務(wù)劃撥?？钪林付ㄣy行并兌換零鈔，在確認(rèn)店鋪已有專業(yè)保險箱后送至店鋪，收銀主管清點簽收，并填寫（附件四）店鋪Till機(jī)備用金確認(rèn)收款單3、收到零鈔后，店鋪收銀主管應(yīng)即刻存入店鋪保險箱，并在店鋪正式開業(yè)前按規(guī)定分配至各個收銀機(jī)。二、日常零錢兌換零錢兌換分2種情況：Till機(jī)零錢兌換和店鋪零錢兌換。Till機(jī)零錢兌換：當(dāng)Till機(jī)沒有足

7、夠的零錢找零，需要換零鈔時，可與店鋪現(xiàn)有的零錢做兌換。兌換時必須通知Head Cashier，由2人清點，避免因換零錢造成現(xiàn)金差異。不可以自行換零錢。店鋪零錢兌換：當(dāng)?shù)赇佊米髡伊愕牧沐X不足時，可與銀行兌換零錢。店鋪零錢兌換的款項從當(dāng)天的營業(yè)款中提取。每次零錢兌換需進(jìn)行3步操作：1）零錢預(yù)提Reserve Payment:收銀員應(yīng)當(dāng)在銀行上門收款的前一天,店鋪Closing時在TILL機(jī)上做“零錢預(yù)提”操作。2）支出 Pay Out:銀行下次上門收款當(dāng)天，收銀員在當(dāng)班經(jīng)理在場的情況下，拿出需兌換零鈔的錢款交予銀行人員，同時在收銀機(jī)上做“支出”操作，支出原因選擇為“零錢兌換”。Till機(jī)打出的單據(jù)

8、需由操作收銀員和當(dāng)班經(jīng)理確認(rèn)簽字，并將有銀行人員簽字的確認(rèn)收款單附在后面。3）收入Pay In:下一上門收款日，銀行送來等額零鈔，收銀員清點確認(rèn)后放入主Till機(jī)，同時在收銀機(jī)上做“收入”操作，由操作收銀員和當(dāng)班經(jīng)理確認(rèn)簽字。該收入需合并為當(dāng)天的現(xiàn)金營業(yè)款。零錢兌換時的3步操作，都必須填在當(dāng)天的店鋪Till機(jī)備用零鈔盤點表的零鈔兌換一欄，并注明“收入”或“支出”。同時在店鋪零錢兌換記錄表做登記。零錢兌換必須通知Head Cashier。不可以自行換零錢。關(guān)于集中收款形式下的零鈔兌換，請參看“六、集中收/送款運(yùn)送操作流程”。三、收銀機(jī)備用金盤點（一）日盤 1、每天做到兩次盤點，早上開店之前，晚上

9、結(jié)束營業(yè)之后。在有顧客的情況下，則絕對不能盤點現(xiàn)金。盤點后填寫（附件五.1）店鋪Till機(jī)備用零鈔盤點表。2、盤點由一名收銀員負(fù)責(zé)，并由另一名當(dāng)日收銀主管監(jiān)盤，按實填寫現(xiàn)金盤點表，做到帳物相符，保證現(xiàn)金的安全。3、現(xiàn)金盤點表原件與Manual Report原件以10天為一個周期快遞至公司財務(wù)部以便留檔，復(fù)印件應(yīng)隨每日的銷售刷卡單等結(jié)算報告放在當(dāng)天的Documents檔案袋中。（二）抽盤 對店鋪備用零鈔應(yīng)組織不定期抽查，由專人至店鋪組織現(xiàn)金全面盤點。三、收銀機(jī)備用金安全收銀臺只有收銀員才可以進(jìn)入，經(jīng)理和其他員工都不得進(jìn)入。店鋪內(nèi)只有三個地方可以放錢：經(jīng)理辦公室的主保險箱；收銀臺下面的臨時保險箱；

10、收銀機(jī)的銀箱。收銀員不可以將自己的現(xiàn)金、手機(jī)和任何的私人物品帶到收銀臺。店鋪日常營業(yè)款管理制度店鋪內(nèi)只有三個地方可以放現(xiàn)金：經(jīng)理辦公室的主保險箱；收銀臺下面的臨時保險箱；收銀機(jī)的銀箱。一、收銀機(jī)的銀箱收銀機(jī)的銀箱只得存放當(dāng)天正在營業(yè)中的營業(yè)款及收銀機(jī)備用零鈔，其他任何物品不得存入銀箱，當(dāng)天的營業(yè)款及收銀機(jī)備用零鈔應(yīng)在結(jié)束營業(yè)后存入經(jīng)理辦公室的主保險箱，晚上收銀機(jī)的銀箱內(nèi)不得有任何錢款。收銀臺只有收銀員才可以進(jìn)入，其他員工不得進(jìn)入。收銀員不得將自己的現(xiàn)金、手機(jī)和任何的私人物品帶到收銀臺。二、收銀臺下面的臨時保險箱收銀臺下的臨時保險箱只用于當(dāng)?shù)赇伻栽跔I業(yè)中，但收銀機(jī)的銀箱內(nèi)現(xiàn)金過多時，收銀員可將部

11、分營業(yè)款存入收銀臺下面的臨時保險箱內(nèi)。其他任何情況，不得將營業(yè)款存入收銀臺下面的臨時保險箱甚至過夜。三、經(jīng)理辦公室的主保險箱（1）每天結(jié)束營業(yè)后，由兩位結(jié)賬收銀員共同清點收銀機(jī)內(nèi)的現(xiàn)金，并將收銀機(jī)備用零鈔單獨分開封包，其金額必須與當(dāng)天開店時金額一致。（2）清點營業(yè)款，與銷售記錄核對一致后封包。（3）封包后通知日店鋪經(jīng)理，與經(jīng)理一起鎖入經(jīng)理辦公室的主保險箱。（4）第二日開店前，由經(jīng)理從經(jīng)理辦公室的主要保險箱內(nèi)先行取出收銀機(jī)備用零鈔交于收銀員，由收銀員根據(jù)需要，放入收銀機(jī)的銀箱。（5）當(dāng)銀行上門收款專業(yè)人員到達(dá)店鋪后，由經(jīng)理從經(jīng)理辦公室的主保險箱內(nèi)先行取出上個上門收款日后所有營業(yè)日的營業(yè)款交于收銀

12、員，由收銀員與銀行上門收款人員做好錢款交接工作，如遇特殊情況，銀行上門收款人員未來收款，營業(yè)款不得離開經(jīng)理辦公室的主保險箱。（6）如銀行不是每天都安排上門收款，營業(yè)款不得離開經(jīng)理辦公室的主保險箱，營業(yè)款按日單獨封包，并單獨填寫現(xiàn)金繳款單，一日一張。店鋪發(fā)票管理制度一、手工發(fā)票（一）發(fā)票的領(lǐng)取非上海地區(qū)的店鋪，發(fā)票由收銀主管到稅務(wù)局購買并保管。（1）每家新店開店前先由財務(wù)部到各地方稅務(wù)局申請普通發(fā)票并領(lǐng)取普通發(fā)票購買本。（2）第一次購買發(fā)票時由財務(wù)部同事和收銀主管一起前往稅務(wù)局，之后由收銀主管保管發(fā)票購買本并負(fù)責(zé)購買發(fā)票。（3）收銀主管應(yīng)妥善保管好發(fā)票購買本及發(fā)票，如發(fā)票換人管理，應(yīng)做好發(fā)票購買

13、本及發(fā)票雙項交接，做到實際本數(shù)與發(fā)票購買本上記錄本數(shù)相符后，雙方簽字交接，由店長監(jiān)交。（二）發(fā)票的開具和保管（1）發(fā)票啟用前，應(yīng)先清點，如有缺聯(lián)、少份、缺號、錯號等問題，應(yīng)整本退回稅務(wù)局。（2）填開發(fā)票時，應(yīng)按順序號，全份復(fù)寫，并蓋發(fā)票印章。各欄目內(nèi)容應(yīng)填寫真實、完整，包括客戶名稱、項目、數(shù)量、單位、金額。未填寫的大寫金額單位應(yīng)劃上“”符號封項；作廢的發(fā)票應(yīng)整份保存，并注明“作廢”字樣。（3）開具發(fā)票后，如發(fā)生退貨情況的，必須收回原發(fā)票，并注明“作廢”字樣。（4）店鋪之間不得擅自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓發(fā)票。（5）嚴(yán)禁偽造、涂改、撕毀、挖補(bǔ)、轉(zhuǎn)借、代開、買賣和單聯(lián)填寫。未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，不得拆本使用發(fā)票；不

14、得自行擴(kuò)大專業(yè)發(fā)票使用范圍。（6）使用發(fā)票的店鋪應(yīng)妥善保管發(fā)票，不得丟失；如發(fā)票丟失，應(yīng)于丟失當(dāng)日用書面報告財務(wù)部，再由財務(wù)部上報處理。（三）發(fā)票的繳銷（1）使用完畢的發(fā)票，應(yīng)妥善保管，由收銀主管下次購買發(fā)票時帶到稅務(wù)局進(jìn)行繳銷（視不同稅務(wù)局的規(guī)定）。（2）經(jīng)稅務(wù)局銷號后的發(fā)票（若稅務(wù)局不需銷號，直接）由收銀員寄回財務(wù)部存檔。并附上（附件六）發(fā)票使用情況表復(fù)印件。此表非一次性使用。每次購買及上交財務(wù)部后請及時填寫。二、機(jī)打發(fā)票（一）發(fā)票的領(lǐng)?。?）機(jī)打發(fā)票的申請及印制由財務(wù)部操作。（2）每次財務(wù)部會給到每家店鋪5卷發(fā)票紙卷（每卷100張發(fā)票）每卷發(fā)票卷上有店號及編號，若在使用中該店號及編號破損

15、，請在使用完畢的發(fā)票卷上注明該發(fā)票卷的店號及編號。（3）店鋪在使用最后一到兩卷發(fā)票卷時可聯(lián)絡(luò)財務(wù)部，財務(wù)部會及時再寄出5卷。（二）發(fā)票的開具和保管（1）須連號使用發(fā)票卷。（2）開具發(fā)票后，如發(fā)生退貨情況的，必須收回原發(fā)票，并注明“作廢”字樣。（3）使用機(jī)打發(fā)票的店鋪應(yīng)妥善保管發(fā)票卷，不得丟失；如發(fā)票卷丟失，應(yīng)于丟失當(dāng)日用書面報告財務(wù)部，再由財務(wù)部上報處理。（三）發(fā)票的統(tǒng)計和上交（1）使用完畢的發(fā)票卷，請連同收回的作廢發(fā)票及時寄回財務(wù)部。（2）每月最后一日，請打印出發(fā)票使用數(shù)量及金額，并將打印出來的資料訂在當(dāng)天（附件七）Manual Refund Report & Discrepanci

16、es Report一起，寄回財務(wù)部。（3）每月1號，統(tǒng)計上月的發(fā)票使用數(shù)量及金額，上報所屬區(qū)域的收銀主管。三、發(fā)票開具注意事項 普通發(fā)票的基本內(nèi)容包括：發(fā)票的名稱、顧客名稱、商品名稱、計量單位、數(shù)量、單價、大寫小寫金額（超過票面限定金額填開無效）、開票日期、開票人、開票單位（個人）、名稱（章）等。 第一聯(lián)為存根聯(lián)，由開票方留存?zhèn)洳?。開票方在使用發(fā)票時，必須按規(guī)定保存此聯(lián)，不得從發(fā)票本上撕下。 第二聯(lián)為發(fā)票聯(lián)，交由購買方。 第三聯(lián)為記賬聯(lián)，由開票方作為記賬原始憑證保存。 開具發(fā)票應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具，并加蓋單位財務(wù)印章或者發(fā)票專用章，開具后的存根聯(lián)應(yīng)當(dāng)按照順序號

17、裝訂成冊。（一）開具發(fā)票的具體要求如下：（1）填寫客戶名稱時必須寫全稱，不能簡寫。如購貨單位為“XX市商貿(mào)公司”，發(fā)票上客戶名稱必須寫“XX市商貿(mào)公司”，不能寫成“市商貿(mào)公司”或者“商貿(mào)公司”。以免日后檢查時分不清楚。（2）填寫開票日期，必須是經(jīng)濟(jì)活動發(fā)生的實際日期，不能提前或推后。（3）填寫貨物名稱，應(yīng)該是什么就填什么，有多少項填多少項。（4）填寫規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價時，必須按實際或標(biāo)準(zhǔn)填寫。 （5）大小寫金額數(shù)字的填寫要規(guī)范。一是必須有大小寫金額，二者缺一不可。大寫金額數(shù)字應(yīng)緊挨人民幣三個字書寫。（6）字體應(yīng)該端正、清楚，一般應(yīng)用正楷書寫， （二）發(fā)票管理十不準(zhǔn)（1）不準(zhǔn)“大頭小尾”

18、。所謂“大頭小尾”是指票據(jù)填開人，將復(fù)寫發(fā)票分聯(lián)分別填寫，發(fā)票或付款報銷聯(lián)開大金額，而存根、記帳聯(lián)開小金額。（2）不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借代開。所謂轉(zhuǎn)借代開，是指填開票據(jù)地單位或個人之間相互轉(zhuǎn)借票據(jù)或者超越工作職責(zé)范圍，徇私情違章替他人開具票據(jù)。這種行為嚴(yán)重影響發(fā)票管理程序，極易造成漏洞。（3）不準(zhǔn)“賣甲開乙”。所謂賣甲開乙，是指票據(jù)填開入迎合顧客地要求，故意將甲寫成乙，幫助他人弄虛作假。 （4）不準(zhǔn)涂改套用。所謂涂改套用，是指用票單位或個人以各種名義套取票據(jù)后，涂改刮擦原寫內(nèi)容，重新書寫。目的是改變票據(jù)的本來內(nèi)容，再次使用，以逃避檢查和納稅。（5）不準(zhǔn)拆本使用。所謂拆本使用，是指用票單位和個人將整本票據(jù)拆開

19、，零星使用。這樣極易造成票據(jù)丟失，不易管理。（6）不準(zhǔn)使用化學(xué)藥品沖洗重用。所謂化學(xué)藥品沖洗重用，是指用票單位和個人取得票據(jù)以后，以非法手段將原填寫內(nèi)容使用化學(xué)藥品沖洗掉，重新使用。（7）不準(zhǔn)買賣票據(jù)。所謂買賣票據(jù)，是指單位或個人之間，以不合法的手段買賣合法票據(jù)，目的是非法使用，取得私利。（8）不準(zhǔn)使用無效票據(jù)。無效票據(jù)是指，因發(fā)票管理規(guī)定變動或其他原因，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)明令停止使用而作廢的；由于書寫錯誤或其他原因作廢的。（9）不準(zhǔn)盜用票據(jù)。所謂盜用票據(jù)，是指以竊取手段取得票據(jù)后非法填用。（10）不準(zhǔn)以收據(jù)、白紙條代替發(fā)票使用。以收據(jù)、白紙條代替發(fā)票使用，其目的是偷逃稅收，應(yīng)引起高度注意。開具普通發(fā)

20、票后，發(fā)生退貨（包括部分退貨）或銷售折讓的處理，應(yīng)收回原發(fā)票聯(lián)作廢，與原記賬聯(lián)和存根聯(lián)一起裝訂。若顧客仍要求開具普通發(fā)票，根據(jù)退貨后金額重新開具發(fā)票。（三）其他 （1）作廢發(fā)票需要三聯(lián)同時裝訂，遺失任何一聯(lián)按發(fā)票遺失處理。（2）發(fā)票遺失罰款金額：機(jī)打發(fā)票一份200元發(fā)票遺失登報按字?jǐn)?shù)計算，400元起即遺失一份機(jī)打發(fā)票，合計罰款金額達(dá)600元（=200元+400元）。附件七 Manual Refund ReportDate: Store No: Name: CUP: Total: Visa/Master: Total: Amex/JCB/Diners: Total: Discrepancies

21、ReportReceipt No: Till No: Cashier Name: Cashier Employee no: Sum/Payment form: Reason: 開發(fā)票張數(shù)：開票總額： 是否上門收款：是 否 日常收銀部門工作流程一、新員工培訓(xùn)收銀員培訓(xùn)應(yīng)在店鋪開業(yè)前10天左右開展，由人事部通知到財務(wù)部具體時間，財務(wù)部通知到培訓(xùn)相關(guān)人員（如銀行、POS機(jī)提供公司人員、稅務(wù)代理公司等）。培訓(xùn)內(nèi)容：（1）銀行：真假鈔的識別 POS機(jī)的使用及注意事項 卡種及真假卡的識別 上門收款流程培訓(xùn)（2）收銀主管培訓(xùn)：收銀機(jī)操作等收銀員工作流程 宣傳店鋪收銀部門工作手冊 各類相關(guān)表格，如Paymen

22、t Approval Application，Envelope等表格的填寫。二、日常收銀每日開店前收銀員在經(jīng)理的協(xié)助下，將收銀機(jī)零鈔從主保險箱中取出，合理分配到需使用的每個Till機(jī)中，并填寫（附件五）店鋪Till機(jī)備用零鈔盤點表的開機(jī)零鈔部分。收銀過程中：（1）客戶結(jié)賬為現(xiàn)金的，50元、100元紙鈔需手驗一遍，機(jī)驗兩遍。（2）客戶結(jié)賬為信用卡的，先辨明卡種及真?zhèn)?，再做刷卡操作，注意：刷卡后?wù)必請客戶在簽購單上簽上與信用卡背面相同的簽字，并檢查簽字是否類似。若信用卡背面無簽字，務(wù)必請顧客使用前在信用卡背面簽名。上門收款：當(dāng)銀行上門收款專業(yè)人員到達(dá)店鋪后，由經(jīng)理從經(jīng)理辦公室的主保險箱內(nèi)先行取出上

23、個上門收款日后所有營業(yè)日的營業(yè)款交于收銀員，由收銀員與銀行上門收款人員做好錢款交接工作，若銀行不是每天提供上門收款服務(wù)的，營業(yè)款不得離開經(jīng)理辦公室的主保險箱，營業(yè)款按日單獨封包，并單獨填寫現(xiàn)金繳款單，一日一張。上門收款操作注意事項：(1) 關(guān)于與押運(yùn)公司交接問題：嚴(yán)格按照當(dāng)?shù)匮哼\(yùn)公司的要求進(jìn)行交接，并填寫好交接登記表。同時，妥善保管交接登記表備查。(2) 關(guān)于假幣的處理：妥善保存銀行出具的假幣收繳憑證（蓋有假幣收繳專用章，同時標(biāo)明幣種、金額和收繳時間），并核對憑證上幣種、金額、收繳時間是否與被沒收假幣相符。如果不符，聯(lián)系銀行進(jìn)行核對。如同一店鋪出現(xiàn)假幣現(xiàn)象頻繁，（1）請與銀行聯(lián)系，請銀行對店鋪

24、進(jìn)行假幣辨別再培訓(xùn)；（2）請與GS Dept聯(lián)系，對店鋪驗鈔機(jī)進(jìn)行檢查或升級。(3) 關(guān)于長短款的處理：如出現(xiàn)長短款，請讓銀行將出現(xiàn)差異的現(xiàn)金及相應(yīng)的現(xiàn)金繳款單退回。由店鋪進(jìn)行復(fù)查，同時通知財務(wù)部相關(guān)同事（TarcyLinda:021-6161 1359）。復(fù)查后，將正確的錢款和現(xiàn)金繳款單，于下一個上門收款工作日進(jìn)行繳款。對于進(jìn)行集中收/送款的店鋪，由指定店鋪將退回的營業(yè)款及現(xiàn)金繳款單返還給相應(yīng)店鋪。(4) 關(guān)于現(xiàn)金繳款單錯誤的處理：如現(xiàn)金繳款單填寫錯誤，其間不涉及長短款問題，在與銀行確認(rèn)后，當(dāng)日將正確的現(xiàn)金繳款單速遞至銀行。(5) 關(guān)于現(xiàn)金繳款單及結(jié)算單的領(lǐng)用：-

25、 關(guān)于現(xiàn)金繳款單：大部分地區(qū)，領(lǐng)用現(xiàn)金繳款單需收取費(fèi)用，店鋪可先從備用金中取用支付，再以銀行的收費(fèi)憑據(jù)進(jìn)行報銷。- 關(guān)于POS單：免費(fèi)領(lǐng)用，請直接致電銀行客戶經(jīng)理索取POS單。關(guān)于POS機(jī)具問題的處理：如POS機(jī)機(jī)具出現(xiàn)故障，請先檢查是否為通訊線路或者網(wǎng)絡(luò)問題。如通訊線路或者網(wǎng)絡(luò)沒有問題，請致電POS機(jī)機(jī)具上客戶服務(wù)熱線進(jìn)行保修。如報修后檢查為銀行端問題，請致電當(dāng)?shù)劂y行客戶經(jīng)理要求上門檢測。關(guān)于零鈔兌換：零錢兌換分2種情況：Till機(jī)零錢兌換和店鋪零錢兌換。Till機(jī)零錢兌換：當(dāng)Till機(jī)沒有足夠的零錢找零，需要換零鈔時，可與店鋪現(xiàn)有的零錢做兌換。兌換時必須通知Head Cashier，由2人

26、清點，避免因換零錢造成現(xiàn)金差異。不可以自行換零錢。店鋪零錢兌換：當(dāng)?shù)赇佊米髡伊愕牧沐X不足時，可與銀行兌換零錢。店鋪零錢兌換的款項從當(dāng)天的營業(yè)款中提取。每次零錢兌換需進(jìn)行3步操作：1）零錢預(yù)提Reserve Payment:收銀員應(yīng)當(dāng)在銀行上門收款的前一天,店鋪Closing時在TILL機(jī)上做“零錢預(yù)提”操作。2）支出 Pay Out:銀行下次上門收款當(dāng)天，收銀員在當(dāng)班經(jīng)理在場的情況下，拿出需兌換零鈔的錢款交予銀行人員，同時在收銀機(jī)上做“支出”操作，支出原因選擇為“零錢兌換”。Till機(jī)打出的單據(jù)需由操作收銀員和當(dāng)班經(jīng)理確認(rèn)簽字，并將有銀行人員簽字的確認(rèn)收款單附在后面。3）收入Pay In:下一

27、上門收款日，銀行送來等額零鈔，收銀員清點確認(rèn)后放入主Till機(jī)，同時在收銀機(jī)上做“收入”操作，由操作收銀員和當(dāng)班經(jīng)理確認(rèn)簽字。該收入需合并為當(dāng)天的現(xiàn)金營業(yè)款。零錢兌換時的3步操作，都必須填在當(dāng)天的店鋪Till機(jī)備用零鈔盤點表的零鈔兌換一欄，并注明“收入”或“支出”。同時在店鋪零錢兌換記錄表做登記。關(guān)于集中收款形式下的零鈔兌換，請參看“六、集中收/送款運(yùn)送操作流程”。每日結(jié)賬：每天營業(yè)結(jié)束后，每位收銀員在自己的Till機(jī)上做結(jié)賬，做到：銀行卡結(jié)平，無差異?，F(xiàn)金結(jié)平，清點營業(yè)款及Till機(jī)備用金，無長短款。手工退卡結(jié)平，卡單金額與記錄相一致。全部做到無差異后，打印出單機(jī)結(jié)算單，并將結(jié)算單、現(xiàn)金、卡

28、單和退卡單一并交予當(dāng)日主收銀機(jī)的收銀員。若有差異，請查明原因后告知主收銀機(jī)的收銀員主收銀機(jī)的收銀員在拿到各Till機(jī)的結(jié)算單、現(xiàn)金和退卡單后，（1）在主收銀機(jī)上做總結(jié)賬，做到：銀行卡結(jié)平，無差異?，F(xiàn)金結(jié)平，清點營業(yè)款及Till機(jī)備用金，無長短款。手工退卡結(jié)平，卡單金額與記錄相一致。(2) 現(xiàn)金結(jié)算應(yīng)按當(dāng)天實際現(xiàn)金繳款金額輸入收銀結(jié)算畫面，信用卡結(jié)算應(yīng)按當(dāng)天POS結(jié)算單總計金額按不同卡種輸入收銀結(jié)算畫面。手工退款和聯(lián)機(jī)退款分別填寫。（3）全部做到無差異后，打印出店鋪總結(jié)算單。（4）如發(fā)現(xiàn)有現(xiàn)金差異，應(yīng)再次清點現(xiàn)金營業(yè)款和店鋪收銀備用金。如發(fā)現(xiàn)卡有差異，則應(yīng)從Till機(jī)打印當(dāng)天的信用卡消費(fèi)明細(xì)，與

29、顧客簽名的信用卡簽購單一一核對，查出差異原因。如當(dāng)天確實有差異，需填寫差異報告，并通知財務(wù)部同事。（5）將營業(yè)款及Till機(jī)備用金分別封包，并填寫銀行現(xiàn)金繳款單并在經(jīng)理的協(xié)助下放入經(jīng)理室的主保險箱。（6）填寫并復(fù)?。ǜ郊澹┑赇乀ill機(jī)備用零鈔盤點表（7）填寫并復(fù)?。ǜ郊撸㎝anual Refund Report & Discrepancies Report，并將Manual Refund卡單訂在表格后面。（8）整理卡單，并將卡單、（附件五）店鋪Till機(jī)備用零鈔盤點表的復(fù)印件、（附件七）Manual Refund Report & Discrepancies Report

30、的復(fù)印件（需訂有手工退卡單復(fù)印件）、店鋪總結(jié)算清單、單機(jī)結(jié)算單、銀行現(xiàn)金解款單回單復(fù)印件等放入Documents檔案袋。（9）其他供應(yīng)商的發(fā)票、備用金報銷及員工差旅費(fèi)用報銷等勿放入此袋，需單獨寄至上海辦公室.集中收/送款運(yùn)送操作流程 集中收/送款，指的是，坐落在同一個購物中心內(nèi)，所有Inditex集團(tuán)旗下品牌的現(xiàn)金繳款業(yè)務(wù)/零鈔兌換業(yè)務(wù)，匯總到牽頭店鋪（通常為ZARA店鋪，特殊情況除外），統(tǒng)一由專門的現(xiàn)金保安押運(yùn)公司進(jìn)行上門收/送款。為確保該規(guī)定能夠安全實施，現(xiàn)制定如下操作流程，請各相關(guān)店鋪嚴(yán)格遵守。一、 收款日之前的操作流程（一）現(xiàn)金保管每天營業(yè)結(jié)束后，當(dāng)日的營業(yè)款必須連同填寫完整的銀行現(xiàn)金

31、送款單一并放入單獨的信封，并將以下信息寫在信封上：- 品牌、店名、店鋪編號（例如：BSK 杭州利星店 8742）- 金額（信封內(nèi)的總金額）- 在信封封口處簽署日期和姓名（簽名人為放入當(dāng)日現(xiàn)金的負(fù)責(zé)人）收款日之前的每個日營業(yè)款信封及零鈔兌換信封都必須保存在保險箱中。（二）零鈔兌換如個別店鋪有零鈔兌換需求，先進(jìn)行各個店鋪間的零鈔兌換。如需要與銀行進(jìn)行零鈔兌換，各個店鋪將零鈔需求報至牽頭店鋪，由牽頭店鋪匯總后，先使用牽頭店鋪的營業(yè)款進(jìn)行零鈔兌換。零鈔兌換，需提前三到五個工作日通知銀行。二、 收/送款日當(dāng)日的操作流程（一） 上門收款1、 ZARA店鋪操作流程ZARA店當(dāng)日負(fù)責(zé)人會在收款日營業(yè)前收到其他

32、品牌店鋪營業(yè)款信封。與其他店鋪交接營業(yè)款時必須填寫“現(xiàn)金營業(yè)款接收登記簿”（見附件一），并妥善保存?zhèn)洳椋蝗缬辛汊n兌換，也一并登記，“零鈔簽收、日期”欄由下次接收零鈔員工簽收。如果送交的營業(yè)款信封封口處簽名破損的，ZARA店鋪有權(quán)拒絕接收或要求送款店鋪拆封重新清點后再次封包。在押運(yùn)公司來收款前，所有收到的其他店鋪的日營業(yè)款信封都必須放在保險箱中。 ZARA店負(fù)責(zé)現(xiàn)金交接人員必須認(rèn)真審查押運(yùn)公司上門服務(wù)人員的服務(wù)證，遇有以下情況應(yīng)及時與上海財務(wù)部聯(lián)系，并應(yīng)當(dāng)拒絕辦理或要求押運(yùn)公司重新安排上門服務(wù)人員：A、單人上門服務(wù) B、無上門服務(wù)證或服務(wù)證不符者 C、未經(jīng)押運(yùn)公司書面通知明示的上門服務(wù)人員。交接

33、過程中必須與押運(yùn)公司上門服務(wù)人員共同清點封包個數(shù)，并在有關(guān)登記簿中登記，由雙方人員簽字確認(rèn)。2、 其他店鋪操作流程收款日當(dāng)日營業(yè)前一次性將各自店鋪所有日營業(yè)款信封交至ZARA店鋪。與ZARA店鋪交接營業(yè)款時必須填寫“現(xiàn)金營業(yè)款送交登記簿”（見附件二），并妥善保存?zhèn)洳?，如有零鈔兌換，也一并登記。（二） 上門送款（通常為零鈔兌換業(yè)務(wù)）由牽頭店鋪進(jìn)行收款。需要兌換零鈔的店鋪，到牽頭店鋪進(jìn)行零鈔兌換。附件十：現(xiàn)金營業(yè)款接收登記簿（ZARA 3832）接收日期送款店鋪營業(yè)款所屬日期營業(yè)款包數(shù)量送款人簽名零鈔簽收、日期2009.08.21BSK 87422009.08.17-2009.08.204

34、60;      附件十一：現(xiàn)金營業(yè)款送交登記簿(BSK 8742)送交日期收款店鋪營業(yè)款所屬日期營業(yè)款包數(shù)量接收人簽名2009.08.21ZARA 38322009.08.17-2009.08.204  退貨/換貨、退卡工作流程一、退貨/換貨所有退換貨均在店鋪操作完成。不得在辦公室或其他地方對客戶進(jìn)行退換貨。當(dāng)客戶來到店鋪要求退換貨時，收銀員應(yīng)第一時間請來當(dāng)班經(jīng)理，當(dāng)班經(jīng)理將對需退換的商品做以下檢查：（1）商品須內(nèi)標(biāo)、商標(biāo)具全（2）商品有購買時的收銀小票，證明商品確在一個月內(nèi)退換（質(zhì)量問題除外）。（3）商品沒有洗

35、過、穿過的痕跡。在當(dāng)班經(jīng)理確認(rèn)商品可以退換后，收銀員根據(jù)客戶要求，打印出退貨或換貨單據(jù)，當(dāng)班經(jīng)理和操作收銀員都需在單據(jù)上簽字確認(rèn)。二、現(xiàn)金退貨當(dāng)班經(jīng)理確認(rèn)可退貨后收銀員應(yīng)根據(jù)客戶提供的商品購買時的收銀小票，確認(rèn)退貨方式，只有現(xiàn)金購買的商品才可以現(xiàn)金退款，其他情況下均不可現(xiàn)金退款。如有特殊原因，由信用卡支付購買的商品必須以現(xiàn)金方式退款時，須有該區(qū)域的Regional DT同意，并同時通知財務(wù)部同事。三、信用卡退卡若客戶提供的商品購買時的收銀小票，上面收款方式是信用卡時，收銀員必須給客戶做退卡退貨，不得直接進(jìn)行現(xiàn)金退款。退卡分三種：（一）消費(fèi)撤銷當(dāng)天購買，當(dāng)天退貨，這種情況下可做消費(fèi)撤銷，消費(fèi)撤銷

36、需滿足：（）當(dāng)天購買，當(dāng)天退貨（）同一家店鋪購買、退貨。（）客戶攜帶著原信用卡及信用卡簽購單。做消費(fèi)撤銷后，退款會即時存入客戶的信用卡中。（二）機(jī)器退卡若商品不是當(dāng)天購買的，可做機(jī)器退卡，機(jī)器退卡需滿足：（）目前只有銀聯(lián)卡及部分城市的外卡可做機(jī)器退款。（）同一家店鋪購買、退貨。（）退貨日期距離購買日期在30天以內(nèi)。（）可做多筆退卡，但累計退卡金額應(yīng)小于購買原金額。（）機(jī)器退卡上限為萬元，即原刷卡金額若大于萬元人民幣，此筆業(yè)務(wù)無法實現(xiàn)機(jī)器退款。（）客戶攜帶著原消費(fèi)信用卡及信用卡簽購單。做機(jī)器退卡后，退款會在兩到三天內(nèi)到達(dá)持卡人的開戶行。（三）手工退卡只有在不能做消費(fèi)撤銷和機(jī)器退卡時，才可做手工退

37、卡，較之機(jī)器退卡，手工退卡到賬時間較長，差錯率較高。退卡單上必須寫明以下信息：（1）終端機(jī)號、特約商戶號（2）卡號、開戶行（重要）（3）交易類別、有效期、批次號碼、查詢號、序號、授權(quán)號（4）退貨店鋪，原購買店鋪 （重要）（5）退貨金額、原購買金額（重要）（6）退貨日期、原購買日期（重要）（7）客戶聯(lián)絡(luò)方式（手機(jī)號）（重要）每筆手工退卡后，收銀員應(yīng)妥善保管好退卡單，在營業(yè)結(jié)束后核對退卡卡種、筆數(shù)和金額，做到卡單與結(jié)賬一致。填寫并復(fù)?。ǜ郊撸㎝anual Refund Report & Discrepancies Report。手工退款處理周期及郵寄現(xiàn)金盤點表原件、Manual Report原件、手工退卡單原件，以10天為周期每月快遞至公司財務(wù)部3次：第1次，每月11號寄1號到10號第2次，每月21號寄11號到20號第3次，每月1號寄上月21號到上月的最后一天現(xiàn)金盤點表、Manual Report和手工退卡單的復(fù)印件放在Closing Documents的檔案袋中，按每月10日左右財務(wù)部發(fā)的郵件信息快遞至指定地址。財務(wù)部會根據(jù)收銀員填寫退卡單向銀行申請退款，每10天為一個退款周期，