公司財(cái)務(wù)工作內(nèi)容

1、篇一：公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)崗位內(nèi)設(shè)主管-主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，事實(shí)求是，廉潔奉公。、負(fù)責(zé)制定并實(shí)施公司的財(cái)務(wù)制度、規(guī)定和辦法三、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作四、負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報(bào)銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據(jù)五、每天接收?？凇?nèi)縣貨款及對(duì)帳并出平衡表。六、與銷售文員交接客戶欠單，與部分客戶對(duì)帳，月底核對(duì)客戶應(yīng)收款。七、審核、監(jiān)督各種款項(xiàng)的收支，做好財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用開支， 降低費(fèi)用支出。八、認(rèn)真核對(duì)往來(lái)帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時(shí)監(jiān)控、催收應(yīng)收帳 款，做到帳實(shí)相符。九、定期做好產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格及各項(xiàng)費(fèi)用市場(chǎng)詢價(jià)調(diào)查工作。十、做好公司

2、財(cái)務(wù)及相關(guān)檔案管理工作，做到安全、保密。 十一、每天向總 經(jīng)理匯報(bào)公司帳戶余額，合理調(diào)配資金。 十二、負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)發(fā)票的管理監(jiān)督， 做好合理納稅工作。十三、做好公司財(cái)產(chǎn)的安全管理工作。十四、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)合同原件及返利單據(jù)的簽收、保管，監(jiān)督合同執(zhí)行、供應(yīng)商返利統(tǒng) 計(jì)審核工作。、負(fù)責(zé)審核采購(gòu)付款單、借款單，每天憑證的復(fù)核。三、協(xié)助編制收、付、轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)憑證四、發(fā)票進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)管理五、負(fù)責(zé)每月盤點(diǎn)表的制作，參加實(shí)物盤點(diǎn)，根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果出具盈虧報(bào)告并進(jìn)行賬務(wù)處理。六、月底應(yīng)收賬款的核對(duì)，銷售欠單的核對(duì)七、負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)損益，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，做好財(cái)務(wù)結(jié)賬工作。八、負(fù)責(zé)與部分

3、供應(yīng)商的對(duì)賬工作九、搞好會(huì)計(jì)憑證的裝訂、歸檔工作，保證憑證整齊、整潔、不丟失。十、完成公司及部門主管交辦的其它工作會(huì)計(jì)1崗位職責(zé)、審核倉(cāng)庫(kù)報(bào)送的單據(jù)，錄制商品入庫(kù)、退貨、盤盈、盤虧單、負(fù)責(zé)累計(jì)贈(zèng)送單的簽收、統(tǒng)計(jì)、核準(zhǔn)、負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票。四、及時(shí)、準(zhǔn)確編制收、付憑證，協(xié)助編制轉(zhuǎn)帳憑證五、參加庫(kù)存的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)的錄入，月末出具盤盈、盤虧單六、參與會(huì)計(jì)憑證的裝訂、歸檔工作七、完成公司及部門主管交辦的其它工作會(huì)計(jì)2崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)單據(jù)的整理，日銷售報(bào)表的打印、勾對(duì)、及時(shí)、準(zhǔn)確編制轉(zhuǎn)帳會(huì)計(jì)憑證，協(xié)助編制收、付會(huì)計(jì)憑證、核銷應(yīng)付款，月底核對(duì)應(yīng)付款余額。四、打印會(huì)計(jì)憑證五、參與會(huì)計(jì)憑證的裝訂、歸檔工作六、完成

4、公司及部門主管交辦的其它工作出納崗位職責(zé)、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)、做好貨款的清算工作，及時(shí)錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單三、整理原始單據(jù)并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)送費(fèi)用報(bào)銷單四、及時(shí)編制銀行日記帳，月末及時(shí)打印銀行對(duì)帳單及相關(guān)的銀行單據(jù)五、參與財(cái)務(wù)單據(jù)的整理，銷售日?qǐng)?bào)表的勾對(duì)及會(huì)計(jì)憑證的裝訂六、月末協(xié)助核對(duì)應(yīng)收款。七、完成公司及部門主管交辦的其它工作篇二：公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作內(nèi)容會(huì)計(jì)工作流程一、出納崗工作流程（一）現(xiàn)金收付1、收現(xiàn)根據(jù)會(huì)計(jì)崗崗位開具的收據(jù)（銷售會(huì)計(jì)開具的發(fā)票）收款-檢查收據(jù)開具的金 額正確、大小寫是否一致、必須有經(jīng)手人簽名-在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財(cái)務(wù) 結(jié)算章-將收據(jù)第2聯(lián)或發(fā)票聯(lián)給交

5、款人-憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金總流水賬-登記票據(jù) 傳遞登記本上-將記賬聯(lián)同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證 工資及固定資產(chǎn)崗（水電費(fèi)、代收款項(xiàng)等等）管理費(fèi)用崗（其他應(yīng)收款等）銷售核算崗（貨款）成本核算崗（加工費(fèi)、材料款、運(yùn)輸費(fèi)）注(1)原則上只有收到現(xiàn)金才能開具發(fā)票，在收到銀行存款或下賬時(shí)需開 具收據(jù)的，核實(shí)收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣，后必須加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財(cái)務(wù)結(jié) 算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)財(cái)務(wù)崗位。(2)隨工資發(fā)放時(shí)代收代扣的款項(xiàng)，由工資及固定資產(chǎn)崗開具收據(jù)，可以 沒(méi)有交款人簽字。2、付現(xiàn)(1)費(fèi)用報(bào)銷網(wǎng)址審核各會(huì)計(jì)崗傳來(lái)的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證是否一致 -檢查并督 促領(lǐng)款人必須簽名 據(jù)記

6、賬憑證金額付款在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章登記現(xiàn)金流水賬將記賬憑證及時(shí)傳主管崗復(fù)核(2)人工費(fèi)、福利費(fèi)發(fā)放憑人力資源部開具的支出證明單付款(包括車間工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā) 放的兌現(xiàn)、獎(jiǎng)金等款項(xiàng))在支出證明單上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章登記現(xiàn)金流水賬 登記票據(jù)傳遞登記本，將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證3、現(xiàn)金存取及保管每天上午按用款計(jì)劃開具現(xiàn)金支票（或憑建行存折）提取現(xiàn)金安全妥善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確支付現(xiàn)金及時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金下午 330視庫(kù)存現(xiàn)金余額送存銀行注（1）下午下班后，現(xiàn)金庫(kù)存應(yīng)在限額內(nèi)。（2）從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時(shí)都須通知保安人員隨從，注意 保密，確保資金安全。4、

7、管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，并及時(shí)與微機(jī)賬核對(duì)余額。（二）銀行存款收付1、銀收（1）收貨款整理銷售會(huì)計(jì)傳來(lái)支票、匯票-核查和補(bǔ)填進(jìn)賬單-上午上班 時(shí)交主管崗背書-送交司機(jī)進(jìn)賬及取回單整理從銀行拿回的回款單據(jù)一- 將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起 在微機(jī)中編制回款登記表并共享一-打印一-將回款登記表連同回款單傳銷售會(huì)計(jì)（2）其他項(xiàng)目收款收到除貨款以外項(xiàng)目的支票、匯票 填寫進(jìn)賬單 進(jìn)賬 回單登記票據(jù)傳遞登記本相關(guān)崗位（3）貸款收到銀行貸款上賬回單 登記票據(jù)傳遞登記本傳管理費(fèi)用崗位2、銀付（1）日常性業(yè)務(wù)款項(xiàng)公司財(cái)務(wù)工作內(nèi)容）.根據(jù)付款審批單（計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用經(jīng)相關(guān)崗位審核，計(jì)劃內(nèi)10萬(wàn)元以上或計(jì)劃外費(fèi)用經(jīng)財(cái)務(wù)

8、部長(zhǎng)或財(cái)務(wù)總監(jiān)審核）審核調(diào)節(jié)表中無(wú)該部門前期未報(bào)賬款項(xiàng)一一 匯開具支票（匯票、電匯）登記支票使用登記本將支票、匯票存根匯貼到付款審批單上（無(wú)存根的注明支票號(hào)及銀行名稱）加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖 - 登記單據(jù)傳遞登記本傳相關(guān)崗位制證材料核算崗（材料采購(gòu)），成本核算崗（外協(xié)加工、車間質(zhì)保費(fèi)用）管理費(fèi)用崗（管理部門用款）銷售費(fèi)用崗（銷售部門用款）工資福利崗（工資兌現(xiàn)、福利）及固定資產(chǎn)崗（GMP部門費(fèi)用、固定資產(chǎn)購(gòu)建）注（1）開出的支票應(yīng)填寫完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。（2）開出的支票（匯票、電匯）收款單位名稱應(yīng)與合同、發(fā)票一致。（3）有前期未報(bào)賬款項(xiàng)的個(gè)人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務(wù)。（2）

9、打卡工資根據(jù)工資崗位開具的付款審批單（經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字）開具支票填寫進(jìn)賬單連同工資盤交司機(jī)送南湖建行 登記支票使用登記本將支票存根粘貼到付款審批單上加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章登記單據(jù)傳遞登記，工資福利崗注(1)每月根據(jù)工資發(fā)放時(shí)間提前2天將工資所需款調(diào)入南湖建行，并按 時(shí)從工行將工資款劃入首義招行。(2)打卡工資的支票須于工資發(fā)放日前 1天連同工資盤送達(dá)銀行。(3)業(yè)務(wù)員兌現(xiàn)本銷售會(huì)計(jì)傳來(lái)的付款審批單(經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字)開具支票>填寫進(jìn)賬 單> 交司機(jī)送銀行倒進(jìn)賬> 登記支票使用登記本> 將支票存根粘 貼到付款審批單上>加蓋“轉(zhuǎn)賬”本章>登記單據(jù)傳遞登記本>工 資福

10、利崗(4)還貸及銀行結(jié)算收到銀行貸款還款憑證及手續(xù)費(fèi)結(jié)算憑證> 登記單據(jù)傳遞登記本一一-傳管理費(fèi)用崗(5)交稅完稅收到稅務(wù)崗位傳來(lái)的稅票(附付款審批單)填寫劃款行銀行賬號(hào)及進(jìn)單 進(jìn)稅卡 憑稅務(wù)崗填寫的付款審批>開具支票>填寫進(jìn)賬單> 交司機(jī)送銀行進(jìn)賬> 憑回單及支票存根登記支票使用登記本> 傳稅務(wù)崗位編制憑證從稅卡交稅收到稅務(wù)崗傳來(lái)的完稅票和稅卡劃款憑條>登記支票使用登記本> 傳稅務(wù)崗位編制憑證（6）及時(shí)將各銀行對(duì)賬單交內(nèi)審崗編制銀行調(diào)節(jié)表，對(duì)調(diào)節(jié)表上掛賬及時(shí) 進(jìn)行清理和查詢，責(zé)成相關(guān)崗位進(jìn)行下賬處理。3、根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計(jì)各銀行資金余額，隨時(shí)

11、掌握各銀行存款余額，避 免空頭。4、熟練掌握公司各銀行戶頭（單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號(hào)）。（三）工作要求1、熟悉公司各類財(cái)務(wù)管理制度。2、 了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。3、準(zhǔn)確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價(jià)證券，保證資金安全。4、堅(jiān)持每天盤點(diǎn)現(xiàn)金，及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。5、隨時(shí)掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。6、樹立良好的窗口形象。二、銷售費(fèi)用崗工作流程（一）部門日常費(fèi)用審核原始憑證完整、合法、金額正確審核并更正原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊審核審批手續(xù)是否完備審核部門費(fèi)用支出進(jìn)度（如超計(jì)劃額度，可拒絕報(bào)銷）編制記賬憑證 借營(yíng)業(yè)費(fèi)用一相關(guān)明細(xì)科目（部門專項(xiàng)

12、）篇三：財(cái)務(wù)部門職能職責(zé)財(cái)務(wù)部門職能職責(zé)財(cái)務(wù)部門職能職責(zé)一、財(cái)務(wù)部職能職責(zé)（一）、職能財(cái)務(wù)部是企業(yè)財(cái)務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門、其管理職能是根據(jù)企 業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算，并對(duì)預(yù)算的實(shí)施情況進(jìn)行管理；其核算職能 是對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資金運(yùn)行情況進(jìn)行核算；其預(yù)警提示職能是對(duì)于董事長(zhǎng)、總 經(jīng)理反饋公司資金的營(yíng)運(yùn)預(yù)警和提示。（二卜職責(zé)1、貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法及國(guó)家有關(guān)各項(xiàng)法規(guī)和規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、和上級(jí)的會(huì)計(jì)核算辦法、投融資資管理辦法。2、制定企業(yè)財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。3、配合協(xié)助企業(yè)年度目標(biāo)任務(wù)的制訂與分解，編制并下達(dá)企業(yè)的財(cái)務(wù)計(jì)劃， 編制并上報(bào)企業(yè)年度財(cái)

13、務(wù)預(yù)算，指導(dǎo)企業(yè)司的財(cái)務(wù)活動(dòng)。4、負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理、資金籌集、調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法,合理控制使用資金5、負(fù)責(zé)成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考 核辦法，探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法。6、負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運(yùn)營(yíng)，負(fù)責(zé)下屬各企業(yè)應(yīng)上繳費(fèi)用、下 達(dá)與收繳工作。7、負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作，參與企業(yè)的各項(xiàng)投資管理。8、負(fù)責(zé)企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算工作，審核、編制上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，并進(jìn)行綜 合分析。9、負(fù)責(zé)企業(yè)的會(huì)計(jì)電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會(huì)計(jì)信息真 實(shí)、準(zhǔn)確和完整。10、負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理，運(yùn)用稅收政策，依法納稅，合理避稅。11、負(fù)責(zé)

14、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案的分類、整理和移交檔案。12、根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)管理辦法有關(guān)條款規(guī)定，對(duì)派往各股份公司的財(cái) 務(wù)總監(jiān)的工作進(jìn)行管理和考核13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)二、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)職能職責(zé)（一）、職能財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)在企業(yè)總經(jīng)理和主管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部的全面 工作和全企業(yè)司的財(cái)務(wù)管理工作。（二卜職責(zé)1、負(fù)責(zé)組織實(shí)施企業(yè)的財(cái)務(wù)管理、成本管理、資金管理、財(cái)務(wù)預(yù)算控制、 會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督等方面的各項(xiàng)工作。2、建立健全會(huì)計(jì)工作崗位責(zé)任制、定期考核、增強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感和紀(jì) 律性。3、主持編制和執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，對(duì)執(zhí)行中存在的問(wèn)題 提出改進(jìn)措施。指導(dǎo)企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)

15、活動(dòng)，考核經(jīng)營(yíng)成果。4、負(fù)責(zé)組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案，合理安排資金籌集、調(diào)撥和融通工作，控制資金的流出量，提高資金的使用效果。5、檢查、監(jiān)督企業(yè)財(cái)務(wù)部門和會(huì)計(jì)人員執(zhí)行國(guó)家財(cái)政法規(guī)、法令、制度， 查處不符合法規(guī)，不執(zhí)行計(jì)劃和違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的事項(xiàng)，規(guī)范企業(yè)的會(huì)計(jì)行為。6、參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的可行性研究，對(duì)企業(yè)的 重大經(jīng)營(yíng)決策提出建議和意見(jiàn)，當(dāng)好決策參謀。7、定期組織編制財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的分析，主持召開處務(wù)會(huì)和財(cái)務(wù)專業(yè) 例會(huì)，研究解決財(cái)務(wù)管理方面的問(wèn)題。8、提議企業(yè)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和會(huì)計(jì)人員的配備及基層單位財(cái)務(wù)主管的委派， 組織會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，支持會(huì)計(jì)人員依法行

16、使職權(quán)。公司財(cái)務(wù)工作內(nèi) 容.9、對(duì)派往各股份公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作進(jìn)行管理和考核。10、定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。三、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)職能職責(zé)（一）、職能財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)在部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，其職能是協(xié)助部長(zhǎng)組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)管理的 具體業(yè)務(wù)工作。（二卜職責(zé)1、負(fù)責(zé)企業(yè)的會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)工作和會(huì)計(jì)電算化管理工作。2、組織擬訂企業(yè)的成本管理辦法和目標(biāo)成本控制指標(biāo)及考核辦法，研究分 析降低成本的方法和途徑。3、負(fù)責(zé)企業(yè)的成本核算、預(yù)測(cè)、分析、控制等日常管理工作。4、主持匯審編制公司的會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)決算報(bào)告，并進(jìn)行綜合分析。5、負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督企業(yè)基層單位的會(huì)計(jì)核算和成本管理等方面的業(yè) 務(wù)工作。

17、6、配合部長(zhǎng)組織好定期的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析和有關(guān)的專業(yè)例會(huì)，提供分析報(bào)告 和有關(guān)的分析材料。7、負(fù)責(zé)本部勞動(dòng)紀(jì)律和工作人員廉潔自律工作，組織好有關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。8、具體組織實(shí)施企業(yè)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高財(cái)會(huì)人員素質(zhì)，樹立 良好的職業(yè)道德。9、及時(shí)向部長(zhǎng)或分管經(jīng)理匯報(bào)工作，完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。四、資金組職能職責(zé)（一）、職能資產(chǎn)財(cái)務(wù)部資金組在部門領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)企業(yè)資金管理、債權(quán)清收、 報(bào)表編制等工作。（二卜職責(zé)A、結(jié)算中心會(huì)計(jì)1、負(fù)責(zé)企業(yè)結(jié)算中心、網(wǎng)上銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，按照公司經(jīng)理、部長(zhǎng)的 安排，負(fù)責(zé)籌措、調(diào)度企業(yè)的各項(xiàng)資金。2、擬定企業(yè)的資金管理、網(wǎng)上銀行管理、資金結(jié)算和信貸管理

18、辦法3、按照企業(yè)資金安排，實(shí)施各單位上繳費(fèi)用的收繳，資金的撥付，檢查下 屬企業(yè)的資金運(yùn)行情況，落實(shí)企業(yè)的各項(xiàng)資金管理制度。4、負(fù)責(zé)結(jié)算中心、網(wǎng)上銀行的總賬、明細(xì)賬的登記工作，編制會(huì)計(jì)報(bào)表。5、編制、報(bào)送企業(yè)月度資金收支預(yù)算，辦理企業(yè)與各單位之間的資金往來(lái) 業(yè)務(wù)。6、參與企業(yè)組織的定期庫(kù)存產(chǎn)品的盤點(diǎn)、結(jié)算產(chǎn)品價(jià)款工作，控制生產(chǎn)資 金占用。7、負(fù)責(zé)檢查各單位的債權(quán)債務(wù)清理，制定企業(yè)清欠計(jì)劃，分析清欠情況。8、負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理，幫助二級(jí)單位掌握研究稅收政策，做好稅收籌劃9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。B、結(jié)算中心出納1、負(fù)責(zé)結(jié)算中心、網(wǎng)上銀行的出納工作，登記現(xiàn)金，銀行日記賬。2、審核貨幣資金收付憑證，

19、貫徹執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算規(guī)定3、保守商業(yè)機(jī)密，做到賬實(shí)相符，日清月結(jié)。4、負(fù)責(zé)結(jié)算中心憑證的裝訂工作，負(fù)責(zé)各種支票和印章的保管和使用。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。五、預(yù)算會(huì)計(jì)職能職責(zé)（一）、職能資產(chǎn)財(cái)務(wù)部預(yù)算會(huì)計(jì)在部門領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、預(yù)算報(bào)表的報(bào)送、年度經(jīng)營(yíng)測(cè)算、利潤(rùn)指標(biāo)的下達(dá)等工作。（二卜職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、并上報(bào)預(yù)算報(bào)表。2、檢查指導(dǎo)基層單位年度、季度、月份財(cái)務(wù)預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)工作，并檢查預(yù)算 的執(zhí)行情況。3、每年四季度參與當(dāng)年經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)下年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。4、下達(dá)各基層單位月份、季度、年度利潤(rùn)指標(biāo)，并分析利潤(rùn)完成情況5、參與年度財(cái)務(wù)決算工作6

20、、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)六、成本組職能職責(zé)（一）、職能資產(chǎn)財(cái)務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)企業(yè)成本核算、管理與控制、相關(guān)報(bào)表編制等工作。（二卜職責(zé)A成本控制1、負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)單位的成本核算、管理與控制工作2、審查編制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調(diào)度報(bào)表、快報(bào)與會(huì)計(jì)報(bào)表，按時(shí)報(bào)送有關(guān)報(bào)表3、負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)各單位的成本核算和成本管理工作，落實(shí)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和成 本管理辦法的執(zhí)行4、分析工資、材料等成本項(xiàng)目的計(jì)劃執(zhí)行情況，進(jìn)行成本綜合分析。5、綜合分析影響經(jīng)營(yíng)盈虧的主要因素。B會(huì)計(jì)報(bào)表與會(huì)計(jì)電算化管理1、負(fù)責(zé)全企業(yè)（月、季、年）會(huì)計(jì)報(bào)表的匯編、裝訂和保管工作。2、負(fù)責(zé)全企業(yè)會(huì)計(jì)電算化的軟件管理，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)電算化管理的各項(xiàng)規(guī)

21、章制度。3、做好企業(yè)的會(huì)計(jì)信息管理工作，保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)合理、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整, 提高工作效率。4、負(fù)責(zé)企業(yè)電算化軟件的維護(hù)和聯(lián)網(wǎng)工作，逐步提高會(huì)計(jì)監(jiān)控的手段。5、保管好有關(guān)會(huì)計(jì)軟件，提高會(huì)計(jì)工作與會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量。6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)工作。C基建、專項(xiàng)資金管理1、負(fù)責(zé)企業(yè)的基本建設(shè)會(huì)計(jì)核算，編報(bào)基本建設(shè)會(huì)計(jì)報(bào)表。2、檢查指導(dǎo)基層單位的基本建設(shè)核算業(yè)務(wù)，分析企業(yè)基本建設(shè)投資完成情 況。3、及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)企業(yè)基本建設(shè)財(cái)務(wù)狀況和投資完成情況。4、負(fù)責(zé)企業(yè)專項(xiàng)資金的會(huì)計(jì)核算，檢查、指導(dǎo)基層單位的專項(xiàng)資金管理。5、參與擬定企業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法和專項(xiàng)資金計(jì)劃，參與專項(xiàng)工程的驗(yàn)收 和批復(fù)工作。6、負(fù)責(zé)企業(yè)

22、的固定資產(chǎn)核算指導(dǎo)與管理，參與固定資產(chǎn)的清查。A報(bào)銷職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格遵守企業(yè)制定的規(guī)章制度， 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)會(huì)電算化管理制度。2、做好資金計(jì)劃管理，月初按照資金計(jì)劃申請(qǐng)資金，按照“保證需求、合 理控制、有效使用”的原則使用資金。3、做好日常費(fèi)用報(bào)銷的審核，規(guī)范報(bào)銷票據(jù)的合法、合規(guī) ，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷審 批制度。認(rèn)真審核各種報(bào)銷單據(jù)，對(duì)于涂改、手續(xù)不全的票據(jù)予以退回，杜絕不 合理、不合法的現(xiàn)象發(fā)生，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)下達(dá)的費(fèi)用包干指標(biāo)， 控制不合理開支。4、按照審核后的報(bào)銷費(fèi)用，認(rèn)真填制記賬憑證，做好憑證的錄入、記賬、 結(jié)賬工作，做好電話費(fèi)報(bào)銷備查記錄工作。5、每月中旬，認(rèn)真審核

23、機(jī)關(guān)人員工資，月末進(jìn)行工資分配及計(jì)提工資附加 費(fèi)。6、月末，認(rèn)真做好費(fèi)用的歸集工作，及時(shí)準(zhǔn)確地編制會(huì)計(jì)報(bào)表，認(rèn)真分析 說(shuō)明各項(xiàng)指標(biāo)的使用情況，確保會(huì)計(jì)報(bào)表資料的準(zhǔn)確性和完整性。7、定期清理備用金欠款，及時(shí)督促出差人員按期報(bào)賬清賬。定期向領(lǐng)導(dǎo)匯 報(bào)機(jī)關(guān)各部門費(fèi)用開支情況及備用金清收情況。8、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。B、資金管理職責(zé)1、每日根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月 末盤庫(kù)后作現(xiàn)金盤庫(kù)表。3、對(duì)銀行業(yè)務(wù)應(yīng)及時(shí)進(jìn)帳。收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記并交給會(huì)計(jì)作帳。 如有銀行退票，應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖帳，并重新更換支票。4、憑審核

24、無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證開具支票。填寫支票時(shí)，應(yīng)做到時(shí)間、金額、賬 號(hào)及收款人單位均正確無(wú)誤，交會(huì)計(jì)主管簽章。開出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登 記。印章與支票應(yīng)分別保管。空白支票應(yīng)妥善保管。5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到每日盤庫(kù)，不白條抵庫(kù)，不超限支付，按 規(guī)定報(bào)銷。6、月初對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理，檢查編號(hào)有無(wú)錯(cuò)漏，定期做好會(huì)計(jì)憑證的裝 訂工作，嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)檔案的管理辦法。八、財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)管理職能職責(zé)（一）、職能資產(chǎn)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)管理員在部門領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，保護(hù)公司財(cái)務(wù)應(yīng)用軟 件系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)硬件系統(tǒng)的安全正常運(yùn)行，管理機(jī)內(nèi)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)（二卜職責(zé)負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)應(yīng)用軟件運(yùn)行環(huán)境的建立以及系統(tǒng)建立時(shí)的各項(xiàng)初始化

25、工作。負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)應(yīng)用軟件日常運(yùn)行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正 常運(yùn)行。負(fù)責(zé)軟件系統(tǒng)定期的正確性、安全性檢測(cè)，保證系統(tǒng)軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù) 庫(kù)的正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)在系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，及時(shí)組織有關(guān)人員恢復(fù)系統(tǒng)的正確運(yùn)行，針 對(duì)系統(tǒng)事故找到系統(tǒng)事故原因。在賬套主管的分工安排下，負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)各類人員進(jìn)行分工、管理操作。對(duì)用 戶的管理,必須及時(shí)掌握新任成員的增加注冊(cè)，離崗成員的處理操作，人員分工權(quán)限 的授權(quán)管理等。對(duì)系統(tǒng)的安全性負(fù)責(zé)，尤其是做好系統(tǒng)災(zāi)難預(yù)防與恢復(fù)工作。對(duì)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的管理（口令）、數(shù)據(jù)庫(kù)的操作（口令）、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的及時(shí)備份（數(shù)據(jù) 和當(dāng)期數(shù)據(jù)卜系統(tǒng)運(yùn)行及維護(hù)的記錄管理，對(duì)基層單位系統(tǒng)管理

26、員工作權(quán)限的管 理工作。做好部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。九、內(nèi)勤工作職責(zé)1、認(rèn)真做好資產(chǎn)財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)勤工作，負(fù)責(zé)部門文件的收、發(fā)及時(shí)傳閱工作。2、負(fù)責(zé)各類會(huì)計(jì)憑證的保管工作。3、負(fù)責(zé)本部門人員的出勤考核工作，并按時(shí)計(jì)算、領(lǐng)發(fā)工資。財(cái)務(wù)管理手冊(cè)財(cái)務(wù)工作手冊(cè)第一部分 財(cái)務(wù)崗位設(shè)置及工作職責(zé)各崗位工作人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守作息時(shí)間和公司制定的請(qǐng)（休） 假審批制度，不準(zhǔn)遲到早退，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自離開工作崗位。遇有人員調(diào)動(dòng) 等工作變動(dòng)時(shí)，負(fù)責(zé)人要認(rèn)真安排好交接，財(cái)務(wù)中心派人參加監(jiān)交。各崗位人員 除完成本職工作外，要完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)，全心全意為公司發(fā)展服務(wù)。根據(jù)工作需要，財(cái)務(wù)中心設(shè)置以下崗位財(cái)務(wù)總監(jiān) 1名，財(cái)務(wù)經(jīng)理1名，主管會(huì)計(jì)3名，出納1名（兼網(wǎng)管與資產(chǎn)管理），分公司設(shè)立開票員、收銀員、稽核員各1名（業(yè)務(wù)比較少的，開票員、稽核員合并），其中北京分公司編制2人，天津 分公司編制3人，塘沽分公司編制3人,唐山分公司編制2人（現(xiàn)缺1人），保定分公司編制2人，每個(gè)超市、展廳、自營(yíng)店設(shè)終端收銀員 1名。財(cái)務(wù)中心崗位框架圖財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理分公司財(cái)務(wù)總部財(cái)務(wù)人員由