公司財(cái)務(wù)規(guī)劃書-

1、財(cái)務(wù)規(guī)劃書尊敬的XX:您好！根據(jù)你的安排 并與有關(guān)人員及用友 很成熟的財(cái)務(wù)規(guī)劃意 資產(chǎn)的完整性及安全 而使公司走向標(biāo)準(zhǔn)化 一、公司基本制度建 會(huì)計(jì)核算和管理體系 范行為的規(guī)章制度， 制度、費(fèi)用報(bào)銷流程理現(xiàn)狀進(jìn)行了細(xì)致的了解，考和規(guī)劃，提出了以下不是 經(jīng)濟(jì)行為和業(yè)務(wù)流程，保證 以達(dá)到公司的預(yù)定目標(biāo)，從方案如下：的業(yè)務(wù)操作流程，也就是規(guī) 如固定資產(chǎn)管理制度、采購、銷售管理制度等）。2014年,前段時(shí)間我對(duì)公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管 公司的服務(wù)人員進(jìn)行了溝通，經(jīng)過認(rèn)真思 見，僅供參考。目的是為更好的規(guī)范公司 性，切實(shí)維護(hù)公司利益，完善公司管理， ,正規(guī)化，適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理模式。具體 設(shè)健康、有效的運(yùn)行，

2、首先必須有一個(gè)完整 主要包括公司日常管理制度、財(cái)務(wù)制度（ 、各類單據(jù)審批流程及制度、出入庫流程10月份，我們起草、制訂了材料采購和 倉庫管理制度及有關(guān)業(yè)務(wù)流程， 現(xiàn)在正在試行， 下 一步我們還要制訂 和完善其他的財(cái)務(wù)管理制度和流程，以簡(jiǎn) 單、高效、規(guī)范為原則，確 保各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作順利進(jìn)行。二、財(cái)務(wù)部門建制和 人員配置（一）財(cái)務(wù)部門工作原則：1 .工作有計(jì)劃，有落 實(shí)，今日事今日畢，日清月結(jié)。2 .落實(shí)會(huì)計(jì)的核算、 監(jiān)督和管理職責(zé)，堅(jiān)持原則，熱情服務(wù)，友善溝通。（二）財(cái)務(wù)部門人員配置及工作職責(zé)：部門部門負(fù)責(zé)人直屬領(lǐng)導(dǎo)部門組織結(jié)構(gòu)圖部門編制財(cái)務(wù)總監(jiān)經(jīng)理級(jí)主管級(jí)專員級(jí) 人職責(zé)1 .制定統(tǒng)

3、一的會(huì)計(jì)核 算原則、規(guī)范與財(cái)務(wù)政策，以統(tǒng)一公司（2 .建立、完善公司（集團(tuán)）內(nèi)部管理報(bào)表報(bào)告、分析體系，逐 系集團(tuán)）會(huì)計(jì)核算與管理基礎(chǔ)步建立管理會(huì)計(jì)信息分析體3.建立、健全公司內(nèi) 部會(huì)計(jì)監(jiān)督制度，明確會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人 系員不相容職務(wù)的相互牽制關(guān)4.監(jiān)督下屬企業(yè)的會(huì)計(jì)核算工作，與內(nèi)部審計(jì)、外部審計(jì)等共同發(fā)揮監(jiān)督職能作用5.加強(qiáng)對(duì)下屬企業(yè)會(huì) 計(jì)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員的管理，加強(qiáng)各級(jí)會(huì)計(jì) 理工作人員的培訓(xùn)、指導(dǎo)與資格管權(quán)力1.有對(duì)企業(yè)對(duì)外支付款項(xiàng)的審核權(quán)2.有權(quán)拒絕執(zhí)行弄虛 作假、營(yíng)私舞弊、欺騙上級(jí)等違法亂紀(jì)行3.有權(quán)監(jiān)督、檢查有關(guān)部門的財(cái)務(wù)收支、資金使用和財(cái)產(chǎn)保管與收發(fā)等情況4 .有對(duì)企業(yè)各類型資產(chǎn)的管理

4、權(quán)5 .有權(quán)對(duì)公司（集團(tuán)）會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員進(jìn)行管理，考核任職人員的業(yè)績(jī)相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期崗位職責(zé)：各責(zé)任會(huì)計(jì)在完成本職工作之余，還要及時(shí)完成公司及主管交辦的其他任務(wù)。財(cái)務(wù)總監(jiān)：1、主持總公司財(cái)務(wù)全面工 作；2、協(xié)調(diào)集團(tuán)內(nèi)部、外部各單位業(yè)務(wù) 工作；3、籌融資、資金運(yùn)營(yíng)管理 財(cái)務(wù)主管：在公司領(lǐng) 賬面上及時(shí)、準(zhǔn)確、 金運(yùn)作，提高資金的工作；4、各分公司財(cái)務(wù)管理工作；導(dǎo)和財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)分公司財(cái)務(wù)工 全面反映公司資產(chǎn)，監(jiān)督資產(chǎn)的安全；運(yùn) 率效；及時(shí)、準(zhǔn)確地為公司經(jīng)營(yíng)管理和決并做好ERP系統(tǒng)的日常管理、總賬核算、報(bào)表編制以及納稅申報(bào)成本會(huì)計(jì)：對(duì)公司各及準(zhǔn)確性負(fù)

5、責(zé)；做好種成本費(fèi)用的預(yù)算、控制和降低負(fù)責(zé)；對(duì)ERP系統(tǒng)的供應(yīng)鏈、固定資產(chǎn)、往來核算等作負(fù)全責(zé)。保證財(cái)務(wù)部門從 用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控公司資 策決策提供財(cái)務(wù)信息支持。等工作。公司財(cái)務(wù)成本分析的及時(shí)性 工作，并做好與公司各部門統(tǒng)計(jì)人員的對(duì)接、指導(dǎo)工作。出納：主要負(fù)責(zé)公司 的資金管理、收付款業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)等，及時(shí)登記銀行和現(xiàn)金賬。定期進(jìn)行盤點(diǎn)和與財(cái)務(wù)對(duì)賬，做到日清月結(jié)。資金主管：協(xié)助財(cái)務(wù) 與企業(yè)間的各種手續(xù) 企業(yè)利益不受損。總監(jiān)做好公司籌融資工作，積極協(xié)調(diào)與各 銀行的關(guān)系，及時(shí)辦理銀行 ，保證工程項(xiàng)目和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需要，確保企業(yè)信用無不良記錄和審計(jì)、預(yù)算主管（此 崗位可根據(jù)發(fā)展需要設(shè)置）：1、協(xié)助財(cái)務(wù)

6、總監(jiān)擬定并 完善公司內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制訂 年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案，組織實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)工作，并出具審計(jì)報(bào)告，配合外部審計(jì) 機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作。2、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)建立公司預(yù)算管理體系，指導(dǎo)各部門編制年度、月度預(yù)算，匯總編制企業(yè)各項(xiàng)預(yù)算，并監(jiān)督、 考核各項(xiàng)預(yù)算的執(zhí)行情況，定期進(jìn)行修正、完善，確保企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)圓滿完成。三、業(yè)務(wù)流程各類資金支付的審批 流程圖 費(fèi)用報(bào)銷流程圖注：其他業(yè)務(wù)流程， 見采購和倉庫管理制度及業(yè)務(wù)流程 。四、積極推進(jìn)ERP系統(tǒng)的實(shí)施工作公司已投資建立了 ERP系統(tǒng)，關(guān)鍵是如何讓 ERP系統(tǒng)發(fā)揮出應(yīng)有 的作用？是我們需要關(guān)注 的問題?，F(xiàn)在天成化 工是手工帳和 U8系統(tǒng)帳并行的，這樣

7、 做的好處就是保證了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 和資料的安全，但也 制約了 ERP系統(tǒng)的實(shí)施，我們需要下決心甩掉手工帳，學(xué)習(xí)和應(yīng)用ERP系統(tǒng)先進(jìn)方法，規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和會(huì)計(jì)核算方法，逐步提升核算 和管理水平。用友ERP系統(tǒng)的崗位設(shè)置比較細(xì)致、復(fù)雜，適合不同行業(yè)、不同規(guī)模的企業(yè)使用，各崗位 間 的聯(lián)系和監(jiān)督職能比較完善。根據(jù)公司的實(shí)際情況，我們可 以根據(jù)“簡(jiǎn)單、高效、規(guī)范” 的 原則選用部分模塊 （崗位），來滿足核算和管理 需要，但崗位設(shè)置也不能過于簡(jiǎn) 化，像庫 管 員和統(tǒng)計(jì)一人兼職，不利于管理，也制約了 ERP系統(tǒng)的實(shí)施，一 個(gè)人忙不過來就完全依 賴手體現(xiàn)不出來會(huì)計(jì)軟件工帳進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和 填報(bào)報(bào)表，ERP系統(tǒng)事后錄入，也比較滯后，這樣也就的優(yōu)越性了，反而增加了他們的工作量。在新項(xiàng)目的會(huì)計(jì)核算便提高效率，為管理公司的發(fā)展保駕護(hù)航和財(cái)務(wù)管理工作中，從人員配置到業(yè)務(wù)流 層及