T6操作手冊初始建賬

1、T6操作手冊初始建賬系統(tǒng)管理雙擊【系統(tǒng)管理】圖標出現(xiàn)如下圖登陸界面：操作員：admin，密碼：空建立帳套的流程： 用admin登陸后，在【帳套】à【建立】à輸入帳套號、公司名稱及會計期間下一步à輸入公司信息后下一步à輸入企業(yè)類型及會計制度下一步à選擇存貨、客商及外幣是否分類à完成。帳套的備份和恢復：系統(tǒng)管理（用admin登錄）à【帳套】à【輸出】à選擇要備份的帳套點確定后開始備份à選擇備份文件存放的文件夾點確定后保存文件成功。系統(tǒng)管理（用admin登錄）à【帳套】à【引入】&

2、#224;選擇備份文件存放的文件夾選擇.lst文件點確定后開始恢復帳套備份。帳套權限及操作員的增加：增加用戶：系統(tǒng)管理（用admin登錄）à【權限】à【用戶】à點增加、刪除及修改（用戶未使用前可以刪除，一旦使用無法刪除，可以注銷，建立的用戶可以對其名稱及密碼進行修改，用戶ID不可修改）修改用戶權限：系統(tǒng)管理（用admin登錄）à【權限】à【權限】à右上角:選擇要增加或修改的帳套及年份à左側選擇要增加權限的用戶à點標題欄的【修改】，系統(tǒng)會列出不同模塊的所有可編輯權限，根據(jù)需要增加刪除即可。T6系統(tǒng)登陸：雙擊T6企業(yè)門

3、戶圖標出現(xiàn)登錄界面，輸入操作員及密碼選擇帳套及年度后點確定，登錄軟件，如下圖：T6基礎信息設置系統(tǒng)模塊的啟用：企業(yè)根據(jù)本公司購買的模塊啟用相應的模塊，如下圖：編碼方案的設置：企業(yè)根據(jù)自身情況設置編碼方案的級次,如科目編碼4-2-2表示以及會計科目的編碼為4位，二級和三級均為2位。數(shù)據(jù)精度的設置：企業(yè)根據(jù)自身業(yè)務需求確定數(shù)據(jù)精度：如存貨數(shù)量小數(shù)位：3，表示任何存貨的數(shù)量會以#.#x顯示并計算。其他如此類推?；A檔案維護：需要維護的基礎檔案包括：機構信息、客商信息、及存貨，操作流程類似，均為先增加分類à再增加分類下的檔案。比較特殊的是存貨檔案需要先增加計量單位。此處以增加存貨為例：增加計

4、量單位：雙擊【計量單位】出現(xiàn)增加計量單位的界面：如所增加計量單位為一般單位即固定換算率單位，首先增加一個分組，選擇固定換算率，然后選擇所增加的計量單位組，點單位出現(xiàn)增加計量單位界面輸入計量單位編碼及名稱后點保存。增加存貨分類：雙擊存貨分類，出現(xiàn)增加存貨分類界面，點增加后輸入存貨分類編碼及分類名稱后保存（請注意編碼級次：*為兩位）增加存貨檔案：雙擊存貨檔案后出現(xiàn)增加存貨檔案的界面：選擇分類后點增加出現(xiàn)存貨檔案選項界面，標示*的為必填項，存貨屬性也必須定義：一般，原材料：外購、生產耗用（生產性企業(yè)）；半成品：在制、生產耗用，產成品：銷售、自制，如需委外可勾選，但與自制沖突。財務基礎信息設置：會計科

5、目：雙擊會計科目出現(xiàn)編輯及預覽界面，首先根據(jù)企業(yè)需要增加相關會計科目，然后在工具欄出【編輯】à【指定科目】à選擇現(xiàn)金科目為現(xiàn)金，銀行科目為銀行，憑證類別定義：系統(tǒng)預置多種憑證類編，可根據(jù)企業(yè)需要選擇。如需自定義點增加后編輯即可。結算方式定義：根據(jù)企業(yè)需要增加相應結算方式。業(yè)務基礎信息設置：1、 倉庫檔案：增加企業(yè)的倉庫。2、 收發(fā)類別：雙擊收發(fā)類別點增加后輸入收發(fā)類別編碼及名稱，選擇收或發(fā)后點保存。編碼級次為* *3、 采購類型：根據(jù)企業(yè)需要增加，一般為普通采購。4、 銷售類型：根據(jù)企業(yè)需要增加，一般為普通銷售。T6業(yè)務流程及配置總賬業(yè)務流程：帳套啟用開始需要錄入啟用會計月

6、份的期初數(shù)據(jù)，雙擊【期初余額】后即可對其編輯，輸入完成后點試算可檢驗輸入是否正確，點對賬可檢驗與其他模塊對賬是否平衡。試算平衡及對賬平衡后期初余額即可。憑證業(yè)務流程：1、 填制憑證：雙擊后出現(xiàn)填制憑證界面，點增加按鈕后填制憑證。完成后點保存。2、 審核憑證：填制完的憑證需要審核，注意：審核人與制單人不能為同一人。3、 轉賬生成：在進行完轉賬定義之后即可進行自定義結賬：期間損益結轉。系統(tǒng)會自動生成憑證，此憑證也需要審核4、 憑證填制及生成完后需要對憑證記賬，雙擊記賬即可。5、所有憑證處理完之后總賬系統(tǒng)即可結賬：雙擊結賬后根據(jù)提示操作即可。應收應付模塊業(yè)務操作：應收模塊與應付模塊流程相似，此處以應

7、收模塊為例：日常業(yè)務處理：應收單據(jù)處理：指對應收業(yè)務發(fā)票的處理及應收單據(jù)的錄入,對應收發(fā)票進行審核并確定應收，對應收單據(jù)錄入后審核并確定應收。收款單據(jù)處理：指應收單位付款時需要錄入收款單據(jù)并對其進行審核以確定應收。核銷處理：指應收單與付款單進行核銷。單據(jù)核銷的作用是解決收回客商款項核銷該客商應收款的處理，建立收款與應收款的核銷記錄，監(jiān)督應收款及時核銷，加強往來款項的管理。制單處理：應收單據(jù)審核完后即可進行制單處理，選擇制單類型：發(fā)票制單或應收單制單等，點確定后會出現(xiàn)未制單列表，選擇并點【制單】即可。系統(tǒng)提供多種帳表的查詢。UFO報表：雙擊UFO報表后出現(xiàn)如下圖，【文件】à【新建】【格

8、式】à【報表模板】à選擇企業(yè)類型及報表名稱后點確定，系統(tǒng)預置多種報表，如資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。選擇好報表模板后，即可對報表進行數(shù)據(jù)錄入，如下圖：點擊左下方的按鈕，使報表在數(shù)據(jù)狀態(tài)下。錄入數(shù)據(jù)：【數(shù)據(jù)】à【關鍵字】à【錄入】填入單位名稱及會計月份后點確定，提示是否重算，點是，即可。采購業(yè)務流程：首先，企業(yè)應用初始，需要對采購期初進行記賬（指：應付管理模塊中輸入的供應商期初）。企業(yè)根據(jù)自身情況確定采購業(yè)務流程：軟件標準流程如圖：1、 請購：指生產或倉庫部門填寫的請購單，由采購部門審核后方可生產采購訂單；2、 訂貨：即采購訂單的生成。3、 到貨及質

9、檢：到貨主要是作為質檢的流程之一，采購物資到貨后，對有質檢屬性的存貨，在質檢中系統(tǒng)會自動生產質檢單，質檢部門可由此對物資做相應處理。4、 入庫：即采購入庫，在系統(tǒng)啟用了庫存管理模塊時采購入庫生成應在庫存管理中的入庫業(yè)務à采購入庫中生成。5、 發(fā)票：即采購發(fā)票的錄入，包含專用發(fā)票與普通發(fā)票。6、 采購結算：采購結算也稱采購報賬，是指采購核算人員根據(jù)采購入庫單、采購發(fā)票核算采購入庫成本；采購結算的結果是采購結算單，它是記載采購入庫單記錄與采購發(fā)票記錄對應關系的結算對照表。7、 月末結賬：采購業(yè)務完成后，本月即可結賬，雙擊月末結賬后進行操作即可。帳表：系統(tǒng)提供了多種業(yè)務報表可供查詢，可根據(jù)

10、需要應用篩選條件進行查詢。銷售管理模塊：期初數(shù)據(jù)包括：期初在途、期初發(fā)票。企業(yè)根據(jù)自身情況確定采購業(yè)務流程：軟件標準流程如圖：銷售訂單：企業(yè)根據(jù)銷售制銷售訂單，需要審核，以便于發(fā)貨單的生成。發(fā)貨：采購訂單審核后，在發(fā)貨單界面便可參照銷售訂單生成銷售發(fā)貨單。企業(yè)如有需要可設置成發(fā)貨單自動生成銷售出庫單。開票：指對銷售發(fā)票的管理。月末結賬：銷售業(yè)務完成后即可對本月進行結賬。帳表：系統(tǒng)提供了多種業(yè)務報表可供查詢，可根據(jù)需要應用篩選條件進行查詢。庫存管理模塊：企業(yè)應用期初，需要輸入【期初結存】，及倉庫的期初存貨的數(shù)量、單價。業(yè)務流程如圖：1、 采購入庫單：由采購訂單或采購到貨單生成采購入庫單。2、 產

11、成品入庫單：即產成品入庫時的流轉單據(jù)。3、 其它入庫單：一般為盤庫時盤盈情況下的流傳單據(jù)。4、 銷售出庫單：可單獨由庫存管理生成，也可由銷售發(fā)貨單自動生成。5、 材料出庫單：企業(yè)內部生成或領用等情況時對存貨進行領用的流轉單據(jù)。6、 其他出庫單：一般為盤庫時盤虧情況下的流傳單據(jù)。7、 調撥：及企業(yè)內部倉庫之間的出入庫流轉。帳表：系統(tǒng)內置豐富帳表，可根據(jù)需要查詢。如圖：存貨核算模塊：企業(yè)應用初始需要對存貨的期初進行錄入，如庫存管理模塊已錄入，存貨模塊中即可由【取數(shù)】獲得存貨期初數(shù)據(jù)?？颇吭O置：1、 存貨科目：此功能用于設置本系統(tǒng)中生成憑證所需要的各種存貨科目、差異科目、分期收款發(fā)出商品科目、委托代

12、銷科目，因此用戶在制單之前應先在此模塊中將存貨科目設置正確、完整，否則系統(tǒng)生成憑證時無法自動帶出科目。2、 對方科目：此功能用于設置本系統(tǒng)中生成憑證所需要的存貨對方科目（即收發(fā)類別）所對應的會計科目，因此用戶在制單之前應先在此模塊中將存貨對方科目設置正確、完整，否則無法生成科目完整的憑證。3、 應付科目：此功能用于設置本系統(tǒng)中采購結算生成憑證所需要的各種應付科目，因此用戶在制單之前應先在此模塊中將科目設置正確、完整，否則無法生成科目完整的憑證。業(yè)務核算：存貨系統(tǒng)的業(yè)務核算主要功能是對單據(jù)進行出入庫成本的計算、結算成本的處理、產成品成本的分配、期末處理。1、 正常單據(jù)記賬：單據(jù)記賬用于將用戶所輸

13、入的單據(jù)登記存貨明細賬、差異明細賬/差價明細賬、受托代銷商品明細賬、受托代銷商品差價賬。先進先出、后進先出、移動平均、個別計價這四種計價方式的存貨在單據(jù)記賬時進行出庫成本核算；全月平均、計劃價/售價法計價的存貨在期末處理處進行出庫成本核算。2、 恢復記賬：指對已記賬單據(jù)進行恢復操作。3、 結算成本處理：所謂存貨暫估是外購入庫的貨物發(fā)票未到，在不知道具體單價時，財務人員期末暫時按估計價格入賬，下月用紅字予以沖回的業(yè)務。暫估結算處理：系統(tǒng)提供月初回沖 月初回沖是指月初時系統(tǒng)自動生成紅字回沖單，報銷處理時，系統(tǒng)自動根據(jù)報銷金額生成采購報銷入庫單。、單到回沖 單到回沖是指報銷處理時，系統(tǒng)自動生成紅字回

14、沖單，并生成采購報銷入庫單。、單到補差 單到補差是指報銷處理時，系統(tǒng)自動生成一筆調整單，調整金額為實際金額與暫估金額的差額。來處理暫估業(yè)務。依據(jù)用戶在系統(tǒng)選項“暫估方式”中的選項進行處理。4、 產成品成本分配：可以由制造費用，材料費（出庫匯總表）歸集費用，然后分攤到產成品成本中。5、 期末處理：當日常業(yè)務全部完成后，用戶可進行期末處理，功能是：計算按全月平均方式核算的存貨的全月平均單價及其本會計月出庫成本。計算按計劃價/售價方式核算的存貨的差異率/差價率及其本會計月的分攤差異/差價。對已完成日常業(yè)務的倉庫/部門/存貨做處理標志。注意：如果使用采購和銷售系統(tǒng)，應在采購和銷售系統(tǒng)作結賬處理后才能進行。系統(tǒng)提供恢復期末處理功能，但是在總賬結賬后將不可恢復。6、月末結賬：所有業(yè)務處理完成后即可結賬。財務核算：系統(tǒng)在進